Mengapa Melakukan Penelitian?
Investor terbaik adalah investor yang paling siap untuk sukses. Memiliki pemahaman yang kuat tentang proyek yang Anda investasikan dapat membantu Anda menjadi investor yang lebih cerdas dan bahagia.
Seiring dengan bertambahnya jumlah blockchain, populasi token dan koin juga akan bertambah banyak. Ribuan token dan koin ada di blockchain yang jumlahnya terus bertambah. Semakin penting untuk menilai dan mengevaluasi koin dan proyek untuk investasi terbaik.
Untuk mata uang kripto, terdapat semakin banyak sumber daya untuk memulai pencarian di industri ini. Seperti industri mana pun, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta strategi efektif untuk membantu mengevaluasi proyek dan token atau koin yang menyertainya.
Sumber
Dunia Decentralized Finance (DeFi) telah mencapai titik di mana kelangsungan hidup proyek-proyek yang berkualitas dan berdampak sama pentingnya dengan pertumbuhan industri. Agar industri benar-benar tumbuh, perlu ada likuiditas dan dukungan di balik proyek-proyek yang benar-benar membangun platform dan alat yang layak mendapat pengakuan dan dorongan.
Itu tidak berarti bahwa koin meme tidak akan muncul lagi. Token yang mudah berubah itu selalu ada, dan moonshot yang cemerlang bahkan lebih sulit ditemukan. Riset dan ketekunan yang tepat dapat membantu mengubah investor rata-rata dari orang yang hanya menghabiskan uang untuk proyek menjadi orang yang memilih proyek dengan bijak untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan peluang untuk meraih moonshot itu.
Dasar dan Fundamental
Ada beberapa dasar penting untuk memahami cara memulai riset kripto. Setiap pengguna kripto harus menggunakan dasar-dasar ini untuk menyelidiki dan meneliti kripto baru.
Pemahaman terhadap berbagai istilah dan alat merupakan langkah awal yang baik. Pengguna harus merasa nyaman memahami cara kerja dompet kripto, memahami perlindungan kunci publik dan privat, serta membiasakan diri dengan interaksi antara berbagai blockchain. Tidak semua rantai sama, dan memahami cara menjembatani antara rantai tersebut sangatlah penting.
Anda akan menemukan banyak istilah yang familiar dari ekonomi dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi tidak semua istilah dapat dipertukarkan. DeFi telah memasuki wilayah baru. Banyak alat dan strategi yang sama dari investasi tradisional sangat cocok untuk meraih kesuksesan di DeFi.
Mengembangkan keakraban dengan berbagai alat dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) juga penting. Dalam mata uang kripto dan DeFi, ada semakin banyak alat dan dApps yang dapat membuat hidup lebih mudah, otomatis, dan lebih lugas. Informasi tersebut tersedia di dApps baru di Web 3.0. Situs web baru seperti bursa terpusat dan terdesentralisasi, pembuat pasar otomatis, plus pelacak portofolio telah mengubah industri dan alat yang digunakan oleh investor. Banyak platform memungkinkan akun dan antarmuka yang dapat disesuaikan untuk membantu menjadikan pengalaman DeFi lebih mudah diakses dan individual.
Situs seperti CoinMarketCap sangat penting bagi setiap investor kripto. Situs ini jauh dari kata sempurna dalam menyediakan informasi tentang semua koin, tetapi pengguna bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menilai ribuan token dan koin secara akurat. Situs ini juga memungkinkan pembuatan dan penyesuaian akun dengan cara yang penting untuk menyediakan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna.
Di bawah ini, kita akan melihat beberapa informasi untuk dinilai saat meneliti kripto atau token baru.
Proyek dan Orang
Tidak semua proyek kripto dibuat sama. Tidak ada rilis standar untuk proyek apa pun, tetapi beberapa metrik utama penting untuk diperhatikan dan diingat.
Periksa Situs Web
Setiap proyek akan memiliki situs web, dan antarmuka harus menjadi ujian awal yang baik untuk proyek tersebut. Waspadalah jika situs web tersebut tampak tidak sah atau menunjukkan tanda-tanda penipuan. Apakah tata bahasanya buruk atau formatnya janggal? Apakah tautannya berfungsi? Jika ini adalah proyek lama, seberapa mutakhir situs web tersebut? Tampilan dan nuansa situs web selalu menjadi salah satu ujian pertama untuk sebuah proyek.
Periksa Whitepaper
Di balik setiap token dan koin terdapat pengembang dan tim. Merupakan kebiasaan bagi proyek mata uang kripto untuk merilis whitepaper dan atau peta jalan guna mengungkap rencana dan memperkirakan kemajuan suatu proyek.
Whitepaper akan memperkenalkan Anda pada tokenomik koin dan fitur-fitur proyek setelah dirilis. Peta jalan membantu memahami apa yang ingin dicapai proyek kripto dari waktu ke waktu. Proyek terkadang dapat memiliki peta jalan dan proyeksi yang tidak realistis. Waspadalah terhadap peta jalan yang lebih kecil yang tampaknya tidak dapat dicapai dan tujuan ambisius yang tinggi dalam waktu singkat.
Ingatlah untuk memeriksa ulang apa tujuan proyek tersebut. Apakah proyek ini dimaksudkan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu? Pada dasarnya: apa kegunaan koin tersebut? Apakah ada proyek lain yang melakukan hal yang sama? Apakah proyek ini termasuk yang pertama atau yang terakhir?
Koin meme sering kali muncul karena alasan acak dan tidak masuk akal, tetapi proyek yang solid adalah proyek yang memiliki keunggulan dalam industri dan sesuatu yang baru untuk ditawarkan. Ada banyak sekali koin sit and dog, tetapi yang benar-benar menonjol bisa jadi sulit ditemukan. Waspadalah terhadap spekulasi tentang apa yang dapat dilakukan suatu proyek karena ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan (FUD) dapat menyebar luas.
Periksa Tim
Ada wajah di balik setiap mata uang kripto. Saat meninjau informasi latar belakang sebuah mata uang, penting untuk mengenal tim dan pengembang di balik proyek tersebut. Periksa mereka di LinkedIn. Temukan profil profesional atau situs web mereka. Apakah mereka pernah mengerjakan mata uang atau kripto lain? Mungkin usaha teknologi lain? Apa yang terjadi dengan proyek-proyek tersebut -- apakah mereka diretas atau dieksploitasi? Tidak jarang pula pengembang kripto berpindah dari satu proyek ke proyek lain dan pada dasarnya meninggalkan proyek untuk proyek yang sama sekali baru dengan nama baru.
Jika proyek tersebut memiliki tim yang terdesentralisasi, cobalah untuk mencari tahu berapa banyak anggotanya. Banyak token dan koin yang menyediakan informasi ini di situs-situs seperti GitHub, yang menyediakan kode sumber terbuka untuk meninjau proyek. Dari sana, Anda dapat melihat siapa yang mengedit dan berinteraksi dengan kode protokol.
Penting juga untuk memeriksa kemitraan dan entitas apa pun yang mungkin telah mendukung token atau koin tersebut. Kemitraan dengan proyek terkemuka lainnya atau dukungan dari investor institusional sering kali merupakan tanda yang baik untuk mengetahui bahwa kripto tersebut sah. Biasanya, semakin banyak kemitraan yang dimiliki suatu kelompok, semakin baik. Kemitraan dan semacamnya biasanya ditampilkan di situs web proyek dan dapat diumumkan melalui media sosial. Hal ini membawa kita ke...
Periksa Media Sosial
Mungkin Anda menemukan token ini melalui Twitter? Mungkin Anda mendengarnya melalui seorang teman. Namun, jika Anda menemukan token atau koin baru yang menarik minat Anda, selalu periksa media sosial koin tersebut.
Semakin penting dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk memeriksa di luar situs web dan memverifikasi proyek di ruang publik. Berapa banyak pengikut Twitter yang dimilikinya? Mata uang kripto tidak sering dinilai berdasarkan media sosial yang lebih 'populer' seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Biasakan diri dengan media sosial lain seperti Discord, Telegram, dan situs blog seperti Medium. Seperti apa tampilan Saluran Discord? Atau Telegram? Apakah saluran ini terawat dengan baik?
Aktivitas komunitas di grup media sosial token merupakan ujian yang kuat untuk legitimasi sebuah proyek. Sekali lagi, waspadalah, dan waspadalah terhadap sensasi dan histeria. Pengembang dikenal memberikan hadiah kepada pengguna yang mempromosikan token atau koin mereka. Hanya karena sebuah koin mungkin memiliki banyak pengikut, bukan berarti itu layak.
Terakhir, waspadalah terhadap akun media sosial palsu dan akun yang dipenuhi pengikut bot. Media sosial terkenal dengan maraknya akun-akun fiktif yang dimaksudkan untuk menipu pengguna. Akun-akun tipuan ini sering kali dipenuhi oleh banyak pengikut bot yang bahkan berinteraksi dengan akun-akun tersebut. Waspadalah terhadap bahasa yang aneh dan hal-hal yang mencurigakan di media sosial. Ketidakaktifan dan ketidakkonsistenan merupakan tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan.
Periksa Audit
Kontrak pintar menimbulkan risiko bagi semua proyek DeFi. Banyak proyek berupaya menerima audit dari firma terkemuka seperti CertiK dan PeckShield. Firma-firma ini memiliki keahlian dalam kecakapan kontrak pintar dan menawarkan layanan untuk memeriksa kode.
Proyek yang diaudit memiliki keamanan yang lebih baik karena dipindai untuk beberapa eksploitasi yang paling umum. Sayangnya, hal ini tidak menjamin apa pun. Kontrak pintar masih rentan terhadap eksploitasi, apa pun firma auditnya. Audit yang solid melindungi dari kumpulan besar eksploitasi dan menunjukkan tanggung jawab proyek terhadap keamanan -- namun itu bukanlah tujuan utama
Proyek dan Metrik
Meninjau tokenomik suatu koin sangatlah penting. Anda tidak perlu memiliki latar belakang ekonomi untuk memahami beberapa alat dasar untuk memeriksa kesehatan dan potensi investasi suatu token.
Situs umum untuk mulai memeriksa statistik token adalah CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar, dan banyak situs lainnya. Semua situs ini memiliki berbagai metrik dan statistik. Sebagian besar memiliki informasi kunci yang sama yang tersedia untuk ditinjau.
Tinjau Kapitalisasi Pasar
Selalu periksa kapitalisasi pasar karena ini merupakan indikator yang baik untuk kesehatan token. Kapitalisasi pasar saja memberi tahu Anda berapa banyak uang yang diinvestasikan ke dalam token atau koin. Token atau koin dengan kapitalisasi besar biasanya diikuti dengan baik dan dianggap sebagai investasi yang lebih aman. Mereka masih rentan terhadap banyak volatilitas, tetapi harganya sering kali tetap stabil.
Kapitalisasi pasar yang kecil rentan terhadap kenaikan dan penurunan harga, sedangkan kapitalisasi pasar yang besar lebih sulit untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Waspadai volatilitas yang sangat besar dengan koin dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil dan potensi likuidasi. Dan jika Anda telah melangkah lebih jauh dan mulai bertani dan berinteraksi dengan kumpulan likuiditas, waspadai likuidasi dari kerugian yang tidak permanen.
Penting untuk menghubungkan semua informasi di atas dengan jumlah pemegang token untuk koin tersebut. Koin berkapitalisasi kecil dengan hanya beberapa pemegang akan rentan terhadap volatilitas yang lebih besar; persentase bobot pemegang individu juga penting.
Ulasan Pasokan Token
Kunci lain dari tokenomics adalah pasokan token. Jumlah token akan menjadi faktor besar dalam menentukan nilainya di pasar.
Bitcoin terkenal memiliki persediaan terbatas sebanyak 22 Juta, sementara Ethereum baru-baru ini mengalami deflasi. Token lain seperti CAKE dari PancakeSwap memiliki persediaan tak terbatas dengan pembakaran rutin. Singkatnya: ada banyak cara berbeda untuk menyediakan token.
Pasokan mata uang kripto yang beredar dapat meningkat atau menurun seiring waktu. Distribusi pasokan yang beredar penting untuk mengetahui siapa yang mengendalikan pasokan token. Apakah distribusinya terpusat? Apakah pengembang memegang sebagian besar token? Apakah pasokannya lebih terdesentralisasi dan terbagi? Semua hal ini baik untuk dipertimbangkan saat mengevaluasi.
Dimana tokennya?
Penting juga untuk mengetahui di mana token tersedia untuk dibeli. Bursa tempat token terdaftar setara dengan kemitraan. Bursa yang lebih besar dan lebih terkemuka biasanya memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk pendaftaran dan bahkan dapat membantu meningkatkan harga token. Pencatatan dapat dilihat sebagai suatu sikap terhormat.
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah token akan didukung pada dompet perangkat keras. Dompet perangkat keras sangat penting untuk keselamatan dan keamanan. Dompet seperti Ledger dan Trezor mendukung ratusan token dan koin dengan kapitalisasi lebih kecil, dan bahkan kompatibel dengan beberapa blockchain yang berbeda.
Pengingat Terakhir
Sudah ada beberapa metrik token dan detail proyek yang perlu ditinjau. Namun, masih ada beberapa pengingat terakhir yang perlu diperhatikan.
Penilaian ekonomi klasik seperti Metode SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) adalah cara yang baik untuk menganalisis metrik baru. Banyak strategi tradisional dari investasi tradisional dapat diterapkan secara memadai pada kripto tetapi harus diterapkan dengan pandangan yang lebih kritis di ruang yang kurang aman.
Ada sedikit panduan untuk berinvestasi di kripto, jika ada. Industri ini bergerak sangat cepat sehingga sulit bagi penerbit konvensional untuk mengikuti inovasi. CoinGecko merilis dua buku pada tahun 2020 tentang 'Cara Menggunakan DeFi'. Buku ini bisa menjadi bacaan pertama yang bagus bagi siapa pun yang ingin membaca sebelum terjun ke dunia kripto.
Pada akhirnya, semua ini tidak mudah. DeFi dan kripto masih merupakan industri baru dengan volatilitas dan kerentanan yang sangat besar. Program bug bounty telah mulai berlaku di seluruh industri, tetapi keselamatan dan keamanan selalu bergantung pada pengguna.
Jarang ada layanan pelanggan yang dapat dihubungi saat Anda kehilangan frasa awal atau jika Anda mengirim token ke alamat yang salah. Likuidasi dan eksploitasi adalah hal yang umum; hampir setiap veteran DeFi memiliki toko karpet atau telah mengacaukan transaksi. Tidak ada yang sempurna, dan itulah keindahan industri baru ini. Tidak semua investasi akan berhasil, tetapi semakin terdidik Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan berada dalam posisi untuk berhasil.