Ichimoku Cloud adalah metode analisis teknis yang menggabungkan beberapa indikator dalam grafik yang sama. Metode ini digunakan pada grafik candlestick sebagai alat perdagangan untuk membantu pengguna memahami potensi zona harga support dan resistance. Ini juga digunakan sebagai alat peramalan, dan banyak pedagang menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi indikasi tren masa depan dan momentum pasar.
Ichimoku Cloud dikonsep pada akhir tahun 1930-an oleh seorang jurnalis Jepang bernama Goichi Hosada. Namun, strategi perdagangan inovatifnya baru diterbitkan pada tahun 1969, setelah melakukan penelitian dan perbaikan teknis selama beberapa dekade. Hosada menyebutnya Ichimoku Kinko Hyo, yang diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai “sekilas grafik keseimbangan”.
Bagaimana cara kerja metode ini?
Sistem Ichimoku Cloud menampilkan data berdasarkan indikator terdepan (prediksi tren) dan indikator tertinggal, dan grafiknya terdiri dari lima baris:
Garis Konversi (Tenkan-sen): Rata-rata pergerakan 9 periode.
Garis Dasar (Kijun-sen): Rata-rata pergerakan 26 periode.
Rentang Utama A (Senkou Span A): rata-rata pergerakan Konversi dan Garis Dasar yang diproyeksikan 26 periode ke depan.
Leading Span B (Senkou Span B): perkiraan rata-rata pergerakan 52 periode untuk 26 periode ke depan.
Periode Berikutnya (Chikou Span): harga penutupan periode saat ini diperkirakan untuk 26 periode sebelumnya.
Kesenjangan antara Periode Panduan A (3) dan Periode Panduan B (4) menciptakan awan (Kumo), yang mungkin merupakan elemen paling menonjol dari sistem Ichimoku. Kedua garis ini merupakan 26 periode yang diproyeksikan ke masa depan untuk memberikan informasi prediktif dan, oleh karena itu, dianggap sebagai indikator panduan. Di sisi lain, Chikou Span (5) merupakan indikator yang memperkirakan 26 periode di masa lalu.
Secara default, awan ditampilkan dalam warna hijau atau merah sehingga hasilnya lebih mudah dibaca. Awan hijau tercipta ketika Leading Interval A (garis awan hijau) lebih tinggi dari Leading Interval B (garis awan merah). Secara alami, awan merah tercipta dalam situasi sebaliknya.
Perlu dicatat bahwa - tidak seperti metode lainnya - rata-rata pergerakan yang digunakan oleh strategi Ichimoku tidak didasarkan pada harga penutupan grafik kandil. Sebaliknya, rata-rata dihitung berdasarkan puncak dan palung yang tercatat selama periode waktu tertentu (rata-rata puncak-trough).
Misalnya, persamaan standar untuk Garis Konversi 9 hari adalah:
Garis Konversi = (tertinggi 9 hari + terendah 9 hari) / 2
Siapkan Ichimoku
Setelah lebih dari tiga dekade melakukan penelitian dan pengujian, Goichi Hosada menyimpulkan bahwa pengaturan (9, 26, 52) memiliki hasil terbaik. Sebelumnya jadwal kerja di Jepang termasuk hari Sabtu, jadi angka 9 mewakili satu setengah minggu (6 + 3 hari). Angka 26 dan 52 masing-masing mewakili periode satu dan dua bulan.
Meskipun pengaturan ini masih lebih disukai di sebagian besar konteks perdagangan, pembuat grafik selalu dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan strategi yang berbeda. Misalnya, di pasar mata uang kripto, banyak pedagang menyesuaikan pengaturan Ichimoku untuk mencerminkan pasar 24/7 - sering kali berubah dari (9, 26, 52) menjadi (10, 30, 60). Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dan menyesuaikan pengaturan ke (20, 60, 120) sebagai cara untuk mengurangi sinyal palsu.
Namun, efektivitas modifikasi pengaturan ini masih menjadi perdebatan. Meskipun beberapa orang percaya bahwa pengaturan tersebut masuk akal, beberapa orang berpendapat bahwa mengabaikan penetapan standar akan mengganggu keseimbangan sistem dan menciptakan banyak sinyal yang tidak valid.
Analisis grafik
Sinyal perdagangan Ichimoku
Karena banyaknya faktor yang dimasukkan, Ichimoku Cloud menghasilkan berbagai jenis sinyal. Kita dapat membaginya menjadi sinyal momentum dan sinyal mengikuti tren.
Sinyal Momentum: dihasilkan berdasarkan hubungan antara harga pasar, Garis Dasar, dan Garis Konversi. Sinyal momentum bullish dihasilkan ketika salah satu atau kedua Garis Konversi dan harga pasar bergerak di atas Garis Dasar. Sinyal momentum bearish dihasilkan ketika salah satu atau kedua Garis Konversi dan harga pasar bergerak di bawah Garis Dasar. Perpotongan antara Garis Konversi (Tenkan-sen) dan Garis Dasar (Kijun-sen) sering disebut diagonal TK.
Sinyal tren: dihasilkan berdasarkan warna cloud dan berdasarkan posisi harga pasar dalam kaitannya dengan cloud. Seperti disebutkan, warna awan mencerminkan perbedaan antara Periode Navigasi A dan B.
Sederhananya, ketika harga secara konsisten berada di atas awan, ada kemungkinan besar bahwa suatu aset sedang mengalami tren naik. Sebaliknya, ketika harga bergerak di bawah awan, hal itu bisa diartikan sebagai tanda turunnya harga yang menandakan adanya tren turun. Dengan beberapa pengecualian, tren dapat dianggap konstan atau netral ketika harga bergerak sideways di dalam cloud.
Chikou Span adalah faktor lain yang dapat membantu pedagang mengenali dan mengkonfirmasi potensi pembalikan tren. Hal ini memberikan wawasan tentang kekuatan aksi harga, yang dapat mengkonfirmasi tren naik jika bergerak di atas harga pasar, atau tren turun ketika berada di bawah harga pasar. Biasanya, Interval Nanti digunakan bersama dengan komponen lain dari Ichimoku Cloud dan tidak berdiri sendiri.
Ringkasan:
Sinyal momentum
Harga pasar bergerak di atas (uptrend) atau di bawah (downtrend) Baseline.
TK Diagonal: Garis konversi yang bergerak ke atas (uptrend) atau ke bawah (downtrend) Baseline.
Sinyal mengikuti tren
Harga pasar bergerak di atas (uptrend) atau di bawah (downtrend) cloud.
Warna awan berubah dari merah menjadi biru (uptrend) atau dari biru menjadi merah (downtrend).
Jangka waktu Setelah di atas (uptrend) atau di bawah (downtrend) harga pasar.
Level support dan resistance
Grafik Ichimoku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona support dan resistance. Biasanya, Periode Awal A (garis awan biru) bertindak sebagai garis support dalam tren naik dan sebagai garis resistensi dalam tren turun. Dalam kedua kasus tersebut, candle cenderung bergerak mendekati Periode Utama A, namun jika harga bergerak ke awan, Periode Utama B juga dapat bertindak sebagai garis support/resistance. Selain itu, fakta bahwa kedua Periode Utama merupakan prediksi 26 periode ke depan memungkinkan pedagang untuk memprediksi zona support dan resistance yang akan datang.
Kekuatan sinyal
Kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh Ichimoku Cloud sangat bergantung pada apakah sinyal tersebut cocok dengan tren yang lebih luas. Sinyal yang merupakan bagian dari tren besar yang terdefinisi dengan jelas akan selalu lebih kuat dibandingkan sinyal yang hanya muncul sementara dan berlawanan dengan tren yang ada.
Dengan kata lain, sinyal bullish bisa menjadi sinyal palsu jika tidak dibarengi dengan tren naik. Jadi, setiap kali sinyal dihasilkan, penting untuk mempertimbangkan warna dan posisi awan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan volume transaksi.
Perhatikan bahwa menggunakan Ichimoku untuk jangka waktu yang lebih pendek (grafik intraday) cenderung menghasilkan banyak sinyal yang berisik dan salah. Secara umum, jangka waktu yang lebih panjang (grafik harian, mingguan, bulanan) akan menghasilkan momentum yang lebih andal dan sinyal mengikuti tren.
Menyimpulkan
Goichi Hosada menghabiskan lebih dari 30 tahun menciptakan dan menyempurnakan sistem Ichimoku, yang saat ini digunakan oleh jutaan investor di seluruh dunia. Sebagai metode pembuatan grafik serbaguna, Ichimoku Cloud digunakan untuk mengidentifikasi tren momentum dan tren pasar. Selain itu, Periode Utama membantu analis investasi pembuat grafik dengan mudah memprediksi potensi level support dan resistance yang belum teruji
Meskipun sekilas terlihat membingungkan dan rumit, grafik tidak bergantung pada masukan subjektif manusia seperti metode analisis teknis lainnya (misalnya menggambar garis tren). Meskipun masih ada perdebatan mengenai pengaturan Ichimoku, metode ini relatif mudah digunakan.
Namun, seperti halnya indikator apa pun, indikator ini harus digunakan bersama dengan teknik lain untuk mengonfirmasi tren dan meminimalkan risiko perdagangan. Jumlah informasi yang ditampilkan bagan ini saja sudah sangat membingungkan bagi pemula. Bagi para trader ini, mereka harus membiasakan diri dengan indikator dasar sebelum menggunakan Ichimoku Cloud.