Memperkenalkan

Ada berbagai alat dan indikator analisis teknis (TA) yang dapat digunakan pedagang untuk mencoba dan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Alat dan indikator ini dapat mencakup kerangka analisis pasar yang lengkap, seperti Metode Wyckoff, Teori Elliott Wave, atau Teori Dow. Mereka juga dapat berupa indikator, seperti Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR atau MACD.

Alat Retracement Fibonacci adalah indikator populer yang digunakan oleh ribuan pedagang di pasar saham, valas, dan mata uang kripto. Menariknya, alat ini didasarkan pada deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun lalu.

Artikel ini akan memperkenalkan alat retracement Fibonacci dan cara menggunakannya untuk menemukan level penting pada grafik.

Apa itu Retracement Fibonacci?

Fibonacci retracement (atau Fib retracement) adalah alat yang digunakan oleh analis teknis dan pedagang untuk memprediksi kisaran harga khusus pada grafik. Mereka melakukan ini dengan menggunakan rasio Fibonacci sebagai persentase. Alat retracement Fib berawal dari serangkaian angka yang diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Hubungan matematis tertentu antara angka-angka dalam deret ini menghasilkan rasio yang kemudian dibuat grafiknya. Rasio-rasio tersebut adalah:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Meskipun 50% secara teknis bukan merupakan rasio Fibonacci, beberapa pedagang masih menganggap rasio ini memiliki arti tertentu, karena mewakili titik tengah kisaran harga. Selain itu, rasio Fibonacci di luar kisaran 0-100% juga dapat digunakan, seperti 161,8%, 261,8%, atau 423,6%.

Kita akan belajar tentang bagaimana pedagang menggunakan persentase ini, namun poin pentingnya adalah bahwa level yang mereka plot dapat dikorelasikan dengan level signifikan di pasar. Saat menggambar grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona harga khusus, seperti zona support, zona resistance, zona regresi, titik masuk, target keluar, dan level stop loss.

Bagaimana menghitung level retracement Fibonacci

Karena persentase ini sama di setiap alat retracement Fibonacci, Anda tidak perlu menghitung apa pun secara manual. Namun, cara untuk mendapatkan persentase tersebut adalah dengan memulai dengan angka Fibonacci.

Kita akan membuat rangkaian angka yang dimulai dari nol dan satu, lalu melanjutkan penjumlahan dari dua angka sebelumnya ke angka saat ini. Jika kita terus menjumlahkannya, kita akan mendapatkan rangkaian angka yang disebut deret Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, dst.

Tentu saja, angka-angka ini tidak secara langsung menggambarkan grafik harga. Namun level yang digunakan dalam alat retracement Fibonacci semuanya berasal dari angka-angka ini dalam beberapa cara.

Kecuali beberapa bilangan pertama, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan berikutnya, maka akan selalu diperoleh perbandingan yang mendekati 0,618. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 34, Anda akan mendapatkan hasil 0,6176. Jika suatu bilangan dibagi dengan dua angka setelahnya, maka diperoleh perbandingan yang mendekati 0,382. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 55, Anda akan mendapatkan hasil 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) pada alat Fibonacci retracement didasarkan pada beberapa perhitungan yang terkait dengan metode ini.

Deret Fibonacci dan Rasio Emas

Seperti disebutkan di atas, deret Fibonacci diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio Emas (0,618% atau 1,618%) adalah rasio matematis yang diturunkan dari angka-angka tersebut. Namun mengapa rasio ini begitu penting?

Rasio Emas menggambarkan proporsi dari daftar fenomena yang sangat panjang di alam semesta dan dapat ditemukan di mana pun di alam. Pikirkan tentang atom, bintang, pembentukan galaksi, kulit kerang, bahkan lebah madu – mulai dari skala terkecil hingga terbesar memiliki rasio ini.

Selain itu, rasio ini telah digunakan oleh seniman, insinyur, dan desainer selama berabad-abad untuk menciptakan karya yang sangat estetis. Dari piramida hingga Mona Lisa dan logo Twitter, banyak karya seni dan desain terkenal menggunakan Rasio Emas dalam beberapa hal. Ternyata, rasio ini juga mempunyai arti penting di pasar keuangan.

Cara menggunakan alat regresi Fibonacci

Jadi kita tahu apa itu alat Fibonacci retracement dan cara kerjanya. Sekarang mari kita lihat bagaimana menerapkan alat ini pada pasar keuangan.

Biasanya, instrumen tersebut terletak di antara dua tingkat harga penting, seperti rendahnya tinggi dan rendahnya. Wilayah ini kemudian digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Biasanya,  alat ini digunakan untuk memetakan level harga yang berada dalam kisaran harga, namun alat ini juga dapat memberikan wawasan tentang level harga penting yang berada di luar kisaran tersebut.

Biasanya zona ini digambar berdasarkan tren dasar. Jadi, dalam tren naik, harga terendah adalah 1 (atau 100%), sedangkan harga tertinggi adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis retracement Fib melintasi tren naik, trader dapat melihat level support yang potensial dan dapat diuji jika pasar mulai menelusuri kembali – itulah sebabnya hal ini disebut regulasi retracement.

Sebaliknya, dalam tren turun, harga terendah adalah 0 (0%), dan harga tertinggi adalah 1 (100%). Perhatikan bahwa harga sedang dalam tren turun. Jadi mekanisme regresi dalam hal ini mengacu pada pergerakan dari bawah (bouncing). Dalam hal ini, alat Fibonacci retracement dapat memberikan wawasan mengenai potensi level resistance jika pasar mulai bergerak naik.

Ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance hari ini!

Apa yang disampaikan oleh level Fibonacci kepada para trader?

Trader dapat menggunakan level Fibonacci untuk mengidentifikasi zona masuk potensial, target harga, atau titik stop-loss. Poin ini dapat sangat bervariasi tergantung pada pengaturan, strategi, dan gaya trading individu.

Beberapa strategi melibatkan pengambilan keuntungan di area antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, mari kita lihat tren naik yang diikuti regresi. Membeli di retracement 38.2%, lalu menjual di level 23.6% bisa menjadi strategi yang menarik. Tentu saja, hal ini sangat bergantung pada strategi pribadi dan banyak faktor teknis lainnya.

Level Fibonacci juga sering digabungkan dengan Teori Elliott Wave untuk menemukan korelasi antara struktur gelombang dan zona harga potensial. Ini bisa menjadi strategi yang efektif untuk memprediksi tingkat regresi dalam berbagai gelombang struktur pasar tertentu.

Seperti teknik lainnya, alat retracement Fibonacci paling efektif bila digunakan bersama dengan indikator analisis teknis lainnya. Sebuah sinyal yang mungkin bukan sinyal beli atau jual, bisa berubah menjadi sinyal jika dikenali oleh indikator lain. Oleh karena itu, jika harga mencapai level Fibonacci tertentu, harga mungkin berbalik atau tidak. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengelola risiko, sambil mempertimbangkan  kondisi pasar dan faktor lainnya.

Level ekstensi Fibonacci

Seperti disebutkan di atas, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengevaluasi retracement atau zona pentalan (nomor 1 pada animasi di bawah). Namun, deret Fibonacci juga dapat digunakan untuk mengevaluasi level-level yang berpotensi penting di luar kisaran harga saat ini. Ini disebut tingkat ekspansi (lihat nomor 2).

Level ekstensi Fibonacci dapat dianggap sebagai target perdagangan potensial. Setiap pedagang dapat memilih tingkat ekstensi yang berbeda sebagai target (atau beberapa target). Tingkat ekspansi pertama adalah 138,6%, 150% dan 161,8% – diikuti oleh 261,8% dan 423,6%. Level ekstensi Fibonacci dapat menunjukkan area di mana pergerakan harga lebih lanjut mungkin berakhir.

ringkasan

Deret Fibonacci ditemukan di mana-mana di alam dan banyak pedagang percaya bahwa deret tersebut relevan saat memetakan pasar keuangan.

Namun, seperti semua indikator teknis lainnya, hubungan antara pergerakan harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika apa pun. Oleh karena itu, kegunaan alat Fibonacci retracement mungkin terkait dengan jumlah pelaku pasar yang memperhatikannya. Jadi, meski belum tentu berkorelasi dengan sesuatu yang nyata, Fibonacci retracements masih bisa menjadi alat untuk mencoba dan memprediksi zona harga khusus.