Kontrak berjangka kripto merupakan produk perdagangan derivatif populer yang memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk memperbesar potensi keuntungan mereka – dan juga kerugian mereka – sambil melindungi diri dari risiko pasar dan memperpendek aset. Pasar berjangka cenderung sangat likuid dan biasanya memiliki biaya perdagangan yang lebih rendah, yang menjadikannya prospek yang menarik bagi para pedagang profesional.

Meski begitu, perdagangan berjangka tidaklah mudah, dan banyak pedagang melakukan kesalahan dengan terjun langsung tanpa rencana yang matang. Itu pendekatan yang salah. Yang dibutuhkan setiap pedagang berjangka adalah strategi yang direncanakan dengan saksama, atau mereka akan berakhir sebagai kisah peringatan tentang bahaya bermain di pasar kripto.

Jadi jika Anda ingin memulai perdagangan berjangka kripto, pertimbangkan strategi perdagangan kripto populer berikut yang paling sesuai dengan keinginan, jangka waktu, dan selera risiko Anda.

Apa itu kripto berjangka dan strategi perdagangannya?

Perdagangan berjangka adalah konsep jual beli kontrak “berjangka”. Kontrak ini merupakan jenis produk perdagangan derivatif, dan kontrak tersebut mewakili hak untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga tertentu di masa mendatang, yang dikenal sebagai tanggal kedaluwarsa.

Ada jenis kedua dari kontrak berjangka yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kontrak ini dikenal sebagai kontrak berjangka abadi atau kontrak berjangka abadi, dan tidak pernah kedaluwarsa, yang berarti para pedagang dapat berspekulasi mengenai harga aset berjangka tanpa batas waktu.

Strategi perdagangan berjangka yang baik memerlukan penggunaan metodologi sistematis untuk membeli dan menjual aset digital, berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Strategi semacam itu bisa relatif sederhana, atau sangat rumit, dan akan mempertimbangkan gaya investasi pedagang, selera mereka terhadap risiko, kapitalisasi pasar aset, diversifikasi portofolio, leverage yang tersedia, implikasi pajak, dan faktor-faktor lainnya.

Strategi perdagangan terbaik untuk kontrak berjangka didasarkan pada analisis objektif data pasar dan dapat difokuskan pada fundamental pasar atau sinyal teknis. Setelah Anda memilih strategi, penting untuk mengikutinya dengan tekun agar terhindar dari kesalahan dalam membuat keputusan berdasarkan emosi seperti rasa takut, keserakahan, dan rasa percaya diri yang berlebihan, yang merupakan kejatuhan sebagian besar pedagang pemula. Meskipun demikian, meskipun Anda harus selalu berpegang pada strategi tersebut, strategi itu sendiri harus dievaluasi ulang secara berkala, agar dapat mengoptimalkannya dari waktu ke waktu dan memaksimalkan efektivitasnya.

Memilih platform

Aspek yang sering diabaikan dari strategi perdagangan berjangka adalah tempat perdagangan. Pedagang perlu memilih bursa kripto yang paling tepat untuk perdagangan berjangka, dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaannya, biaya perdagangan, fitur keamanan, dan jenis aset yang didukungnya. Aspek lainnya termasuk jumlah leverage, tingkat pendanaan, dan tingkat dukungan pelanggan.

Salah satu platform perdagangan berjangka kripto yang paling populer adalah VALR, bursa kripto teratas di Afrika Selatan, yang telah berdiri selama enam tahun dan merupakan salah satu yang pertama meraih sertifikasi Otoritas Perilaku Sektor Keuangan Kategori I dan II. Bursa ini juga teregulasi sebagai Penyedia Layanan Aset Kripto resmi dan disetujui untuk digunakan di Eropa dan Dubai, serta wilayah lainnya.

Sulit untuk mengalahkan VALR dalam hal keamanan, dengan autentikasi dua faktor untuk melindungi akun pengguna dan banyak perlindungan canggih lainnya. Secara khusus, VALR menyimpan aset digitalnya dalam berbagai dompet panas dan dingin, memastikan likuiditasnya cukup sekaligus menyimpan cukup dana dalam penyimpanan aman untuk menutupi simpanan nasabah.

Kami menyukai VALR karena merupakan salah satu platform dengan aset yang paling banyak didukung, dengan 16 pasangan berjangka yang tersedia untuk diperdagangkan, serta leverage 10X pada sebagian besar aset. Likuiditasnya yang tinggi berarti para pedagang dapat masuk dan keluar posisi dengan mudah kapan saja, memanfaatkan pergerakan cepat harga aset kripto.

Tentu saja ada banyak pilihan lain, dengan beberapa tempat yang paling terkenal adalah MEXC, yang terkenal memiliki biaya terendah untuk perdagangan berjangka, dan Bybit, yang dikenal dengan antarmuka pengguna yang sederhana, menjadikannya pilihan yang baik untuk pemula. Dan sementara VALR termasuk yang terbaik untuk perdagangan dengan leverage tinggi, Gate.io menikmati reputasi yang sama di kalangan pedagang.

Mata uang kripto lain yang mendukung perdagangan berjangka termasuk Binance, yang mendukung berbagai aset tetapi lebih ditujukan kepada pengguna tingkat lanjut, sementara GMX, Gains Network, dan Vela adalah bursa terdesentralisasi paling populer bagi pedagang berjangka yang ingin menjaga dana mereka tetap aman.

Strategi perdagangan berjangka teratas

1. Kulit Kepala

Salah satu strategi perdagangan berjangka jangka pendek terbaik dikenal sebagai "scalping". Tujuannya adalah untuk mencoba dan menghasilkan keuntungan dari selisih antara perubahan kecil dan sering pada harga aset yang terjadi setiap menit. Umumnya, ketika pasar kripto datar (artinya relatif stabil), pergerakan seperti itu akan sangat diabaikan. Idenya adalah untuk melakukan banyak perdagangan setiap hari untuk memanfaatkan pergerakan ini dan meningkatkan pendapatan.

Sifat kripto yang mudah berubah membuatnya ideal untuk scalping, tetapi strategi ini mengharuskan para pedagang untuk menempatkan perintah stop-loss yang ketat dan memaksimalkan kehati-hatian saat menggunakan leverage untuk meminimalkan risiko. Waktu terbaik untuk menggunakan scalping adalah selama pasar bullish, ketika harga kripto sedang naik, tetapi perlu diingat bahwa perencanaan yang cermat dan eksekusi yang cepat sangat penting untuk mencapai keberhasilan.

Beberapa teknik scalping yang paling umum meliputi “breakout scalping”, yang melibatkan pemantauan pergerakan harga di sekitar level support dan resistance yang telah ditetapkan dan mencari tanda-tanda yang menunjukkan pergerakan pasti – dikenal sebagai “breakout” – di atas atau di bawah resistance.

Teknik lain disebut “range scalping”, di mana para pedagang menganalisis periode fluktuasi harga aset digital dalam batas atas dan bawah yang jelas, dan mencoba menempatkan pesanan mereka sesuai dengan itu. Terakhir, strategi “news-based scalping” adalah tentang memantau sumber berita seperti outlet media kripto dan profil media sosial untuk mencoba dan mengidentifikasi peristiwa penting yang dapat memengaruhi harga aset. Mengingat betapa sensitifnya harga kripto terhadap berita utama, ini dapat menjadi cara yang sukses untuk mendapatkan keuntungan di pasar.

2. Perdagangan harian

Strategi jangka pendek populer lainnya adalah "perdagangan harian". Pada dasarnya, ini melibatkan pembelian dan penjualan kontrak berjangka pada hari yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga selama periode tersebut. Ini merupakan kontras langsung dengan investasi jangka panjang, di mana investor membeli dan menahan aset selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Pedagang harian mencoba memanfaatkan sifat kripto yang fluktuatif dan mengambil untung dari kemungkinan pergerakan harga kecil yang terjadi dalam periode 24 jam. Agar berhasil, pedagang harus menggunakan analisis teknis untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan posisi masuk dan keluar mereka sebelumnya, dan memanfaatkan leverage secara ekstensif untuk memperbesar potensi keuntungan.

Beberapa indikator teknis paling umum yang digunakan untuk memberi informasi kepada pedagang harian adalah rata-rata pergerakan (MA), Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Konvergensi Divergensi Rata-Rata Pergerakan (MACD), Fibonacci retracement, dan Awan Ichimoku.

3. Perdagangan ayunan

Bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan pergerakan harga aset kripto dalam jangka menengah, strategi terbaik adalah “swing trading”. Konsepnya mirip dengan day trading, tetapi karena swing trading melibatkan penahanan selama berhari-hari atau berminggu-minggu sebelum keluar dari posisi, maka indikator teknis yang digunakan berbeda.

Dalam swing trading, indikator yang paling populer adalah yang terkait dengan "trend retracements", seperti RSI dan Bollinger Bands, yang memudahkan identifikasi saat aset memasuki tren naik yang jelas hanya untuk mengalami pullback jangka pendek yang dapat dimanfaatkan. Pilihan lain adalah "breaking trading", yang menggunakan pola dan rentang yang sudah mapan untuk mencoba mengidentifikasi potensi breakout dan meraih keuntungan besar berdasarkan kenaikan atau penurunan harga berikutnya.

Terakhir, beberapa swing trader suka menggunakan “persilangan rata-rata bergerak”, yang melibatkan analisis persilangan rata-rata bergerak untuk menemukan kemungkinan pembalikan dan kelanjutan tren.

4. Perdagangan posisi

Mirip dengan strategi investasi “hodling” yang sederhana, “perdagangan posisi” adalah ketika pedagang membeli kontrak berjangka abadi dengan tujuan membiarkannya terbuka selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memanfaatkan pergerakan harga aset jangka panjang.

Melakukan hal ini melibatkan penggunaan serangkaian indikator teknis lain untuk menemukan titik keluar dan masuk yang sesuai, seperti rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu memantau harga aset setiap hari saat menggunakan strategi perdagangan posisi, meskipun manajemen risiko tetap penting untuk keberhasilan. Diversifikasi portofolio dan perintah stop-loss adalah alat utama untuk mengelola risiko.

5. Lindung Nilai

Strategi yang sama sekali berbeda untuk kontrak berjangka adalah “lindung nilai”, yang melibatkan penempatan sejumlah perdagangan untuk mengurangi risiko kenaikan atau penurunan harga aset.

Untuk menjelaskan cara kerjanya, contoh dapat berguna, jadi mari kita bayangkan seorang pedagang memiliki posisi utama seperti investasi jangka panjang dalam mata uang kripto tertentu. Lindung nilai melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko yang terkait dengan posisi utama tersebut. Jadi, jika posisi utama Anda adalah BTC, risiko utamanya adalah harga Bitcoin yang menurun seiring waktu.

Untuk melindungi diri dari risiko ini, pedagang dapat membuka posisi leverage menggunakan kontrak berjangka pada aset atau pasangan perdagangan yang sama, dengan arah yang berlawanan dengan posisi yang ada, untuk mengimbangi potensi kerugian apa pun.

Strategi adalah kunci kesuksesan

Kesimpulannya, setelah kita memahami dasar-dasar strategi perdagangan berjangka, mudah untuk melihat mengapa strategi tersebut sangat penting bagi para pedagang untuk meraih kesuksesan. Dengan memilih strategi berjangka yang tepat dan menaatinya, bahkan jika pasar bergerak melawan mereka, para pedagang dapat mengimbangi kerugian jangka pendek mereka dan memperoleh keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang, tanpa terjebak dalam perdagangan berdasarkan emosi.

Para pedagang harus tetap disiplin dan mengikuti strategi yang dipilih dengan tekun, serta mengeksekusinya dengan cepat sesuai dengan indikator teknis yang mengaturnya. Dengan melakukan ini, para pedagang dapat meningkatkan peruntungan mereka secara signifikan saat bermain di pasar berjangka.