Stochastic RSI (Stochastic RSI atau StochRSI) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold, serta untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Seperti yang terlihat dari nama indikator ini, StochRSI merupakan turunan dari Relative Strength Index (RSI) dan oleh karena itu, dianggap sebagai indikator dari suatu indikator. Ini adalah osilator stokastik, artinya berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan pada tahun 1994 dalam buku berjudul The New Technical Trader oleh penulis Stanley Kroll dan Tushar Chande. Pedagang saham sering menggunakan indikator ini, namun indikator ini juga dapat digunakan dalam perdagangan lain seperti pasar Forex dan mata uang kripto.

Bagaimana cara kerja StochRSI?

Indikator StochRSI dibuat dari RSI reguler dengan menerapkan rumus Stochastic Oscillator. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berfluktuasi di sekitar garis tengah (0,5), dalam kisaran 0-1. Namun, ada beberapa versi indikator StochRSI yang dimodifikasi, yang hasilnya dikalikan dengan 100, sehingga nilainya berkisar antara 0 hingga 100, bukan 0 dan 1. Rata-rata pergerakan sederhana 3 hari juga umum terlihat ( SMA) bersama dengan garis StochRSI, yang berfungsi sebagai garis sinyal dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko melakukan perdagangan pada sinyal palsu.

Rumus Stochastic Oscillator standar mempertimbangkan harga penutupan aset dan titik tertinggi dan terendah selama sesi tertentu. Namun, ketika rumus tersebut digunakan untuk menghitung StochRSI, rumus tersebut diterapkan langsung ke data RSI (tanpa mempertimbangkan faktor harga).

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk RSI stokastik adalah 14 sesi. 14 sesi yang digunakan dalam penghitungan StochRSI didasarkan pada jangka waktu grafik. Jadi, meskipun grafik harian melihat 14 hari sebelumnya (kandil), grafik per jam menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Sesi dapat diatur berdasarkan hari, jam, atau bahkan menit, dan setiap trader menggunakannya secara berbeda (sesuai dengan profil dan strateginya). Jumlah sesi juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk menentukan tren jangka panjang atau pendek. Pengaturan 20 sesi adalah opsi lain yang cukup populer untuk indikator StochRSI.

Seperti disebutkan, beberapa pola grafik StochRSI menetapkan nilai mulai dari 0 hingga 100, bukan 0 hingga 1. Pada grafik ini, garis tengahnya berada di 50, bukan 0,5. Oleh karena itu, sinyal jenuh beli yang biasanya terjadi pada 0,8 akan dinotasikan sebagai 80, dan sinyal jenuh jual akan berada pada 20, bukan 0,2. Grafik dengan pengaturan 0-100 mungkin terlihat sedikit berbeda, namun interpretasinya sama.

Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Signifikansi terbesar dari indikator StochRSI adalah pada nilai yang mendekati batas atas dan bawah kisaran nilainya. Oleh karena itu, fungsi utama indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta pembalikan harga. Jadi indikator sebesar 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami oversold, sedangkan indikator sebesar 0,8 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami overbought.

Selain itu, indikator yang dekat dengan garis tengah juga dapat memberikan informasi berguna mengenai tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah bertindak sebagai titik support dan garis StochRSI bergerak terus di atas angka 0,5, hal ini dapat mengindikasikan kelanjutan tren naik atau naik - terutama jika garis tersebut mulai bergerak menuju level 0,8. Demikian pula, jika indikator berada di bawah level 0,5 dan trennya menuju level 0,2, ini menunjukkan tren bearish atau menurun.

StochRSI dan RSI

Baik StochRSI maupun RSI adalah osilator stokastik yang membantu trader dengan mudah mengidentifikasi potensi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, serta kemungkinan titik pembalikan. Singkatnya, RSI standar adalah metrik yang digunakan untuk melacak kecepatan dan tingkat perubahan harga selama jangka waktu (sesi) tertentu.

Namun, dibandingkan dengan RSI Stochastic, RSI standar adalah indikator yang bergerak relatif lambat dan menghasilkan sejumlah kecil sinyal perdagangan. Penggunaan rumus Stochastic Oscillator untuk RSI reguler memungkinkan pembuatan StochRSI sebagai indikator dengan sensitivitas tinggi. Oleh karena itu, jumlah sinyal yang dihasilkan lebih tinggi, memberikan lebih banyak peluang bagi pedagang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang fluktuatif, dan meskipun ini menjadikannya alat Analisis Teknis (TA) yang lebih responsif, indikator ini dapat membantu memberikan lebih banyak sinyal perdagangan kepada para pedagang, indikator ini juga lebih berisiko karena sering kali menghasilkan jumlah yang wajar kebisingan (sinyal palsu). Seperti disebutkan, penggunaan rata-rata pergerakan sederhana (SMA) adalah metode populer untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini dan, dalam banyak kasus, rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 3 hari telah dimasukkan sebagai pengaturan default untuk Indikator StochRSI.

Menyimpulkan

Berkat kecepatannya yang lebih cepat dan sensitivitas yang lebih besar terhadap pergerakan pasar, Stochastic RSI dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi para analis, pedagang, dan investor - baik untuk analisis maupun bagi investor jangka pendek dan jangka panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti lebih banyak risiko, dan oleh karena itu, StochRSI harus digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu mengonfirmasi sinyal yang dihasilkannya. Penting juga untuk dicatat bahwa pasar mata uang kripto lebih fluktuatif dibandingkan pasar tradisional, sehingga jumlah sinyal palsu yang dihasilkan bisa lebih besar.