#PanduanPerdaganganKripto
APA ITU KRIPTO?
Crypto (juga dikenal sebagai cryptocurrency) adalah suatu bentuk uang elektronik (bahkan banyak orang sering menyebutnya mata uang virtual) yang dikeluarkan oleh proyek-proyek blockchain. Kripto digunakan mirip dengan alat transaksi seperti uang sungguhan pada kenyataannya, namun transaksi ini dilakukan di platform Blockchain.
Dengan menggunakan sistem enkripsi database teknologi blockchain, informasi tentang transaksi kripto akan selalu tersimpan aman dan terjamin; tidak dapat diubah atau dihapus dalam pengaruh apa pun.
Secara khusus, setiap individu atau organisasi dapat menciptakan kripto. Namun, nilai koin kripto akan tetap dinilai berdasarkan apakah komunitas pengguna menerima dan menggunakannya secara luas atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan uang sungguhan, yang dinilai dan dikontrol oleh Pemerintah. Risiko terbesar koin kripto adalah jika tidak diterima oleh pengguna, koin tersebut akan menjadi tidak berharga.
APA ITU PERDAGANGAN KRIPTO?
Perdagangan kripto, juga dikenal sebagai perdagangan koin/token, adalah cara berinvestasi dengan membeli koin/token dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi. Orang-orang dapat membayangkannya seperti membeli dolar AS untuk berinvestasi, yaitu ketika membeli, harganya rendah dan menunggu harga tinggi untuk menjualnya kembali demi mendapatkan keuntungan.
Perdagangan koin/token dipahami serupa, yaitu menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual koin/token di pasar. Perdagangan koin/token di sini membutuhkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk memastikan bahwa para pedagang - pedagang koin/token - dapat menutup keuntungan, mengurangi kerugian... seefektif mungkin.
Pembelian dan penjualan koin/token akan dilakukan di bursa kripto. Beberapa bursa kripto terkemuka dan sangat aman saat ini: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,…
STRATEGI PERDAGANGAN
Seperti banyak pasar keuangan lainnya, untuk berdagang kripto secara efektif guna memperoleh laba paling optimal, Anda perlu membekali diri dengan sejumlah pengetahuan tentang strategi perdagangan, analisis teknis, dan lain-lain.
Berikut adalah beberapa strategi perdagangan yang populer saat ini:
KULIT KEPALA
Scalping, juga dikenal sebagai swing trading, digunakan untuk menggambarkan transaksi yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Waktu antara pembukaan order hingga penutupan order bisa berkisar dari beberapa detik hingga beberapa menit. Dengan metode ini, investor akan sering membuka dan menutup order sepanjang hari dan tidak pernah menahan order semalaman.
Swing trading adalah strategi yang membutuhkan sistem manajemen risiko yang baik dan disiplin tinggi. Di saat yang sama, karena trading jangka pendek, keuntungannya tidak akan tinggi. Biasanya, setiap order berbeda beberapa persen. Namun, jika Anda tahu cara berinvestasi yang efektif, dengan banyak order dalam sehari, investor juga bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan.
Berikut adalah 4 metode scalping dasar yang digunakan oleh banyak trader:
· Menggunakan moving average MA
Ini adalah metode analisis pasar sederhana yang disukai banyak trader karena membantu mereka menghilangkan fluktuasi noise pasar. Dari sana, mereka dapat menemukan titik masuk dan keluar yang wajar.
· Indikator RSI
Indikator ini akan digunakan untuk mengukur perubahan harga terkini. Dari sana, dapat ditentukan apakah pasar berada dalam fase jenuh jual (oversold) atau jenuh beli (overbought). Secara spesifik, jika indikator RSI di atas 70, artinya pasar sedang jenuh beli (overbought), dan jika indikator RSI di bawah 30, artinya pasar sedang jenuh jual (oversold).
· Indikator stokastik
Indikator stokastik digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Indikator ini juga berfluktuasi dalam kisaran 20 hingga 80, yang dengannya investor juga dapat menentukan kapan pasar sedang jenuh beli dan jenuh jual untuk menempatkan order. Stokastik akan memberi sinyal jenuh beli ketika di atas 80 dan memberi sinyal jenuh jual ketika di bawah 20.
· Indikator Ichimoku Kinko Hyo
Grafik Ichimoku seringkali berisi lebih banyak data daripada grafik biasa. Oleh karena itu, ketika menggunakan Ichimoku, para trader dapat memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang pergerakan harga yang terjadi di pasar trading. Secara spesifik, investor dapat memahami tren utama pasar, kekuatan tren, serta titik resistance dan support yang andal. Dari sana, mereka dapat membuat keputusan dan order yang lebih masuk akal.
=> Metode scalping cocok untuk perdagangan berjangka.
Kontrak berjangka adalah jenis kontrak berjangka - di mana Anda dapat menempatkan pesanan untuk berspekulasi tentang harga (naik atau turun) suatu mata uang di masa mendatang tanpa memiliki koin tersebut secara langsung, dalam jangka waktu tertentu. Perdagangan berjangka memungkinkan Anda menggunakan leverage, meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan keuntungan baik di pasar yang sedang naik maupun turun.
Apa itu DCA (DOLLAR COST AVERAGING)?
DCA adalah singkatan dari Dollar Cost Averaging. Ini adalah strategi investasi yang membagi modal Anda menjadi beberapa jumlah kecil dan berinvestasi secara berkala (misalnya mingguan, bulanan), alih-alih menginvestasikan sejumlah besar sekaligus.
DCA adalah strategi investasi yang sederhana dan mudah diterapkan yang menghemat waktu investor. Anda hanya perlu menentukan jumlah investasi rutin, tanpa analisis yang rumit; tanpa membuang waktu menebak-nebak puncak dan dasar pasar seperti metode lainnya. Strategi ini cocok untuk investor sibuk yang memiliki sedikit waktu untuk analisis teknis.
Untuk menerapkan DCA pada investasi, Anda dapat menerapkan proses berikut:
Langkah 1: Tentukan jumlah investasi periodik
Putuskan berapa banyak uang yang dapat Anda investasikan secara konsisten selama jangka waktu tertentu (misalnya $1.000/bulan).
Langkah 2: Pilih frekuensi investasi
Tentukan frekuensi investasi (mingguan, bulanan, triwulanan, dll.). Frekuensi yang tinggi akan membantu mengurangi volatilitas tetapi menimbulkan biaya transaksi.
Langkah 3: Berinvestasi secara teratur sesuai rencana
Lakukan investasi secara teratur sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, tanpa mengubah jumlahnya berdasarkan fluktuasi pasar.
Langkah 4: Hitung harga rata-rata
Setelah beberapa saat, hitunglah harga rata-rata yang telah Anda beli dengan cara: Harga Rata-rata = Jumlah Total yang Diinvestasikan/Jumlah Total Unit yang Dibeli.
Langkah 5: Evaluasi kinerja investasi
Bandingkan harga rata-rata dengan harga saat ini untuk mengevaluasi efektivitas strategi DCA dalam mengurangi biaya investasi.
Dengan demikian, dengan merencanakan dan mempertahankan kecepatan investasi, investor dapat menerapkan DCA untuk membatasi risiko dan mengoptimalkan biaya investasi.
PERDAGANGAN JARAK JAUH
Rentang perdagangan (juga dikenal sebagai rentang) terjadi ketika harga sekuritas diperdagangkan antara dua harga tinggi dan rendah tertentu selama periode waktu tertentu.
Bagian atas zona perdagangan dianggap sebagai area resistensi harga, dan bagian bawah zona perdagangan dianggap sebagai area dukungan harga.
Cara berdagang dengan Range Trading:
- Trading range-bound adalah strategi trading yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari saluran harga. Setelah menemukan area support dan resistance yang kuat dan menghubungkannya dengan garis tren, trader dapat membeli di area support dekat garis tren bawah (bagian bawah saluran harga) atau menjual di area resistance dekat garis tren atas (bagian atas saluran harga).
- Perdagangan menurut dukungan dan perlawanan: Jika koin menciptakan zona perdagangan yang jelas, pedagang dapat membeli ketika harga menyentuh zona dukungan atau menjual ketika mendekati zona perlawanan.
- Trading breakout dan breakdown: Trader juga dapat memasukkan order searah breakout atau breakdown dari rentang trading tersebut. Untuk memastikan keandalan tren, trader sebaiknya menggunakan indikator lain seperti volume trading atau aksi harga.
ARBITRASE
Arbitrase (juga dikenal sebagai Perdagangan Selisih Harga) adalah proses membeli koin di satu bursa dengan harga rendah, lalu menjualnya secara bersamaan di bursa lain dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Ini akan dianggap sebagai keuntungan investasi bebas risiko.
Metode ini dapat terjadi jika kondisi berikut terpenuhi:
· Perbedaan harga aset, ketidakseimbangan harga dapat terjadi dalam berbagai bentuk.
· Aset di pasar yang berbeda diperdagangkan dengan harga yang berbeda.
· Transaksi akan terjadi secara bersamaan. Jika aset memiliki harga yang sama, transaksi tersebut harus dieksekusi secara bersamaan untuk memastikan kecepatan dan menangkap selisih harga.
Namun, ketika menggunakan strategi Arbitrase, mungkin ada beberapa risiko seperti: Slippage, risiko likuiditas, fluktuasi harga, dll.
PERDAGANGAN AYUNAN
Swing trading adalah gaya trading jangka pendek. Transaksi ditahan selama beberapa hari hingga beberapa minggu untuk menangkap pergerakan pasar jangka pendek.
Swing trading adalah praktik menentukan titik masuk dan keluar pasar berdasarkan analisis teknis dan aksi harga untuk berdagang secara menguntungkan.
Ini juga merupakan perbedaan antara Swing trading dan Day trading dan Scalping (hanya perlu menggunakan alat analisis teknis).
Perdagangan ayunan terjadi selama beberapa hari hingga minggu sehingga pedagang tidak perlu memantaunya terus-menerus.
6 langkah membangun Swing trading:
Langkah 1: Teliti dan evaluasi situasi pasar.
Langkah 2: Tentukan zona nilai untuk memasuki transaksi.
Langkah 3: Tunggu sinyal pada zona nilai tersebut.
Langkah 4: Tentukan titik masuk, stop loss dan take profit.
Langkah 5: Manajemen risiko.
Langkah 6: Tempatkan pesanan dan kelola pesanan
PERDAGANGAN MOMENTUM
Perdagangan momentum adalah strategi perdagangan yang berfokus pada mendeteksi momentum naik/turun dan memanfaatkannya untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek.
Kenaikan/penurunan jangka pendek ini dapat disebabkan oleh peristiwa dan berita penting seperti: hardfork, pencatatan di bursa besar, proyek yang menerima modal investasi, penghapusan pencatatan, proyek yang diretas, dll.
Oleh karena itu, sebagian besar strategi perdagangan Momentum seringkali berupa "beli saat harga tinggi, jual saat harga tinggi" atau "jual saat harga rendah, beli kembali saat harga rendah". Secara intuitif, strategi ini tampaknya bertentangan dengan nasihat "jangan FOMO" yang umum dianut oleh para pedagang di pasar kripto.
3 Strategi Perdagangan Momentum yang Efektif di Pasar Kripto
Saya/ Mengamati fenomena pecahnya resistance setelah sideways dengan volume besar
Langkah 1: Perlu mengidentifikasi fase sideway selama beberapa hari berturut-turut. Sideway berarti belum ada terobosan antara pembeli dan penjual, keduanya menyeimbangkan kekuatan beli dan jual dalam zona resistensi dan support.
Langkah 2: Amati volume secara terus-menerus. Setiap kali terjadi lonjakan volume, Anda perlu memantau pasar lebih cermat (atau menggunakan bot untuk mencapai level support). Ada kalanya volume penjualan melonjak tetapi tidak menembus level support, jadi teruslah menunggu.
Langkah 3: Pasang order Stop Buy ketika dua faktor terpenuhi. Pertama, volume meningkat, kedua, resistance berhasil diatasi.
Langkah 4: Tindakan cepatnya adalah mengambil untung pada amplitudo sideway dua kali lipat, yaitu fibo 1. Dan tentu saja, Anda juga harus disiplin untuk segera melakukan cut loss jika harga kembali ke rentang sideway (penembusan palsu). Target keuntungan yang tersisa tidak boleh terlalu diekspektasikan, tetapi sebaiknya tetapkan stop-loss dan tunggu.
II/ Amati fenomena breakout dari model harga dengan volume besar
Meskipun ada banyak cara berbeda untuk memperdagangkan pola harga, perdagangan Momentum hanya berfokus pada kasus di mana pola harga selesai dengan penembusan pada volume tinggi.
Perlu dicatat bahwa tidak semua model harga dapat diterapkan pada perdagangan momentum. Prioritas harus diberikan kepada model yang teori analisis teknikalnya secara jelas memprediksi tren yang akan datang (seperti rising wedge, falling wedge, rising triangle, falling triangle) daripada model netral (symmetrical triangle).
Langkah 1: Tentukan model harga apa ini? Dan apa prediksi teori model ini terhadap tren yang akan datang? Dari sana, pilih arah perdagangan sesuai prediksi model.
Langkah 2: Amati apakah volume meningkat ke arah akhir pola dibandingkan dengan rata-rata candle sebelumnya.
Langkah 3: Jika demikian, Anda perlu memantau lebih dekat untuk memutuskan menggunakan perintah Stop Sell.
Langkah 4: Bertindak cepat untuk mengambil keuntungan berdasarkan pengukuran harga pola harga tersebut. Jika pola harga memiliki banyak pengukuran target yang berbeda, pilih target terdekat. Dalam contoh di atas, targetnya adalah dua kali tinggi segitiga, yaitu fibo 1.
III/ Amati sinyal teknis yang dikonfirmasi oleh volume perdagangan
Dalam beberapa kasus, Anda dapat memprediksi momentum bullish/bearish awal dengan melihat tekanan beli/jual kembali tanpa breakout. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator momentum tambahan seperti RSI, MACD-H, Stochastic, dan ADX.
Langkah 1: Pahami indikator teknis yang Anda gunakan untuk mengukur kekuatan tren selama periode tertentu. Contoh ini menggunakan indikator RSI yang sudah dikenal.
Langkah 2: Tunggu sinyal teknis dari indikator untuk melihat apakah momentum bullish/bearish akan segera muncul atau baru saja muncul, dengan konfirmasi dari volume. Dalam contoh ini, sinyal divergensi bullish bottom terbentuk, dan meninggalkan candle hammer dengan sumbu panjang dan lonjakan volume selama beberapa hari. Dengan demikian, momentum bullish mulai muncul.
Langkah 3: Segera masukkan order di dalam candle untuk mengonfirmasi sinyal. Dalam situasi ini, entri berada dalam rentang harga candle hammer. Stop loss ditetapkan ketika harga mencapai titik terendah baru (yang membuktikan bahwa daya beli awal telah melemah).
Langkah 4: Segera tetapkan stop limit order untuk menjaga modal dan menutup keuntungan ketika RSI dalam jangka waktu yang sama mencapai 70.
Anda akan menyadari bahwa dalam semua strategi, konfirmasi volume selalu ditekankan. Meskipun sinyalnya bagus tetapi volumenya lemah, sulit untuk berhasil. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan trading Momentum, Anda harus memilih bursa yang memiliki volume tertinggi untuk pasangan trading tersebut.
Di atas adalah strategi trading populer, semoga artikel ini membantu Anda. Semoga trading Anda sukses!
⭐Buat akun Binance & Kotak Masuk Telegram @neilan7979 untuk saran tentang cara bergabung dengan grup Perdagangan VIP.