Kontrak mata uang virtual merupakan jenis perdagangan berjangka dengan leverage yang memungkinkan pedagang melakukan investasi kecil untuk memperoleh keuntungan besar saat memprediksi tren harga mata uang virtual, sehingga memperbesar keuntungan baik di pasar bullish maupun bearish.
Berbeda dengan pasar keuangan tradisional, pasar mata uang virtual juga telah meluncurkan produk "perdagangan kontrak abadi" dengan leverage yang lebih besar dan tanpa batas waktu untuk transaksi. Oleh karena itu, artikel ini akan memperkenalkan secara lengkap konsep, jenis, metode perdagangan, risiko, dan saran perdagangan kontrak mata uang virtual, sehingga Anda dapat dengan cepat menguasai rahasia perdagangan kontrak mata uang virtual.
Apa itu perdagangan kontrak mata uang virtual?
Perdagangan berjangka mata uang kripto adalah jenis kontrak berjangka di mana pedagang dapat mengambil posisi long atau short berdasarkan prediksi mereka terhadap pergerakan harga mata uang kripto di masa mendatang. Jika pedagang memprediksi dengan benar, ia akan mendapat untung, jika tidak, ia akan menderita kerugian.
Perbedaan antara perdagangan kontrak mata uang virtual dan perdagangan berjangka tradisional adalah bahwa kontrak mata uang virtual biasanya merupakan transaksi dengan leverage.
Leverage berarti bahwa trader dapat menggunakan sejumlah kecil uang untuk mengoperasikan aset besar dan memperoleh laba tinggi dengan cara memperbesar kelipatannya, tetapi hal itu juga akan memperbesar kerugian. Oleh karena itu, perdagangan kontrak mata uang virtual memiliki karakteristik risiko tinggi dan laba tinggi.
Jenis-jenis perdagangan kontrak mata uang kripto
Dalam transaksi kontrak mata uang virtual, terdapat tiga jenis utama, termasuk kontrak abadi, kontrak pengiriman, dan opsi.
Kontrak Abadi
Ini adalah kontrak tanpa tanggal kedaluwarsa, dan pedagang dapat memegang posisi kapan saja. Kontrak abadi biasanya diindeks berdasarkan harga spot dan mengenakan “tingkat pendanaan” secara “berkala”.
Kontrak Pengiriman
Ini adalah kontrak dengan tanggal kedaluwarsa, dan pedagang harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa kontrak. Kontrak pengiriman biasanya diselesaikan secara tunai berdasarkan harga spot dan diselesaikan pada tanggal berakhirnya kontrak.
Pilihan
Di Taiwan, hal ini sering disebut transaksi opt-in, yang memberikan hak kepada pedagang untuk membeli atau menjual mata uang virtual pada waktu tertentu di masa mendatang, alih-alih benar-benar memenuhi transaksi.
Terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya dapat dilaksanakan pada tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, opsi Amerika dapat dilaksanakan sebelum tanggal kedaluwarsa.
Sederhananya, untuk membeli kontrak opsi, investor harus membayar premi. Jika arah investasinya benar, opsi tersebut dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jika arah investasinya salah, investor dapat memilih untuk tidak menggunakan haknya dan hanya kehilangan premi sebagai kompensasi.
Apa itu kontrak abadi?
Kontrak berjangka diluncurkan oleh bursa mata uang virtual BitMEX pada tahun 2016. Sejauh ini, kontrak berjangka telah menjadi jenis kontrak umum dalam perdagangan kontrak mata uang virtual. Perbedaannya dari kontrak berjangka tradisional adalah kontrak berjangka tidak memiliki batasan tanggal kedaluwarsa.
Kontrak berjangka menggunakan mekanisme tingkat pendanaan untuk mempertahankan harga yang wajar. Selama investor membayar biaya pendanaan tepat waktu, mereka dapat mempertahankan posisi mereka tanpa batas waktu. Metode perdagangan ini sangat fleksibel, tetapi mengharuskan pedagang untuk secara aktif mengambil posisi untung atau menghentikan kerugian, jika tidak, kerugian mungkin terjadi.
Keuntungan dari kontrak abadi meliputi:
Perdagangan 24/7: Kontrak abadi dapat diperdagangkan sepanjang waktu tanpa perlu khawatir tentang berakhirnya kontrak.
Perdagangan dengan leverage: Kontrak berjangka dapat diperdagangkan dengan leverage, memungkinkan Anda memperoleh keuntungan kecil dengan investasi besar.
Likuiditas tinggi: Kontrak abadi memiliki likuiditas tinggi dan mudah diperdagangkan.
Biaya transaksi kontrak abadi = tingkat pendanaan + biaya penanganan pesanan pengambil/pembuat
Berapa tingkat pendanaannya?
Seperti disebutkan di atas, tingkat pendanaan merupakan konsep penting dalam perdagangan kontrak abadi, yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan antara posisi panjang dan pendek.
Apabila posisi panjang pada kontrak abadi lebih besar daripada posisi pendek, tingkat pendanaan bersifat positif, yang mengindikasikan bahwa posisi panjang perlu membayar biaya kepada posisi pendek.
Ketika posisi pendek pada kontrak abadi lebih besar daripada posisi panjang, tingkat pendanaan menjadi negatif, yang menunjukkan bahwa posisi pendek perlu membayar biaya kepada posisi panjang.
Tarif pendanaan bervariasi berdasarkan kondisi pasar. Di sebagian besar bursa, tarif pendanaan ditetapkan setiap 8 jam, biasanya pada pukul 08:00, 16:00, dan 24:00.
Namun, pada kasus ekstrem, bursa memiliki peluang untuk menyesuaikan biayanya dengan mengenakan biaya satu jam sekali untuk menyeimbangkan kekuatan bulls dan bears, sehingga pengguna harus mempertimbangkan risikonya.
Standar U VS standar mata uang?
Ada dua jenis kontrak mata uang virtual: kontrak berbasis U dan kontrak berbasis koin. Perbedaan utama di antara keduanya adalah "unit harga".
Kontrak Berbasis U
Mengacu pada kontrak yang menggunakan stablecoin sebagai mata uang margin dan penyelesaian. Stablecoin adalah mata uang kripto yang dipatok dengan mata uang fiat, seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC). Keuntungan kontrak berbasis U adalah:
Leverage yang lebih tinggi: Karena nilai USDT atau USDC relatif stabil, leverage kontrak margin-U biasanya lebih tinggi daripada kontrak margin-koin.
Risiko lebih rendah: Kontrak margin-U memiliki risiko lebih rendah daripada kontrak margin-koin karena harga stablecoin relatif stabil.
Kontrak berbasis mata uang
Mengacu pada kontrak yang menggunakan mata uang virtual sebagai margin dan mata uang penyelesaian. Keuntungan dari kontrak berbasis mata uang adalah:
Potensi keuntungan lebih tinggi: Tidak termasuk rasio leverage, potensi keuntungan kontrak berbasis koin lebih tinggi karena mata uang virtual memiliki pertumbuhan masa depan yang lebih besar.
Tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang fiat. Kontrak berbasis U dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang fiat seperti dolar AS.
Melacak perubahan harga mata uang kripto itu sendiri secara langsung: mencerminkan nilai mata uang kripto dengan lebih baik.
Bursa Kontrak Mata Uang Kripto yang Direkomendasikan
Saat memilih bursa derivatif mata uang kripto, pertimbangkan faktor-faktor berikut:
Keamanan: Keamanan suatu pertukaran merupakan salah satu pertimbangan terpenting. Bursa perlu memiliki langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi keamanan aset pengguna.
Likuiditas: Semakin tinggi likuiditas suatu bursa, semakin mudah perdagangannya.
Fungsionalitas: Semakin kaya fungsi suatu bursa, semakin mudah bagi pedagang untuk menemukan metode perdagangan yang sesuai dengan mereka.
Biaya: Semakin rendah biaya bursa, semakin rendah pula biaya bagi pedagang.
Berikut ini beberapa bursa derivatif mata uang kripto yang paling populer:
Binance: Binance adalah bursa mata uang virtual terbesar di dunia. Keamanan, likuiditas, fungsionalitas, dan biaya transaksi Binance merupakan indikator utama di pasar.
Tutorial perdagangan kontrak mata uang kripto (mengambil Binance sebagai contoh)
Setelah pengguna menyelesaikan pendaftaran bursa, ia hanya perlu menyetor dana dan kemudian membuka halaman perdagangan "Kontrak" untuk melakukan operasi derivatif terkait. Di sini kami akan memperkenalkan kontrak abadi Binance Exchange.
Informasi Derivatif dan Token: termasuk pemilihan token, jenis derivatif, harga mark, harga indeks, tingkat pendanaan, dll.
Grafik tren pasar: tren harga mata uang, Anda dapat mengubah durasi waktu. Selain itu, dalam dunia mata uang kripto, hijau biasanya melambangkan peningkatan dan merah melambangkan penurunan. Catatan riwayat pesanan: catatan pesanan yang dieksekusi.
Buku pesanan pasar: Perintah beli dan jual saat ini di pasar, yang juga menunjukkan kedalaman likuiditas pasar.
Catatan transaksi terkini: catatan transaksi pasar yang telah selesai.
Area pembelian dan penjualan pesanan: blok transaksi pembukaan pesanan sesungguhnya.
Area pesanan pribadi: Saat Anda menyelesaikan pesanan, pesanan Anda akan muncul di sini.
Memesan area perdagangan
Masalah paling umum yang dihadapi investor saat melakukan transaksi derivatif pertama mereka adalah mereka tidak dapat memahami area order pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, kami akan menggunakan area ini untuk memberikan pengenalan lebih rinci:
Jenis penagihan:
Limit order: umumnya dikenal sebagai pending order, suatu order ditempatkan pada harga tertentu.
Perintah pasar: umumnya dikenal sebagai perintah pengambil, suatu perintah ditempatkan pada harga pasar terkini dan biasanya segera dieksekusi.
Penggunaan tingkat lanjut: Selain limit order dan market order, bursa mata uang virtual juga menyediakan beberapa penggunaan tingkat lanjut, seperti market take profit dan stop loss, limit take profit dan stop loss, tracking order, Maker only, dll. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat artikel resmi Binance.
Harga: mengacu pada harga pasar di mana Anda ingin melakukan pemesanan. Misalnya, jika Anda ingin membuka posisi panjang saat harga BTC adalah 30.000, Anda perlu mengisi harga sebagai 30.000.
Kuantitas: Jumlah token yang ingin Anda pesan. Jika Anda tidak ingin menghitung, Anda dapat langsung menggeser berlian di layar dan sistem akan secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan rasio pendanaan.
Leverage multiple: Kelipatan yang ingin Anda buka. Semakin tinggi leverage multiple, semakin besar keuntungan atau kerugian Anda. Kontrak Binance dapat mencapai 125 kali. Investor perlu memperhatikan risikonya. Pengguna dapat langsung mengklik "komputer kecil" di sudut kanan atas, dan secara otomatis akan menghitung keuntungan dan harga likuidasi untuk Anda.
Gudang penuh/gudang berjalan:
Mode posisi penuh: Semua dana yang tersedia digunakan sebagai margin posisi, yang dapat memperoleh pengembalian lebih tinggi
Mode posisi per posisi: Setiap posisi memiliki margin independen. Keuntungan mode posisi per posisi adalah dapat mengendalikan risiko secara efektif. Bahkan jika satu posisi dilikuidasi, hal itu tidak akan memengaruhi posisi lainnya.
Derivatif Beli/Jual: Anda ingin membeli (long) atau menjual (short)
Risiko keamanan dan rekomendasi
Perdagangan derivatif mata uang kripto dapat menciptakan mitos "menjadi kaya dengan cepat", tetapi juga dapat menyebabkan kehidupan yang "merugikan". Investor harus memperhatikan risiko berikut saat mereka mulai memperdagangkan derivatif:
Risiko volatilitas tinggi: Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif dan investor mungkin menghadapi risiko kerugian yang besar.
Memanfaatkan risiko: Perdagangan derivatif dapat menggunakan leverage, yang dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga memperbesar risiko. Jika harga berfluktuasi dalam arah yang berlawanan, hal itu dapat menyebabkan margin call dan mengakibatkan kerugian total.
Risiko regulasi: Regulasi pasar derivatif mata uang virtual masih belum sempurna, yang dapat meningkatkan risiko bagi investor.
Oleh karena itu, untuk menghindari risiko perdagangan derivatif mata uang virtual, kami berharap investor dapat merujuk pada saran berikut:
Mulailah dengan sesi simulasi perdagangan. Sebagian besar bursa yang terkenal menyediakan alat simulasi perdagangan.
Pemula harus memulai dengan perdagangan spot dan kemudian berdagang derivatif setelah terbiasa dengan operasi pasar.
Jangan menggunakan rasio leverage yang terlalu tinggi untuk menghindari panggilan margin.
Jangan investasikan semua dana Anda dalam perdagangan derivatif; simpan sebagian dana Anda untuk menghadapi risiko.
Tinjau strategi perdagangan Anda secara berkala dan sesuaikan dengan kondisi pasar.
Memahami pengetahuan dan risiko yang relevan: Sebelum berinvestasi dalam derivatif mata uang virtual, investor harus sepenuhnya memahami pengetahuan yang relevan, termasuk tingkat pendanaan, mekanisme likuidasi, risiko leverage, potensi token, dll.
Tetapkan stop-profit dan stop-loss: Menggunakan stop-profit dan stop-loss dapat mengurangi risiko likuidasi.
Meringkaskan
Singkatnya, perdagangan kontrak mata uang virtual adalah strategi investasi berisiko tinggi dan hasil tinggi yang memungkinkan pedagang memperoleh hasil maksimal dengan dana terbatas.
Namun sebaliknya, pengguna juga harus menanggung risiko likuidasi. Jika pengguna tidak mengembangkan strategi manajemen risiko yang ketat, berapa pun uang yang mereka hasilkan, suatu hari mereka akan kehilangan semuanya.
Oleh karena itu, sebelum pedagang mulai berinvestasi, ingatlah untuk sepenuhnya memahami pengetahuan yang relevan dan memulai dengan sejumlah kecil uang, dan selalu hanya berinvestasi pada risiko yang dapat ditanggung.