Isi
Memperkenalkan
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Rata-rata bergerak (MA)
Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
RSI Stokastik (StochRSI)
Bollinger Band (BB)
ringkasan
Memperkenalkan
Trader menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai pergerakan harga suatu aset. Indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan mengenali sinyal beli atau jual di lingkungan pasar saat ini. Ada berbagai jenis indikator dan banyak digunakan oleh pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Beberapa analis profesional dan trader profesional bahkan membuat indikatornya sendiri. Pada artikel ini, kita akan melihat sekilas beberapa indikator analisis teknis terpopuler, yang dapat berguna dalam perangkat analisis pasar trader mana pun.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Hal ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terkini (standarnya adalah 14 periode sebelumnya – 14 hari atau 14 jam, dll.). Data ini kemudian ditampilkan sebagai osilator dengan nilai dari 0 hingga 100.
Karena RSI adalah indikator momentum, maka RSI menunjukkan laju (momentum atau momentum) perubahan harga. Artinya jika momentum meningkat sementara harga naik maka tren naiknya kuat dan semakin banyak pembeli yang bergabung. Sebaliknya, jika momentum menurun sementara harga naik, hal ini menunjukkan bahwa penjual akan segera menguasai pasar.
Interpretasi umum dari RSI adalah ketika indeks berada di atas 70, maka aset dianggap jenuh beli, dan ketika di bawah 30, aset dianggap jenuh jual. Oleh karena itu, nilai ekstrem mungkin mengindikasikan pembalikan atau penghentian tren yang akan datang. Meski begitu, sebaiknya trader tidak melihat sinyal ini sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak indikator analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan. Jadi, selalu berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum memasuki perdagangan.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator ini? Baca artikel selengkapnya Indeks Kekuatan Relatif (RSI) .
2. Rata-Rata Pergerakan (MA)
Rata-rata pergerakan memuluskan pergerakan harga dengan menyaring kebisingan pasar dan menyoroti tren utama. Karena didasarkan pada data harga masa lalu, ini merupakan indikator lagging.
Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diambil dengan mengambil data harga dari periode tertentu dan menciptakan nilai rata-rata. Misalnya, SMA 10 hari diplot dengan menghitung harga rata-rata selama 10 hari terakhir. Di sisi lain, EMA dihitung dengan cara yang lebih menekankan data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih reaktif terhadap aksi harga baru-baru ini.
Seperti disebutkan, rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging. Semakin lama waktunya, semakin besar penundaannya. Oleh karena itu, SMA 200-hari akan bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga baru-baru ini dibandingkan SMA 50-hari.
Pedagang sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengevaluasi tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, aset tersebut mungkin dianggap oleh banyak trader berada dalam kondisi pasar bullish.
Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi di bawah SMA 200 hari, maka ini bisa dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti tanda ini? Hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir saat ini lebih rendah daripada harga rata-rata selama 200 hari. Ide di balik penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi berada dalam tren naik, sehingga tren dapat segera berbalik arah.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator ini? Baca artikel Rata-Rata Pergerakan.
3. Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan. MACD terdiri dari dua garis - garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 dari EMA 12. Ini kemudian diplot pada EMA 9 MACD – garis sinyal EMA. Banyak alat juga sering menyertakan histogram yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal.
Dengan mencari perbedaan antara MACD dan pergerakan harga, trader dapat lebih memahami kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga membuat harga tertinggi menjadi lebih tinggi, sementara MACD membuat harga tertinggi menjadi lebih rendah, pasar akan segera berbalik arah. Apa yang MACD beritahukan kepada kita dalam kasus ini? Harga meningkat sementara momentum menurun, sehingga kemungkinan besar terjadi koreksi atau pembalikan.
Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk mencari persilangan antara garis MACD dan garis sinyal. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu bisa mengindikasikan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, hal ini mungkin mengindikasikan sinyal jual.
MACD sering digunakan bersama dengan RSI, karena keduanya mengukur momentum, namun dihitung menggunakan faktor yang berbeda. Menggabungkan kedua garis ini, kami dapat memberikan pandangan teknis pasar yang lebih lengkap.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator ini? Baca selengkapnya di artikel kami di MACD .
Ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance hari ini!
4. RSI Stokastik (StochRSI)
RSI Stochastic adalah osilator momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, indikator ini merupakan turunan dari indeks RSI. Ini dihasilkan dari nilai RSI, bukan data harga. Indikator ini dibuat dengan menerapkan rumus yang disebut rumus osilator Stochastic (stochastic) pada nilai RSI reguler. Biasanya, nilai RSI Stochastic berkisar antara 0 hingga 1 (atau 0 dan 100).
Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih tinggi, StochRSI dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. StochRSI paling berguna ketika berada di dekat kisaran ekstrem atas atau bawah.
Indikator StochRSI di atas 0,8 umumnya dianggap jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 0,2 dapat dianggap jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah selama periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi selama periode pengukuran.
Mirip dengan bagaimana RSI seharusnya digunakan, belum tentu harga akan berbalik arah ketika nilai StochRSI berada pada level overbought atau oversold. Dalam kasus StochRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (yang menjadi sumber nilai StochRSI) berada di dekat nilai ekstrem dari pembacaan terkini. Penting juga untuk dicatat bahwa StochRSI lebih sensitif dibandingkan RSI, sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu atau menyesatkan.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator ini? Baca artikel lainnya tentang RSI Stochastic.
5. Bollinger Band (BB)
Bollinger band mengukur volatilitas pasar, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Mereka terdiri dari tiga garis - SMA (pita tengah), pita atas dan bawah. Pengaturannya dapat bervariasi, namun biasanya pita atas dan bawah berada dalam dua standar deviasi pita. Ketika volatilitas meningkat dan menurun, jarak antar pita juga meningkat dan menurun.
Secara umum, semakin dekat harga ke pita atas, semakin dekat aset yang dipetakan ke kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke kisaran bawah, kemungkinan besar semakin dekat dengan kondisi jenuh jual. Umumnya, harga akan tetap berada di dalam kisaran tersebut, namun dalam kasus khusus yang jarang terjadi, harga bisa berada di atas atau di bawah kisaran tersebut. Meskipun kejadian tersebut mungkin bukan merupakan sinyal perdagangan, hal ini dapat menjadi pertanda kondisi pasar yang buruk.
Konsep penting lainnya dari pita BB disebut periode pemerasan. Ini mengacu pada periode volatilitas harga yang intens, menyebabkan semua garis menjadi sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat digunakan sebagai indikasi potensi volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut berjauhan, periode volatilitas yang berkurang mungkin terjadi.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator ini? Baca artikel Bollinger Bands.
ringkasan
Meskipun indikator menampilkan data objektif, interpretasinya seringkali sangat subjektif, bergantung pada penilaian masing-masing trader. Oleh karena itu, ada gunanya untuk berhenti dan mempertimbangkan apakah bias pribadi mempengaruhi pengambilan keputusan. Singkatnya, apa yang mungkin merupakan sinyal beli atau jual langsung bagi seorang trader, mungkin saja merupakan sinyal gangguan pasar bagi trader lainnya.
Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator akan menjadi yang terbaik jika digunakan bersama-sama atau dengan metode lain, misalnya dengan analisis fundamental (FA).
Cara terbaik untuk mempelajari analisis teknis (TA) adalah dengan mempraktikkannya berulang kali. Anda dapat mengakses dan menggunakan Binance untuk mengubah pengetahuan menjadi pengalaman nyata!
