Pada awal perdagangan Asia pada hari Jumat (8 September), indeks dolar AS mempertahankan tren bullish yang kuat setelah menembus angka 105 semalam. Emas dan Bitcoin menghadapi tekanan, dengan harga emas diperdagangkan pada $1,920 dan menembus di bawah angka bulat $1,900, sementara pedagang Bitcoin berupaya memperluas skala short-selling. Jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya di Amerika Serikat turun menjadi 216.000, yang secara tak terduga melebihi ekspektasi pasar dan meningkatkan pembelian dolar. Hal ini membuktikan dua hal besar bagi dunia, yaitu Federal Reserve berhasil melawan inflasi dan akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama.
Wall Street beragam, dengan Dow Jones naik 0,17% dan Nasdaq turun 0,89%. Pasar secara umum tetap berhati-hati. Setelah rilis data ekonomi AS, imbal hasil obligasi Treasury AS pada awalnya naik, namun kemudian turun kembali, dengan imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun stabil di kisaran 4,25%.
Data yang dirilis di Amerika Serikat pada hari Kamis menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya turun menjadi 216,000, dan jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran terus turun menjadi 1,679 juta, melebihi ekspektasi pasar. Setelah laporan tersebut dirilis, indeks dolar AS mencapai puncaknya pada 105,15, level tertinggi sejak Maret, sebelum turun sedikit ke 105,05. Data ekonomi mendukung alasan “suku bunga yang lebih panjang lebih tinggi” dan memberikan dukungan untuk dolar.
Analisis yang dilakukan oleh dua ekonom Chicago Fed percaya bahwa kenaikan suku bunga The Fed sebesar 5,25 poin persentase selama 18 bulan terakhir mungkin cukup untuk menurunkan inflasi ke target The Fed sebesar 2% dan menghindari resesi ekonomi. “Berdasarkan proyeksi model, pengetatan kebijakan yang diterapkan sudah cukup untuk membawa inflasi kembali mendekati target The Fed pada pertengahan tahun 2024 sekaligus menghindari resesi,” tulis Stefania D'Amico dan Thomas King dalam surat yang diterbitkan Rabu.
Analisis menunjukkan kenaikan suku bunga Federal Reserve selama satu setengah tahun terakhir telah membantu memperlambat inflasi dari level tertinggi dalam empat tahun yang dicapai pada Juni 2022. Para ekonom menemukan bahwa sekitar dua pertiga dari kebijakan penghematan sejauh ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan sekitar 75% dari kebijakan tersebut berdampak pada indeks harga konsumen.
EUR/USD mencapai penutupan harian terendah dalam tiga bulan, tepat di bawah 1,0700. Euro tampak rapuh, dengan bias turun yang jelas dan tidak menunjukkan tanda-tanda stabil. Versi final indeks harga konsumen Jerman akan segera dirilis dan diperkirakan tidak ada kejutan. Ke depan, Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter minggu depan, dan saat ini tidak ada konsensus yang jelas mengenai kemungkinan tindakan terhadap suku bunga.
Analis Danske Bank mengatakan pada pertemuan ECB: "Ketika prospek ekonomi memburuk dan pasar menjadi lebih dovish, kami memperkirakan ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan September, menandai puncak suku bunga simpanan sebesar 4,00%. Bagaimanapun, Tugas ECB adalah mengendalikan inflasi, bukan mendorong aktivitas ekonomi."
USD/JPY sedikit mundur setelah mencapai tertinggi baru multi-bulan tepat di bawah 148,00. Pembalikan imbal hasil Treasury AS memberikan dukungan untuk yen pada hari Kamis. Jepang dijadwalkan merilis data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua pada hari Jumat.
GBP/USD turun untuk kelima kalinya dalam enam hari terakhir, mencapai level terendah tiga bulan di 1,2445, mendekati rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di 1,2425, sebelum memulihkan penurunan dan naik ke 1,2470.
Meskipun data perdagangan Tiongkok menunjukkan tanda-tanda stabil, dolar Australia terus menghadapi tekanan dari penguatan harga komoditas dan dolar AS. AUD/USD masih diperdagangkan antara 0,6360 dan 0,6400, mendekati posisi terendah bulanan, dengan bias turun.
Emas 1920 mungkin menghadapi koreksi lebih dalam
Analis FXEmpire Bruce Powers mengatakan emas berkonsolidasi di bagian bawah kisaran harga hari Kamis dan berhenti jatuh dalam perdagangan intraday, mencapai level terendah $1.916. Penembusan tegas di bawah harga terendah hari Kamis akan memicu sinyal penurunan intraday bearish, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh pergerakan di bawah $1.915. Setelah ini, emas selanjutnya akan menargetkan level Fibonacci retracement 61,8% di dekat $1,911, serta rata-rata pergerakan 200 hari di $1,910. Perhatikan juga garis tren naik di bawah ini.
Emas sepertinya akan mundur lebih jauh, dengan rata-rata pergerakan 34 hari mulai melandai ke bawah, dengan perdagangan hari ini berlangsung di paruh bawah kisaran harga kemarin, dan kemungkinan penutupan di atas resistensi pada level retracement 50% di $1,919.50.
Emas mendekati perpotongan dua garis tren, satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Hanya memiliki sekitar 7 hari tersisa untuk berdagang sebelum melanggar salah satu garis. Begitu suatu garis tertembus dengan jelas, volatilitas akan meningkat. Jika garis bawah ditembus sebelum penembusan sisi atas, pertama-tama fokuslah pada support di dekat level Fibonacci retracement 78,6% di dekat $1.900. Jika pelemahan berlanjut setelahnya, swing low baru-baru ini di $1,885 dan area harga selanjutnya yang dimulai di sekitar $1,871 akan menjadi target penurunan berikutnya.
Pada sisi positifnya, penutupan harian di atas garis tren turun internal, saat ini di sekitar $1.933, akan memberikan sinyal bullish awal. Secara umum, garis tren saja tidak terlalu dapat diandalkan sebagai sinyal. Namun, hal ini memberi sinyal kepada pasar bahwa permintaan meningkat dan pembeli mulai menjadi lebih agresif. Penutupan harian di atas harga tertinggi hari Rabu di $1.929 memberikan sinyal bullish yang lebih konkrit dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk meningkatkan keandalannya sebagai tanda kuat bahwa perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.
Terlepas dari itu, penembusan tegas di atas tertinggi minggu ini di $1.946 memberikan sinyal yang lebih andal karena didasarkan pada grafik mingguan, dengan penembusan sisi atas berikutnya memicu penembusan intra-minggu.
Pedagang Bitcoin ingin memperluas taruhan pendek
Pasar Bitcoin menjadi tidak terlalu fluktuatif, setelah mencapai $26,000 dalam candle per jam pada hari sebelumnya, dengan posisi terendah lokal di bawah $25,400. Pelaku pasar Bitcoin umumnya berhati-hati, dengan prediksi tren penurunan baru yang semakin umum terjadi.
Trader terkenal TraderSZ menganalisis: “Kecuali Bitcoin mengambil kembali kemungkinan posisi terendah, saya masih berpikir itu akan lebih rendah. Ada setengah posisi short di sini dengan target $23,600. Jika kita kembali ke level terendah bulan Mei, saya akan berusaha untuk memperluas Short sell skala."
Trader dan analis Toni Ghinea memberikan pendapat yang lebih jelas, dengan alasan bahwa pergerakan Bitcoin selanjutnya adalah $25,000 ke bawah, dengan altcoin juga terpengaruh. “Saya mengatakan $25,000 akan terjadi, saya mengatakan altcoin akan mencapai titik terendah baru. Saya sekarang mengatakan Bitcoin akan jatuh ke kisaran $19,000-$23,000,” tulisnya.
