Pada awal perdagangan Asia pada hari Senin (25 September), indeks dolar AS berada di 105,58, dengan fokus pada indeks kepercayaan konsumen dan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS pada bulan September. Data yang stabil akan mendukung prospek yang lebih hawkish dan meningkatkan pembelian dolar AS menantang angka 106, menekan emas dan terus menjadi bearish pada tahun 1925. Juru bicara Federal Reserve mengonfirmasi bahwa mereka akan memberhentikan sekitar 300 orang sebelum akhir tahun ini, PHK pertama sejak 2010, dan kerugiannya akan melebihi US$100 miliar. Peringatan aksi jual Bitcoin mulai terdengar, dan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang menunda persetujuan ETF spot Bitcoin, harga mata uang tersebut dapat meningkat jika turun di bawah $26,000.

Reuters melaporkan bahwa juru bicara Federal Reserve mengatakan bahwa PHK tersebut menargetkan karyawan di 12 bank regional Federal Reserve dan terutama mempengaruhi posisi di bidang teknologi informasi, termasuk beberapa posisi yang tidak lagi diperlukan karena popularitas perangkat lunak komputasi awan, seperti serta yang terkait dengan posisi sistem pemrosesan pembayaran Federal Reserve, sistem ini sedang diintegrasikan.

Meskipun juru bicara itu tidak mengungkapkan alasannya secara langsung, ia mengatakan pengurangan tenaga kerja tersebut merupakan kombinasi dari pengurangan karyawan, termasuk pensiun dan PHK. Dari tahun 2022 hingga 2023, anggaran akan mengurangi jumlah pegawai Sistem Federal Reserve sekitar 500 dari 24.428 menjadi 23.895, termasuk bank regional, dewan Washington, dan tiga divisi yang lebih kecil.

Sejak Maret 2022, Federal Reserve telah menaikkan suku bunga secara tajam dari 0-0,25% menjadi 5,25-5,5%, yang tampaknya menjadi bumerang bagi Federal Reserve. Bank tersebut baru-baru ini merilis data yang menunjukkan bahwa kerugiannya telah melebihi $100 miliar karena bunga yang dibayarkan kepada bank atas simpanan cadangan di Federal Reserve melebihi pendapatan yang diperoleh Fed dari portofolio obligasi dan sekuritas berbasis hipotek (MBS) senilai sekitar $7,5 triliun.

Tidak seperti lembaga federal yang membelanjakan dana yang dialokasikan oleh Kongres, Fed mengumpulkan dananya sendiri, memperoleh pendapatan dari asetnya, dan membebankan berbagai biaya layanan kepada bank untuk menutupi pengeluaran tahunannya sendiri sebesar sekitar $6,3 miliar. Sistem perbankan tersebut memiliki hampir 24.000 karyawan di Washington dan kota-kota lain di seluruh negeri.

Pada sebagian besar tahun sebelumnya, laba yang dihasilkan oleh Federal Reserve akan diserahkan kepada Departemen Keuangan AS. Namun, sejak kenaikan suku bunga yang agresif dan pengendalian aktif terhadap inflasi yang melonjak, pengeluaran bank telah melampaui pendapatannya setiap tahun, yang sebenarnya setara dengan memberikan surat utang kepada Departemen Keuangan AS yang harus dibayarkan kemudian.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara PHK dan kerugian Fed, tetapi operasi Fed telah diawasi secara ketat oleh anggota Partai Republik di kongres. Mereka prihatin dengan penelitian mendalam Fed terhadap sejumlah isu seperti perubahan iklim dan ekonomi ketimpangan, dan meyakini bahwa isu-isu ini tampaknya berada di luar cakupan kebijakan moneter dan kewenangan regulasi perbankan Fed.

Jumlah karyawan Fed terus menurun, dari kurang dari 24.000 pada tahun 2003 menjadi 19.735 pada tahun 2010, karena berakhirnya cek kertas memungkinkan bank untuk memangkas sejumlah besar pekerja yang dibutuhkan untuk membersihkan dan memproses dokumen-dokumen tersebut. Kemudian, dengan meletusnya krisis finansial dan resesi ekonomi tahun 2007-2009, Kongres menambahkan tanggung jawab baru kepada Fed, dengan mendorong modernisasi Fed dan memperluas perannya dalam memproses pembayaran, sekaligus memikul tanggung jawab menjaga stabilitas finansial baru. Sejak tahun 2010, jumlah pegawai bank tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun hingga tahun ini.

Dolar AS mengalahkan emas dan menantang angka 106. PCE akan menjadi data utama

Laporan Indeks Manajer Pembelian Jumat lalu menimbulkan kekhawatiran tentang lintasan kondisi permintaan ekonomi AS setelah siklus kenaikan suku bunga dan kenaikan inflasi. PMI Manufaktur Global S&P AS naik menjadi 48,9 pada bulan September dari 47,9 pada bulan Agustus, yang menunjukkan bahwa aktivitas bisnis manufaktur terus mengalami kontraksi. PMI jasa turun menjadi 50,2 dari 50,5 bulan lalu, dan PMI gabungan turun menjadi 50,1, turun sedikit dari 50,2 pada bulan Agustus.

Selama pertemuan FOMC, suku bunga tetap stabil dalam kisaran 5,25% hingga 5,50%. Dalam hal prakiraan ekonomi makro, sebagian besar anggota masih mengharapkan kenaikan suku bunga lebih lanjut akhir tahun ini. Presiden Fed Boston Susan Collins dan Presiden Fed San Francisco Mary Daly menekankan bahwa meskipun inflasi mereda, kenaikan suku bunga lebih lanjut masih diperlukan. Perlu dicatat bahwa kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang berinvestasi pada aset yang tidak memberikan imbal hasil, yang berarti prospek emas negatif.

Data keyakinan konsumen AS untuk bulan September menandai dimulainya minggu yang krusial bagi dolar, dengan keyakinan konsumen yang stabil mendukung prospek konsumsi yang positif dan lintasan suku bunga Fed yang lebih agresif. Produk domestik bruto kuartal kedua dan klaim pengangguran juga patut dipertimbangkan menjelang sesi sibuk hari Jumat. Klaim pengangguran awal akan menarik lebih banyak minat investor, dan lonjakan akan meredakan kekhawatiran tentang lintasan suku bunga yang lebih agresif oleh Federal Reserve.

Namun, indikator ekonomi AS pada hari Jumat dapat menentukan arah dolar menjelang rilis laporan penggajian nonpertanian (NFP) AS. Indeks harga PCE inti, pendapatan dan pengeluaran pribadi akan menyediakan pasar dasar untuk menanggapi konsumsi dan inflasi yang didorong oleh permintaan. Selain data, pembicara Fed juga akan memengaruhi dolar, dengan investor kemungkinan akan bereaksi terhadap petunjuk apa pun bahwa bank sentral berencana untuk mengerem kebijakan.

Ekspektasi pasar adalah bahwa indeks harga inti PCE diperkirakan turun dari 4,2% menjadi 3,9%, dan data ini dapat memberikan arah yang jelas untuk harga emas.

Bel peringatan penjualan Bitcoin berbunyi, penurunan di bawah 26.000 dapat meningkat

Analis FXEmpire Bob Mason mengatakan Bitcoin masih berada di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari, menegaskan sinyal harga yang bearish. Rata-rata pergerakan 50 hari melintasi rata-rata pergerakan 200 hari, menandakan peringatan jual. Penurunan Bitcoin di bawah $26.500 mendukung pergerakan menuju garis tren, dan penembusan berkelanjutan di bawah garis tren akan melihat dukungan di $25.506.

Namun, jika Bitcoin menembus level resistensi $26.755, maka hal itu akan mendukung pergerakan menuju EMA. Akan tetapi, Bitcoin membutuhkan peristiwa kripto yang menguntungkan agar harga dapat bergerak naik menuju $27.000. Kasus SEC yang sedang berlangsung terhadap Ripple dan Coinbase, serta kemajuan pada ETF spot Bitcoin, tetap menjadi fokus.

Angka RSI 14 hari sebesar 49,73 mendukung pergerakan Bitcoin di bawah garis tren sebelum memasuki wilayah jenuh jual.