Strategi Smart Money adalah metode menganalisis perilaku dan pergerakan “smart money” atau modal besar, yang dioperasikan oleh pelaku pasar besar (dalam bahasa umum, Whales – bank besar, hedge fund, investor institusi, dan institusi besar lainnya) . Berlaku di semua pasar - saham, valuta asing, mata uang kripto, dll.
Sebab, pemain besar dapat mempengaruhi harga atau bahkan memanipulasi harga aset tertentu untuk keuntungan pribadi mempunyai modal besar yang dikelolanya.
Inti dari konsep Uang Cerdas: ada peserta besar dan kecil di pasar (dalam bahasa umum “kerumunan” atau “hamster”). Pemain besar selalu bertindak bertentangan dengan pemikiran dan ekspektasi penonton. Dengan mempermainkan emosi (FOMO) para pedagang kecil, ia menggerakkan pasar ke arah yang ia inginkan dan sesuai dengan kepentingannya. Strategi Uang Cerdas akan mengajarkan Anda untuk mengidentifikasi dan memahami tindakan pemain besar dan berpikir seperti pemain besar berpikir, dan dia selalu menghasilkan uang di pasar.
Keith membutuhkan likuiditas yang sama besarnya untuk memenuhi pesanannya dengan volume yang besar, dan ini bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan likuiditas yang diperlukan, Paus memburu likuiditas yang mereka butuhkan dan menggunakan berbagai trik untuk ini, yang membantu diidentifikasi oleh SM.

Teknologi Klasik. Analisis (TA) dan Uang Cerdas - apa bedanya?

Sebenarnya, Smart Money adalah analisa teknikal, namun didasarkan pada analisa candlestick. Strategi ini memungkinkan Anda melihat apa yang terjadi di pasar dari sudut pandang yang sangat berbeda.
Biasanya, dalam praktiknya, peserta kecil (kerumunan) menggunakan pola analisis teknis klasik (pola, formasi, indikator, dll.), yang dalam banyak kasus tidak berfungsi, sehingga menyebabkan hilangnya simpanan mereka.
Pernahkah Anda melihat bagaimana segitiga bullish/bearish yang indah dan benar secara teknis ditembus ke arah yang “tidak logis”? Atau apakah support/resistance yang kuat, yang diperkirakan akan terjadi pembalikan 100%, ternyata ditembus secara impulsif, diikuti dengan kembalinya tajam ke titik awal? Mereka mengeluarkan perintah penghentian dari “hamster” dan melanjutkan apa yang mereka mulai, ini klasik.
Seorang pemain utama memahami psikologi dan pemikiran penonton, khususnya menggambarkan formasi yang ingin dilihatnya. Hanya ada satu akibat: sebagian besar peserta kecil kehilangan asetnya. Analisis teknis klasik adalah peluang untuk manipulasi yang diperlukan oleh pemain utama. Inilah sebabnya mengapa 95% dari kerumunan tidak punya apa-apa.
Berikut beberapa contohnya:

Seperti inilah manipulasi pemain besar

Struktur pasar
Secara total, pasar memiliki 3 struktur: ke atas (tren bullish), ke bawah (tren bearish) dan pergerakan ke samping (datar/konsolidasi/kisaran).
Penentuan struktur saat ini adalah dasar analisis dan landasan dalam pengambilan keputusan trading apa pun. Dengan kata lain, itu adalah tren, baik jangka pendek, jangka menengah, atau global (jangka panjang).
Sekarang mari kita lihat semua tipe secara lebih detail:
· Struktur naik (HH+HL) - memperbarui harga tertinggi secara berurutan dengan harga terendah yang meningkat (tanpa memperbaruinya). Tinggi Tinggi + Tinggi Rendah.

Tren naik

Struktur menurun (LH+LL) - memperbarui harga terendah secara berurutan dengan harga tertinggi yang menurun (tanpa memperbaruinya). Lebih Rendah Hihg+Lebih Rendah Rendah.

Tren bearish

Pergerakan lateral (flat/konsolidasi/range) - pergerakan pasar tanpa arah tertentu dalam satu arah atau lainnya, tanpa tren yang jelas. Biasanya terlihat seperti saluran paralel dengan fluktuasi antara harga tertinggi dan terendah internal. Ada keseimbangan antara membeli dan menjual.

Awal

Dalam kebanyakan kasus, periode konsolidasi terjadi ketika pemain utama memperoleh posisi atau ketika minat terhadap suatu aset menurun. Karena pergerakan sideways, Keith mendapatkan likuiditas yang dibutuhkannya.
Di bawah ini kita akan melihat contoh nyata pergerakan sideways menggunakan grid Fibonacci, di mana 1 dan 0 adalah harga tertinggi dan terendah dari rentang perdagangan, dan 0,5 adalah titik tengah dari rentang tersebut.
Tugas utama pemain besar: menangkap (mengumpulkan) likuiditas di luar rentang perdagangan untuk mendapatkan posisi lebih cepat.
Melampaui jangkauan disebut Deviasi (lat. deviatio - deviasi).
Terbentuknya Deviasi sering kali merupakan sinyal pembalikan harga ke arah berlawanan dan kembalinya batas tren sideways.

Deviasi

Setelah mengidentifikasi Deviasi, Anda dapat memasuki posisi ketika harga tiba-tiba melampaui kisaran dan upaya pertama dilakukan untuk kembali. Hentikan pesanan untuk sumbu yang terbentuk pada penembusan impuls. Atau ketika harga kembali ke batas koridor samping.

Titik balik struktural SWING.

Pada titik Swing saat terjadi pembalikan harga;
Ayunan tinggi - terdiri dari tiga lilin. Lilin utama (tengah) memiliki harga tertinggi tertinggi dan 2 lilin berdekatan dengan harga tertinggi lebih rendah (wajib). Mengecilkan.
Swing low - ini sebaliknya, candle Utama (tengah) memiliki titik terendah terendah dan 2 candle tetangga dengan titik terendah lebih tinggi. Muncul.

Mengayun

Kerusakan Struktur

Seperti yang kita bahas di atas, pergerakan tren bisa ke atas (mengupdate titik tertinggi tanpa memperbarui titik terendah) dan ke bawah (mengupdate titik terendah tanpa memperbarui titik tertinggi), namun bagaimana Anda memahami ketika struktur tersebut rusak? Ini adalah poin yang sangat penting.
Break Of Structure (BOS) - memperbarui struktur dalam suatu tren. Memperbarui harga tertinggi dalam tren naik dan memperbarui harga terendah dalam tren turun.
Perubahan karakter (CHoCH) - perubahan arah tren pasar.
BoS pertama setelah CHoCH disebut Konfirmasi, dan ini mengonfirmasi perubahan tren.

Meruntuhkan struktur top-down

Struktur dibagi menjadi primer dan sekunder.
· Utama - jangka waktu lebih tinggi (1W, 1D, 4j). Ini adalah tren utama.
· Sekunder - jangka waktu lebih rendah (1 jam, 15 menit, dll.). Mereka terjadi di dalam struktur primer.
Di dalam struktur naik primer terdapat struktur turun sekunder (koreksi pergerakan tren), dan sebaliknya, di dalam struktur turun primer akan terdapat struktur naik sekunder.

Struktur

Perdagangan yang optimal melibatkan perdagangan dengan tren. Tanpa pengalaman yang tepat, trading melawan tren bisa berbahaya. Anda dapat “menangkap” gerakan korektif, tetapi dengan sangat hati-hati.
Untuk menemukan titik masuk yang lebih menguntungkan ke suatu posisi (baik Pendek atau Panjang), Anda harus turun dari Time Frame yang lebih tinggi ke Time Frame yang lebih rendah (1h-4h-1h-15min). Strukturnya kira-kira sama di semua tempat. Jika semua ketentuan terpenuhi di setiap TF, kami bertindak!

Likuiditas

Likuiditas adalah elemen utama dari strategi Smart Money. Ini adalah “bahan bakar” bagi pemain utama, dengan bantuannya dia melakukan tindakan yang diperlukan dan menggerakkan pasar ke arah yang dia butuhkan.
Dalam praktiknya, likuiditas untuk ikan paus berasal dari Stop order pelaku pasar yang lebih kecil, yang biasanya terletak di belakang level support-resistance yang jelas/di luar batas angka/di belakang bayangan candle, dll. Dengan mengisi Stop order kerumunan, pemain utama membangun posisinya untuk membeli atau menjual (dalam praktiknya, ini biasanya terlihat seperti dorongan impulsif).
Akumulasi pesanan terbesar terletak di belakang titik tertinggi dan terendah yang signifikan (alias Swing High dan Swing Low, yang telah kita bahas di atas) - inilah yang disebut kumpulan likuiditas, yang diburu oleh pemain besar.

Likuiditas $

Dalam kasus harga tertinggi dan terendah yang sama (Equal) (Double Bottom/Top), penghapusan order Stop/capture (pengumpulan) likuiditas terjadi dengan memperbarui harga tertinggi dan terendah dari Swing High dan Swing Low sebelumnya dengan bayangan sebuah candle dalam bentuk tembakan impuls.
Dalam konsep Smart Money, fenomena ini disebut SFP (Swing Failure Pattern).

Bahasa Indonesia: SFP

Opsi paling umum untuk menggunakan SFP dalam perdagangan: membuka posisi setelah candle SFP ditutup, order Stop ditempatkan di belakang bayangannya.

Pada saat terjadi pergerakan sideways (akumulasi/konsolidasi) atau pergerakan trend (baik trend bullish maupun bearish), bayangan candle SWING berikutnya yang menembus zona likuiditas disebut WICK.

Sumbu

Masuk ke posisi dalam situasi ini akan berada pada Fib 0,5 di sumbu candle Wick dengan pemberhentian singkat di belakangnya. Rasio Risk/Profit dalam hal ini akan menguntungkan secara maksimal, posisinya bisa dibilang aman.

Ketidakseimbangan atau Ketidakseimbangan

Ketidakseimbangan (IMB) – terbentuk karena terjadinya ketidakseimbangan antara order beli dan jual.
Pada grafik, ini adalah candle impuls panjang, yang tubuhnya “menembus” bayangan dua tetangganya (kiri dan kanan). Jika bayangan candle samping berpotongan sepanjang badan impuls, ini tidak dianggap sebagai ketidakseimbangan.

Ketidakseimbangan

Untuk mengembalikan keseimbangan pasar, pemain utama akan mencoba menutup “lubang” ini (zona ketidakseimbangan). Ketidakseimbangan adalah semacam magnet harga. Analoginya dengan gap pada CME. Masuk juga ketika mencapai 0,5 Fibo (tumpang tindih setengah dari ketidakseimbangan).

Blok Pesanan (OB) - Blok Pesanan.

Orderblock (OB) adalah tempat di mana sejumlah besar pemain diperdagangkan. Di sini manipulasi kunci dengan likuiditas dilakukan, sehingga paus mengisi posisi yang diinginkan. Untuk melakukan hal ini, mereka secara bersamaan dapat secara khusus membuka posisi jangka pendek yang tidak menguntungkan (untuk menunjukkan pergerakan yang salah). Di masa depan, Order Block akan bertindak sebagai support/resistance dan semacam magnet ke arah mana harga akan cenderung sehingga pemain utama bisa keluar dari posisi kalah di BU atau bahkan plus.
Ada 2 jenis Blok Pesanan:
Blok pesanan bullish adalah candle ke bawah terendah yang menghilangkan likuiditas.
Blok order bearish adalah candle dengan kenaikan tertinggi dengan fungsi yang sama.

Blok pesanan

Penyerapan candle yang menghilangkan likuiditas mengkonfirmasi blok pesanan.
Entri optimal akan terjadi pada pengujian ulang blok order atau juga 0,5 Fibo dari badan candle blok order dengan stop di belakang bayangan candle. Untuk penggunaan yang lebih efektif, Anda harus memilih OB, di bawahnya tidak terdapat ketidakseimbangan besar atau zona likuiditas yang signifikan.
Divergensi
Divergence (dari bahasa Latin Divergo - “to deviate”, bahasa Inggris divergence - “divergence”) adalah fenomena ketika arah pergerakan harga menyimpang dari arah pergerakan indikator. Merupakan sinyal pembalikan.
Divergensi bersifat Bullish dan Bearish. Divergensi juga bisa bersifat Klasik dan Tersembunyi.

Bagaimana cara menentukan divergensi?

· Divergensi bullish: pada grafik harga, titik terendah turun, dan pada indikator, titik terendah meningkat. Menunjukkan kelemahan penjual dan merupakan sinyal pembalikan ke atas ↑.

Dengan divergensi tersembunyi pada grafik, semuanya terlihat sebaliknya.

Untuk mengidentifikasi divergensi berpasangan dengan grafik harga, biasanya diambil salah satu indikator klasik (seperti RSI, Stochastic, MACD, dll.).

Divergensi Bullish

Contoh Bullish Divergence pada grafik

· Divergensi bearish: pada grafik harga harga tertinggi meningkat, dan pada indikator harga tertinggi turun. Hal ini menunjukkan kelemahan pembeli dan merupakan sinyal pembalikan ke bawah ↓.
Dengan divergensi tersembunyi pada grafik, semuanya terlihat sebaliknya.

Divergensi Bearish

Contoh Bearish Divergence pada grafik

Semakin tua Timeframe, semakin kuat pula sinyalnya. Pada TF junior (1-15 menit) penyelam cukup sering mengalami break.
Triple Divergence adalah pengaturan pembalikan yang sangat kuat.

Divergensi Bullish Tiga Kali Lipat

Analisis volumetrik, Volume Vertikal

Volume mencerminkan minat sebenarnya dari pelaku pasar. Ini adalah indikator pembelian dan penjualan suatu aset selama waktu tertentu (per candle yang diperdagangkan pada jangka waktu tertentu, baik itu 1 menit/5 menit/15 menit/1 jam/4 jam/1 hari, dll.). Volume membantu menentukan kekuatan suatu tren, serta mengidentifikasi perubahan yang memudar dan akan segera terjadi. Mereka menunjukkan gambaran pasar yang lebih dalam dan merupakan faktor tambahan ketika membuat keputusan perdagangan.
Peningkatan volume berarti kekuatan tren, dan penurunan berarti kelemahan tren:
Selama tren bullish, volume pembelian meningkat; selama tren bearish, volume penjualan meningkat.

Kenaikan harga selama tren bullish dengan penurunan volume pembelian mungkin menandakan akan segera terjadi pembalikan ke bawah, dan penurunan harga dengan penurunan volume penjualan mungkin menandakan akan segera terjadi pembalikan ke atas.

Pola Tiga Drive

Analog dari Pola klasik dari TA “3 Gerakan”, yang kita pelajari di salah satu kursus sebelumnya.
Three Drives Pattern (TDP) adalah pola pembalikan yang ditandai dengan serangkaian titik tertinggi yang lebih tinggi atau titik terendah yang lebih rendah. Seringkali polanya didasarkan pada saluran paralel atau pola irisan dengan memperbarui candle Swing sebelumnya.
Biasanya pola tersebut terbentuk di dekat zona support/resistance.
Pola Bullish Three Drives - serangkaian titik terendah yang lebih rendah.

TDP yang bullish

Posisi akan dimasuki saat harga memasuki zona Support atau setelah terbentuknya minimum ketiga. Stop order ditempatkan di bawah zona support.
Pola Bearish Three Drives - serangkaian nilai tertinggi yang lebih tinggi.

TDP yang bearish

Posisi akan dimasuki ketika harga memasuki zona resistensi (Resistance) atau setelah terbentuknya maksimum ketiga. Stop order ditempatkan di atas zona resistance.

Pengaturan Tiga Ketuk

Three Tap Setup (TTS) - analog dengan TDP, hanya saja disini tidak ada yang ketiga lagi
lebih rendah rendah atau lebih tinggi tinggi. Inilah perbedaan utama antara pola-pola tersebut.
Tugas utama TTS: rekrutmen (akumulasi) suatu posisi oleh pemain besar. Terjadi di zona support/resistance.
Pengaturan Tiga Ketukan Bullish - pemain utama mendapatkan posisi di zona Dukungan.

TTS Bullish

Masuknya posisi akan terjadi pada pergerakan kedua (pengumpulan stop melalui pembaruan minimum) atau pada pengujian ulang ketiga dari zona support dan OB dari pergerakan kedua. Stop order ditempatkan di bawah zona support.

Pengaturan Tiga Ketukan Bearish - pemain utama mendapatkan posisi di zona resistensi.

TTS yang kasar

Masuknya posisi akan terjadi pada pergerakan kedua (pengumpulan stop melalui pembaruan maksimum) atau pada pengujian ulang ketiga dari zona resistance dan OB dari pergerakan kedua. Stop order ditempatkan di atas zona resistance.

Sesi perdagangan

Sebagian besar aktivitas pasar terjadi selama sesi perdagangan Asia, Eropa (London) dan Amerika (New York). Di waktu lain, pasar sering kali mengalami penurunan volatilitas (terlepas dari kenyataan bahwa perdagangan di bursa mata uang kripto berlangsung 24/7).
Sesi perdagangan Asia: 03:00 – 11:00;
Sesi perdagangan Eropa (London): 09:00 – 17:00;
Sesi perdagangan Amerika (New York): 16:00 – 24:00.
waktu Moskow.
Dalam sehari, ada 3 siklus pasar: akumulasi (akumulasi), manipulasi (gerakan manipulatif tajam untuk menangkap likuiditas dan mengumpulkan stop), distribusi (distribusi posisi).
Biasanya Akumulasi terjadi pada sesi Asia, Manipulasi pada sesi Eropa (London), dan Distribusi pada sesi Amerika (New York).

Pertukaran CME Chicago

Perdagangan di Chicago Mercantile Exchange (CME Group) dilakukan dari Senin hingga Jumat. Bitcoin Futures juga diperdagangkan di sini. Pertukaran “beristirahat” pada akhir pekan dan melanjutkan perdagangan pada hari Senin minggu berikutnya.
· Perdagangan dimulai pada hari Senin pukul 01:00 waktu Moskow.
· Perdagangan ditutup pada hari Jumat pukul 24:00 waktu Moskow.
Di musim dingin:
· Perdagangan dimulai pada hari Senin pukul 02:00 waktu Moskow.
· Perdagangan ditutup pada hari Sabtu pukul 01:00 waktu Moskow.

Selanjutnya, dengan menggunakan contoh waktu musim panas: antara lain, dalam seminggu, perdagangan harian dibuka pada pukul 01:00 dan ditutup pada pukul 24:00 pada hari ini (waktu Moskow). Antara pukul 00:00-01:00 perdagangan tidak dilakukan, yang menyebabkan Gap tambahan dapat terbentuk (hal ini sangat jarang terjadi, namun memang terjadi).
Karena fakta bahwa pada bursa kripto klasik (Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, OKX, dll.) perdagangan berlangsung 24/7, tujuh hari seminggu, selama perdagangan pada akhir pekan, nilai BTC dapat berubah, dan kemudian perdagangan hari Senin di CME akan dibuka dengan gap (Gap).
Gap (bahasa Rusia: "Gap") - selisih harga pada grafik harga (dalam kasus kami, antara harga penutupan pada hari Jumat dan harga saat ini pada saat pembukaan pada hari Senin).
“Lubang” seperti itu bertindak sebagai semacam magnet bagi harga di masa depan, dan dalam banyak kasus mereka berusaha menutupinya.
Dalam praktiknya, semakin kecil kesenjangannya, semakin cepat kesenjangan tersebut tertutup.

Hal berikut dapat terjadi: pada hari Sabtu, selama perdagangan aktif di bursa kripto klasik, harga BTC bergerak cukup jauh dari harga penutupan CME pada hari Jumat (lebih tinggi atau lebih rendah). Kemudian, untuk mencegah terbentuknya gap baru pada hari Senin, harga akan cenderung kembali ke titik awalnya pada akhir hari Minggu.
Dalam praktiknya, kesenjangan cukup sering terjadi, namun pada 80-90% kasus, cepat atau lambat kesenjangan tersebut akan saling tumpang tindih. Terbentuknya gap berfungsi sebagai sinyal tambahan mengenai kemungkinan arah pergerakan harga selanjutnya (dengan tujuan menutup “gap”).

Indeks Penting

Terlepas dari kenyataan bahwa pasar mata uang kripto berkembang sangat pesat dan telah menjadi sesuatu yang akrab dan lumrah bagi banyak orang, pasar ini masih sangat muda dan belum siap untuk sepenuhnya mandiri. Crypto sangat bergantung pada pasar saham klasik (diwakili oleh indeks S&P500) dan indeks Dolar (DXY).
S&P500 adalah indeks saham yang keranjangnya mencakup saham 500 perusahaan publik terpilih dengan kapitalisasi terbesar yang diperdagangkan di bursa saham AS. Ada korelasi positif (langsung) dengan BTC dan pasar mata uang kripto secara umum.
Biasanya, kenaikan S&P500 disertai dengan kenaikan BTC dan penurunan DXY.

· DXY adalah indeks yang menunjukkan rasio dolar AS terhadap enam mata uang utama lainnya: euro, yen, pound sterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. Korelasi negatif (terbalik) dengan BTC dan pasar mata uang kripto secara umum.
Biasanya, pertumbuhan DXY disertai dengan penurunan BTC dan S&P500.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sedang terjadi, indeks-indeks penting ini tidak dapat diabaikan. Seringkali pergerakan DXY yang sama membantu untuk memahami situasi di pasar mata uang kripto.

Mari kita rangkum

Konsep Uang Cerdas membantu mengidentifikasi tindakan pemain utama dan “menjelaskan” banyak manipulasi, menjelaskan sifatnya. Dengan bantuan strategi ini, Anda akan belajar memanfaatkan manipulasi pemain utama dan akan dapat berdagang bersamanya dan di masa depan Anda akan bergabung dengan barisan yang terbaik dari yang terbaik! Jika artikelnya bermanfaat, simpanlah agar tidak hilang, berlangganan juga saluran tersebut dan cari Diary Kryptonator di troli. Semoga beruntung teman. $BTC $ETH