Apa saja jenis grafik yang ada dalam cryptocurrency?
Jika tahu cara membaca skema dan pola (figur) apa yang harus diperhatikan, grafik dapat menunjukkan potensi aset atau sebaliknya, menunjukkan ketidakandalannya. Dengan kata sederhana, grafik membantu trader mengembangkan strategi perdagangan yang tepat. Tergantung pada pola apa yang diperhatikan pengguna, dia akan mengambil keputusan untuk menjual atau mengumpulkan cryptocurrency yang dipilih.
Menurut teori Dow Jones, di pasar terdapat tiga jenis tren:
tren utama — dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga puluhan tahun;
tren sekunder — bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan;
tren minor — berlangsung hingga 10 hari.
Untuk menentukan fase pasar dan prospek bagi trader, mereka menggunakan grafik harga. Mari kita bahas jenis-jenis yang biasanya ditemukan di platform perdagangan.
Grafik harga garis
Grafik garis dianggap paling sederhana karena merefleksikan riwayat perubahan harga akibat penutupan transaksi pada waktu tertentu. Secara visual ditampilkan sebagai satu garis berkelanjutan.
Pada sumbu horizontal ditunjukkan waktu, sedangkan pada sumbu vertikal ditetapkan harga kripto. Grafik seperti ini memudahkan analisis pergerakan pasar pada time frame yang panjang, dan juga populer di kalangan pemula.
Namun, grafik garis tidak cocok untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, karena di dalamnya tidak ditampilkan data tentang rentang pergerakan kuotasi.
Grafik candle
Grafik candle berisi lebih banyak informasi. Jenis grafik ini, yang dikenal sebagai «candle Jepang», menunjukkan riwayat perubahan kuotasi akibat pembukaan dan penutupan transaksi dalam jangka waktu tertentu, harga tertinggi dan terendah, serta sentimen umum investor.
Indikator itu sendiri—candle—terdiri dari body dan sumbu (bayangan), di mana body menunjukkan nilai aset. Sumbu di bagian atas candle menunjukkan harga kripto tertinggi, sedangkan sumbu bawah mencatat harga terendah koin pada rentang waktu tertentu.
Sumbu bawah panjang pada candle dapat mengindikasikan bahwa trader secara aktif membeli kripto saat harga turun.
Warna candle berubah tergantung dinamika harga aset dalam periode waktu tertentu: jika harga kripto naik, candle akan berwarna hijau, dan jika turun — merah.
Candle Jepang juga menunjukkan sentimen umum pasar. Misalnya, jika body candle cukup tebal, sumbunya pendek, dan warnanya hijau, maka indikator ini menandakan sentimen investor yang bullish. Bentuk yang serupa, tetapi dengan warna merah, mengisyaratkan tren bearish pada time frame yang dipilih.
Namun, ada kondisi ketika penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dan tidak ada yang mengendalikan situasi. Dalam kasus seperti itu, terbentuk doji — yaitu candle yang hampir tidak memiliki body, tetapi memiliki bayangan panjang.
Munculnya doji pada grafik dapat mengindikasikan perubahan tren pasar. Namun, trader perlu menggunakan alat lain dalam analisis teknikal dan mempelajari berbagai indikator.
Bentuk-bentuk candle
Pada grafik candle Jepang, terbentuk berbagai figur yang dapat mengindikasikan kemungkinan dinamika pasar. Ada puluhan pola yang secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok:
model kelanjutan tren;
model pembalikan bullish;
model pembalikan bearish
Redaksi Incrypted di bawah ini telah menganalisis beberapa pola utama.
«PalU» — pasar bullish
Pola «palu» muncul ketika aset diperdagangkan di bawah harga pembukaan, tetapi secara bertahap meningkat pada time frame yang dipilih, dan penutupan terjadi di sekitar nilai awal.
Pola ini terbentuk dalam satu candle dan secara visual mirip palu atau huruf «T»: body kecil dan sumbu bawah minimal dua kali lebih panjang daripada bagian utama.
Pola ini mengisyaratkan pembalikan bullish dari tren jika setelah «palu» ada yang disebut konfirmasi. Artinya, pada candle berikutnya harga penutupan harus lebih tinggi daripada candle sebelumnya.
Perlu dicatat bahwa pola ini harus muncul dalam konteks tren turun untuk menunjukkan adanya pembalikan menuju pasar bullish.
Orang menggantung — pasar bearish
Pola «orang menggantung» menandakan pembalikan bearish dan muncul di puncak tren naik. Ini adalah figur satu candle yang memiliki sumbu pendek (atau bahkan tidak ada) di bagian atas tubuh kecil, serta bayangan panjang di bagian bawah.
Warna candle tidak terlalu penting. Yang penting adalah adanya konfirmasi sinyal perdagangan. Penulis «Ensiklopedia Lengkap Pola Grafik Harga» Thomas Bulkowski berpendapat bahwa dalam kasus pola tersebut terkonfirmasi, harga turun pada 70% kasus.
«Bintang jatuh» — pasar bearish
Figur «bintang jatuh» terbentuk dalam satu candle, dan pola itu ditandai oleh sumbu panjang di atas body yang pendek serta sumbu kecil di bagian bawah.
«Bintang jatuh» muncul saat tren naik, tetapi dapat mengindikasikan kemungkinan penurunan harga. Penting untuk menunggu candle berikutnya yang mengonfirmasi sinyal perdagangan pembalikan bearish. Artinya, maksimum harus tetap di bawah maksimum pola tersebut.
Jika setelah «bintang jatuh» harga terus naik, maka itu adalah sinyal palsu dan aset telah menetapkan area resistensi potensial.
Bagaimana cara menggunakan indikator?
Dalam penutupan transaksi yang sukses di pasar, trader dibantu oleh sejumlah indikator lain. Dalam kondisi volatilitas tinggi, yang terbaik adalah memiliki sebanyak mungkin alat analisis teknikal.
Rata-rata bergerak (MA) adalah salah satu indikator dasar yang dapat bekerja sendiri dan menjadi dasar untuk instrumen yang lebih kompleks.
MA merata-ratakan fluktuasi harga kripto sehingga meredam penyimpangan yang tajam.
Biasanya, MA dihitung untuk 10, 20, 50, 100, dan 200 hari. Selain itu, ada juga SMA (rata-rata bergerak sederhana), EMA (rata-rata bergerak eksponensial), dan WMA (rata-rata bergerak berbobot).
Perhatian terbesar pengguna aset digital tertuju pada indikator SMA 50 hari dan SMA 200 hari. Ketika grafik keduanya berpotongan, terbentuk apa yang disebut «salib kematian», yang diduga mendahului penurunan harga aset.
Misalnya, pada 19 Juni 2021, pola ini terbentuk pada grafik bitcoin.
Indikator volume on-balance (OBV) menunjukkan pergerakan pasar yang kuat yang disertai perubahan volume perdagangan. Nilai OBV membantu memprediksi perubahan harga aset.
Biasanya, jika volume perdagangan meningkat, tetapi harga tetap relatif stabil, maka nilai aset tetap akan naik.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator osilatif yang menentukan kecepatan dan kekuatan pergerakan harga aset. Indikator ini membantu menghitung level overbought atau oversold kripto.
RSI berosilasi dalam rentang 0 hingga 100, di mana nilai >70 menunjukkan kondisi overbought dan memberi sinyal untuk menjual, sedangkan <30 menunjukkan kondisi oversold dan menandakan waktu yang tepat untuk membeli koin.
Pita Bollinger (BB) menunjukkan volatilitas aset, serta mencatat fluktuasi harga yang tidak biasa dalam tren yang sedang berjalan.
Indikator ini terdiri dari tiga garis: SMA 20 hari, serta pita atas dan pita bawah yang mencerminkan deviasi dari simple moving average.
Dalam situasi ketika harga kripto naik di atas nilai pita atas, aset dianggap overbought. Dan sebaliknya.
Grafik kedalaman pasar (DOM)
Kedalaman pasar (DOM) menampilkan jumlah order beli dan jual untuk aset yang dipilih dalam daftar elektronik yang diperbarui secara real time. Indikator ini memvisualisasikan likuiditas yang sedang berlaku dan sentimen pasar.
Semakin banyak order baik untuk membeli maupun menjual aset, semakin dalam pasar. Namun, ini berlaku jika jumlah ordernya kira-kira seimbang. Ketidakseimbangan order dapat menyebabkan volatilitas harga yang tinggi.
Oleh karena itu, semakin dalam pasar, semakin kecil kemungkinan transaksi bernilai besar berdampak signifikan pada harga kripto.
Kesimpulan
Pasar kripto dianggap paling tidak dapat diprediksi, namun dengan bahkan pengetahuan dasar dalam analisis teknikal, kita bisa mencoba memprediksi fluktuasi harga aset dan dengan demikian tidak melewatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.
Agar dapat bekerja dengan sukses, trader perlu:
belajar membaca grafik kripto;
melihat pola-pola khas untuk berbagai siklus pasar;
mencocokkannya dengan indikator lain;
bereaksi tepat waktu dan, jika kondisinya menguntungkan, mengamankan keuntungan.