Kesimpulan utama
Sebelum memperdagangkan berjangka Binance, Anda harus mengetahui cara kerja platform dan semua fiturnya.
Dalam panduan kami, kami akan membahas pertanyaan dan pengaturan utama yang akan Anda temui saat memperdagangkan produk berjangka abadi Binance.
Selalu ingat risiko yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Pastikan Anda siap dan cukup memahami cara kerja kontrak berjangka sebelum memperdagangkannya.
Bagi siapa pun yang tertarik dengan perdagangan berjangka, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Anda perlu mempelajari keterampilan teknis dan konsep dasar perdagangan dengan cermat sebelum memulai. Antarmuka pengguna Binance Futures mungkin tampak menakutkan pada pandangan pertama, namun dengan panduan ini, Anda akan segera mulai mempelajari fitur dan aspek utamanya.
Cara membuka akun Binance Futures
Sebelum membuka akun Binance Futures, Anda harus memiliki akun Binance reguler. Jika Anda tidak memiliki akun ini, Anda dapat mengunjungi situs web Binance dan mengklik tombol "Daftar" di kanan atas layar, lalu ikuti langkah-langkah berikut:
Masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi yang aman, jika Anda memiliki ID rujukan, tempelkan ke dalam kotak “ID Referensi”. Klik [Buat Akun] untuk melanjutkan.
Anda akan segera menerima email verifikasi. Ikuti instruksi di email untuk menyelesaikan pendaftaran.
Selanjutnya, masuk ke akun Binance Anda, gerakkan mouse Anda ke bilah di bagian atas halaman ke [Derivatif], dan klik USD(S)-M Futures.
Klik tombol “Buka Sekarang” untuk mengaktifkan akun Binance Futures Anda. Anda sekarang dapat memperdagangkan produk berjangka di Binance. Harap diperhatikan bahwa Anda tetap harus mempersiapkan dan mendidik diri sendiri sebelum dapat menggunakan produk secara bertanggung jawab.
Jika Anda baru mengenal perdagangan berjangka, lihat Pertanyaan Umum Tentang Binance Futures untuk ikhtisar spesifikasi kontrak yang ditawarkan. Jika Anda ingin mencoba platform ini tanpa mempertaruhkan uang sungguhan, Anda dapat mencoba Jaringan Demo Binance Futures.
Cara mendanai akun Binance Futures Anda
Untuk mendanai akun Binance Futures Anda, pertama-tama Anda harus memastikan ada dana di akun Binance Anda yang dapat Anda transfer. Dana ini bisa dalam dompet keuangan, mata uang lokal yang disetujui, dompet spot, dompet perdagangan yang dipinjam, atau opsi. Jika Anda tidak memiliki dana yang disimpan di Binance, kami sarankan untuk membaca panduan Cara Menyetor di Binance kami.
Untuk mentransfer dana ke dompet berjangka Anda, klik ikon transfer di sisi kanan halaman Binance Futures.
Tentukan jumlah yang ingin Anda transfer dan dompet yang ingin Anda gunakan sebelum mengklik [Konfirmasi]. Anda akan melihat saldo ditambahkan ke portofolio berjangka Anda segera setelahnya. Anda juga dapat mengubah arah konversi jika diinginkan.
Memahami antarmuka masa depan Binance
1. Di area [Menu], Anda akan menemukan tautan ke halaman Binance lainnya, seperti COIN-M Futures, Opsi, Strategi Perdagangan, dan Aktivitas. Di bawah tab [Informasi] Anda dapat menemukan tautan ke FAQ tentang kontrak berjangka, akses API, tingkat pendanaan, harga indeks, dan data pasar lainnya.
Di sisi kanan bilah atas, Anda dapat mengakses akun Binance Anda. Anda dapat dengan mudah memeriksa saldo dompet dan pesanan Anda di ekosistem Binance.
2. Di bagian [Bagan Harga], Anda dapat:
Pilih kontrak dengan mengarahkan kursor ke nama kontrak saat ini (BTCUSDT adalah default).
Periksa Harga Wajar. Langkah ini sangat penting karena likuidasi dilakukan berdasarkan harga yang wajar.
Lihat tingkat pendanaan yang diharapkan dan hitungan mundur ke putaran pendanaan berikutnya.
Lihatlah agenda Anda saat ini. Anda dapat beralih antara grafik TradingView asli atau terintegrasi. Anda akan mendapatkan tampilan langsung dari panjang daftar pesanan saat ini dengan mengklik [Panjang].
Lihat data riwayat pesanan secara langsung. Anda dapat mengubah resolusi daftar pesanan di menu drop-down di sudut kanan atas panel ini (defaultnya adalah 0,01).
Lihat pembaruan langsung dari perdagangan yang sebelumnya dieksekusi di platform.
3. [Dasbor Aktivitas Perdagangan] memungkinkan Anda memantau aktivitas perdagangan berjangka. Anda dapat berpindah tab untuk memeriksa status perdagangan Anda saat ini dan pesanan yang sedang dibuka dan dieksekusi sebelumnya. Anda juga bisa mendapatkan riwayat lengkap operasi dan transaksi perdagangan selama periode tertentu.
Bagian ini juga merupakan tempat Anda dapat memantau perdagangan Anda di Antrian Hapus Otomatis di bawah Transaksi Otomatis. Perhatian khusus harus diberikan pada masalah ini selama periode volatilitas yang tinggi.
4. Di bagian [Ikhtisar Perdagangan Virtual], Anda dapat memeriksa aset yang tersedia, mentransfer, dan membeli lebih banyak mata uang kripto. Di sini Anda juga dapat melihat informasi tentang kontrak dan kesepakatan Anda saat ini. Pastikan untuk memantau rasio perdagangan default untuk mencegah likuidasi.
Dengan mengklik [Transfer], Anda dapat mentransfer dana antara dompet berjangka Anda dan ekosistem Binance lainnya.
5. Bidang [Entri Pesanan] adalah tempat Anda akan memasukkan pesanan beli dan jual. Anda dapat menemukan penjelasan rinci tentang jenis pesanan yang tersedia di bagian bawah artikel ini. Anda juga dapat beralih antara cross-leverage dan carry-trading terisolasi di bagian atas. Jika Anda ingin mengubah leverage Anda, klik jumlah leverage Anda saat ini (default 20x).
Di semua modul/bagian ini Anda dapat mengubah ukuran item sesuai keinginan Anda. Saat Anda melihat panah di sudut kanan bawah modul, Anda dapat menyeretnya ke tata letak yang Anda inginkan. Dengan cara ini Anda dapat dengan mudah membuat antarmuka khusus Anda sendiri.
Bagaimana mengubah leverage Anda
Binance Futures memungkinkan Anda menyesuaikan leverage untuk setiap kontrak secara manual. Untuk memilih kontrak tertentu, pergi ke kiri atas halaman dan arahkan kursor ke kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
Untuk mengubah leverage, buka kolom [Entri Pesanan] dan klik jumlah leverage saat ini (secara default 20x). Anda dapat menentukan jumlah leverage dengan menyesuaikan slider, atau dengan mengetikkan jumlahnya lalu mengklik [Konfirmasi].
Harap diperhatikan bahwa semakin besar ukuran perdagangan, semakin rendah jumlah leverage yang dapat Anda gunakan. Demikian pula, semakin kecil ukuran perdagangan, semakin besar jumlah leverage yang bisa Anda gunakan. Selain itu, penggunaan leverage yang lebih tinggi juga menimbulkan risiko likuidasi yang lebih tinggi.
Seperti biasa, setiap trader harus hati-hati mempertimbangkan jumlah leverage yang mereka gunakan dan risiko yang ada.
Apa perbedaan antara harga wajar dan harga terakhir?
Untuk menghindari lonjakan dan likuidasi yang tidak perlu selama periode volatilitas tinggi, Binance futures menggunakan harga terakhir dan harga wajar.
Sangat mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan harga terakhir, yang dimaksud adalah harga terakhir dimana kontrak diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam riwayat perdagangan Anda mengidentifikasi harga terakhir, dan digunakan untuk menghitung realisasi keuntungan dan kerugian (PnL).
Adapun penetapan harga yang adil dirancang untuk mencegah manipulasi harga. Hal ini dihitung menggunakan kombinasi data pembiayaan dan sekeranjang data harga yang diambil dari beberapa platform perdagangan spot. Harga likuidasi serta keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dihitung berdasarkan harga wajar.
Harap dicatat bahwa harga wajar dan harga terakhir mungkin berbeda.
Menetapkan faktor aktivasi harga stop
Saat mengatur jenis pesanan yang menggunakan harga stop sebagai pemicunya, Anda dapat menentukan harga terakhir atau harga wajar sebagai pemicunya. Untuk melakukan ini, pilih harga yang ingin Anda gunakan di menu drop-down [Diaktifkan] di bagian bawah kolom entri pesanan.
Jenis pesanan apa yang tersedia? Kapan sebaiknya digunakan?
Saat melakukan pemesanan, ada berbagai opsi untuk dipilih:
permintaan marjinal
Limit order adalah pesanan yang ditempatkan di buku pesanan dengan harga batas tertentu. Saat Anda memasang limit order, perdagangan hanya akan dieksekusi ketika harga pasar mencapai harga limit yang Anda tetapkan (atau harga yang lebih baik). Anda dapat menggunakan limit order untuk mendapatkan keuntungan dari kemungkinan membeli dengan harga lebih rendah atau menjual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Permintaan pasar
Market Order adalah order untuk membeli atau menjual pada harga terbaik yang tersedia saat ini, dieksekusi terhadap limit order yang sebelumnya ditempatkan di buku order. Saat Anda melakukan pemesanan pasar, Anda akan membayar biaya sebagai pengambil pasar.
Batasi permintaan berhenti
Cara termudah untuk memahami Stop Limit Order adalah dengan memecahnya menjadi harga stop loss dan harga limit. Harga stop adalah harga yang mengaktifkan limit order, dan harga limit adalah harga pasti dari limit order yang dipicu, artinya setelah harga stop tercapai, limit order Anda akan segera ditempatkan di daftar order.
Meskipun harga stop dan harga limit mungkin sama, namun hal ini bukanlah suatu keharusan, karena sebenarnya, Anda dapat menetapkan harga stop (harga pemicu) sedikit lebih tinggi dari harga batas untuk pesanan jual atau sedikit lebih rendah dari harga batas untuk pesanan beli. pesanan. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan limit order Anda terpenuhi setelah harga stop tercapai.
Pesanan pembelian otomatis
Mirip dengan stop limit order, order beli otomatis menggunakan harga stop sebagai harga aktivasi. Namun ketika harga stop tercapai, maka order pasar akan diaktifkan.
Perintah pasar untuk mengambil keuntungan
Pesanan pasar take profit mirip dengan pesanan stop limit, dan mencakup harga pemicu, harga yang mengaktifkan pesanan, dan harga batas, harga pesanan batas yang kemudian ditambahkan ke daftar pesanan. Perbedaan utama antara order stop limit dan order pasar take profit adalah bahwa order pasar take profit hanya dapat digunakan untuk mengurangi perdagangan terbuka.
Perintah pasar take profit dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan pada tingkat harga tertentu. Order ini juga dapat digunakan dengan jenis order lainnya, seperti order stop limit, sehingga memberi Anda kontrol lebih besar atas perdagangan Anda.
Harap dicatat bahwa ini bukan pesanan saling eksklusif. Misalnya, jika order stop limit Anda tercapai saat Anda memiliki order pasar Take Profit yang aktif, order pasar Take Profit akan tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual. Anda dapat menentukan Take Profit Market Order di bawah opsi Stop Limit di bidang Entri Pesanan.
Perintah ambil untung marjinal
Mirip dengan order pasar take profit, order limit take profit menggunakan harga stop sebagai harga aktivasi. Namun ketika harga stop tercapai, maka order pasar akan diaktifkan. Anda dapat memilih order Limit Take Profit di bawah opsi order Market Price Stop di kolom Entri Pesanan.
Minta pemberhentian berturut-turut
Perintah trailing stop membantu Anda mengunci keuntungan sekaligus membatasi potensi kerugian pada perdagangan terbuka Anda. Dalam kasus perdagangan panjang, ini berarti batas trailing stop akan naik seiring dengan kenaikan harga.
Namun jika harga turun maka batas trailing stop akan terhenti. Jika harga bergerak sebesar persentase tertentu (disebut persentase pergerakan harga) ke arah lain, perintah jual akan dikeluarkan. Hal yang sama berlaku untuk transaksi jual, namun sebaliknya. Batas trailing stop turun seiring dengan pasar, namun berhenti bergerak jika pasar mulai naik. Jika harga bergerak dengan persentase tertentu ke arah lain, pesanan beli akan dikeluarkan.
Harga aktivasi adalah harga yang mengaktifkan order trailing stop. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, harga akan ditetapkan secara default ke harga terakhir atau harga wajar saat ini. Anda dapat menentukan harga yang akan digunakan sebagai titik eksekusi di bagian bawah kolom entri order.
Tingkat pengembalian inilah yang menentukan persentase stop trade akan “melacak” harga. Jadi, jika Anda menetapkan persentase pergerakan harga menjadi 1%, Bid Stop Anda akan tetap mengikuti harga pada jarak 1% jika perdagangan mengarah ke arah Anda. Jika harga bergerak lebih dari 1% berlawanan arah dengan perdagangan Anda, perintah beli atau jual akan dikeluarkan (tergantung arah perdagangan Anda).
Cara menggunakan Kalkulator Berjangka Binance
Anda dapat menemukan kalkulator di bagian atas bidang entri pesanan. Kalkulator ini memungkinkan Anda menghitung nilai sebelum memasuki perdagangan beli atau jual apa pun. Anda dapat menyesuaikan penggeser leverage di setiap tab berdasarkan perhitungan Anda.
Kalkulator memiliki tiga tab:
Untung dan Rugi – Gunakan tab ini untuk menghitung carry trade awal, laba dan rugi (PnL), dan laba atas ekuitas (ROE) berdasarkan target harga masuk dan keluar, serta ukuran perdagangan.
Harga Target – Gunakan tab ini untuk menghitung harga di mana Anda harus keluar dari perdagangan untuk mencapai persentase pengembalian yang Anda inginkan.
Harga Likuidasi – Gunakan tab ini untuk menghitung perkiraan harga likuidasi berdasarkan saldo portofolio Anda, target harga masuk, dan ukuran perdagangan.
Video tutorial tersedia di sini.
Cara menggunakan mode lindung nilai
Dalam mode lindung nilai, Anda dapat menahan posisi long dan short untuk satu kontrak pada waktu yang bersamaan. Seorang trader mungkin melakukan ini jika mereka optimis terhadap suatu aset dalam jangka panjang namun pesimis dalam jangka pendek. Dengan posisi hedging, perdagangan quick sell Anda tidak akan mempengaruhi perdagangan beli Anda.
Mode perdagangan default di sini adalah mode satu arah. Artinya, Anda tidak dapat membuka perdagangan beli dan jual secara bersamaan untuk satu kontrak. Jika Anda mencoba melakukan itu, perdagangan akan saling membatalkan. Jika Anda ingin menggunakan mode hedging, Anda harus mengaktifkannya secara manual sebagai berikut:
Pergi ke sisi kanan atas layar dan pilih [Preferensi].
Buka tab [Mode Transaksi] dan pilih [Mode Lindung Nilai].
Harap dicatat bahwa jika Anda memiliki order atau perdagangan terbuka, Anda tidak akan dapat mengubah posisi perdagangan tersebut.
Berapa tingkat pembiayaannya? Bagaimana cara memverifikasinya?
Tingkat pembiayaan berfungsi untuk memastikan bahwa harga kontrak berjangka abadi tetap sedekat mungkin dengan harga aset yang mendasarinya (spot). Pada dasarnya, pedagang membayar satu sama lain berdasarkan perdagangan terbuka. Faktor yang menentukan pihak mana yang akan dibayar adalah selisih antara harga perpetual futures dan harga spot.
Ketika tingkat pembiayaan positif, pembayaran dilakukan dari kontrak pembelian ke kontrak penjualan. Ketika tingkat pembiayaan negatif, pembayaran dilakukan dari kontrak penjualan ke kontrak pembelian.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang cara kerja proses ini, lihat panduan kami Apa Itu Masa Depan Abadi?.
Jadi apa artinya bagi Anda? Tergantung pada perdagangan terbuka dan tingkat pembiayaan Anda, Anda akan membayar atau menerima pembayaran pembiayaan. Di platform Binance Futures, pembayaran dilakukan setiap 8 jam. Anda dapat memeriksa perkiraan jangka waktu dan tarif pembiayaan untuk periode pembiayaan berikutnya di bagian atas halaman, di samping “Tarif Wajar”.
Jika Anda ingin memeriksa riwayat tingkat pembiayaan untuk setiap kontrak, arahkan kursor ke [Informasi] dan pilih [Riwayat Tingkat Pembiayaan].
Apa yang dimaksud dengan pedoman pasca-saja, durasi downgrade, dan pedoman hanya downgrade?
Saat Anda menggunakan limit order, Anda dapat menentukan instruksi tambahan di samping pesanan Anda. Di Binance futures, instruksi ini dapat berupa pasca-saja atau durasi eksekusi, dan menentukan karakteristik tambahan dari limit order Anda. Anda dapat mengaksesnya di bagian bawah kolom entri pesanan. Posting hanya berarti pesanan Anda akan selalu ditambahkan ke daftar pesanan terlebih dahulu dan tidak akan pernah diisi terhadap pesanan yang sudah ada di daftar pesanan. Ini berfungsi jika Anda hanya ingin membayar biaya pembuat pasar.
Instruksi Time-in-Experience (TIF) memungkinkan Anda menentukan berapa lama pesanan Anda akan tetap aktif sebelum dieksekusi atau kedaluwarsa. Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk instruksi TIF:
Valid Hingga Dibatalkan (GTC): Pesanan akan tetap aktif hingga selesai atau dibatalkan.
Eksekusi atau Pembatalan Instan (IOC): Pesanan akan segera dieksekusi (baik seluruhnya atau sebagian). Jika hanya dipenuhi sebagian, maka bagian pesanan yang tidak terpenuhi akan dibatalkan.
Fulfillment or Knock Out (FOK): Perintah harus segera dipenuhi sepenuhnya. Jika tidak, maka tidak akan dilaksanakan sama sekali.
Saat dalam mode satu arah, memilih [Hanya Turun] akan memastikan bahwa pesanan baru yang Anda tempatkan hanya akan berkurang dan tidak akan pernah meningkatkan perdagangan terbuka Anda saat ini.
Kapan perdagangan Anda berisiko dilikuidasi?
Likuidasi terjadi ketika perdagangan pinjaman Anda berada di bawah cakupan perdagangan pinjaman. Saldo perdagangan virtual adalah saldo di akun Binance Futures Anda, termasuk PnL. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian Anda akan menyebabkan nilai saldo perdagangan virtual Anda berubah. Jika Anda menggunakan mode perdagangan lintas pinjaman, saldo ini akan dibagikan ke seluruh perdagangan Anda. Jika Anda menggunakan mode perdagangan terisolasi default, saldo ini dapat dialokasikan ke setiap perdagangan individual.
Cakupan pinjaman adalah nilai minimum yang Anda perlukan agar perdagangan Anda tetap terbuka, dan bervariasi tergantung pada ukuran perdagangan Anda, dengan perdagangan yang lebih besar memerlukan rasio cakupan yang lebih tinggi.
Anda dapat memeriksa rasio perdagangan default di sisi kiri bawah. Jika suku bunga pinjaman Anda mencapai 100%, perdagangan Anda akan dilikuidasi.
Ketika likuidasi terjadi, semua order terbuka Anda dibatalkan. Idealnya, Anda harus melacak perdagangan Anda untuk menghindari likuidasi otomatis, yang menimbulkan biaya tambahan. Jika perdagangan Anda hampir dilikuidasi, pertimbangkan untuk menutup perdagangan secara manual daripada menunggu likuidasi otomatis.
Apa yang dimaksud dengan pengurangan leverage secara otomatis? Bagaimana pengaruhnya terhadap Anda?
Ketika volume akun trader turun di bawah nol, dana asuransi menanggung kerugian. Namun, dalam beberapa kondisi pasar yang sangat bergejolak, dana asuransi mungkin tidak mampu menangani kerugian, dan perdagangan terbuka harus dikurangi untuk menutupi kerugian tersebut. Ini berarti bahwa pada saat seperti itu, perdagangan terbuka Anda juga berisiko terpotong.
Urutan pengurangan perdagangan ini ditentukan oleh antrian, dengan pedagang yang paling menguntungkan dan leverage tertinggi berada di urutan teratas daftar. Anda dapat memeriksa perdagangan Anda saat ini di antrian dengan mengarahkan mouse Anda ke [Batalkan Pengangkatan Otomatis (ADL)] di tab [Perdagangan].
Kesimpulan pemikiran
Kontrak berjangka tradisional adalah derivatif yang memaksa pedagang untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan. Namun tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal penyelesaian. Namun, derivatif dapat membingungkan bagi trader pemula, jadi penting untuk memahami cara kerja kontrak ini sebelum mengambil risiko finansial apa pun. Seperti disebutkan, Anda dapat mengakses jaringan demo Binance Futures untuk mencoba platform tanpa mempertaruhkan uang sungguhan.
Artikel terkait
(Blog) Artikel tentang masa depan
(Blog) Enam Strategi untuk Mengurangi Risiko Likuidasi dalam Mata Uang Kripto Berjangka
Peringatan Risiko: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda bisa turun atau naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda, dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Perdagangan berjangka khususnya melibatkan risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Semua saldo perdagangan pinjaman Anda mungkin dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga negatif. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Sebelum melakukan perdagangan, Anda harus melakukan penilaian independen terhadap kesesuaian transaksi dengan tujuan dan keadaan Anda, termasuk potensi risiko dan manfaatnya. Konsultasikan dengan penasihat Anda jika perlu. Informasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk mempelajari lebih lanjut cara melindungi diri Anda sendiri, kunjungi Halaman Perdagangan yang Bertanggung Jawab kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko.
Produk turunan mata uang kripto mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau untuk pengguna tertentu sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Konten ini ditujukan hanya untuk pengguna yang diizinkan mengakses dan menerima produk dan layanan yang disebutkan dan tidak ditujukan untuk pengguna yang dikenakan pembatasan. Anda bertanggung jawab untuk mendidik diri sendiri dan memantau segala pembatasan dan/atau persyaratan yang diberlakukan sehubungan dengan akses Anda dan penggunaan produk dan layanan apa pun yang disediakan oleh atau tersedia melalui Binance di setiap negara atau wilayah yang diakses oleh atau atas nama Anda. Binance berhak mengubah atau memodifikasi pembatasan akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkannya dari waktu ke waktu atau menerapkan pembatasan tambahan atas kebijakannya sendiri dan kapan saja tanpa pemberitahuan.