Metode dan prinsip manajemen modal dalam trading kontrak.

Setelah memasukkan 8000 ke dalam dunia kripto dan kehilangan 8 juta karena likuidasi kontrak, saya kembali memasukkan 200 ribu ke dalam dunia kripto. Dalam dua tahun, saya berhasil mencapai 20 juta lagi. Kunci utama untuk bangkit dan mencapai kebebasan finansial di dunia kripto adalah: (metode dan prinsip manajemen modal dalam trading). Saya ingin membagikannya kepada semua orang, semoga bermanfaat dalam perjalanan trading Anda!

Trading itu seperti menjalankan sebuah bisnis, manajemen modal adalah salah satu elemen yang menentukan keberlangsungan. Stabilitas adalah faktor pertama yang harus Anda pertimbangkan. Secara tradisional, manajemen modal biasanya mencakup masalah rasio untung rugi dari setiap transaksi, tingkat risiko keseluruhan dari trading, masalah penambahan posisi dan keluar dari trading. Kita bisa merangkum menjadi beberapa poin: 1. Kombinasi: Arah investasi 2. Posisi: Seberapa banyak yang diinvestasikan 3. Waktu: Kapan masuk dan keluar.

Trading itu seperti menjalankan sebuah bisnis, manajemen modal adalah salah satu elemen yang menentukan keberlangsungan. Stabilitas adalah faktor pertama yang harus Anda pertimbangkan. Secara tradisional, manajemen modal biasanya mencakup masalah rasio untung rugi dari setiap transaksi, tingkat risiko keseluruhan dari trading, masalah penambahan posisi dan keluar dari trading. Kita bisa merangkum menjadi beberapa poin:

1. Kombinasi: Arah investasi.

2. Posisi: Seberapa banyak yang diinvestasikan.

3. Waktu: Kapan masuk dan keluar.

Pertanyaan pertama: Apakah tidak berhasil dalam trading berhubungan dengan ukuran modal yang terlalu kecil?

Jawaban: Ukuran dana trading tidak memiliki hubungan yang pasti dengan apakah Anda seorang trader yang sukses atau tidak. Banyak orang bahkan tidak bisa mengelola akun kecil dengan baik, jadi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka dapat mengelola akun besar dengan baik? Akun dengan ukuran yang berbeda memerlukan strategi dan metode operasi yang berbeda. Banyak orang tidak berhasil dengan akun modal kecil, sebagian besar karena metode yang tidak tepat.

Akun dengan modal besar: Kemampuan untuk menahan penarikan lebih kuat, dapat mengatur stop loss yang lebih lebar. Setelah stop loss diaktifkan, kerugiannya cukup besar; ruang keuntungan lebih besar, periode pengembalian lebih lama; lebih cocok untuk mengikuti tren.

Akun dengan modal kecil: kemampuan untuk menahan penarikan sangat lemah, ruang untuk pengaturan stop loss kecil, biasanya dekat dengan harga saat ini, sehingga kerugian absolut juga cukup kecil, dan periode keuntungan relatif singkat. Ini lebih cocok untuk swing trade.

Singkatnya, berdasarkan karakteristik masing-masing akun besar dan kecil, akun besar cocok untuk mengikuti tren besar, sementara akun kecil cocok untuk melakukan swing trade.

Pertanyaan kedua: Sebagian besar orang memiliki akun modal kecil, bisakah Anda memperkenalkan metode manajemen yang lebih cocok untuk akun modal kecil?

Jawaban: Jika Anda ingin membuat akun modal kecil tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat, Anda mungkin perlu memperhatikan beberapa masalah berikut:

1. Bertahan hidup adalah yang utama. Tidak peduli seberapa besar dana di akun, ini adalah prinsip pertama.

2. Hanya lakukan trading jangka pendek. Kekurangan terbesar dari akun modal kecil adalah kemampuan untuk menahan penarikan sangat lemah, sedikit penarikan besar saja bisa menyebabkan likuidasi. Oleh karena itu, sebaiknya hanya lakukan trading jangka pendek dalam sehari.

3. Tidak peduli untung atau rugi, batasi jumlah transaksi setiap hari. Sebaiknya jangan melebihi 3 transaksi per hari. Jika dua transaksi pertama mengalami stop loss, sebaiknya jangan lanjutkan trading, hindari pengaruh psikologis. Selain itu, segera ambil profit, jangan terus trading hanya karena tiga transaksi hari ini semuanya untung.

4. Hanya lakukan satu jenis produk setiap kali. Untuk akun dengan modal kecil, jangan berpikir tentang investasi yang terdiversifikasi, itu tidak realistis. Karena modal di akun sudah sedikit, jika Anda kemudian melakukan trading pada beberapa produk sekaligus, hanya akan mengurangi kemampuan Anda untuk menanggung risiko, dan mungkin akan mengalami kerugian lebih banyak.

5. Harus pandai menangkap peluang besar. Akun kecil harus membuat modal menjadi besar. Jika hanya mengandalkan sedikit keuntungan setiap hari, waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, seperti yang disebutkan sebelumnya dalam model bunga majemuk. Oleh karena itu, akun kecil harus tumbuh dengan cepat, harus pandai menangkap peluang, menangkap satu peluang besar setiap beberapa waktu, dan kemudian sabar menunggu munculnya peluang berikutnya. Hal ini juga dapat dipahami sebagai menang berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan frekuensi trading.

6. Tingkatkan posisi, berani dan teliti. Sebelumnya saya telah mengatakan banyak kali, jangan lakukan trading dengan posisi besar. Namun, jika Anda ingin mendapatkan keuntungan besar dalam trading spekulatif dengan modal sedikit, Anda harus berani mengambil posisi besar. Jika Anda ingin akun modal kecil tumbuh dengan cepat, Anda harus meningkatkan posisi saat menangkap peluang. Pada saat ini, jangan takut dengan posisi besar, dan jangan menganggap posisi besar sama dengan likuidasi. Sebagian besar orang yang mengalami likuidasi bukan karena posisi terlalu besar, tetapi karena masuk pasar dengan mudah, sering melakukan stop loss, bahkan tidak melakukan stop loss.

Pernah seorang siswa bertanya kepada saya, apa yang paling penting dalam investasi? Saya menjawab dengan empat kata - manajemen modal. Jawaban saya membuat siswa-siswa saya sangat terkejut. Sebagai seseorang yang mempelajari tren dan analisis teknis, hampir semua orang akan berpikir saya akan mengatakan yang paling penting dalam investasi adalah menangkap tren dan mengikuti arus.

Seseorang yang ingin menjadi investor yang baik, manajemen modal adalah hal yang paling penting. Saya menyebutnya sebagai pintu masuk investasi.

Pertama, pentingnya manajemen modal.

Banyak orang mencari rahasia untuk mendapatkan keuntungan di pasar, berpikir bahwa dengan menentukan arah pasar secara akurat, mereka dapat memenangkan pasar secara stabil dalam jangka panjang. Sebenarnya, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil di pasar, yang terpenting adalah manajemen modal.

Warren Buffett percaya, keamanan adalah hal yang paling penting dalam investasi, "Prinsip pertama adalah menjaga modal, prinsip kedua adalah menjaga modal, prinsip ketiga adalah ingat dua prinsip sebelumnya."

George Soros berkata: Saya berhasrat untuk bertahan hidup, tidak ingin mengambil risiko yang menghancurkan. Jika kita tidak memahami cara menghentikan kerugian, kita akan menuju kehancuran.

Larry Williams berkata: Manajemen modal adalah rahasia terpenting dalam hidup investasi saya. Selain itu, tidak ada yang lebih penting.

Banyak master investasi dan trader terampil memiliki tingkat keberhasilan yang tidak tinggi, namun mereka dapat terus menghasilkan uang, alasannya adalah mereka lebih pandai dalam menangkap tren dan manajemen modal. Strategi manajemen modal yang efektif dapat memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan di pasar besar dan tren besar, tanpa meningkatkan risiko.

Dapat dikatakan bahwa semua orang yang berhasil dalam investasi adalah orang yang melakukan manajemen modal dengan baik, sementara mereka yang gagal, bahkan kehilangan segalanya, pasti karena manajemen modal yang buruk. Banyak orang yang hebat jatuh karena tidak memperhatikan manajemen modal.

Meskipun perdagangan keuangan memiliki risiko yang besar, bukan berarti tidak bisa melakukan posisi besar, tetapi harus mengontrol risiko dan secara bertahap menambah posisi seiring berlanjutnya pasar hingga penuh. Hanya dengan cara ini, risiko dapat diminimalkan dan keuntungan dimaksimalkan. Ini adalah esensi dari manajemen modal.

Kedua, konsep manajemen modal.

Apa itu manajemen modal? Secara sederhana, itu adalah dengan investasi yang wajar, kontrol risiko yang ketat, meminimalkan risiko modal, dan membuat investasi menjadi stabil dan berkelanjutan, inilah yang disebut model manajemen modal yang baik.

Dalam model manajemen modal yang baik, yang dicari adalah keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, mencari investasi yang menyenangkan, investasi yang mudah, investasi yang bahagia, bukan keuntungan besar dalam jangka pendek. Karena mengejar keuntungan besar dalam jangka pendek, risiko yang terkait adalah likuidasi. Selama Anda memiliki pemikiran untuk mendapatkan keuntungan besar, Anda pasti akan mengalami likuidasi, pasti akan mengalami ketakutan dan bahkan mimpi buruk, karena segala sesuatu memiliki dua sisi, jenis terang akan sesuai dengan jenis gelap, keuntungan besar akan sesuai dengan likuidasi. Model investasi yang stabil seperti aliran yang halus akan sesuai dengan keuntungan yang aman dan stabil, karena model investasi seperti itu menanggung risiko yang rendah. Dalam bidang investasi dengan risiko tinggi dan leverage tinggi, memastikan Anda dapat bertahan hidup dalam jangka panjang adalah jalan yang benar, dan itulah yang paling mendasar.

Tiga, metode manajemen modal.

1. Cobalah dengan posisi ringan, masuk secara bertahap;

2. Pegang posisi sesuai tren, tambahkan pada keuntungan;

3. Atur level stop loss untuk membatasi kerugian;

4. Biarkan keuntungan tumbuh dengan baik, dan batasi kerugian pada jumlah kecil;

5. Jangan menambah posisi melawan tren, membeli lebih banyak saat harga turun, mencoba untuk menurunkan biaya, dll.

Empat, ciri-ciri yang dimiliki oleh trader hebat.

Pertama, dana yang digunakan untuk investasi bukanlah uang untuk kebutuhan hidup, melainkan uang yang tidak mempengaruhi kehidupan Anda setelah kehilangan, ini bisa disebut langkah pertama dalam manajemen modal.

Kedua, tambahkan posisi dengan berani saat tren jelas, tetapi saya harus menekankan, yang terpenting dalam menambah posisi adalah masalah ukuran, harus menambah posisi dengan tepat, tanpa melanggar prinsip dasar manajemen modal.

Ketiga, jangan serakah. Bahkan ketika tren jelas, meskipun menambah posisi, Anda tetap harus mempertimbangkan secara penuh dampak negatif yang mungkin timbul pada total modal jika terjadi pembalikan mendadak. Ini sangat penting.

Kunci utama dalam manajemen modal yang baik adalah mengatasi keserakahan. Hanya dengan mengatasi keserakahan, Anda dapat lebih baik menghindari risiko yang ada di mana-mana, dan membuat keputusan yang rasional. Operasi Anda harus mengikuti rasionalitas dan kebijaksanaan, bukan mengikuti keinginan atau imajinasi. Ketika hasrat menyala, ketika imajinasi membara, kebijaksanaan juga akan menjadi abu, dan di mana ada rasionalitas.

Sebelumnya, saya telah mengajar banyak siswa untuk trading, banyak dari mereka yang trading pada waktu yang sama, dengan metode dan rencana yang sama. Setelah beberapa waktu, masih ada yang rugi dan ada yang untung; perbedaannya tetap besar, di mana perbedaan utama terletak pada manajemen modal. Ketika untung, posisi ringan, ketika rugi, posisi besar; ketika untung, cepat keluar, ketika rugi, lambat keluar, dan fenomena lainnya. Saya juga sering menemui orang yang menahan posisi, setelah rugi tidak mengakui kesalahan, berpegang teguh hingga likuidasi atau kerugian besar.

Saya ingin mengingatkan bahwa saat berinvestasi, Anda tidak boleh selalu berfantasi untuk mendapatkan keuntungan besar. Ini adalah kelemahan paling fatal dalam proses investasi dan juga kesalahan yang sangat mudah dilakukan oleh banyak orang. Mengikuti ilusi, berinvestasi dengan ilusi, bayangkan seorang jenderal yang memimpin tentara, jika dia terus-menerus membayangkan dirinya meraih kemenangan gemilang dan diangkat menjadi pejabat, itu akan sangat menakutkan.

Oleh karena itu, kita harus menjauh dari ilusi dan berpikir dengan tenang. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh lawan, apa yang dipikirkan oleh pasar, apa yang dipikirkan oleh investor besar, dan apa yang dipikirkan oleh investor biasa. Apa yang mereka lakukan? Baik Anda melakukan investasi di sektor riil, atau investasi di dunia kripto yang menggunakan leverage, Anda harus memperhatikan faktor-faktor ini. Anda harus memikirkan dari aspek ini, terutama dalam investasi forex dan futures yang menggunakan leverage, yang semuanya adalah permainan zero-sum. Uang yang Anda rugikan adalah keuntungan orang lain, dan keuntungan Anda juga adalah kerugian orang lain. Setiap peserta pasar ingin menghasilkan uang. Dalam situasi seperti ini, Anda tidak hanya perlu memikirkan apa yang harus Anda lakukan, tetapi juga harus berpikir tentang apa yang akan dilakukan orang lain, pilihan seperti apa yang akan mereka buat, dan pemikiran Anda harus serius dan mendalam. Setelah melihat lawan dan memahami pasar, baru Anda bertindak, sehingga Anda dapat lebih komprehensif dan keluar sebagai pemenang.

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam manajemen modal.

Prinsip pertama: Kontrol posisi.

Anda harus selalu menggunakan posisi ringan, jangan pernah menggunakan posisi berat, terutama di pasar yang menggunakan leverage. Harus ada rencana manajemen posisi yang ilmiah dan harus dilaksanakan dengan ketat.

Dalam metode manajemen modal saya, terdapat juga amplitudo fluktuasi. Misalnya, dalam analisis pagi saya memberikan "jumlah tangan yang bisa dibeli" dan "rata-rata fluktuasi", di mana jumlah tangan yang dihitung mempertimbangkan kisaran fluktuasi normal dari produk, dan melakukan operasi sesuai dengan jumlah tersebut, biasanya tidak akan terjadi kesalahan dalam stop loss.

Prinsip kedua: Lakukan manajemen risiko dengan baik.

1. Mulailah dari membuka posisi, kontrol risiko dari sumbernya.

2. Kurangi posisi sebelum peristiwa risiko besar, bahkan kosongkan posisi.

3. Dengan modal yang besar, jika penarikan mencapai persentase tertentu, kosongkan posisi tanpa syarat.

Banyak orang tidak benar-benar memahami apa itu investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah permainan menghindari jebakan dan mencari harta karun. Prasyarat untuk mencari harta karun adalah menghindari jebakan. Setelah berhasil menghindari jebakan, Anda dapat menemukan harta karun dengan lancar. Dan lebih dari 95% investor tidak memahami prinsip ini, hanya berpikir tentang harta karun dan mengabaikan jebakan, dan akhirnya mati dalam pencarian harta karun.

Semua orang harus selalu ingat satu prinsip, pentingnya bertahan hidup selalu lebih besar daripada pentingnya menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, orang yang dapat memastikan keselamatannya dan secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahannya, keuntungan akhirnya dari investasinya juga akan sangat menguntungkan.

Bagi mereka yang melakukan investasi dengan leverage tinggi, setidaknya Anda harus memberi diri Anda 10-20 kesempatan untuk menahan risiko besar, yaitu kemampuan untuk tidak mengalami likuidasi meskipun mengalami 10-20 kerugian. Oleh karena itu, bagi modal menjadi 10-20 bagian, gunakan hanya satu bagian untuk berinvestasi, dan semua dana lainnya harus dialokasikan untuk dana persiapan risiko, yang disebut dana pengendalian risiko. Meskipun Anda membagi dana menjadi beberapa bagian, Anda harus menunggu tren yang jelas dan pasar besar sebelum masuk.

Mengaitkan dengan investasi kita, membagi modal menjadi 10-20 bagian juga berarti kemampuan profit jangka pendek Anda mungkin akan menurun. Namun, karena risiko yang sangat berkurang, Anda akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Memberi mawar kepada orang lain, tangan kita akan tetap wangi. Terima kasih atas like dan perhatian Anda pada akun (Pionir Bitcoin). Semoga semua orang mencapai kebebasan finansial di tahun 2025!