Hari ini mari kita bicara tentang sembilan bidang perdagangan dalam pikiran saya.
Perdagangan tingkat pertama adalah apa yang saya sebut "spons".
Tahap ini ditandai dengan paniknya menyerap dan mempelajari berbagai teori, pengetahuan, dan prinsip.
Dari Teori Dow hingga Teori Gann, dari grafik K-line hingga grafik kurva, dari analisis keuangan hingga teori industri, dari teori makro hingga psikologi perdagangan. Singkatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan diserap secara gila-gilaan.
Ini adalah satu-satunya cara bagi setiap orang untuk tumbuh dalam investasi, dan ini adalah proses meletakkan fondasinya.
Semakin kokoh landasan ini, semakin jauh kita dapat melangkah di masa depan. Menyerapnya tidak sulit seperti spons, namun kesulitannya terletak pada menghilangkan bahan kasarnya dan mengekstrak sarinya. Namun, sayangnya banyak orang yang masih berada dalam tahap penyerapan. Banggalah dengan banyaknya kebenaran yang Anda ketahui dan berpuas dirilah karenanya.
Pada tahap ini, jalan kita masih jauh untuk mencapai keuntungan yang stabil melalui awan jungkir balik Brother Monkey. Ya, jaraknya ribuan mil.
Perdagangan tingkat kedua adalah apa yang saya sebut "yang hilang".
Ciri-ciri tahap ini adalah: Sayang, saya paham sebenarnya, tapi kenapa tidak menghasilkan uang?
Ciri-ciri sistem fisiologis manusia yang kompleks ditakdirkan untuk satu hal, yaitu ada jarak yang panjang antara memahami prinsip tertentu dan melaksanakannya.
Sirkuit ini mungkin saja terganggu dan rusak karena banyak hal. Ini seperti Long March Tentara Merah sepanjang 25.000 mil, di mana mereka harus mendaki gunung yang tertutup salju dan melintasi padang rumput, menahan kedinginan dan kelaparan, dan menghadapi musuh dengan berbagai cara, nyaris lolos dari kematian. Siklus dari memahami kebenaran hingga melaksanakannya sama sulitnya dengan Long March yang menempuh jarak 25.000 mil. Karena di jalan ini Anda akan menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu emosi Anda. Seperti keserakahan dan ketakutan.
Kekuatan emosi begitu besar hingga 100 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan rasional Anda.
Ini bukanlah hal yang paling menakutkan.
Hal yang paling menakutkan adalah emosi ini juga merupakan bagian dari diri Anda.
Tidak peduli seberapa kuat musuh dari luar, itu tidak menakutkan. Namun emosi Anda bukanlah musuh eksternal. Mereka memiliki asal usul yang sama dengan Anda. Misalnya, ketika tiba waktunya untuk menghentikan kerugian, Anda tidak sanggup menghentikan kerugian tersebut, dan Anda hanya ragu untuk mengambil tindakan. Bagian yang tidak bisa Anda lepaskan ini juga merupakan bagian dari diri Anda. Ini bukan musuh eksternal, tapi ada di dalam daging dan darah Anda.
Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, bisakah dia mengalahkan dirinya sendiri? Itu sebabnya orang dahulu mengatakan sangat sulit menyatukan pengetahuan dan tindakan. Kesulitannya terletak di sini.
Banyak orang tersesat dalam lingkaran panjang ini sepanjang hidup mereka.
Perdagangan tingkat ketiga adalah apa yang saya sebut "kejam".
Karena emosi selalu mengganggu kita, biarkan diri kita menjadi kejam.
Bab pembuka Koleksi Bunga Matahari mengatakan bahwa jika Anda ingin melatih keterampilan magis, Anda menggunakan pedang dari istana, itulah artinya.
Saat mengambil keputusan, cobalah untuk tidak membiarkan emosi terlibat.
Misalnya, saat Anda menghentikan kerugian, berlatihlah bersikap kejam saat Anda mengangkat pisau dan menjatuhkannya.
Faktanya, pada tahap ini, kita telah memasuki praktik “pikiran baik dan protektif” yang disebutkan dalam Sutra Intan.
Fokus saja pada masa kini dan jangan diganggu oleh berhasil tidaknya transaksi di masa lalu. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi "kejam".
Tahap ini biasanya merupakan awal dari profitabilitas.
Perdagangan tingkat keempat adalah apa yang saya sebut "Tiga Siswa Baik".
Ciri tahap ini adalah kedisiplinan, khususnya kedisiplinan. Tahap kejam menunjukkan bahwa Anda masih memiliki emosi, tetapi Anda hanya berusaha keras dan tegas untuk memblokirnya. Namun segalanya menjadi lebih sederhana ketika Anda hanya menerapkan disiplin trading.
Anda akan mengembangkan kebiasaan membuat rencana perdagangan untuk hari berikutnya setiap hari. Keesokan harinya, apa pun yang terjadi, Anda akan mengikuti rencana ini.
Berapapun biayanya, Anda bersedia bertindak dengan disiplin.
Misalnya, rencana perdagangan Anda kemarin menyatakan bahwa jika harga Bitcoin turun menjadi $26.000, Anda akan menghentikan kerugian Anda. Akibatnya, harga intraday terendah hari ini turun menjadi $26.000, dan Anda menghentikan kerugian sesuai rencana. Kemudian harganya naik hingga $26.500.
Dalam hal hasil perdagangan, operasi hari ini sangat buruk. Namun dari sudut pandang proses perdagangan, eksekusi rencana perdagangan Anda sempurna.
Pada tahap ini, Anda mulai mengetahui bagaimana memperlakukan hasil trading dan proses trading secara terpisah. Ini adalah langkah yang sangat penting.
Proses trading yang benar 100 kali lebih penting dibandingkan hasil trading yang benar.
Karena hasil transaksi tertentu benar dalam jangka pendek, dampaknya minimal terhadap karier investasi Anda dalam jangka panjang. Proses trading yang benar membuktikan bahwa Anda telah mengembangkan kebiasaan baik. Ini adalah hal penting jangka panjang yang dapat menemani Anda seumur hidup.
Faktanya, hal yang paling menakutkan adalah Anda menggunakan proses yang salah untuk mendapatkan hasil yang benar.
Misalnya saja pada contoh tadi, rencananya stop lossnya adalah $26.000, namun ketika harga mencapainya, Anda ragu-ragu dan tidak mengeksekusinya, dan akibatnya, harga kemudian naik.
Di permukaan sepertinya Anda mendapat untung, tetapi ini adalah bagian yang paling berbahaya. Karena Anda "diberi imbalan" dengan melanggar rencana trading Anda. Maka lain kali Anda akan semakin menyimpang dari rencana trading Anda.
Tanggul sepanjang seribu mil dihancurkan oleh sarang semut, dan pada akhirnya seluruh sistem perdagangan Anda akan runtuh.
Perdagangan tingkat kelima adalah apa yang saya sebut "internalisasi".
Anda bahkan tidak perlu menulis rencana trading setiap hari (untuk 99,99% orang, Anda tetap disarankan untuk menulisnya).
Karena semua disiplin dan eksekusi yang ketat, hal-hal ini telah tertanam dalam diri. Layaknya pengemudi yang terampil, ia sudah mengetahui kapan harus menginjak pedal gas dan kapan harus mengerem. Sebuah sistem perdagangan telah terbentuk di hati Anda, dan secara tidak sadar Anda melakukan transaksi secara ketat sesuai dengan sistem ini.
Saat ini, Anda sebenarnya sudah menjadi trader kuantitatif. Atau sebut saja trader semi kuantitatif.
Banyak ahli perdagangan subjektif sebenarnya berada di bidang ini.
Perdagangan tingkat keenam adalah apa yang saya sebut "tidak melakukan apa pun lebih baik daripada melakukan sesuatu".
Setelah sistem Anda terbentuk, Anda menyadari bahwa Anda bahkan tidak dapat lagi melihat pasar. Anda dapat menulis strategi trading Anda ke dalam kode komputer dan membiarkan komputer membantu Anda membaca pasar dan mengeksekusi order. Sebagai monitor, Anda cukup melihatnya sesekali saja.
Pada tahap ini, Anda menyadari bahwa semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin banyak penghasilan Anda. Karena kelambanan Anda adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sistem dapat mengerahkan kekuatannya. Sekali Anda melakukan terlalu banyak dan terlalu banyak mengganggu sistem, hal itu akan berdampak negatif.
Pada tahap ini, Anda perlu mengendalikan keinginan Anda untuk mengganggu sistem secara subyektif.
Perdagangan tingkat ketujuh adalah apa yang saya sebut sebagai "ahli matematika".
Datang ke sini berarti Anda telah menguasai perdagangan kuantitatif dan memiliki strategi, model, dan praktik praktis Anda sendiri. Sebagai pedagang kuantitatif, langkah pertama yang paling penting adalah membuat kurva modal backtest yang indah.
Ketika Anda memiliki ide strategis, Anda perlu menuliskannya ke dalam kode komputer, lalu apa? Daripada langsung memulai penawaran nyata, kami memasukkannya ke dalam data pasar historis nyata untuk pengujian ulang.
Misalnya, jika Anda mempunyai strategi, belilah saat rata-rata pergerakan 5 hari melintasi rata-rata pergerakan 20 hari, dan jual saat rata-rata pergerakan 5 hari melintasi di bawah rata-rata pergerakan 20 hari. Anda menulis kode komputer, lalu melakukan backtesting historis pada data harian lima tahun Shanghai Composite Index dari tahun 2010 hingga 2015 untuk melihat apakah strategi ini dapat menghasilkan uang.
Ternyata efeknya tidak sebaik yang Anda bayangkan. Kemudian Anda akan mulai melakukan sesuatu yang disebut optimasi parameter. Karena pengaruh rata-rata pergerakan 5 hari dan rata-rata pergerakan 20 hari kurang baik, bagaimana kalau beralih ke rata-rata pergerakan 10 hari dan rata-rata pergerakan 30 hari?
Anda akan menemukan bahwa ada banyak parameter untuk dipilih. Saat ini, manfaat komputer mulai terlihat. Komputer dapat membantu Anda menyelesaikan sejumlah besar perhitungan dan menemukan solusi optimal di antara sejumlah besar parameter.
Proses ini disebut pas dalam matematika. Intinya, ini menggunakan banyak perhitungan untuk menemukan parameter yang paling sesuai dengan sejarah pasar. Kemudian Anda bisa mendapatkan simulasi kurva uang yang bagus.
Proses ini adalah satu-satunya cara bagi semua pedagang kuantitatif, dan ini juga merupakan tahapan yang sangat penting.
Karena semakin baik Anda menyesuaikan dengan pasar historis dan semakin indah kurva modal yang Anda buat, ini menunjukkan bahwa keterampilan dasar Anda sangat kuat dan pemahaman Anda tentang pasar sangat mendalam. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan dan menggabungkan berbagai indikator teknis.
Kemampuan ini sangatlah berharga.
Perdagangan tingkat kedelapan adalah apa yang saya sebut "berusaha untuk tidak menjadi penjahit yang baik".
Pada tahap proses penyesuaian sebelumnya, Anda dapat menggunakan sejumlah besar filter, sejumlah besar kondisi, dll. untuk membuat strategi berkinerja cukup baik di pasar historis. Namun tiba-tiba suatu hari Anda menemukan masalah. Semakin banyak parameter strategi yang digunakan, semakin buruk pula strategi tersebut dalam beradaptasi dengan kondisi pasar di masa depan.
Ibarat seorang penjahit yang membuat pakaian. Menurut sosok Anda saat ini, dia dengan cermat mengukur banyak data, dan kemudian membuatkan pakaian yang sangat pas. Anda terlihat sangat cantik dengan pakaian tersebut. Namun masalahnya, pakaian yang lebih pas saat ini berarti kurang bisa beradaptasi dengan kemungkinan perubahan bentuk tubuh Anda di kemudian hari.
Jika berat badan Anda tiba-tiba bertambah atau berkurang di kemudian hari, Anda tidak dapat lagi mengenakan gaun ini. Masa depan pasar valuta asing tidak pasti, dan setiap jenis valuta asing kemungkinan besar akan bertambah atau berkurang suatu hari nanti. Jika Anda membuat pakaian terlalu pas, adaptasinya akan berkurang di kemudian hari.
Ketika Anda menyadari hal ini, Anda memasuki fase baru, yang saya sebut pengurangan.
Anda lebih suka jika pakaian tersebut terlihat kurang pas dan terlihat kurang bagus pada saat itu. Anda ingin membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di masa depan.
Proses ini sangat menyakitkan.
Bayangkan betapa menyakitkannya bagi seorang penjahit ulung jika dia berinisiatif membuat pakaian yang ukurannya tidak pas.
Demikian pula, salah satu strategi Anda dapat menghasilkan kurva modal yang sangat indah dengan pendapatan stabil dan sedikit backtesting di pasar historis. Saat ini, Anda harus melakukan pengurangan, yang mungkin membuat kurva modal bergelombang dan tidak begitu indah.
Ketika Anda mencapai keadaan ini, Anda akan memahami rasa sakit ini.
Perdagangan tingkat kesembilan adalah apa yang saya sebut "kesederhanaan terbesar".
“Yang terpenting adalah memilih,” kalimat ini berasal dari “Prasasti Keyakinan” yang ditulis oleh Seng Can, nenek moyang ketiga agama Buddha Zen. Saya sangat menyukai kalimat ini.
Setelah Anda mencoba ribuan metode, berpura-pura canggih, dan menggunakan persamaan Nobel yang tak terhitung jumlahnya, Anda akhirnya menemukan bahwa dunia ini sebenarnya sederhana.
Yang bisa tetap efektif dalam jangka waktu yang lama di sungai waktu yang panjang adalah hal-hal yang sederhana dan sederhana.
Mohon luangkan waktu Anda untuk memahami hal ini. Mari kita tinjau kembali sembilan bidang perdagangan. Anda pasti akan merasakan bahwa jalan menuju trading memang tidak mudah. Ini seperti tentara yang melintasi jembatan satu papan. Beberapa master trading akhirnya keluar, mereka mengalami beberapa kali kebangkrutan dan mengalami naik turunnya kehidupan sebelum akhirnya menyadari pencerahannya.