Ukuran posisi yang benar sangat penting bagi keberhasilan seorang Trader – risiko yang terlalu kecil tidak akan menghasilkan keuntungan yang layak sedangkan risiko yang terlalu besar dapat menyebabkan akun meledak. Ukuran posisi dalam istilah umum berarti nilai dolar dari perdagangan yang dipertaruhkan dibandingkan dengan ukuran portofolio. Untuk berhasil melakukan ini, konsep Manajemen Risiko seperti Aturan 1% dapat digunakan untuk menentukan Ukuran Posisi.
Konsep di balik Position Sizing mungkin tampak membosankan, tetapi bermanfaat bagi trader dalam jangka panjang. Konsep ini mencegah trader membuka posisi dengan ukuran acak yang mengabaikan Manajemen Risiko.
Intinya, perdagangan acak dengan ukuran posisi acak sama sekali mengabaikan Manajemen Risiko. Hal ini mendorong lebih banyak modal yang berisiko pada waktu tertentu, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya. Berfokus pada Ukuran Posisi yang ditetapkan secara psikologis akan lebih menekankan aspek Manajemen Risiko akun. Hal ini penting bagi Pedagang Harian yang dapat dengan mudah melupakan seberapa besar risiko yang dipertaruhkan saat beberapa posisi terbuka.
Aturan 1%
Aturan 1% adalah praktik menguntungkan yang digunakan oleh Trader untuk mengeksekusi perdagangan dengan Risiko dan Ukuran Posisi yang tepat, tergantung pada saldo akun mereka. Konsep di balik aturan ini adalah bahwa Trader hanya mengambil risiko 1% dari total modal mereka pada setiap perdagangan yang diberikan. Ini dirancang untuk sangat membantu ketika terjadi periode penarikan
.
Aturan ini ditujukan bagi para pedagang untuk secara psikologis mematuhi Sistem Manajemen Risiko yang hanya memperhitungkan penurunan 1% pada setiap perdagangan. Ada berbagai strategi seputar aturan ini yang memungkinkan para pedagang untuk memasang Ukuran Posisi yang lebih besar dengan stop-loss yang ketat dan atau Ukuran Posisi yang lebih kecil dengan stop loss yang lebih lebar. Hal ini benar-benar tergantung pada Rencana Perdagangan; stop loss yang lebih ketat terutama untuk scalping sedangkan stop loss yang lebih lebar untuk swing trade.
Menerapkan Aturan 1% cukup mudah karena aturan ini secara langsung memengaruhi ukuran akun. Misalnya, akun senilai $10.000 hanya akan mempertaruhkan $100 pada setiap posisi tertentu. Untuk melakukannya dengan sukses, trader perlu menghitung risiko perdagangan, yang merupakan selisih antara Harga Masuk dan harga Stop-Loss. Penting untuk dicatat bahwa penempatan Stop-Loss bersifat strategis, hal ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk menghitung Ukuran Posisi perdagangan sambil mempertaruhkan hanya 1%.
Ada pengecualian untuk Aturan 1%, setelah seorang trader merasa yakin dengan pengaturan perdagangan probabilitas tinggi, maka ia dapat mengambil risiko hingga 3-4% pada perdagangan tersebut. Hal ini memungkinkan trader untuk memperbesar akun mereka dengan ukuran posisi yang lebih besar ketika risiko terhadap imbalan sepadan.
Penting bagi para pedagang untuk memahami tujuan dari setiap perdagangan mereka. Perdagangan ayunan yang lebih panjang sangat bagus untuk ukuran posisi yang lebih besar dengan melakukan rata-rata. Perdagangan Harian dan Perdagangan Kulit Kepala di sisi lain cocok dengan ukuran posisi yang tetap karena beberapa perdagangan kemudian dapat dilakukan.
Ukuran posisi secara keseluruhan secara langsung dipengaruhi oleh modal yang tersedia di akun perdagangan. Pedagang yang berpengalaman dan percaya diri memiliki kemampuan untuk meningkatkan risiko mereka dengan meningkatkan ukuran posisi mereka jika diperlukan.
Proses Analisis Risiko
Proses Analisis Risiko adalah proses yang menentukan potensi Risiko yang terkait dengan perdagangan dan atau investasi apa pun. Hal ini membantu Trader mengenali dan merencanakan dampak negatif sebelum berkomitmen pada posisi tersebut. Tujuan dari Proses Analisis Risiko adalah untuk memastikan bahwa Trader tidak terkejut ketika Rencana Perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses ini membantu mengelola posisi yang merugi secara sistematis dengan tujuan meminimalkan kerugian sebanyak mungkin, hal ini berhubungan langsung dengan
Ukuran Posisi. Proses analisis risiko meliputi hal-hal berikut,
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Evaluasi Risiko
Komitmen Risiko
Identifikasi risiko merupakan langkah pertama, di sini para pedagang membuat Rencana Perdagangan yang menentukan kerugian maksimum yang terlibat. Ini termasuk mengidentifikasi level pembatalan, jika tercapai, perdagangan akan ditutup secara otomatis. Identifikasi risiko juga harus terkait dengan Rasio Risiko terhadap Imbalan secara keseluruhan. Imbalan dari perdagangan harus lebih besar daripada Risiko, ini membuat perdagangan menjadi valid dan berharga.
Langkah kedua adalah Analisis Risiko, yang lebih terkait dengan ide perdagangan. Proses analisis akan memunculkan kemungkinan terjadinya perdagangan. Idealnya, Pedagang akan berusaha untuk mengambil Pengaturan Perdagangan Probabilitas Tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan risiko sebagaimana mestinya, seperti memiliki penempatan stop-loss yang lebih luas.
Evaluasi Risiko adalah langkah ketiga, ini adalah bagian penting dari proses di mana Trader menyelesaikan rencana mereka. Level ditetapkan dan ditandai serta tidak dapat diubah setelah tahap ini. Ini pada dasarnya menyelesaikan Rencana Trading sebelum perdagangan dan atau investasi berjalan.
Langkah terakhir adalah Komitmen Risiko, di sini Trader dan atau Investor menempatkan Risiko Nyata sesuai dengan Rencana Perdagangan dan Ukuran Posisi mereka. Mereka mematuhi proses risiko sehingga jika perdagangan berjalan melawan mereka, mereka tahu titik pembatalan yang tepat. Komitmen terhadap risiko penting karena ini membantu mengurangi Kecenderungan Emosional saat perdagangan berlangsung.
Memperdagangkan strategi yang terbukti
Sistem perdagangan harus menguntungkan dalam jangka panjang, ini hanya dapat dicapai melalui pengujian ulang dan pengumpulan statistik. Setelah strategi dikembangkan, Pedagang harus mematuhinya dan menjalankannya dengan taat. Hal ini pada akhirnya membantu menghindari perdagangan yang kurang optimal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Sasaran utama dari perdagangan dengan strategi yang terbukti adalah bahwa strategi tersebut akan mematuhi Model Probabilitas yang akan berlaku seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya ini berarti bahwa serangkaian kerugian akan selalu diikuti oleh serangkaian perdagangan yang menguntungkan. Jika seorang pedagang berdagang tanpa Strategi yang Terbukti, maka pada dasarnya tidak ada Model Probabilitas yang berlaku.
Penting untuk diingat bahwa sebagai Pedagang, hasilnya akan acak, dengan Manajemen Risiko dan Ukuran Posisi yang tepat, kerugian yang merugikan dapat dihindari. Secara keseluruhan, perdagangan murni merupakan permainan probabilitas, memiliki sistem yang terbukti akan memperhitungkan Risiko, Imbalannya secara alami akan lebih besar dari waktu ke waktu.
Kontrol Emosional
Pengendalian emosi dapat dikuasai tetapi memerlukan banyak pemahaman diri oleh pedagang. Karena perdagangan adalah permainan probabilitas, akan ada serangkaian kerugian yang dapat memengaruhi kinerja pedagang. Begitu berada di TILT, pedagang menjadi rentan membuat keputusan tidak rasional yang cenderung mengabaikan Risiko, yang menyebabkan kerusakan akun.
Ukuran Posisi dapat berdampak langsung pada Emosi Trader, misalnya, ukuran yang lebih besar dapat membuat Trader menjadi TILT. Hal ini dapat menyebabkan mereka membuat keputusan yang bukan bagian dari proses atau rencana trading mereka.
Perdagangan harian secara umum membutuhkan banyak fokus yang dapat melelahkan secara mental. Beberapa strategi yang lebih umum untuk membantu disiplin emosional termasuk mengambil jeda secara teratur. Ini cukup membantu terutama setelah pertemuan yang menegangkan dengan pasar. Tindakan sederhana ini menjernihkan pikiran para pedagang dan membawa mereka kembali ke keseimbangan. Ini akan memungkinkan para Pedagang untuk fokus pada strategi mereka yang telah terbukti dengan eksekusi Ukuran Posisi yang benar.
Secara keseluruhan, tujuan bagi para pedagang dan investor adalah untuk tetap berada dalam keseimbangan dengan pasar. Yaitu, untuk tidak menganggap diri mereka berada di atas dan atau di bawah pasar, tetapi tetap seimbang. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang cukup dan sesuai dengan Rencana dan proses Perdagangan. Diperlukan keterampilan untuk memahami kapan harus berhenti berdagang karena ketidakseimbangan ini, namun, ini dapat dikuasai melalui kesadaran diri – Hirarki Perdagangan di atas menunjukkan pentingnya Kontrol Emosional dalam kaitannya dengan Ukuran Posisi.
Catatan Akhir
Untuk meringkas beberapa aspek utama dari Ukuran Posisi dalam artikel ini
Ukuran posisi dalam istilah Laments berarti nilai dolar dari perdagangan yang dipertaruhkan dibandingkan dengan ukuran portofolio. Asuransi kripto adalah industri yang sedang berkembang dan mungkin merupakan layanan yang berharga bagi sebagian orang.
Aturan 1% adalah praktik menguntungkan yang digunakan oleh perdagangan untuk mengeksekusi perdagangan dengan risiko dan ukuran posisi yang benar Pastikan Anda mengetahui jalur Anda untuk mengonversi kripto ke fiat dan cara mengekstrak nilai darinya
Proses Analisis Risiko adalah penentuan awal risiko potensial yang terkait dengan setiap perdagangan dan atau investasi, termasuk perhitungan Ukuran Posisi.
Ukuran Posisi dapat berdampak langsung pada Emosi Trader, jika Ukuran Posisi tidak tepat, hal ini dapat menyebabkan Kemiringan Emosional
Ingat, perdagangan adalah tentang bertahan hidup dalam jangka panjang!
.