Ringkasan hanya menampilkan metrik yang menunjukkan perubahan signifikan selama sebulan terakhir. Untuk menyederhanakan persepsi sejumlah besar informasi, saya memilih format “komentar singkat + grafik”.
Pertukaran terpusat
Pada bulan Juni, total volume perdagangan di semua bursa kripto turun 11% dan berjumlah $1,11 triliun. Setelah mencapai level tertinggi dalam 28 bulan pada Maret 2024 ($2,49 triliun), volume perdagangan terus menurun selama tiga bulan berturut-turut.
Binance kehilangan 6% pangsa pasarnya dan pada akhir Juni menyumbang 38% dari seluruh aktivitas perdagangan di CEX. Salah satu alasannya adalah penghentian promosi dengan stablecoin FDUSD, di mana Binance menawarkan komisi nol untuk pembeli dan pembuat pasangan BTC/FDUSD.
Posisi kedua ditempati oleh Bybit dengan share 10,5%. (+1%)
Chicago Mercantile Exchange dan masa depan BTC/ETH 1.
Terlepas dari korelasi penurunan volume spot dengan perdagangan berjangka dan open interest di CEX, open interest BTC berjangka di CME meningkat dibandingkan bulan Mei dan mendekati titik tertinggi sepanjang masa ($10,5 miliar di bulan Mei). Pada akhir Juni, angka ini berjumlah $10,24 miliar, yang merupakan 38% dari total OI di BTC
Demikian pula, ada peningkatan open interest pada kontrak berjangka ETH di CME sebesar 47%, dari $862 juta menjadi $1,27 miliar. Total volume perdagangan tetap mendekati maksimum - pada bulan Juni, transaksi dilakukan di kontrak berjangka Ether sebesar $28,6 miliar (21). % volume berjangka ke BTC)
ETF BTC
Pada bulan Juni, meskipun modal secara aktif ditarik dari dana Bitcoin, berkat awal yang sukses, ETF BTC menarik tambahan $790 juta. Namun, volume perdagangan, serta di CEX, telah menurun sejak bulan Maret.
Bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa $4,5 miliar ditarik dari ETF Bitcoin pada bulan Juni (walaupun jumlah aset sebenarnya menurun dari $58 miliar menjadi $53,5 miliar), sebenarnya ada aliran masuk sebesar 1,315 BTC
Hal ini dijelaskan oleh penurunan harga Bitcoin dari $67 ribu menjadi $61 ribu, yang juga menurunkan nilai dolar AUM. Emiten sedang bekerja keras, karena pada akhir bulan mereka memiliki > 866,500 BTC dalam kepercayaan.
Mata uang kripto manakah yang paling menderita akibat jatuhnya Bitcoin?
Kategori paling stabil adalah koin asli jaringan L1, yang mengalami penurunan sebesar 9% (BTC tidak termasuk dalam “keranjang”)
Di antara yang berkinerja terburuk adalah token L2 (rata-rata kehilangan 24%)
Memcoin (turun 27%)
Dan token game DeFi (penurunan 31%)
Pertukaran yang terdesentralisasi
Pada bulan Juni, pangsa pasar Raydium, DEX terbesar di Solana, tumbuh sebesar 6%, sementara pangsa Uniswap menurun sebesar 7%. Namun, 41% volume perdagangan masih mengalir melalui Uniswap
Meskipun Solana jelas memimpin penerbitan token baru (kebanyakan memcoin) di DEX (68%), Base memiliki kinerja yang luar biasa bulan lalu, dengan jaringannya menerbitkan 26% dari semua token yang terdaftar di DEX (referensi: Ethereum — 2%; BNB Chain — 2,3%; lainnya < 1%)
NFT
Musim dingin kripto telah berakhir, tetapi tidak untuk pasar token yang tidak dapat dipertukarkan.
Volume perdagangan bulanan ERC721 NFT di pasar turun di bawah $300 juta. Terakhir kali level rendah seperti itu tercatat pada bulan September 2023, ketika harga Ethereum berada di $1,500.
Meskipun volume perdagangan belum mencapai titik terendah, jumlah transaksi NFT yang dicetak di Ethereum berada pada level terendah sejak musim semi 2021. 204,000 NFT terjual di bulan Juni
Harga “mahakarya seni” populer terus menurun selama 30 hari terakhir:
Koleksi 1 teratas berdasarkan kapitalisasi ($850 juta), CryptoPunks, turun 13%.
2 teratas, Bored Ape Yacht Club, yang berada dalam tren turun selama satu setengah tahun, kehilangan 23% (harga minimum ≈ 9,89 ETH)
3 teratas, Pudgy Penguins, satu-satunya dari tiga yang mampu pulih dari penurunan 30%, mengakhiri bulan Juni dengan kenaikan 1% (harga minimum 10.6 ETH)
Bitcoin
Selama sebulan, jumlah pemegang laba yang belum direalisasi menurun dari 93% menjadi 84%, dan jumlah pemegang laba yang belum direalisasi meningkat dari 2,7% menjadi 14%.
Cadangan penambang untuk bulan ini turun 40,000 BTC menjadi 1.9 juta BTC
Eter dan solusi lapisan 2-nya
Pada bulan Juni, rata-rata, 1,446 ETH diterbitkan setiap hari sebagai hadiah validator, dan 895 ETH dibakar (biaya dasar).
Pada tanggal 23 Juni, harga median gas turun di bawah 2 Gwei ($0,2), yang merupakan nilai terendah sepanjang sejarah jaringan
Pada tanggal 20 Juni, berkat airdrop ZRO, Arbitrum memperoleh komisi lebih dari $3 juta.
LayerZero meluncurkan mekanisme airdrop baru yang disebut “Bukti Donasi” pada tanggal 20 Juni, di mana pengguna diharuskan membayar $0,1 untuk setiap ZRO yang dipesan. Hampir semua pengguna memilih Arbitrum, dan membayar $3,4 juta untuk bahan bakar (jumlah gila ini bukan disebabkan oleh miliaran transfer, tetapi oleh kemacetan jaringan, yang menyebabkan peningkatan bahan bakar dari $0,001 menjadi $8)
Pada 11 Juni, Base berada di peringkat kedua setelah Ethereum dalam hal volume perdagangan di DEX. Hari itu, transaksi senilai $817 juta dilakukan, sebagian besar terjadi di Uniswap, Aerodrome, dan Pancakeswap. Kemudian ATH baru ditetapkan untuk TVL, sebesar $1,78 miliar. Sekarang Base menempati urutan kelima setelah Arbitrum dan BNB Chain dalam hal total nilai aset yang diblokir
Lebih dari 60% seluruh transaksi di level L2 diproses melalui Base dan Arbitrum
Terlepas dari kenyataan bahwa pembaruan Dencun bulan Maret mengurangi biaya pada semua L2, aktivitas di sebagian besar solusi tidak menunjukkan peningkatan: di zkSync, misalnya, jumlah transaksi telah menurun 5 kali lipat sejak airdrop, ketika 1,5 juta transaksi didaftarkan per hari. Dinamikanya serupa di Starknet - setelah menyelesaikan semua tugas untuk menerima airdrop, jumlah transaksi harian menurun dari 700.000 menjadi 70.000
Beberapa kata tentang TON
Pada tanggal 27 Juni, TON melampaui angka setengah juta USDT yang beredar.
Integrasi diumumkan pada 19 April, dan emisi pertama sebesar 35 juta USDT pada TON dilakukan pada 21 April
TVL di blockchain TON meningkat lebih dari dua kali lipat dalam sebulan, naik dari $328 juta menjadi $700 juta. Protokol utama yang meningkatkan modal termasuk DEX Ston.fi dan DeDust, serta staking likuid melalui Tonstakers.
Peretasan dan eksploitasi
Pada paruh pertama tahun 2024, terjadi lebih dari 200 serangan peretas besar, yang menyebabkan kerugian sebesar $1,56 miliar dan pengembalian sebesar $319 juta. Jumlah kerugian tersebut, dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2023, meningkat sebesar 293%.
Protokol DeFi tetap menjadi target utama serangan, menyumbang 59% dari kripto yang dicuri.
31,3% eksploitasi terjadi di Ethereum dan BNB Chain. Arbitrum mengambil tempat perunggu dengan 12,5%
Distribusi Bitcoin: siapa pemilik emas digital?
Perorangan: 57%;
BTC yang Hilang: 17,6%;
Untuk ditambang: 6,6%;
Dompet Satoshi dan BTC yang ditambangnya: 5,2%;
ETF BTC: 3,9%;
Perusahaan: 3,6%;
Penambang: 3,4%;
Pemerintah: 2,7%
