Penafian: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Lakukan penelitian Anda sendiri. Lihat ketentuan selengkapnya di sini dan peringatan risiko kami di sini dan di bawah. Produk Binance Futures dibatasi di negara tertentu dan untuk pengguna tertentu. Komunikasi ini tidak ditujukan untuk pengguna/negara di mana pembatasan berlaku.
Kesimpulan Utama
Indikator teknis menggunakan data untuk membantu pedagang mengidentifikasi pola dan mengevaluasi tren pasar. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, pedagang dapat menggunakan indikator ini untuk membantu analisis pasar dan keputusan perdagangan mereka.
Moving Average (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), On-Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI), dan Bollinger Bands adalah beberapa indikator yang populer.
Binance memungkinkan pengguna untuk menampilkan dan menyesuaikan indikator teknis pada grafik mereka. Selain itu, pedagang dapat menguji kembali strategi ini, mengevaluasi kinerja berdasarkan data historis untuk menyempurnakan pendekatan mereka.
Indikator teknis adalah alat yang berharga dalam gudang senjata kripto dan pedagang saham. Indikator-indikator ini menggunakan data terkini dan historis untuk membantu pedagang dalam mengidentifikasi pola, mengevaluasi tren pasar, dan membuat pilihan perdagangan yang lebih tepat. Mereka juga membantu dalam memahami sinyal pasar dan perdagangan spot. Selain itu, indikator teknis dapat membantu pedagang dalam membuat rencana dan strategi perdagangan berdasarkan data sekaligus memitigasi pengaruh ketakutan, ketidakpastian, dan sensasi pasar.
Artikel ini membahas beberapa indikator teknis paling populer yang tersedia bagi pedagang kripto untuk disertakan dalam perangkat perdagangan mereka.
Rata-Rata Pergerakan
Rata-rata bergerak (MA) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk memuluskan fluktuasi harga mata uang kripto dalam jangka pendek dengan menghitung rata-rata selama periode waktu tertentu. Ini adalah alat yang digunakan investor dan analis untuk membedakan arah tren aktual suatu aset dari kebisingan pasar pada umumnya. Selain itu, swing trader menggunakan MA untuk mengenali potensi titik masuk dan keluar pasar serta level support dan resistance.
Rata-rata pergerakan sering dikategorikan menjadi rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA menjumlahkan harga penutupan suatu aset selama periode tertentu dan membaginya dengan jumlah periode.
Misalnya, SMA 10 hari akan menjumlahkan harga 10 hari terakhir dan kemudian membaginya dengan 10 untuk mendapatkan rata-ratanya. Kumpulan data baru di SMA akan menggantikan data terlama, yang membedakannya dari rata-rata dasar. Misalnya, jika SMA dihitung dalam basis 5 hari, kumpulan data akan terus diperbarui hanya untuk menyertakan 5 hari terakhir.
Di sisi lain, EMA menekankan poin data terbaru dengan memberikan bobot dan nilai yang lebih tinggi. SMA lebih responsif terhadap fluktuasi dan pembalikan harga yang cepat dibandingkan SMA, yang memperlakukan semua masukan data secara setara.
Trader jangka pendek lebih menyukai EMA dibandingkan SMA karena proyeksi harganya yang lebih cepat. Rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging karena bergantung pada data harga masa lalu. Hal ini membuat indikator ini berguna bagi trader ketika mengkonfirmasi tren pasar dibandingkan memprediksi pergerakan pasar.
Bagaimana cara menggunakan Moving Averages untuk mengukur tren?
Ada tiga parameter yang perlu dipertimbangkan saat menambahkan MA ke grafik:
Periode Waktu: Periode seperti 5 hari, 10 hari, 20 hari, atau 50 hari untuk tren jangka pendek dan 100 hari, 200 hari, atau 500 hari untuk tren jangka panjang.
Jenis Harga: Harga yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata, yaitu harga penutupan, harga rendah, harga tinggi, rata-rata harga tertinggi dan terendah, dll.
Tipe MA: Tipe seperti rumus rata-rata pergerakan sederhana dan rata-rata pergerakan eksponensial.
Contoh
Misalkan Rata-Rata Pergerakan 50 hari suatu aset adalah $1.000, dan saat ini diperdagangkan pada $1.200. Kenaikan di atas harga historis ($1.000) menunjukkan tren naik. Harga baru yang berada di atas MA menunjukkan sentimen positif investor dan kemungkinan peningkatan minat terhadap aset tersebut.
Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah indikator momentum atau osilator yang membandingkan dua rata-rata pergerakan yang berbeda dari suatu aset kripto untuk mengenali kekuatan tren dan potensi pembalikannya. Dengan demikian, ini membantu pedagang dalam mengidentifikasi arah dan momentum suatu tren.
MACD ditentukan dengan mencari selisih antara EMA 26 hari dan EMA 12 hari. EMA 9 hari dari MACD kemudian diplot sebagai garis sinyal. Penting untuk dicatat bahwa dua garis pada grafik menunjukkan kesenjangan atau jarak antara dua EMA (12 hari dan 26 hari). Ini tidak mewakili EMA itu sendiri; sebaliknya, ini menggambarkan seberapa jauh jarak mereka.
Garis sinyal menandakan perubahan momentum harga dan dianggap sebagai pemicu sinyal bearish dan bullish. Histogram sering kali mewakili perbedaan antara MACD dan garis sinyal.
Penurunan momentum dan potensi penurunan harga terlihat jelas ketika kedua MA bergerak menuju satu sama lain atau bertemu. Divergensi, atau ketika MA menjauh satu sama lain, sering kali mengindikasikan momentum kenaikan dan menandakan sinyal bullish.
Bagaimana cara menggunakan MACD untuk mengukur tren?
Parameter MACD antara lain sebagai berikut:
Periode Waktu: Biasanya menggunakan periode 12 hari dan 26 hari untuk EMA dan periode 9 hari untuk garis sinyalnya.
Rata-Rata Pergerakan: Mengandalkan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) jangka pendek (12 hari) dan jangka panjang (26 hari).
Momentum: Kesenjangan antara kedua EMA membantu mengukur momentum harga.
Contoh
Misalkan Anda memantau suatu aset menggunakan MACD.
Jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, ini menunjukkan momentum kenaikan dan potensi peluang beli.
MACD dan garis sinyal yang semakin dekat satu sama lain mengisyaratkan pembalikan tren, yaitu tren jangka pendek melambat dengan cepat dibandingkan tren jangka panjang. Ini menandakan potensi peluang penjualan.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu indikator perdagangan kripto yang paling umum digunakan. Ini digunakan sebagai metrik untuk besaran dan kekuatan perubahan harga mata uang kripto. RSI membandingkan besarnya keuntungan terkini suatu aset dengan kerugian terbarunya. Ini membantu pedagang menentukan apakah suatu mata uang kripto oversold atau overbought.
Osilator RSI berkisar antara 0 hingga 100, dengan grafik garis bergerak di antara dua titik ekstrem. Aset kripto dengan pembacaan di atas 70 menandakan bahwa pasar sedang jenuh beli dan dapat mengindikasikan koreksi harga. Sebaliknya, ketika osilator RSI berada di bawah 30, ini menandakan pasar oversold dan menunjukkan potensi berakhirnya tren bearish. Potensi tren naik juga dapat teridentifikasi ketika indikator menembus ke atas garis tengah dan sebaliknya.
Namun, indikator momentum RSI mungkin memberikan sinyal palsu, terutama di pasar yang sedang tren. Ini lebih cocok untuk pasar yang terbatas jangkauannya.
Bagaimana cara menggunakan RSI untuk mengukur tren?
Parameter RSI adalah:
Jangka Waktu: Biasanya digunakan dalam jangka waktu 14 hari.
Rentang Osilasi: Berkisar antara 0 hingga 100 untuk menunjukkan kondisi jenuh beli (di atas 70) atau jenuh jual (di bawah 30).
Contoh
Misalkan seorang investor sedang memantau RSI suatu aset; jika nilai RSI adalah:
Di atas 70: Aset sudah jenuh beli (overvalued) atau mengalami lonjakan tekanan beli yang mendorong kenaikan harga. Hal ini dapat mengindikasikan potensi koreksi harga.
Di bawah 30: Aset mengalami oversold (undervalued) atau mengalami lonjakan tekanan jual dan mengisyaratkan potensi rebound.
Volume Seimbang (OBV)
Volume On-Balance (OBV) adalah indikator analisis teknis yang melacak harga dan volume di pasar kripto. Ini adalah alat momentum yang digunakan untuk mengukur aliran volume masuk dan keluar suatu aset, sehingga menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga.
OBV bekerja berdasarkan premis bahwa ketika volume meningkat tajam tanpa perubahan signifikan pada harga saham, kemungkinan besar harga akan bergerak naik, dan sebaliknya. Intinya, indikator volume on-balance berfungsi sebagai alat yang menggunakan aliran volume untuk memprediksi perubahan harga.
Bagaimana cara menggunakan OBV untuk mengukur tren?
Volume: Volume memainkan peran penting dalam OBV karena mengukur kekuatan di balik pergerakan harga. Perubahan harga yang signifikan disertai dengan volume yang tinggi memberi bobot lebih pada pergerakan harga, sehingga menunjukkan bahwa pergerakan tersebut mungkin lebih berkelanjutan.
Arah Harga: Bergantung pada pergerakan harga aset dari satu hari ke hari berikutnya, volume dapat ditambah atau dikurangi:
Jika harga saat ini ditutup lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya, volume hari tersebut ditambahkan ke OBV.
Jika harga saat ini ditutup lebih rendah dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya, volume hari tersebut dikurangi dari OBV.
Contoh
Jika OBV mulai naik berturut-turut selama beberapa periode, hal ini menunjukkan bahwa volume pada hari-hari naik lebih besar daripada volume pada hari-hari turun. Hal ini dapat menunjukkan momentum kenaikan harga dan berpotensi menjadi peluang beli, terutama jika harga aset juga meningkat. Sebaliknya, jika OBV mulai menurun selama beberapa periode berturut-turut, ini berarti volume pada hari-hari turun lebih besar daripada volume pada hari-hari naik, yang menunjukkan adanya momentum penurunan harga dan berpotensi menjadi sinyal jual, terutama jika harga aset juga sedang mengalami penurunan.
Jika harga aset naik, namun OBV tidak mengikuti tren tersebut atau bergerak ke arah berlawanan, divergensi ini mungkin mengisyaratkan melemahnya tren yang sedang berlangsung, menandakan potensi pembalikan tren dalam waktu dekat. Ini bisa menjadi tanda kehati-hatian bagi para pedagang.
Bollinger Band (BB)
Bollinger Bands (BB), diciptakan setelah pedagang dan analis keuangan John Bollinger, mengukur volatilitas pasar suatu aset kripto, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Ini membantu pedagang menentukan kapan harus masuk atau keluar posisi dan mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren.
Biasanya, indikator BB melibatkan tiga garis – pita atas, pita bawah, dan rata-rata pergerakan sederhana 20 hari (garis tengah). Pita atas dan bawah digunakan untuk mengukur tingkat variasi atau volatilitas harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, pita atas dan bawah berkontraksi saat volatilitas rendah dan melebar saat volatilitas tinggi. Saat volatilitas pasar tinggi, mereka menjauh dari garis tengah dan bergerak ke arah tersebut saat volatilitas rendah.
Selain itu, ketika harga mendekati pita atas, hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang jenuh beli. Pasar mengalami oversold ketika harga mendekati batas bawah. Jika menembus garis bawah, ini menunjukkan tren turun terus berlanjut, dan sebaliknya.
Secara umum, penggunaan jangka waktu yang lebih lama menawarkan akurasi yang lebih baik karena jangka waktu yang pendek rentan terhadap noise dan pemalsuan.
Bagaimana cara menggunakan BB untuk mengukur tren?
Periode Waktu: Biasanya menggunakan periode 20 hari untuk pita tengah, yaitu SMA.
Jenis Harga: Biasanya menggunakan harga penutupan.
Volatilitas: Pita melebar dan berkontraksi berdasarkan seberapa tidak menentunya perubahan harga.
Contoh
Jika harga suatu aset melonjak dan menyentuh atau melewati batas atas, ini menandakan bahwa aset tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi. Namun, jika harganya mencapai batas bawah atau berada di bawahnya, hal ini menunjukkan bahwa aset tersebut dinilai terlalu rendah atau diperdagangkan di bawah rata-ratanya. Ini mengisyaratkan peluang pembelian potensial.
Cara Menggunakan Indikator Teknis pada Antarmuka Perdagangan Binance
Memvisualisasikan indikator teknis pada Antarmuka Perdagangan Binance
Anda dapat mengatur indikator dengan parameter dan jangka waktu pilihan Anda dan memvisualisasikannya langsung di grafik perdagangan.
Untuk melakukannya, Navigasikan ke antarmuka perdagangan di Binance Futures, pilih opsi “Indikator Teknis'' di bagian atas layar perdagangan, dan pilih Indikator Teknis yang ingin Anda tampilkan di antarmuka perdagangan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Buat indikator dan strategi kode yang disesuaikan
Binance Futures menawarkan kepada pedagang yang lebih mahir opsi untuk membuat skrip dan merancang indikator teknis mereka sendiri menggunakan kode Pinus. Ini menambahkan lapisan personalisasi, memungkinkan Anda membuat skrip indikator yang disesuaikan dengan etos perdagangan spesifik Anda.
Lebih dari sekadar visualisasi, Anda dapat membuat kode strategi perdagangan berdasarkan indikator khusus ini.
Uji kembali strategi Anda sebelum ditayangkan
Sebelum Anda mengambil risiko dengan strategi baru, Binance menawarkan alat backtesting yang kuat. Hal ini memungkinkan Anda menguji keadaan dengan menilai bagaimana strategi Anda akan berjalan dalam kondisi pasar historis.
Fitur ini memfasilitasi pemeriksaan mendalam terhadap metrik terkait strategi seperti profitabilitas, biaya terkait, dan potensi penarikan selama jangka waktu yang ditentukan.
Untuk panduan komprehensif mengenai penyesuaian indikator dan memanfaatkan fitur backtesting, lihat FAQ khusus.
Menutup Pikiran
Indikator teknis memberikan wawasan tentang tren pasar, arah harga, dan volatilitas. Mereka memungkinkan pedagang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memprediksi pergerakan pasar berdasarkan data dan statistik pasar saat ini dan historis. Saat membangun perangkat perdagangan Anda, pilihan indikator teknis tergantung pada profil dan strategi perdagangan Anda. Menggunakan beberapa indikator dapat membantu trader meminimalkan atau menghilangkan sinyal palsu.
Bacaan lebih lanjut
Dua Indikator Teknis untuk Mengukur Tren Pasar di Binance Futures
Sinyal Overbought vs. Oversold: Cara Mengidentifikasinya
Apa Itu Bendera Banteng dan Bendera Beruang serta Bagaimana Cara Memperdagangkannya
Peringatan Resiko:
Tidak Ada Perwakilan
Konten ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Hal ini tidak dimaksudkan atau tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi, juga tidak merekomendasikan atau bermaksud merekomendasikan pembelian atau penjualan produk atau layanan tertentu.
Hasil Kinerja Hipotetis
Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Hasil apa pun yang diposting di sini dimaksudkan sebagai contoh saja untuk memberi Anda referensi tentang apa yang berpotensi menghasilkan atau kehilangan perdagangan dengan indikator dan alat teknis, namun sama sekali bukan cerminan dari apa yang dapat Anda peroleh atau hilangkan dalam situasi yang sama. . Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengandalkan hasil sebagai representasi keuntungan atau kerugian Anda jika menggunakan indikator teknis tersebut. Terdapat banyak faktor lain yang berkaitan dengan pasar secara umum atau penerapan program perdagangan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya diperhitungkan dalam penyusunan hasil kinerja hipotetis dan semuanya dapat berdampak buruk pada hasil perdagangan sebenarnya. Kinerja masa lalu tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan, dan tidak ada pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang dibuat mengenai kinerja di masa depan.
Tanggung jawab
Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda, dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang mungkin Anda alami. Peringatan risiko yang dijelaskan di sini tidak menyeluruh, oleh karena itu Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi, tingkat toleransi risiko dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen Anda mengenai kesesuaian situasi Anda sebelum melakukan investasi apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Produk dan layanan yang dimaksud di sini mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau untuk pengguna tertentu sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberi tahu diri Anda sendiri tentang dan mematuhi segala pembatasan dan/atau persyaratan yang diberlakukan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan layanan apa pun yang ditawarkan oleh atau tersedia melalui Binance di setiap negara atau wilayah tempat produk dan layanan tersebut diakses oleh Anda atau di atas nama Anda. Binance berhak untuk mengubah, memodifikasi atau menerapkan pembatasan tambahan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri kapan saja tanpa pemberitahuan.