Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana menguasai pasar saham, melakukan ribuan perdagangan, dan menguangkan jutaan?
Kenali Tom Sosnoff, salah satu trader paling sukses zaman kita, yang telah memecahkan kode tentang cara trading seperti pro.
Wawancara Youtube Tom Sosnoff
Sebagai pendiri Thinkorswim dan Tastytrade, yang ia jual dengan total gabungan $1,8 miliar, Tom adalah legenda di dunia trading.
Tapi apa rahasianya?
Strateginya adalah tentang menguasai dasar-dasar, berpegang pada probabilitas, dan selalu siap untuk mengambil risiko. Tetapi ada lebih banyak lagi, dan dalam artikel ini, saya akan membagikan beberapa rahasia terbesarnya dan wawasan yang mengubah permainan.
Jika Anda pernah penasaran tentang bagaimana trader teratas seperti Tom Sosnoff berpikir, ini untuk Anda.
Strategi Trading Tom Sosnoff
1. Trading Bukan Tentang Benar
Mari kita mulai dengan pemeriksaan kenyataan.
Tom dengan tegas mengatakan, “Tidak ada yang pernah tahu sesuatu dengan pasti.” Ya, bahkan trader terbaik tidak memiliki kekuatan ajaib. Apa yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk ketidakpastian.
Idenya sederhana: jangan coba-coba menebak pasar; cukup siap untuk apapun yang dilemparkan kepada Anda. Tom tidak terobsesi dengan analisis teknis atau fundamental tetapi lebih fokus pada pengelolaan probabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa ia trading antara 75 dan 100 posisi setiap hari dan melakukan 18.000 perdagangan dalam setahun.
Itu benar — sementara kebanyakan dari kita berjuang dengan segelintir perdagangan, Tom memainkan permainan angka. Ia tidak mencoba untuk mencapai home run dengan setiap perdagangan tetapi memastikan ia memiliki cukup keberanian untuk membiarkan probabilitas bekerja untuknya.
Salah satu metode kuncinya?
Volatilitas implisit. Ia membangun perdagangannya di sekelilingnya, menggunakan kerangka waktu 45 hari untuk sebagian besar posisinya.
Pendekatan ini memungkinkannya untuk menyesuaikan perdagangan secara sering dan bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar dengan cepat.
2. Ukuran Itu Penting
Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana trader profesional bertahan dalam permainan jangka panjang, berikut adalah tip penting dari Tom: tetap kecil.
“Satu-satunya hal yang membunuh Anda dalam bisnis ini adalah ukuran,” peringatnya.
Sementara kebanyakan trader tergoda untuk pergi besar atau pulang, Tom menyarankan sebaliknya. Sebaliknya, ia merekomendasikan untuk mengelola ukuran posisi dengan hati-hati untuk menghindari kerugian yang bencana.
Tom menjaga posisinya sekitar 1–3% dari total portofolionya, yang memungkinkannya untuk melakukan penyesuaian cepat tanpa mempertaruhkan semuanya pada satu taruhan. Ini adalah alasan kunci mengapa ia dapat melakukan trading lebih dari 100 posisi setiap hari tanpa berkeringat.
Kesuksesannya tidak terikat pada beberapa perdagangan besar tetapi pada konsistensi ribuan perdagangan kecil.
Metode ini juga memberinya kebebasan untuk menyesuaikan secara cepat. Tom terus menyesuaikan perdagangannya sepanjang hari, apakah ia mengambil keuntungan, memotong kerugian, atau menambahkan posisi baru.
Sebenarnya, ia memeriksa posisinya setiap 10 menit — ya, Anda membaca dengan benar. Tetap gesit sangat penting bagi seseorang yang menangani ratusan posisi.
3. Membeli di Puncak Sepanjang Waktu adalah Mitos
Anda mungkin sudah mendengar bahwa membeli di puncak sepanjang masa adalah cara terbaik untuk menjamin keuntungan jangka panjang.
Tetapi Tom menyebut ini hanya omong kosong. “Itu adalah data yang paling diputar, konyol yang pernah saya dengar dalam hidup saya,” katanya, tertawa pada gagasan bahwa membeli puncak mengarah pada kinerja yang lebih baik.
Menurut penelitian Tom, strategi ini hanya berhasil dalam pandangan ke belakang selama pasar bull, dan tidak ada bukti statistik yang mendukungnya. Pusat pemikirannya, yang mencakup tim PhD, matematikawan, dan fisikawan, menganalisis topik ini secara mendalam.
Mereka tidak menemukan kebenaran sama sekali terhadap gagasan bahwa membeli breakout atau puncak sepanjang waktu meningkatkan peluang keberhasilan Anda.
Sebaliknya, Tom fokus pada pergerakan yang diharapkan dan volatilitas implisit untuk membuat keputusan tradingnya.
Ini memungkinkannya untuk menghindari jebakan hype pasar dan sebaliknya mengandalkan data nyata yang dapat ditindaklanjuti.
4. Diversifikasi: Teman atau Musuh?
Diversifikasi sering dijual sebagai aturan emas investasi — “Konsentrasi membangun kekayaan, diversifikasi melindunginya,” seperti kata pepatah.
Tetapi Tom menawarkan pandangan yang lebih bernuansa. Baginya, diversifikasi terkadang dapat mengencerkan hasil di pasar bull yang kuat. Ini terutama benar ketika beberapa saham dominan mendorong pasar, seperti yang dilakukan sektor teknologi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai contoh, antara 2018 dan 2023, sektor teknologi S&P 500 tumbuh sebesar 25,9% per tahun, mengungguli sebagian besar dana ventura.
Jadi, jika Anda terdiversifikasi jauh dari teknologi, Anda kehilangan beberapa keuntungan serius.
Namun, Tom tidak sepenuhnya menentang diversifikasi. Di pasar yang datar atau menurun, posisi yang tidak berkorelasi bisa menjadi penyelamat.
Ketika pasar volatile, memiliki portofolio dengan aset yang beragam dapat membantu meredakan dampaknya. Kuncinya adalah menyeimbangkan konsentrasi dengan diversifikasi yang cerdas, tergantung pada kondisi pasar.
5. Trading Seperti Permainan
Satu hal yang mengejutkan saya tentang Tom adalah sikapnya terhadap risiko. “Kami mempertaruhkan semua uang yang kami miliki selama 20 tahun,” katanya, mengenang bagaimana ia membangun dan menjual dua perusahaan bernilai multi-juta dolar.
Tetapi ini bukan perjudian sembrono — itu adalah risiko yang terukur. Tom percaya pada mengetahui di mana kekuatan Anda dan tetap berada di jalur Anda.
Filosofinya sederhana: ambil risiko tetapi nikmati prosesnya. Ia tidak membiarkan beban dari perdagangannya menghalangi karena ia benar-benar menikmati prosesnya.
Tom bangun setiap hari jam 4 pagi, trading, menyesuaikan, dan mengulang. Cintanya pada trading memotivasinya, dan ia melihatnya sebagai lebih dari sekadar pekerjaan — ini adalah gairah seumur hidup.
Bagi Tom, sensasi sebenarnya adalah tantangan mental untuk tetap unggul dalam permainan. Ia menekankan, “Trading membuatmu berpikir lebih cepat; itu memaksamu untuk membuat keputusan dengan cepat.”
Dan jika ada satu hal yang Tom hebat, itu adalah membuat keputusan cepat yang terinformasi. Bagaimanapun, para pengusaha dan trader paling sukses tahu bagaimana membuat keputusan dengan cepat dan percaya diri.
Di Studio dengan Tom Sosnoff, CEO TastyTrade — Wawancara
Tips Teratas dari Buku Permainan Tom Sosnoff:
Ketahui keunggulan Anda: Jangan coba memprediksi pasar. Sebaliknya, bekerja dengan probabilitas dan data, seperti volatilitas implisit dan pergerakan yang diharapkan.
Ukuran itu penting: Pertahankan posisi Anda kecil untuk mengurangi risiko dan mempertahankan kelincahan.
Abaikan hype: Hindari mitos populer seperti “membeli di puncak sepanjang waktu.” Sebaliknya, fokus pada data yang solid.
Diversifikasi yang cerdas: Gunakan dengan bijaksana, tetapi jangan terlalu terdiversifikasi dan kehilangan peluang pertumbuhan tinggi.
Cintai apa yang Anda lakukan: Trading adalah permainan — nikmati, ambil risiko, dan terus belajar.
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dan $1,8 miliar dalam eksit, ia adalah bukti bahwa kesuksesan dalam trading tidak datang dari mengetahui segalanya tetapi dari persiapan, tetap gesit, dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko.
Jadi, ambil pelajaran dari buku permainan Tom dan fokus pada hal-hal dasar. Karena terkadang, strategi yang paling sederhana adalah yang paling kuat.
Tingkatkan Trading Anda dengan Fat Pig Signals
Jika Anda mencari penyedia sinyal crypto yang dapat diandalkan untuk membantu Anda menavigasi pasar yang volatile ini, FatPigSignals adalah panduan ahli yang Anda butuhkan.
Dengan tingkat akurasi yang mengesankan antara 75% dan 82,84% dan rekam jejak memberikan hasil yang konsisten — seperti 22 kemenangan tanpa kekalahan pada Februari 2024 — FatPigSignals dipercaya oleh lebih dari 64.000 trader.
Strategi diversifikasi portofolio mereka, analisis pasar yang mendalam, dan dukungan pelanggan 24/7 membedakan mereka.
Siap untuk meningkatkan permainan trading Anda? Bergabunglah dengan FatPigSignals hari ini melalui saluran telegram kami dan situs web resmi.
Mulailah mengubah peluang pasar menjadi keuntungan! Kunjungi FatPigSignals sekarang dan transformasikan trading crypto Anda!
Jangan malu; hubungi saya di platform favorit Anda:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬Medium
Sebagai bonus spesial, saya telah bekerja sama dengan Fat Pig Signals, sumber yang sangat baik untuk sinyal trading crypto. Gunakan kode saya “THELUWIZZ” untuk mendapatkan diskon 15%. Selamat trading!
Untuk sinyal crypto atau forex yang terverifikasi, kunjungi gosafire.com.