Tren penjualan secara keseluruhan, mata uang kripto akan mengalami tren menurun hingga bulan Agustus, dan kami akan mengumpulkannya di area ini. Faktanya, kebanyakan orang sudah menghasilkan uang dengan melakukan trading pada masa kenaikan menengah, tapi yang saya tidak mengerti adalah:

Saya mulai mengumpulkan barang dari apa yang disebut bagian bawah (!), Saya membeli di area permintaan, tetapi saya melihatnya turun lebih jauh lagi, yaitu antara 10% dan 20%, altcoin kehilangan penjualan, semua data Itu sebagian positif! Apa yang telah terjadi?

Kecelakaan tanggal 5 Agustus: Awal dari musim semi palsu

Pada tanggal 5 Agustus 2024, pasar Asia tiba-tiba ambruk, sehingga dengan cepat mempengaruhi perekonomian global. Sebagai awal dari krisis ini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell memperingatkan bahwa pemotongan suku bunga dapat melemahkan perekonomian. “Kemungkinan pelemahan” yang dibicarakan Powell sebenarnya adalah akar penyebab keruntuhan yang dramatis dalam jangka waktu singkat.

Tekanan ekonomi kemudian meningkat hanya dalam waktu satu minggu, menyebabkan pergerakan negatif di pasar global.

Berakhirnya pengetatan moneter dan pasar komoditas

Periode pengetatan moneter telah berakhir dengan jumlah uang beredar M2 mencapai titik tertinggi baru. Kini, bank sentral berharap dapat memberikan bantuan jangka pendek dengan memberikan dukungan keuangan dalam jumlah besar kepada pasar.

Situasi ini mungkin akan membawa kebangkitan baru di pasar komoditas. Aset seperti Bitcoin dan emas sebenarnya telah meningkat nilainya (penurunan jangka pendek adalah hal yang normal) dan akan menunjukkan momentum yang kuat di masa depan. Secara khusus, permintaan terhadap aset berisiko akan meningkat!

Kesenjangan antara persepsi investor dan kenyataan!

Peringatan telah lama dimunculkan mengenai tanda-tanda bahaya dalam anggaran AS, ketidakpastian pasar obligasi, dan keruntuhan pasar saham. Namun, media memilih untuk mengabaikan sinyal-sinyal mendesak ini dan hanya memberikan berita optimistis palsu kepada masyarakat.

Media seringkali menciptakan persepsi positif untuk mencegah rasa takut dan panik, sehingga menyebabkan masyarakat dan investor memandang kondisi perekonomian dengan cara yang lebih positif. Meskipun pendekatan ini melindungi investor dalam jangka pendek, pendekatan ini membuat mereka bergantung pada inflasi dalam jangka panjang dan justru membuat masyarakat lengah!

Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed

Berita kemarin: Indikator inflasi prioritas Federal Reserve - inflasi pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada bulan Juli adalah 2,5%, lebih rendah dari perkiraan 2,6%.

Inflasi PCE inti mencapai 2,6%, di bawah ekspektasi sebesar 2,7%.

Inflasi PCE utama dan inti sama-sama datar dibandingkan bulan Juni.

Pasar menilai kemungkinan Federal Reserve mengadakan pertemuan darurat untuk memangkas suku bunga sebesar 60%. Jika langkah-langkah tersebut tidak diambil, krisis kemungkinan akan semakin parah dan pengendalian situasi akan menjadi lebih sulit.

Kita dapat mempertimbangkan bank sentral untuk mendukung pasar dalam jangka pendek dengan menyediakan likuiditas sebagai perkembangan yang paling mungkin terjadi. Meskipun situasi ini mungkin membawa hasil positif pada tahap awal, namun dalam jangka menengah dan panjang hal ini dapat meningkatkan tekanan inflasi dan mengancam stabilitas perekonomian.

▪️Data tersebut sedikit lebih rendah dari perkiraan, menunjukkan bahwa inflasi terkendali, namun tidak menunjukkan perbaikan inflasi yang cukup kuat.



Dampak pada pasar kripto 👇🏻

🟢 Dampak positif:

Data PCE yang lebih rendah dari perkiraan dapat meningkatkan kemungkinan The Fed akan memperlambat atau menghentikan kenaikan suku bunga. Situasi ini dapat meningkatkan permintaan terhadap aset berisiko, mendukung tren positif dalam mata uang kripto.

🔵 Pengaruh netral:

Data tersebut tidak memberikan optimisme yang kuat bagi pasar karena tidak terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan level sebelumnya. Oleh karena itu, pasar tidak akan mengalami fluktuasi yang hebat, namun akan mengalami tren yang stabil atau peningkatan yang kecil.

▪️ Minggu pertama bulan September kemungkinan akan terjadi stabilisasi tergantung pada kondisi makroekonomi.


perencanaan strategis


(Data PCE dan ekspektasi bulan September)
Data setelah rilis data PCE kemarin tidak cukup untuk memicu pasar bullish.

Namun, jika $60,000 terlampaui, kenaikan dapat terus berlanjut.

▪️Apa yang diharapkan di bulan September:

Jika data inflasi seperti data PCE terus mengalami tren yang lebih rendah, dan sinyal The Fed untuk berhenti menaikkan suku bunga menjadi lebih kuat, maka tren kenaikan di pasar kripto diperkirakan akan semakin terlihat jelas pada bulan September.

Khususnya pada paruh kedua bulan September, volatilitas mungkin meningkat dan pasar bullish mungkin menguat. Namun, penting untuk bersiap menghadapi volatilitas dan perdagangan pada tingkat yang strategis.

Kesimpulannya, selama BTC tetap kuat di level dukungan $59,030-$59,300 dan penutupan bulanan di atas $61,000, momentum bullish dapat dipertahankan. Pasar bullish mungkin terjadi pada awal Oktober.

strategi masa depan

Depresi Hebat tahun 1929 adalah salah satu krisis ekonomi terpenting dalam sejarah. Dapat dikatakan kita sedang menghadapi krisis ekonomi besar serupa pada tahun 2024. Meskipun membandingkan kedua periode tersebut tidak sepenuhnya akurat, hal ini membantu kita lebih memahami tingkat keparahan situasi ekonomi saat ini dan kemungkinan dampaknya.

Dua skenario utama dan tindakan penanggulangannya:

1) Kecelakaan Besar:

Jika ketidakseimbangan ekonomi saat ini semakin parah dan terjadi keruntuhan besar-besaran, hal ini akan menimbulkan masalah keuangan dan ekonomi yang serius di seluruh dunia. Depresi Hebat tahun 2024 akan dikaitkan dengan Depresi Besar tahun 1929.

Dampak: Skenario ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, penurunan belanja konsumen, dan kontraksi aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, krisis keuangan yang parah seperti kebangkrutan perusahaan dan runtuhnya lembaga keuangan dapat terjadi. Ketidakstabilan sosial dan politik juga dapat terjadi.

Hal penting bagi investor!

Meningkatnya permintaan valuta asing dan emas: Keruntuhan ekonomi dan devaluasi mata uang dapat menyebabkan investor beralih ke aset safe haven seperti valuta asing dan emas. Hal ini akan mendongkrak harga valas dan emas.

Meningkatnya volatilitas pasar: Krisis ekonomi berskala besar dapat menyebabkan tingginya volatilitas di pasar saham dan keuangan. Nilai perusahaan bisa menurun dan kepercayaan investor bisa melemah.

Suku bunga dan pinjaman: Menyusutnya perekonomian dapat menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunga atau memperketat persyaratan pinjaman. Hal ini akan meningkatkan biaya pinjaman, sehingga mempengaruhi investasi dan belanja konsumen.

Investasi Mata Uang Kripto (BTC & ETH)

“Mata uang kripto mungkin diminati sebagai tempat berlindung yang aman karena independensinya dari sistem keuangan tradisional. Namun, krisis ekonomi dapat menyebabkan pemerintah dan bank sentral memberlakukan peraturan yang lebih ketat terhadap mata uang kripto. "

_________________

2) Keterlambatan dan inflasi (mencetak Q dan dolar AS dalam jumlah banyak):

Hal ini dapat memberikan keringanan jangka pendek jika bank sentral mencetak lebih banyak uang dan menyediakan jumlah uang beredar untuk mendukung pasar sementara. Konon, mungkin ada mata air palsu.

Namun, kita mungkin menghadapi inflasi dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memperburuk ketidakseimbangan ekonomi dalam jangka panjang.

Dampak: Skenario ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, daya beli yang rendah, dan ketidakpastian perekonomian. Ketika harga konsumen naik, upah riil dan tabungan mungkin terdepresiasi. Selain itu, inflasi dapat meningkatkan beban utang dan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun pendekatan ini mungkin memberikan bantuan dalam jangka pendek, pendekatan ini bisa memakan biaya besar dalam jangka panjang dan dapat menimbulkan masalah ekonomi baru.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan investor!

Inflasi Tinggi: Likuiditas yang melimpah dan inflasi dolar dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini mengikis nilai riil tabungan dan investasi, sehingga mempengaruhi standar hidup.

Belanja dan Pinjaman Konsumen: Meningkatnya inflasi dapat mempengaruhi belanja dan pinjaman konsumen. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, investor mungkin perlu mengembangkan strategi yang lebih bijaksana untuk menyeimbangkan biaya.

Investasi Mata Uang Kripto ($BTC - $ETH)

Kenaikan Altcoin dan Daya Tarik Investasi: Dalam lingkungan inflasi tinggi, koin dapat dipandang sebagai penyimpan nilai.

Kepercayaan Investor: Inflasi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan investasi pada mata uang kripto. Namun, volatilitas mata uang kripto yang tinggi dan ketidakpastian peraturan mungkin mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil risiko.

Dampak dolar Amerika (USD) yang beredar di pasaran terhadap pasar Bitcoin

“Sejumlah besar uang yang dicetak di Amerika Serikat dapat menyebabkan investor beralih ke aset berisiko. Bitcoin akan menjadi salah satu aset berisiko pertama yang mendapatkan keuntungan!”

Kenaikan Harga: Peningkatan jumlah uang beredar dapat mendorong permintaan Bitcoin lebih tinggi, menyebabkan harga naik. Investor mungkin memandang Bitcoin sebagai penyimpan nilai.

Volatilitas Pasar: Peningkatan jumlah uang beredar dapat merangsang perdagangan spekulatif. Investor dapat memicu perubahan harga dengan secara aktif membeli dan menjual Bitcoin dan altcoin.

Partisipasi Institusional dan Investor Besar: Investor besar seperti BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy, dll. dapat memanfaatkan peningkatan pasokan USD untuk meningkatkan investasi mereka dalam Bitcoin dan mata uang kripto. Hal ini dapat meningkatkan volatilitas pasar dan mendorong harga lebih tinggi.

Psikologi Investor dan Pengaruh Media: Jumlah uang beredar dan kenaikan harga mungkin mendapat liputan positif di media. Hal ini akan berdampak positif pada psikologi investor dan menarik lebih banyak investor ke pasar. Hype dan FOMO (takut ketinggalan) mungkin terjadi. Dalam hal ini, harga di pasar risiko secara keseluruhan mungkin akan naik lebih lanjut.

Singkatnya, penurunan suku bunga diperkirakan terjadi pada pertemuan Fed bulan September, yang dapat meningkatkan arus masuk likuiditas dan dengan demikian berdampak positif pada pasar mata uang kripto. Jika Federal Reserve memangkas suku bunga, hal ini dapat memicu minat investor pada pasar kripto dan Bitcoin dapat menguji level resistensi utama $72,000 hingga $75,000. Jika penurunan suku bunga sudah diperkirakan sejak dini, harga juga bisa mulai bergerak ke arah yang sama.

Namun, tanpa penurunan suku bunga, selera risiko pasar mungkin menurun dan harga Bitcoin mungkin berada di bawah tekanan.

penilaian secara keseluruhan

Investor dan pedagang kripto mungkin terpengaruh oleh skenario ini dengan cara yang berbeda-beda. Keruntuhan ekonomi secara besar-besaran dapat meningkatkan kepercayaan investasi dan permintaan terhadap Valas/emas, sementara likuiditas dan inflasi yang melimpah dapat menyebabkan volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi di semua kelas aset, termasuk mata uang kripto.