Perdagangan leverage dalam kripto adalah alat yang ampuh bagi pedagang untuk meningkatkan potensi keuntungan dan keuntungan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuka posisi dengan modal lebih sedikit dari yang dibutuhkan, dengan memberikan akses ke rasio leverage hingga 100 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan. Artinya, meskipun Anda tidak memiliki banyak modal, Anda tetap berpotensi memperoleh keuntungan besar dengan memanfaatkan dana yang tersedia. Leverage memungkinkan pedagang meminjam dana dari bursa atau broker untuk membuka posisi lebih besar daripada yang biasanya dibolehkan oleh saldo dompet mereka.

Bagaimana cara kerja perdagangan leverage?

Katakanlah, misalnya, Anda hanya memiliki $100 tetapi ingin menginvestasikan $1.000 dalam mata uang kripto tertentu, perdagangan leverage memungkinkan Anda melakukan ini. Rasio jumlah uang yang Anda pinjam dibandingkan dengan jumlah uang yang ada di dompet Anda disebut rasio leverage. Bisa berupa 1:5 (5x), 1:10 (10x), atau 1:20 (20x), dan seterusnya.

Begini cara kerjanya:

Sebelum membuka posisi, Anda perlu menyetorkan jaminan (dana) ke akun trading Anda. Modal awal yang Anda berikan itulah yang kami sebut dengan agunan. Jaminan yang diperlukan tergantung pada leverage yang Anda gunakan dan total nilai posisi yang ingin Anda buka (disebut margin). Katakanlah Anda ingin menginvestasikan $1.000 dalam mata uang kripto dengan leverage 10x, artinya Anda hanya perlu memberikan 1/10 dari nilai posisi sebagai jaminan. Ini akan menjadi persyaratan margin awal.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun menggunakan leverage dapat meningkatkan keuntungan Anda, hal itu juga meningkatkan risiko Anda. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula risiko dilikuidasi jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan ambang margin untuk perdagangan Anda. Ketika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda, dan margin menjadi lebih rendah dari ambang batas pemeliharaan, Anda perlu memasukkan lebih banyak dana ke akun Anda untuk menghindari likuidasi. Ambang batas ini juga dikenal sebagai margin pemeliharaan.

Hal penting yang perlu diketahui dalam perdagangan leverage

Likuidasi

Dalam perdagangan leverage kripto, likuidasi terjadi ketika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda dan margin menjadi terlalu rendah. Ini berarti Anda perlu menambahkan lebih banyak uang ke akun Anda agar Anda tidak kehilangan semua uang Anda. Sebelum memasuki perdagangan leverage, penting untuk menetapkan ambang batas margin yang Anda rasa nyaman. Dengan cara ini Anda dapat memantau posisi Anda dengan cermat dan memastikan posisi tersebut tidak dilikuidasi.

Likuidasi otomatis

Likuidasi otomatis adalah proses dalam perdagangan leverage yang terjadi ketika saldo akun Anda terlalu rendah, yaitu di bawah ambang batas margin pemeliharaan Anda. Jika ini terjadi, bursa atau broker akan menjual sebagian aset Anda untuk menutupi kekurangan tersebut karena Anda tidak memiliki cukup uang di akun Anda.

Tingkat pendanaan

Suku bunga pendanaan adalah bunga yang dibayarkan atas selisih antara pasar untuk kontrak abadi dan harga spot, dan didistribusikan secara berkala kepada pedagang yang melakukan long atau short. Karena perhitungan pendanaan mencakup penggunaan leverage, tingkat pendanaan dapat mempengaruhi potensi pendapatan seseorang secara signifikan. Bahkan ketika pasar bergejolak ringan, pedagang yang membayar pembiayaan mungkin mengalami kerugian dan dilikuidasi ketika menggunakan leverage yang besar.

Perdagangan lintas margin

Perdagangan lintas margin adalah prosedur negasi di mana kelebihan margin dari salah satu akun margin pedagang ditransfer ke akun margin pedagang lainnya untuk memenuhi kriteria margin pemeliharaan yang diperlukan.

Posisi panjang dan pendek dalam perdagangan leverage

Posisi Panjang

Saat Anda meminjam uang dari bursa atau broker untuk membeli lebih banyak mata uang kripto melebihi jumlah yang sudah Anda miliki di dompet, ini dikenal sebagai posisi long. Pada dasarnya Anda bertaruh pada hasil bahwa harga aset akan naik seiring berjalannya waktu, yang akan menghasilkan laba atas investasi Anda yang lebih tinggi.

Posisi Pendek

Jika Anda belum memiliki aset yang diperdagangkan, namun meminjam uang dari bursa atau broker untuk melakukan transaksi, Anda mengambil posisi short. Ini menyiratkan bahwa Anda dapat memperoleh uang dengan menjual kembali dengan harga lebih rendah dan kemudian membayar kembali pinjaman tersebut dan mengembalikan uang tunai yang dipinjam kepada pemilik aslinya jika pasar bertentangan dengan posisi Anda.

Keuntungan perdagangan leverage

1. Perdagangan leverage memungkinkan Anda membeli atau menjual lebih banyak mata uang kripto daripada yang Anda miliki di dompet Anda.

2. Anda dapat meningkatkan keuntungan dan menghasilkan keuntungan lebih besar dengan perdagangan leverage.

3. Anda dapat meminjam uang dari bursa atau broker untuk membuka posisi lebih besar dari jumlah yang biasanya dibolehkan oleh saldo Anda.

4. Anda hanya perlu memberikan sedikit jaminan ke dalam akun Anda sebelum membuka posisi, sehingga Anda tidak memerlukan banyak modal untuk mulai berinvestasi mata uang kripto dengan perdagangan leverage.

5. Sekalipun Anda tidak memiliki banyak modal, Anda masih memiliki potensi keuntungan besar dengan menggunakan dana yang tersedia melalui perdagangan leverage.

6. Dengan perdagangan leverage, Anda dapat mengambil posisi long dan short – artinya meskipun Anda belum memiliki aset, Anda dapat meminjamnya dan menjualnya jika pasar sedang turun (buka posisi short).

7. Perdagangan leverage membantu mengurangi risiko pasar bagi pedagang karena mereka tidak perlu menyimpan aset dalam jumlah besar di dompet mereka sebelum membuka posisi.

Kerugian dari perdagangan leverage

1. Saat berdagang dengan leverage, risiko Anda semakin besar karena pergerakan pasar yang negatif mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

2. Jika pasar berbalik melawan Anda, Anda mungkin perlu menambahkan uang tambahan ke akun Anda untuk mencegah likuidasi.

3. Jika terjadi penurunan pasar, leverage yang lebih tinggi akan meningkatkan kemungkinan likuidasi.

Platform perdagangan leverage kripto

Berikut lima platform yang dapat Anda gunakan untuk perdagangan leverage kripto:

1. Binance – Pertukaran mata uang kripto terkemuka yang menawarkan leverage hingga 125x pada banyak pasangan perdagangan populer.

2. Bybit – Pertukaran yang memberikan leverage hingga 100x pada Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya.

3. BitMEX – Platform yang memungkinkan leverage hingga 100x pada Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya.

4. Deribit – Pertukaran yang menawarkan leverage hingga 100x pada Bitcoin dan Ethereum tanpa memerlukan KYC untuk perdagangan yang lebih kecil.

5. PrimeXBT – Platform derivatif kripto yang menawarkan leverage tinggi hingga 1000X dengan biaya rendah dan kecepatan eksekusi order cepat..

Intinya

Perdagangan leverage adalah cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan Anda dan menghasilkan keuntungan lebih besar dengan modal lebih sedikit. Namun, penting untuk selalu menyadari risiko yang ada saat menggunakan leverage karena Anda bisa kehilangan lebih banyak uang daripada yang ada di dompet Anda. Praktik terbaik bagi pedagang adalah mempertahankan ambang margin yang sesuai sehingga posisi mereka tidak dilikuidasi jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi mereka. Dengan mengingat tips ini, leverage trading menawarkan peluang unik bagi investor yang ingin memaksimalkan keuntungan mereka tanpa harus menginvestasikan modal dalam jumlah besar di muka.