Perintah stop-loss dan take-profit adalah cara bagi trader untuk menutup posisi terbuka secara otomatis ketika perdagangan mencapai tingkat harga tertentu. Dengan menggunakan alat seperti ini, pedagang dapat memasuki perdagangan dan melanjutkan ke tugas lain tanpa harus khawatir pasar akan jatuh atau naik secara tidak terduga. Perintah take-profit akan mengunci keuntungan ketika harga mencapai target perdagangan, sedangkan perintah stop-loss berfungsi untuk mengambil kerugian dan melindungi pedagang dari penurunan lebih lanjut.
Mari kita lihat bagaimana menggunakan perintah ini dalam praktiknya!
Bagaimana Anda Menetapkan Stop Loss dan Take Profit di Kripto dan Forex?
Metode penempatan order stop loss dan take-profit sedikit berbeda dari satu platform ke platform lainnya. Kebanyakan platform trading menggunakan setup seperti di bawah ini, di mana Anda sudah bisa mengisi level TP dan SL Anda saat membuka posisi. Tampilan sebenarnya dari antarmukanya berbeda-beda, tetapi idenya tetap sama.
Trader menempatkan level take-profit dan stop loss berdasarkan target harga dan pembatalan perdagangan. Mereka memperoleh targetnya dari semua jenis analisis, baik itu pergerakan harga, rata-rata pergerakan, atau indeks kekuatan relatif.
Mengapa Menempatkan Stop Loss?
Trader menggunakan stop loss untuk menutup posisi secara otomatis ketika perdagangan berubah menjadi buruk untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan menggunakan stop loss, seorang trader dapat fokus pada aktivitas lain, tanpa harus khawatir akan dilikuidasi.
Mengapa Menempatkan Target Keuntungan?
Trader mempunyai target untuk mengunci keuntungan ketika perdagangan berjalan sesuai keinginannya. Dengan menggunakan pesanan take-profit, platform perdagangan secara otomatis menutup posisi ketika harga mencapai level tersebut.
Jenis Perintah Hentikan Kerugian
Ada beberapa jenis perintah stop-loss yang digunakan dalam situasi berbeda. Ini termasuk order sell-stop, stop-limit order, dan trailing-stop order. Mari kita bahas apa saja perbedaannya!
Jual Stop Order
Sell stop order (juga dikenal sebagai stop market order) digunakan untuk menjual aset pada harga pasar ketika aset mencapai harga tertentu. Harga yang telah ditentukan sebelumnya disebut harga stop. Setelah penghentian dipicu, pesanan dieksekusi dan aset dijual pada harga pasar terbaik yang tersedia.
Hentikan Batasi Pesanan
Stop limit order sangat mirip dengan stop market order, satu-satunya perbedaan adalah eksekusinya. Daripada aset dijual dengan harga pasar, perintah jual terbatas dilakukan. Artinya suatu order hanya akan terpenuhi jika harga yang telah ditentukan tercapai.
Karena alasan ini, banyak orang lebih memilih menggunakan order sell stop dibandingkan stop limit order, karena limit order tidak selalu terisi. Ketika harga pasar turun dengan cepat, order jual batas biasanya tidak terisi, dan pedagang dibiarkan memegang posisi dalam tren turun yang tidak terduga. Menggunakan order sell-stop (atau pasar) menjamin penutupan posisi pada harga terbaik yang tersedia.
Perintah Trailing Stop
Terakhir, stop order yang mulai populer adalah trailing stop order. Jenis order ini menggunakan persentase tetap di bawah harga pasar, dan hanya disesuaikan ke atas. Misalnya, ketika seseorang memasuki perdagangan panjang Ethereum pada $1.000 dengan trailing stop sebesar 5%, stop tersebut berada pada $950. Sekarang, ketika harga naik 15% menjadi $1150, stop loss ikut naik dan secara otomatis disesuaikan ke $1,092.
Jika harga mulai turun, stop loss tidak akan ikut turun lagi, dan perdagangan akan dieksekusi sebagai order pasar pada $1,092. Stop order ini digunakan oleh trader tren, yang ingin mempertahankan posisi terbuka untuk waktu yang lebih lama, tanpa harus sering menyesuaikan stopnya.
Contoh Menempatkan Strategi Stop Loss
Ada banyak cara menggunakan stop loss. Dalam artikel hari ini, kita akan fokus pada beberapa strategi yang banyak digunakan. Baik Anda memperdagangkan pantulan, penembusan, atau pembalikan tren, penerapan stop loss sangatlah penting. Dalam kasus apa pun, ini melibatkan penetapan level untuk menutup perdagangan jika harga bertentangan dengan perdagangan Anda.
Perdagangan Pantulan
Saat memperdagangkan pantulan, tempat paling logis untuk menempatkan stop Anda adalah di bawah titik terendah, dan banyak pedagang melakukan hal itu. Biasanya, harga memantul dari level support dan pedagang akan menunggu pemantulan tersebut.
Namun, penting untuk tidak berhenti di bawah posisi terendah secara membabi buta. Pada contoh di atas, penulis artikel ini melakukan perdagangan hanya setelah titik terendah yang lebih tinggi dicetak, yang berfungsi sebagai konfirmasi pemantulan. Jika seorang trader melakukan long secara membabi buta setelah pemantulan pertama, perdagangannya mungkin telah dihentikan di area yang dilingkari. Baik Anda menggunakan struktur pasar sebagai konfirmasi atau hal lainnya, ada baiknya jika Anda memiliki beberapa informasi tambahan yang menunjukkan bahwa pemantulan akan datang. Ini akan menghemat banyak uang seiring berjalannya waktu.
Perdagangan Breakout
Menempatkan stop saat memperdagangkan breakout bisa jadi sulit, terutama jika Anda memperdagangkan aset yang sedang tren. Sebagian besar trader menempatkan stop mereka di bawah harga terendah sebelumnya, namun hal ini mungkin tidak menguntungkan Anda. Anda dapat menempatkan stop di bawah rata-rata pergerakan tertentu atau menggunakan trailing stop ketika struktur pasar tidak mendukung.
Trading Pembalikan Tren (Failure Swing)
Kegagalan ayunan adalah pola harga yang populer. Semakin banyak orang memasukkannya ke dalam analisis mereka. Singkatnya, pola kegagalan ayunan adalah pola rekayasa likuiditas yang digunakan untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Hal ini terjadi ketika harga didorong ke dalam kantong likuiditas dengan tujuan mengisi posisi lain.
Di saat likuiditas terbatas, penjual merekayasa tekanan beli untuk memenuhi pesanan mereka. Apa cara yang lebih mudah untuk melakukannya selain menggunakan perintah stop loss? Tangkapan layar di bawah adalah contoh pola kegagalan ayunan bearish, dimana pasar mengambil likuiditas di atas ayunan tinggi sebelumnya sebelum menjualnya.
Dalam memperdagangkan SFP ini, pedagang biasanya menempatkan stop mereka di atas swing high baru yang terbentuk setelah perampasan likuiditas. Perdagangan ini berlangsung cepat dan idealnya ditutup ketika koreksi mulai melambat.
Apa Teori Penempatan Target Keuntungan Umum?
Teori penempatan target keuntungan secara umum berbicara tentang risiko dan imbalan, seperti yang telah kita bahas dalam artikel manajemen risiko terbaru kami. Setelah berhenti dan menemukan area take-profit yang masuk akal, pedagang harus mengukur apakah perdagangan tersebut memiliki rasio risiko terhadap imbalan yang dapat diterima dan sesuai dengan tingkat kemenangan mereka.
Target profit ditentukan dengan menganalisis kondisi pasar secara keseluruhan, price action, indikator, support & resistance dan bentuk analisis lainnya. Trader mencoba menemukan area di mana harga akan kesulitan melewatinya dan menempatkan order take-profit di sana.
Apa Aturan 1% dalam Trading?
Aturan 1% adalah kerugian maksimum yang disepakati secara umum per perdagangan. Aturannya menyarankan bahwa Anda tidak boleh membiarkan suatu perdagangan menghabiskan biaya lebih dari 1% dari modal perdagangan Anda. Misalnya, jika Felicia berdagang dengan $25.000, dia tidak boleh kehilangan lebih dari $250 per perdagangan.
Aturan ini dapat digunakan untuk menghitung ukuran posisi trading Anda dengan melihat harga masuk Anda dan di mana stop loss Anda. Jika stop loss Felicia 5% lebih rendah dari entrinya, ukuran posisinya harus $250 * 20 = $5000. Ketika stop lossnya tercapai, kerugiannya akan berjumlah $250, atau 1% dari akun tradingnya.
Kesimpulan
Perintah ambil untung dan perintah hentikan kerugian adalah alat yang sangat baik untuk mengotomatiskan sebagian kecil perdagangan Anda. Dengan menggunakan alat seperti ini, pedagang dapat memasuki perdagangan dan melanjutkan ke tugas lain tanpa harus khawatir tentang perubahan harga yang tiba-tiba. Perintah take-profit akan mengunci keuntungan ketika harga mencapai target perdagangan, sedangkan perintah stop-loss berfungsi untuk mengambil kerugian dan melindungi trader dari penurunan lebih lanjut.
