Model perdagangan Wyckoff adalah metode analisis pasar investasi yang efektif dan diterapkan hingga saat ini. Berdasarkan aturan pergerakan pasar, penerapan metode Wyckoff akan membantu investor mengambil keputusan bijak untuk memasukkan order beli atau jual.
Apa metode perdagangan Wyckoff?
Metode Wyckoff (model Wyckoff) adalah metode analisis berdasarkan aturan pergerakan pasar yang membantu pedagang mengevaluasi pasar secara keseluruhan, menemukan area potensi keuntungan dan menentukan tujuan perdagangan.
Pendekatan teoritis dan praktis metode Wyckoff terhadap pasar meliputi:
Identifikasi zona beli/jual potensial untuk memasukkan pesanan beli atau jual.
Menganalisis osilasi, akumulasi dan saluran distribusi.
Cara menggunakan grafik Titik dan Gambar untuk menentukan target harga.
Berdasarkan hukum Wyckoff, ada dua metode terkenal yang dikembangkan dan umum digunakan di pasar: model Spring dan Upthrust dan metode VSA (Analisis Volume dan Harga).
Namun artikel ini hanya berfokus pada pengenalan aturan, prinsip dan teknik trading model Wyckoff, khususnya:
3 hukum dasar metode Wyckoff
Siklus Harga Wyckoff
Diagram Wyckoff
Apa itu “Manusia Gabungan”?
5 langkah akses pasar terperinci
Model Wyckoff membantu pedagang mengevaluasi pasar perdagangan secara keseluruhan (Sumber: Internet)
Apa 3 hukum penting dari model Wyckoff?
3 hukum model Wyckoff (The Laws of Wyckoff) antara lain: Hukum penawaran – permintaan, Sebab – Akibat, Usaha – Akibat.
3.1 Hukum Penawaran dan Permintaan
Ini adalah aturan pertama dan utama dari metodologi Wyckoff. Aturan ini menyatakan bahwa harga akan naik ketika permintaan lebih besar dari pasokan, sebaliknya ketika pasokan lebih besar dari permintaan, harga akan turun:
Penawaran > Permintaan => Harga turun;
Penawaran < Permintaan => Harga naik;
Penawaran = Permintaan => Harga (hampir) tidak berubah.
Untuk mengidentifikasi kekuatan penawaran dan permintaan, Anda dapat melakukan penelitian dengan membandingkan harga dan volume perdagangan. Namun kenyataannya hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya.
3.2 Hukum Sebab Akibat
Aturan ini digunakan untuk menentukan target harga berdasarkan waktu akumulasi, melalui grafik Point & Figure. Sederhananya, semakin lama harga bergerak sideways (berkonsolidasi), semakin besar kekuatan tren ketika harga menembus zona akumulasi. Akumulasi dianggap sebagai alasan kuatnya tren.
Aturan ini membantu memprediksi tingkat harga yang diharapkan dengan menentukan tingkat potensi tren yang terbentuk dari akumulasi atau distribusi.
Hukum sebab akibat dalam metode Wyckoff (Sumber: Internet)
3.3 Hukum Usaha dan Hasil
Hukum Wyckoff ini memberikan sinyal peringatan dini terhadap kemungkinan perubahan tren dalam waktu dekat. Perbedaan antara harga dan volume sering kali menunjukkan fluktuasi tren harga.
Perubahan harga dianggap sebagai hasil usaha, yang dinyatakan melalui perubahan volume perdagangan. Jika harga dan volume bergerak selaras satu sama lain, kemungkinan besar tren tersebut akan terus berlanjut. Namun jika terdapat perbedaan amplitudo fluktuasi, kemungkinan besar tren akan berhenti.
Hukum Usaha dan Hasil Metode Wyckoff (Sumber : Internet)
Apa konsep “Manusia Komposit” di Wyckoff?
Manusia komposit adalah sintesis dari kekuatan utama di balik pasar (pedagang institusional, dana investasi...).
Faktanya, perilaku trader individual seringkali bertentangan dengan pasar secara keseluruhan, dengan kata lain kebalikan dari “Composite Man” yang berujung pada kerugian. Oleh karena itu, Wyckoff percaya bahwa pedagang harus bertindak sesuai dengan manusia gabungan, karena strategi kekuatan ini dapat dipelajari sepenuhnya. Itu disebut berdiri di atas bahu para raksasa.
Dari konsep Manusia Komposit, kita mempunyai model Siklus Harga Wyckoff dari siklus pasar yang terdiri dari empat tahap: akumulasi, pertumbuhan, distribusi dan resesi.
Siklus harga Wyckoff dalam metode Wyckoff (Sumber: Internet)
Siklus dalam metode Wyckoff
Metode Wyckoff terdiri dari 4 tahap: tahap akumulasi, pertumbuhan, distribusi dan penurunan. Secara khusus:
Fase akumulasi
Untuk mengenali tahap ini, lihat saja “Manusia Gabungan” yang mulai membeli akumulasi aset. Namun arus kas kelompok ini memasuki pasar dengan sangat terampil, sulit dikenali dan tidak menyebabkan harga naik secara tiba-tiba. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pedagang perorangan untuk mengenali hal ini.
Fase pertumbuhan
Berakhirnya fase akumulasi juga merupakan awal dari fase pertumbuhan. Saat ini, Manusia Gabungan sudah cukup terakumulasi, daya jual menurun tajam, kelompok ini akan terus mendorong harga naik. Secara alami mengikuti psikologi investasi, pedagang eceran akan tertarik dengan kekuatan kenaikan harga dan dengan cepat bergabung dengan pasar yang dinamis, sehingga mendorong harga lebih kuat lagi. Saat ini, permintaan akan lebih besar daripada pasokan.
Fase distribusi
Para pelaku pasar komposit telah melihat peningkatan pasar yang cukup besar, mereka akan mulai menjual kepemilikan mereka kepada pelaku pasar yang terlambat. Melihat grafik, Anda akan melihat bahwa periode ini akan bergerak sideways, menunjukkan bahwa pasokan memenuhi permintaan, kedua belah pihak berada dalam keseimbangan hingga pasokan habis.
Tahap depresi
Ketika pasokan langka, pasokan lebih kecil dari permintaan. Proses penurunan harga yang sangat kuat, meluncur dalam waktu yang lama, menyebabkan kebingungan di kalangan investor kecil yang kemudian bergabung. Saat ini, mereka buru-buru menjual asetnya untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
Diagram Wyckoff dalam siklus akumulasi dan distribusi
Dalam empat siklus model Wyckoff, akumulasi dan distribusi merupakan dua tahap yang menentukan situasi pasar. Wyckoff juga membuat model yang menunjukkan peristiwa yang terjadi selama dua periode tersebut sehingga orang dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Setiap siklus akumulasi dan distribusi dalam metode Wyckoff dibagi menjadi 5 tahap kecil dari A hingga E, dan di dalamnya banyak peristiwa yang terjadi serta perilaku harga di setiap tahap.
Diagram Wyckoff dalam siklus akumulasi dan distribusi
Dalam empat siklus model Wyckoff, akumulasi dan distribusi merupakan dua tahap yang menentukan situasi pasar. Wyckoff juga membuat model yang menunjukkan peristiwa yang terjadi selama dua periode tersebut sehingga orang dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Setiap siklus akumulasi dan distribusi dalam metode Wyckoff dibagi menjadi 5 tahap kecil dari A hingga E, dan di dalamnya banyak peristiwa yang terjadi serta perilaku harga di setiap tahap.
Diagram model siklus kumulatif Wyckoff
Diagram siklus akumulasi (Sumber: Internet)
Peristiwa yang terjadi selama akumulasi:
PS (support awal): pembelian signifikan mulai muncul setelah penurunan jangka panjang, menandakan bahwa tren turun mungkin akan segera berakhir.
SC (Selling Climax): inilah saatnya tekanan jual didorong hingga mencapai puncaknya. Biasanya, pada titik ini, harga akan ditutup di atas titik terendah lama, mencerminkan dimulainya aksi beli dari kekuatan-kekuatan besar.
AR (Automatic Rally): ini dapat dipahami sebagai pemulihan yang terjadi secara alami. Tekanan jual menurun secara signifikan dan tekanan beli baru mendorong harga naik.
ST (Tes Sekunder): adalah waktu ketika pasar menguji ulang kisaran harga peristiwa SC untuk memeriksa penawaran dan permintaan. Ketika harga mendekati area bawah SC untuk menguji zona support, volume perdagangan dan perbedaan harga akan berkurang secara signifikan. Mungkin ada satu, dua atau lebih ST setelah SC.
Pengujian: Kekuatan-kekuatan utama sering menguji ulang pasokan selama TR (Trading Range) atau di lokasi-lokasi penting fase bullish. Jika pasokan meningkat secara signifikan, hal ini akan mendorong harga turun secara mendalam dan membuktikan bahwa pasar belum siap menghadapi tren naik. Tes yang berhasil adalah ketika harga menjadi lebih tinggi dan rendah dan volume perdagangan menurun.
SOS (Sign of Strength): adalah saat volume perdagangan dan volatilitas harga meningkat.
LPS (Last Point of Support): adalah titik terbawah terakhir yang dibuat setelah SOS. Dalam diagram fase kumulatif, dapat terdapat lebih dari satu titik LPS meskipun definisinya bersifat “final”.
BU (Back-up): adalah istilah yang diciptakan oleh Robert Evans, seorang guru terkemuka metode Wyckoff dari tahun 1930an-1960an. Menurutnya, BU bisa terwujud dalam berbagai bentuk seperti pullback atau TR baru di level yang lebih tinggi sebelum membentuk SOS.
Fase-fase dalam siklus akumulasi mengikuti model Wyckoff
Fase A: adalah momen yang menandakan berakhirnya tren turun sebelumnya. Meski pasokan masih mendominasi, namun perlahan-lahan menurun, seperti yang terlihat pada event PS dan SC
Fase B: Adalah saat ketika manusia gabungan mulai terakumulasi, dan dianggap sebagai asal mula sebab dalam hukum Sebab Akibat. Fase ini biasanya berlangsung cukup lama.
Fase C: Fase ini biasanya melakukan pengujian akhir yang mendorong harga turun, sehingga menciptakan Musim Semi. Hal ini bisa dianggap sebagai jebakan bagi penjual karena harga berhasil menembus level support sebelumnya. Namun, harga akan segera menciptakan titik terendah yang lebih tinggi, dan pedagang yang tidak waspada akan kehilangan uang di sini.
Fase D: Merupakan momen ketika hasil mulai terwujud dalam Hukum Sebab Akibat, menandai dimulainya tren naik baru. Masih ada kemunduran di sini, yang merupakan peluang bagus terakhir untuk membeli. Lihat detailnya: Apa itu Pullback?
Fase E: Ini adalah fase terakhir dari akumulasi. Di sini harga sudah keluar dari kisaran perdagangan karena meningkatnya permintaan pasar. Dari sini, pasar memasuki tren naik yang kuat.
Diagram siklus distribusi
Distribusi terjadi dengan peristiwa dan fase Akumulasi yang berlawanan, namun esensinya sangat mirip.
Diagram siklus distribusi (Sumber: Internet)
Fase-fase dalam siklus distribusi menurut teori Wyckoff
Peristiwa dalam siklus pengiriman
PSY (pasokan awal – pasokan awal): aset yang mulai dijual setelah siklus naik. Volume sering kali meningkat secara nyata dengan amplitudo harga yang besar.
BC (klimaks pembelian): volume dan kisaran harga terus meningkat, daya beli mencapai puncaknya dan harga tampaknya mampu mencapai level tertinggi di sini.
AR (reaksi otomatis): Setelah BC, daya beli menurun secara signifikan, pasokan meningkat secara bertahap, dan penjualan dimulai.
ST (uji sekunder): harga kembali ke area BC untuk memeriksa penawaran dan permintaan, menguji ulang level resistensi. Agar pengujian berhasil, pasokan harus lebih besar daripada permintaan, volume perdagangan harus berkurang, dan fluktuasi harga juga harus lebih kecil.
SOW (tanda kelemahan): penawaran mendominasi, ditunjukkan dengan peningkatan volume dan kisaran harga sementara harga secara bertahap menurun.
LPSY (titik pasokan terakhir): pemulihan yang lemah dengan rentang yang sempit menunjukkan bahwa pasar tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mendorong harga naik. Penjualan akhir juga terjadi di sini.
Fase A: adalah momen yang menandakan berakhirnya tren naik sebelumnya.
Fase B: Apakah saat ketika manusia gabungan mulai menjual, juga dianggap sebagai asal mula sebab dalam hukum Sebab Akibat.
Fase C: Fase ini biasanya melakukan pengujian akhir yang mendorong harga naik, dan juga menciptakan jebakan harga bagi trader yang tidak berpengalaman.
Fase D: Menandai dimulainya tren turun baru. Fase ini hampir merupakan cerminan fase D dalam siklus akumulasi.
Fase E: Fase terakhir dari fase Distribusi menandai dimulainya tren turun, dengan penembusan jelas di bawah kisaran perdagangan karena pasokan jauh melebihi permintaan.
Metode Wyckoff mendekati pasar perdagangan dalam 5 langkah
Metode Wyckoff menunjukkan 5 langkah memilih produk investasi dan mengikuti perdagangan di pasar saham sebagai berikut:
Langkah 1: Tentukan posisi saat ini dan tren masa depan.
Analisis apakah pasar sedang terakumulasi atau sedang tren, pada tahap apa tren tersebut berada, seperti apa hubungan penawaran dan permintaan... Analisis ini akan membantu pedagang memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pasar atau tidak posisi beli atau jual...
Langkah 2: Pilih produk investasi yang sesuai dengan tren
Saat tren naik, pilih produk investasi yang lebih kuat dari pasar, dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Sebaliknya, dalam tren turun, pilihlah produk investasi dengan momentum penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan momentum penurunan secara umum.
Langkah 3: Pilih produk investasi dengan “penyebab” yang sesuai dengan tujuan Anda
Kita telah membicarakan sebab dalam hukum sebab akibat metode Wyckoff, yang dibentuk dalam fase B baik dalam siklus akumulasi maupun distribusi. Pilih produk investasi yang berada pada tahap ini untuk memenuhi tujuan trader Anda.
Langkah 4: Tentukan kemungkinan penembusan harga
Setelah memilih produk investasi yang sedang dalam tahap akumulasi, pertimbangkan apakah produk tersebut siap menembus rentang perdagangan untuk memberi Anda keuntungan atau tidak.
Langkah 5: Tentukan waktu yang tepat untuk memasuki pasar
Wyckoff percaya bahwa Anda hanya boleh berpartisipasi di pasar jika elemen produk investasi konsisten dengan faktor umum pasar.
Apa kelebihan dan kekurangan penerapan model Wyckoff?
Keuntungan dan kerugian paling umum ketika trader menggunakan model Wyckoff:
Kelebihan: Wyckoff adalah metode perdagangan tepercaya yang diadopsi oleh pedagang di seluruh dunia. Model ini membantu pedagang memahami psikologi pasar dan meningkatkan posisi pemimpin dan investor besar. Selain itu, jika trader menggabungkan dengan baik indeks volume perdagangan (Volume) dan indeks momentum (Momentum), jalur perdagangan akan semakin menguntungkan.
Kerugian: Bagi pedagang baru, model Wyckoff dengan mudah membingungkan fase akumulasi dan distribusi. Selain itu, cara ini juga dinilai oleh para trader Pro sulit dan tidak mudah digunakan untuk analisa teknikal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang metode Wyckoff
Apakah metode Wyckoff benar-benar berhasil?
Benar-benar efektif, jika Anda melakukan penelitian dan analisis menyeluruh. Ini adalah metodologi yang diteliti selama bertahun-tahun oleh Richard Wyckoff dan telah berhasil diterapkan oleh banyak trader. Membantu investor menjelaskan sifat dan perilaku harga selama perdagangan. Selain itu, fase siklus harga Wyckoff adalah salah satu pola penawaran dan permintaan saham yang paling berharga.
Kerangka waktu manakah yang terbaik untuk menerapkan model Wyckoff?
Secara teori, hukum Wyckoff jauh lebih efektif jika diterapkan pada jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, banyak analis yang merekomendasikan penggunaan time frame harian atau mingguan. Namun, menggunakan model Wyckoff dalam kerangka waktu yang lebih kecil juga dapat membantu pedagang mengidentifikasi periode akumulasi dan memperkirakan kemungkinan tren masa depan. Kerangka waktu pendek meliputi: 4 jam, 2 jam, dan 1 jam.
Apa model pegas Wyckoff?
Pola pegas Wyckoff merupakan model yang digunakan dalam perdagangan saham untuk memprediksi tren harga saham dalam waktu dekat. Namun, seperti alat analisis teknis lainnya, tidak ada jaminan bahwa prediksinya akan 100% akurat.
Apa model Wyckoff VSA?
Metode VSA lahir berdasarkan landasan teori metode Wyckoff yang dikembangkan oleh Tom Williams. Model Wyckoff VSA menggunakan indikator volume dan volatilitas harga untuk menganalisis pola harga pada grafik. Model VSA ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren pasar, potensi titik beli dan jual, serta membuat keputusan perdagangan berdasarkan tren tersebut.
Lihat detailnya: https://vnrebates.org/
