Short squeeze terjadi ketika harga suatu aset meningkat tajam akibat banyaknya penjual short yang terpaksa keluar dari posisi mereka.

Penjual short bertaruh bahwa harga suatu aset akan turun. Jika harga naik, posisi short mulai mengumpulkan kerugian yang belum terealisasi. Saat harga naik, penjual short mungkin terpaksa menutup posisi mereka. Ini dapat terjadi melalui pemicu stop-loss, likuidasi (untuk kontrak margin dan futures). Ini juga dapat terjadi hanya karena pedagang menutup posisi mereka secara manual untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Jadi, bagaimana penjual pendek menutup posisi mereka?

Mereka membeli. Inilah sebabnya mengapa short squeeze mengakibatkan lonjakan harga yang tajam. Saat penjual short menutup posisi mereka, efek berjenjang dari perintah beli menambah bahan bakar ke dalam api. Dengan demikian, short squeeze biasanya disertai dengan lonjakan volume perdagangan yang setara.

Berikut hal lain yang perlu dipertimbangkan. Semakin besar bunga pendek, semakin mudah untuk menjebak penjual pendek dan memaksa mereka untuk menutup posisi mereka. Dengan kata lain, semakin banyak likuiditas yang dapat dijebak, semakin besar peningkatan volatilitas yang mungkin terjadi akibat short squeeze. Dalam pengertian ini, short squeeze adalah peningkatan sementara dalam permintaan sementara pasokan menurun.

Kebalikan dari short squeeze adalah long squeeze – meskipun lebih jarang terjadi. Long squeeze adalah efek serupa yang terjadi ketika long squeeze terjebak oleh tekanan jual berjenjang, yang menyebabkan lonjakan harga yang tajam.

#Token2049 #BinanceLaunchpoolHMSTR #OMC #NeiroOnBinance #BinanceLaunchpoolCATI