Di bawah pasar bearish, berbagai platform perdagangan telah berulang kali mengalami penurunan dan kenaikan harga mata uang dengan kapitalisasi pasar kecil, dan tingkat pendanaan seringkali memiliki nilai negatif yang besar. Ada dua strategi yang sering digunakan di pasar:

- Atau membuka posisi long untuk mendapatkan tingkat pendanaan penyelesaian sebelum membebankan tingkat tersebut;

- Atau membuka posisi short sebelum penyelesaian dan menutup posisi segera setelah penyelesaian untuk memperoleh penurunan akibat penutupan posisi long.

Kami membuat statistik tentang kasus-kasus di mana tingkat biaya di Binance lebih besar dari -0,5%. Berdasarkan hasil K-line dalam beberapa periode waktu, kami mengeksplorasi strategi mana yang memiliki probabilitas keuntungan lebih tinggi dalam hal probabilitas tanpa mempertimbangkan data lain dan hanya fokus pada naik turunnya.

(Penjelasan indikator: Semua tingkat negatif yang tinggi di bawah mengacu pada kasus-kasus di mana tingkat tersebut lebih besar dari -0,5%; semua tingkat negatif ekstrim di bawah mengacu pada kasus-kasus di mana tingkat tersebut lebih besar dari -1,5%; artikel ini hanya merupakan hasil statistik dari situasi historis dan bukan merupakan panduan untuk saran investasi pasar selanjutnya.)

Situasi keseluruhan

Sejak tahun 2023, terdapat 376 kali tingkat pendanaan di Binance lebih tinggi dari -0,5%, dengan rata-rata -1,209%. Frekuensi setiap rentang suku bunga adalah sebagai berikut. Di antara 376 kali suku bunga tinggi, angka tersebut lebih besar dari -1,5% sebanyak 113 kali, terhitung 30,2%. Dapat dilihat bahwa ketika suku bunga mulai berubah menjadi suku bunga tinggi dan negatif , ada kemungkinan besar terjadi ekstrem.

Waktu: termasuk 1 menit, 3 menit, 5 menit, 4 jam, 8 jam, 24 jam.

Tingkat pendanaan jangka pendek sangat berfluktuasi setelah pengumpulan, dan titik terendah tidak selalu terjadi dalam 1 menit setelah pengumpulan, jadi 1 menit, 3 menit, dan 5 menit dipilih untuk perbandingan.

Di sisi lain, terkadang pasar jangka pendek akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan beberapa pengguna order panjang memilih untuk menahannya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, 4 jam, 8 jam, dan 24 jam dipilih untuk diamati kemungkinan bahwa kelanjutan pasar jangka panjang akan membuat pesanan jangka panjang menguntungkan.

harga:

Harga terendah dan harga penutupan dipilih dalam jangka pendek, karena sulit bagi pengguna manual untuk menutup posisinya pada titik terendah.

Dalam jangka panjang, harga tertinggi dan harga penutupan dipilih, dan kemungkinan kelanjutan pasar jangka panjang yang membuat order panjang menguntungkan juga diamati.

Harga penutupan dirancang untuk menghilangkan efek fluktuasi sesaat yang ekstrim dan digunakan sebagai perbandingan dengan harga terendah/tertinggi.

Statistik situasi jangka pendek

Rata-rata penurunan maksimum dalam 1 menit adalah 1,90%, dan rata-rata penurunan penutupan dalam 1 menit adalah 1,11%;

Rata-rata penurunan maksimum dalam 3 menit adalah 2,12%, dan rata-rata penurunan penutupan dalam 1 menit adalah 1,05%;

Rata-rata penurunan maksimum dalam 5 menit adalah 2,26%, dan rata-rata penurunan penutupan dalam 5 menit adalah 1,07%.

Ada beberapa kesimpulan awal berdasarkan data komprehensif dari seluruh kasus:

1. Dibandingkan dengan tarif biaya rata-rata sebesar 1,209%, jika posisi buy ditutup dalam waktu singkat setelah tarif biaya yang dibebankan berakhir, kemungkinan keuntungannya sangat kecil.

2. Penurunan maksimum dalam 1 menit, 3 menit, dan 5 menit terus menerus mencapai titik terendah baru, dan harga penutupan terkait hampir sama, menunjukkan bahwa tren selama periode ini berbentuk W dan berfluktuasi dengan hebat.

3. Berdasarkan poin kedua, posisi short memiliki kemungkinan keuntungan yang tinggi dan memiliki peluang lebih besar untuk menutup posisi.

Sepuluh token dipilih secara acak untuk grafik di bawah ini. Kebanyakan dari mereka memiliki tren berbentuk W yang jelas.

Statistik jangka panjang

- Kenaikan maksimum rata-rata 4 jam adalah 3,73%, dan kenaikan rata-rata penutupan 4 jam adalah -1,29%;

- Kenaikan maksimum rata-rata 8 jam adalah 5,84%, dan kenaikan rata-rata penutupan 8 jam adalah -1,36%;

- Rata-rata kenaikan maksimum 24 jam adalah 9,5%, dan rata-rata kenaikan penutupan 24 jam adalah -3,34%;

Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dibandingkan dengan tingkat biaya rata-rata sebesar 1,209%, jika bulls memilih untuk menahannya selama jangka waktu tertentu, mereka memiliki peluang untuk memperoleh tingkat biaya pendanaan dan peningkatan keuntungan.

2. Kenaikan maksimum dalam 4 jam, 8 jam, dan 24 jam terus meningkat, namun kenaikan penutupan semuanya negatif, menunjukkan bahwa dalam 24 jam, trennya mirip dengan M selama periode ini, dan fluktuasinya sangat hebat.

3. Harga penutupan 24 jam jauh lebih rendah dibandingkan harga penutupan 8 jam, yang berarti sebagian besar pasar biaya negatif berakhir dalam waktu 24 jam.

Sepuluh token dipilih secara acak untuk grafik di bawah ini. Kebanyakan dari mereka memiliki tren berbentuk M yang signifikan.

Statistik klasifikasi berdasarkan frekuensi dan tingkat laju

Dampak frekuensi terhadap tarif

Frekuensi: Mengambil berapa kali setiap token mengalami tingkat negatif yang tinggi pada tahun 2023 sebagai dimensi statistik, total 66 token terlibat. Hampir setengah dari token hanya memiliki satu tingkat negatif yang tinggi, dan lebih dari 10 kali tingkat negatif yang tinggi .Token situasi nilai hanya 9.

Tarif biaya rata-rata: tidak meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya frekuensi tarif biaya negatif yang tinggi, sementara token seperti LPT dan TRB semuanya memiliki tarif biaya negatif penuh (-2,5% atau -3%) ketika tersebar luas, menunjukkan bahwa sebelum atau setelah mencapai tingkat biaya negatif penuh, tingkat biaya negatif sedang dipertahankan untuk jangka waktu yang lama.

Tingkat biaya kumulatif: Kemungkinan melebihi 15% adalah rendah, namun bagi pemegang jangka panjang, seiring dengan naiknya harga dua kali lipat, pendapatan dalam hal tingkat biaya masih cukup besar.

Gambar di bawah menunjukkan tarif biaya rata-rata pada frekuensi yang berbeda. Hanya TRB dan COMP (lima tarif biaya negatif tinggi) yang memiliki penyimpangan signifikan dari token lainnya.

Dampak tarif terhadap tren harga

Bagian ini mengeksplorasi apakah semakin tinggi tingkat negatif, semakin besar penurunan jangka pendek dan semakin tinggi kenaikan jangka panjang.

Grafik di bawah ini menunjukkan tren jangka pendek untuk semua rentang.

Setelah dilakukan grading, aturan jangka pendek setiap interval konsisten dengan aturan keseluruhan, yaitu: ① tren berbentuk W, ② posisi short berpeluang menutup posisinya dengan untung, ③ posisi long memiliki probabilitas untung tinggi di harga penutupan;

Semakin tinggi tingkat tarif biaya negatif, semakin parah penurunan jangka pendeknya, namun harga penutupan pada dasarnya sama dengan tarif biaya.

Grafik di bawah ini menunjukkan tren jangka panjang dari semua rentang.

Setelah grading, aturan jangka panjang setiap interval konsisten dengan aturan keseluruhan, yaitu: ①Tren berbentuk M ②Bull mempunyai kesempatan untuk menutup posisinya dengan keuntungan ③Pasar berakhir dengan cepat.

Semakin tinggi derajat negative rate maka derajat kenaikannya tidak meningkat secara signifikan.

Dampak frekuensi terhadap tren harga

pasar jangka pendek

Dari 29 tingkat negatif tinggi untuk sebuah token yang hanya memiliki satu tingkat negatif tinggi,

- Penurunan maksimum dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebanyak 28 kali, dan rasio keuntungan mencapai 97%; penurunan penutupan dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebanyak 17 kali, dan rasio keuntungan mencapai 59%;

- Rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 3 menit adalah 100%;

- Rasio keuntungan dari penurunan maksimum dalam 5 menit adalah 100%;

Sebagai perbandingan, LPT telah mengalami 32 tingkat negatif yang tinggi:

- Penurunan maksimum dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebanyak 32 kali, dan rasio keuntungan mencapai 100%; penurunan penutupan dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebanyak 27 kali, dan rasio keuntungan mencapai 84%;

- Rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 3 menit adalah 100%;

- Rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 5 menit adalah 100%; rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 5 menit adalah 69%;

Atau karena tarif biaya yang ekstrim, probabilitas keuntungan jangka pendek LPT secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif biaya tunggal yang tinggi.

Sebagai perbandingan, BLZ telah mengalami 61 tingkat negatif yang tinggi:

- Penurunan maksimum dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebesar 61 kali, dan rasio keuntungan mencapai 100%; penurunan penutupan dalam 1 menit lebih besar dari tingkat pendanaan sebesar 46 kali, dan rasio keuntungan mencapai 75%;

- Rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 3 menit adalah 100%;

- Rasio keuntungan penurunan maksimum dalam 5 menit adalah 100%;

Dalam kasus tingkat ekstrim BLZ, probabilitasnya serupa dengan LPT, yang juga jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat tunggal yang tinggi.

Dapat dilihat bahwa apakah itu tingkat biaya negatif yang tinggi dalam jangka pendek atau pasar yang tertekan dan meningkat, dimensi jangka pendek didominasi oleh posisi short.

Pasar jangka panjang

Demikian pula, dari 29 tingkat negatif yang tinggi,

- Peningkatan 4 jam terbesar lebih besar dari tingkat pendanaan sebesar 29 kali, dengan rasio keuntungan 100%; peningkatan penutupan 4 jam lebih besar dari tingkat pendanaan sebesar 10 kali, dengan rasio keuntungan 34%;

- Rasio keuntungan kenaikan terbesar dalam 8 jam adalah 100%;

- Rasio keuntungan kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah 100%;

Untuk jangka panjang, karena karakteristik "pasar cepat berakhir" yang disebutkan di atas, kemungkinan keuntungan penutupan jangka panjang berkurang secara signifikan.

Poin tertinggi bergantung sepenuhnya pada keterampilan trading pribadi dan hanya untuk referensi saja, namun hal ini juga menunjukkan bahwa tarif yang dibebankan bukanlah waktu akhir pasar.

Kami juga memilih empat token dengan tingkat statistik paling tinggi. Namun, karena pemilihan didasarkan pada pasar short-squeeze yang telah terjadi, statistik tersebut memiliki "bias pengambilan sampel" yang signifikan. Bagian ini hanya untuk referensi dan memberikan panduan situasi serupa berikutnya.

Kesimpulannya

Berdasarkan situasi tingkat biaya negatif Binance yang tinggi pada tahun 2023, statistik data dilakukan pada dua strategi berikut:

- Strategi jangka panjang: Buka jauh sebelum membebankan biaya untuk mendapatkan tingkat pendanaan penyelesaian;

- Strategi short: Buka posisi short sebelum penyelesaian dan tutup posisi segera setelah penyelesaian untuk mendapatkan penurunan akibat penutupan posisi long.

Pada tingkat operasi jangka pendek, strategi short memiliki kemungkinan keuntungan yang jelas. Bahkan pada harga penutupan, posisi short menghasilkan sebagian besar keuntungan.

Pada tingkat operasi jangka panjang, strategi jangka panjang mempunyai sedikit keuntungan dalam hal probabilitas. Setelah terjadinya suku bunga negatif yang tinggi, biasanya masih terdapat tren kenaikan.

Dalam industri mata uang kripto, untuk meraih peluang pasar bullish berikutnya, memiliki lingkaran sosial yang berkualitas sangatlah penting. Jika Anda hanya bertindak sendiri dan melihat-lihat, tetapi tidak dapat menemukan mitra untuk berdiskusi, akan sangat sulit untuk bertahan dalam industri yang sangat kompetitif ini.

Jika Anda ingin berpelukan untuk kehangatan, atau jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi, silakan tinggalkan pesan!

Di sini, kami memberi Anda informasi berharga dalam berbagai cara untuk membantu Anda menemukan arah Anda sendiri dalam industri kripto.