Analisis teknis mulai digunakan di bursa tradisional jauh sebelum munculnya aset digital. Sekarang ini aktif digunakan di pasar cryptocurrency. Prinsip dasar perdagangan tersebut hampir tidak berubah, dan inovasi utama telah memengaruhi program dan alat untuk mengoptimalkan pekerjaan pedagang.

Teori analisis teknis di pasar cryptocurrency

Bagi mereka yang belum familiar dengan pasar mata uang kripto, sepertinya grafik harga berubah secara kacau. Para pendukung analisis fundamental sering berpendapat bahwa menggunakan analisis teknis tidak mungkin menentukan alasan perubahan harga dan memprediksi pergerakan di masa depan. Namun, analisis teknis didasarkan pada teori yang sepenuhnya mendasar bahwa dinamika perubahan harga bergantung pada psikologi pelaku pasar. Dalam situasi serupa, orang berperilaku sama, dan keseimbangan penawaran dan permintaan terbentuk di bawah pengaruh naluri manusia - menggiring, keserakahan, euforia, ketakutan, panik, dll. 

Dalam hal ini, tindakan masing-masing trader tidak menjadi masalah. “Psikologi kerumunan” sedang bekerja di sini—kekuatan pendorong utama di balik harga aset apa pun. Pemahaman tentang proses-proses inilah yang memungkinkan untuk memprediksi pergerakan nilai tukar.

Tujuan analisis teknis pasar cryptocurrency

Analisis teknis adalah proses mempelajari informasi tentang bagaimana harga mata uang kripto atau aset lainnya berubah. Tujuan utamanya adalah menemukan pada grafik harga dimana pembeli bersedia membeli dan penjual bersedia menjual. Tanda harga ini disebut level support dan resistance. Ketika harga mendekati salah satu tanda ini, “perilakunya” berubah berdasarkan salah satu dari dua skenario:

  • rebound dan pembalikan ke arah yang berlawanan;

  • “breakout” dari tanda tersebut dan dorongan kuat untuk melanjutkan pergerakan. 

Pada saat yang sama, “breakout” juga mungkin salah, ketika harga sedikit melewati level tersebut dan kemudian berbalik tajam ke arah yang berlawanan. 

Dengan berhasil mengidentifikasi level-level ini, seorang trader dapat membuka posisi ke arah yang menguntungkan, yaitu membeli mata uang kripto sebelum harganya mulai naik, dan menjualnya sebelum harganya mulai turun. 

Tergantung pada strateginya, faktor tambahan dapat diperhitungkan dalam analisis - misalnya, volume perdagangan, jumlah posisi terbuka, jumlah pesanan yang dieksekusi, dll. 

Prinsip dasar analisis teknis cryptocurrency

Ada tiga prinsip utama analisis teknis mata uang kripto. 

Sejarah terulang kembali

Aturan ini didasarkan pada psikologi kerumunan yang sama. Jika pelaku pasar bereaksi dengan cara yang sama terhadap situasi yang sama, ini berarti reaksi mereka sudah ada dalam grafik dan berulang secara berkala. Trader mencoba mengidentifikasi pola dalam data historis untuk memprediksi perubahan di masa depan.

Semua faktor yang mempengaruhi harga sudah termasuk dalam jadwal

Menurut teori analisis teknikal, harga saat ini memperhitungkan semua kejadian dan faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain:

  • teknologi, pemasaran dan prospek proyek;

  • peristiwa politik dan ekonomi;

  • kejadian alam atau buatan manusia.

Di bawah pengaruh faktor-faktor ini, harga ditetapkan pada tingkat sekarang. Artinya, nilai tukar mata uang kripto saat ini sesuai dengan harga sebenarnya. 

Harga bergerak sesuai tren

Satu fluktuasi pada grafik mungkin merupakan sebuah kecelakaan. Rangkaian fluktuasi dalam waktu tertentu sudah menjadi tren, yaitu arah pergerakan harga suatu mata uang kripto. Namun, pergerakan apa pun cepat atau lambat akan berakhir, dan harga akan bergerak ke arah yang berbeda. Tren itu sendiri juga tidak terlihat seperti garis lurus: ia merupakan kisaran minimum dan maksimum tertentu yang berurutan. 

Tren secara kasar dapat dibagi menjadi tiga kategori:

  • sideways - harga berfluktuasi di sekitar level saat ini tanpa penyimpangan yang kuat;

  • naik adalah urutan fluktuasi di mana setiap maksimum berikutnya melebihi maksimum sebelumnya;

  • ke bawah - masing-masing titik terendah lebih rendah dari titik terendah sebelumnya. 

Tugas trader adalah mengidentifikasi tren saat ini dan memprediksi penghentian atau perubahannya seiring waktu. 

Fitur perdagangan mata uang kripto berdasarkan analisis teknis

Perdagangan Cryptocurrency berdasarkan analisis teknis dilakukan sesuai dengan aturan berikut: 

  • Semua cryptocurrency adalah sama. Bagi seorang trader, tidak masalah apa yang akan diperdagangkan: jika dia melihat situasi yang sesuai pada grafik, dia membuka transaksi. 

  • Arahnya tidak penting. Trader berpengalaman dapat menghasilkan uang baik dari naik maupun turunnya harga mata uang kripto. 

  • Tidak ada bagian bawah atau langit-langit. Tidak peduli seberapa besar harga mata uang kripto naik, ia bisa naik lebih tinggi lagi. Dan sebaliknya: tidak peduli seberapa besar penurunan suku bunga, ia bisa turun lebih rendah lagi.

  • Penolakan spekulasi. Tujuan analisis teknikal bukan untuk menentukan alasan naik atau turunnya harga (kecuali psikologi massa). 

  • Penolakan untuk mendukung proyek. Pedagang tidak “berharap yang terbaik”, tidak “percaya pada tim”, tidak “ingin mendukung proyek”, dll. 

  • Mengabaikan faktor fundamental. Pedagang tidak mempelajari proyek, teknologinya, fitur pengembangan, metode bisnis, dll.

  • Mengabaikan latar belakang berita. Jika terjadi peristiwa yang sangat mempengaruhi harga suatu mata uang kripto, maka pedagang cukup menghentikan perdagangan untuk jangka waktu tertentu. 

Jika seorang trader melanggar salah satu aturan ini, maka dia tidak melakukan trading berdasarkan analisis teknis.

Kerangka waktu

Timeframe adalah interval waktu yang digunakan untuk memperhitungkan fluktuasi harga: misalnya menit, 15 menit, jam, 12 jam, hari, minggu, bulan. Urutan interval tersebut membentuk grafik. 

Tergantung pada jangka waktu yang digunakan trader, ada beberapa strategi:

  • Scalping - dengan perdagangan seperti itu, posisi dapat tetap terbuka untuk jangka waktu beberapa menit hingga satu jam, jarang lebih. 

  • Perdagangan harian adalah perdagangan intraday. Biasanya, posisi dibuka selama beberapa jam, jarang lebih dari satu hari. 

  • Swing trading - perdagangan dibuka dari satu hari hingga beberapa minggu. 

  • Perdagangan jangka menengah - seorang pedagang dapat mempertahankan posisi terbuka dari beberapa minggu hingga satu tahun. 

  • Perdagangan jangka panjang - metode ini digunakan oleh investor pasif yang memegang posisinya selama satu tahun atau lebih. 

Pada jangka waktu pendek, pedagang tidak hanya menganalisis grafik, tetapi juga memesan buku untuk menentukan suasana hati orang banyak saat ini. 

Jenis grafik harga

Terminal pertukaran memungkinkan Anda membuat grafik harga dengan berbagai cara. Jadi, informasi yang sama ditampilkan dengan cara yang berbeda.

Grafik garis

Grafik tersebut dibuat dalam bentuk garis lengkung yang menghubungkan titik-titik akhir periode (menit, jam, hari, dll). Garis seperti itu tidak menunjukkan nilai maksimum dan minimum dalam satu periode. Hal ini diyakini tidak memberikan informasi yang cukup untuk analisis teknis, sehingga jarang digunakan dalam praktik. 

Semuanya

Grafik ini menampilkan level penutupan periode tersebut, serta harga maksimum dan minimumnya. Bilah adalah garis vertikal yang berisi informasi yang diperlukan: 

  • baris teratas adalah nilai tukar mata uang kripto maksimum untuk periode tersebut;

  • intinya - tarif minimum;

  • tanda centang di sebelah kiri adalah harga pembukaan;

  • takik di sebelah kanan adalah harga penutupan. 

Jika garis berwarna merah, biasanya berarti harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, dan jika berwarna hijau, biasanya berarti sebaliknya. 

Lilin Jepang

Bagan ini berfungsi mirip dengan batang, namun alih-alih menggunakan garis, lilin dua sisi digunakan:

  • Sumbu atas menunjukkan harga maksimum untuk periode tersebut.

  • Sumbu bawah menampilkan nilai minimum.

  • Ujung bawah dan atas badan candle menunjukkan level pembukaan dan penutupan. 

Lilin merah biasanya menunjukkan bahwa level penutupan lebih rendah dari pembukaan, dan lilin hijau menunjukkan sebaliknya. 

Angka analisis teknis

Untuk mensistematisasikan pola psikologi massa yang diketahui, pedagang mengidentifikasi angka analisis teknis. Ini adalah pola dan model yang telah berulang kali terbukti dalam kondisi pasar nyata. Ketika angka familiar muncul di grafik, trader membuka posisi ke arah yang diinginkan.

Persegi panjang (kotak, koridor)

Ini adalah salah satu angka paling sederhana, yang dibentuk oleh dua garis lurus (level support dan resistance). Harga bergerak di antara keduanya selama periode waktu tertentu. 

Ada tiga opsi untuk menggunakan gambar ini:

  • Inside trading merupakan serangkaian transaksi yang dibuka dan ditutup ketika mendekati garis persegi panjang. 

  • Breakout up - membuka posisi long setelah melewati level resistance. 

  • Breakdown ke bawah - membuka posisi short setelah melewati level support. 

Biasanya, setelah menembus level tersebut terdapat dorongan pergerakan harga yang kuat. Semakin panjang persegi panjang yang terbentuk maka akan semakin kuat pula pergerakannya. 

Segi tiga

Segitiga juga merupakan bentuk yang cukup sederhana, yang dibentuk oleh dua garis ketika volatilitas mereda. Diharapkan setelah salah satu sisi dari angka ini ditembus, pergerakan akan terus berlanjut. Semakin tajam bagian atas segitiga, maka impulsnya akan semakin tajam dan panjang. 

Klin

Bentuk ini mirip segitiga, tetapi kedua sisinya searah (atas atau bawah). Irisan ini dianggap sebagai pola pembalikan, sehingga penyelesaiannya lebih mudah diprediksi: 

  • baji yang naik itu rusak;

  • turun - ke atas. 

Inilah perbedaan mendasarnya dari sebuah segitiga, yang dengan probabilitas yang sama dapat dipecah ke atas dan ke bawah. 

Ganda atas (double bottom)

Ini juga merupakan pola pembalikan yang cukup mudah diidentifikasi pada grafik. Double top terbentuk pada level dimana tren tidak dapat ditembus dua kali. Setelah itu, grafik berbalik dan bergerak ke arah sebaliknya. Tren ini diperkuat oleh situasi ketika puncak kedua lebih kecil dari puncak pertama. 

Kepala dan bahu

Pola pembalikan lainnya terdiri dari tiga puncak, di antaranya puncak di tengah lebih tinggi (atau lebih rendah) dibandingkan dua puncak lainnya. Perdagangan harus dibuka setelah bahu kedua muncul; opsi yang lebih berisiko berada di puncak ketiga (karena angka tersebut belum terbentuk). 

Indikator analisis teknis

Indikator teknis adalah metrik tambahan yang merupakan hasil analisis otomatis grafik mata uang kripto menggunakan algoritma tertentu. Mereka dapat dibagi menjadi empat kategori utama: 

  • indikator tren - menampilkan arah tren;

  • indikator momentum - mengukur kecepatan dan kekuatan pergerakan harga;

  • indikator volatilitas - menentukan amplitudo pergerakan nilai tukar;

  • indikator volume - menunjukkan kekuatan tren dengan mempertimbangkan volume perdagangan. 

Tergantung pada strateginya, seorang trader dapat menggunakan beberapa indikator sekaligus atau tidak menggunakan indikator sama sekali. 

Volume dianggap sebagai salah satu indikator dasar analisis teknis. Indikator ini menampilkan volume transaksi di setiap candle dan memungkinkan Anda menentukan keandalan tren yang terbentuk. 

Profil volume berfungsi serupa dengan volume standar, hanya saja profil ini ditampilkan di sisi grafik, bukan di bawah. Hal ini memungkinkan Anda menentukan volume yang dijual pada tingkat harga tertentu.

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang membantu menganalisis pergerakan harga terkini dan menentukan apakah suatu mata uang kripto mengalami overbought atau oversold. 

Stochastic RSI juga menentukan kondisi overbought dan oversold. Ini dianggap sebagai versi RSI dasar yang “diperkuat” karena bekerja berdasarkan kriteria yang lebih ketat.

Rata-rata bergerak (MA) adalah garis yang menunjukkan harga rata-rata suatu mata uang kripto selama periode waktu tertentu. Intervalnya dapat diatur secara manual. 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) adalah indikator yang memungkinkan Anda menentukan kekuatan dan arah suatu tren, serta menemukan titik balik. Ini terdiri dari dua rata-rata pergerakan, yang pada perpotongannya Anda perlu membuka posisi. 

Bollinger Bands adalah dua rata-rata pergerakan, jarak antara keduanya mencerminkan tingkat volatilitas mata uang kripto. Jika harga melampaui garis atas atau bawah, ini menunjukkan bahwa mata uang kripto tersebut berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. 

Ichimoku Cloud memperhitungkan lima rata-rata pergerakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance, dan juga memungkinkan Anda memprediksi kekuatan dan arah tren. 

Level Fibonacci merupakan indikator yang menunjukkan beberapa level support dan resistance. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa grafik yang mewakili perilaku orang banyak sesuai dengan proporsi rasio emas. 

Kesalahan utama dalam analisis teknis cryptocurrency

Seberapa sukses teori analisis teknis diterapkan terutama bergantung pada keadaan emosional trader itu sendiri. Emosi apa pun - baik negatif maupun positif - berdampak negatif pada hasil perdagangan, yang dalam banyak kasus menyebabkan kerugian. Trader disarankan untuk tetap tenang.

Pola dan indikator mudah dipelajari. Jauh lebih sulit untuk terus-menerus mengikuti strategi yang direncanakan. Jika kondisi psikologis seorang trader menjadi tidak stabil, ia mulai melanggar aturan tradingnya sendiri. Misalnya:

  • Kehilangan keuntungan. Seorang trader mungkin menutup posisi yang menguntungkan terlalu dini dan dengan demikian mengurangi keuntungannya dari transaksi tersebut. 

  • Penurunan keuntungan. Trader tidak boleh menutup posisi pada harga maksimum lokal, menunggu pergerakan berlanjut. Setelah pembalikan, dia akan kehilangan sebagian atau seluruh keuntungannya. 

  • Kerugian dini. Seorang trader mungkin menutup posisi yang merugi terlalu dini. Jika harga berbalik, dia tidak akan mendapat untung. 

  • Kerugian yang berlebihan. Seorang trader tidak boleh menutup posisi yang merugi terlalu lama, menunggu pembalikan. Akibatnya, ia akan kehilangan sejumlah besar uang. 

  • Rasa percaya diri yang berlebihan. Setelah serangkaian perdagangan yang sukses, seorang pedagang mungkin “percaya pada dirinya sendiri”, mulai menganalisis grafik dengan kurang hati-hati dan membuat kesalahan. 

  • Kegembiraan. Setelah serangkaian perdagangan yang merugi, seorang pedagang mungkin mulai mengambil lebih banyak risiko untuk “menang kembali.” Akibatnya, Anda mungkin mengalami kerugian yang lebih besar lagi. 

  • Kebisingan informasi. Seorang trader dapat membuka perdagangan bukan berdasarkan strateginya sendiri, namun berdasarkan rekomendasi dari tokoh terkenal, blogger, publikasi berita, dll. Biasanya, hal ini juga menyebabkan kerugian. 

Anda tidak dapat melakukannya tanpa kehilangan perdagangan saat berdagang. Tugas trader adalah membuat keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan untuk itu dia harus mematuhi strategi yang dimaksudkan. 

Pelaku pasar yang berpengalaman menyarankan untuk memantau dengan cermat keadaan psikologis Anda dan menghentikan perdagangan jika Anda menjadi terlalu emosional. Tidak peduli apakah emosi ini disebabkan oleh proses perdagangan itu sendiri atau faktor eksternal. Misalnya, seseorang mungkin berada dalam suasana hati yang gembira saat berlibur atau mengalami depresi karena masalah dalam keluarga. Selama periode seperti itu, lebih baik menolak perdagangan.