Garis Fibonacci retracement, sebagai indikator teknis yang umum digunakan, sering digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi level support, level stop loss, dan menentukan titik masuk. Dibandingkan dengan kebanyakan indikator yang umum digunakan, garis Fibonacci retracement lebih maju dan dapat membantu pedagang membuat rencana perdagangan yang lebih baik.
Kali ini kita akan belajar tentang penerapan Fibonacci dengan urutan sebagai berikut
Apa itu Fibonacci retracement?
Bagaimana cara menggambarnya?
Bagaimana cara menggunakannya untuk mengatur entri?
Bagaimana cara memposisikan stop loss ini?
Meringkaskan
Apa itu Fibonacci retracement?
Deret Fibonacci diusulkan oleh matematikawan Italia Fibonacci dalam karyanya tahun 1202 (Book of Math). Deret ini diperkenalkan menggunakan contoh reproduksi kelinci dan dikenal juga sebagai "deret kelinci". Setiap suku dalam deret tersebut sama dengan jumlah dua suku sebelumnya, seperti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Semakin besar nilai deret tersebut, semakin dekat rasio antara angka sebelumnya dan berikutnya dengan nilai tetap 0,618. Oleh karena itu, 61,8% telah menjadi rasio utama Fibonacci, yang juga dikenal sebagai "rasio emas".
Perhitungan nilai garis horizontal Fibonacci adalah membagi jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah dari tren naik atau turun dengan beberapa rasio Fibonacci. Nilai yang dihasilkan adalah level support atau resistance yang mungkin. Yang umum digunakan adalah: 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 1. Maksud rasio-rasio ini adalah ketika harga bergerak dalam satu arah, kemunduran mungkin diblokir pada level yang dapat diprediksi, lalu harga akan kembali ke arah semula dan terus bergerak.
Cara menggambar garis Fibonacci retracement
Ketika pasar sedang naik, pilih titik terendah dan tertinggi terkini, dan gunakan indikator teknikal Fibonacci retracement untuk menarik langsung dari titik terendah harga ke titik tertinggi
Ketika pasar sedang jatuh, pilih harga tertinggi sebelumnya dan harga terendah baru-baru ini. Gunakan indikator ini untuk mengklik titik harga tertinggi dan tarik langsung dari titik tertinggi ke titik terendah.
Misalnya, grafik harian USD/CHF, yang menyebut level Fibonacci retracement dalam tren naik, adalah sebagai berikut
Biasanya dapat digunakan dalam kombinasi dengan alat lain untuk memberikan informasi entri, take-profit, dan stop-loss yang lebih akurat kepada para pedagang.
1. Siapkan entri
Dikombinasikan dengan garis tren
Berdasarkan sinyal pasar, buatlah garis tren dengan tiga titik terverifikasi dalam periode tertentu untuk menentukan apakah tren pasar mendatang akan naik atau turun. Setelah menentukan tren, gunakan garis Fibonacci retracement untuk menemukan sinyal masuk yang lebih akurat.
Menggabungkan level support/resistance
Pertama-tama tentukan apakah pasar sedang naik atau turun, lalu gunakan garis Fibonacci retracement untuk menemukan level support atau resistance. Jika sedang naik, temukan level resistance, dan jika sedang turun, temukan level support.
Jika tertembus, itu menunjukkan tren pasar saat ini akan berlanjut, dan Anda dapat berdagang sesuai dengan tren pada saat tertembus.
Misalnya, dalam grafik harian USD/CHF, selama proses kenaikan pasar, temukan titik tertinggi dan terendah relatif, dan sebutkan garis Fibonacci retracement. Setelah menembus garis retracement 50% selama jangka waktu tertentu, harga turun kembali ke 50%. Setelah tiga kali pengujian, harga belum benar-benar turun di bawah garis retracement 50% untuk turun, yang menunjukkan bahwa pasar telah menemui resistensi terhadap kenaikan di sini. Pada saat ini, pedagang melakukan perdagangan tren, dan posisi masuk dapat dipilih di dekat titik B atau titik A.
Dikombinasikan dengan pola K-line
Dalam perdagangan, sering digunakan bersama dengan garis K yang akan kehilangan momentum untuk menentukan tren harga di masa mendatang.
Misalnya, jika euro jatuh terhadap dolar pada grafik harian dan terjadi periode konsolidasi yang panjang, kita dapat menggunakan garis Fibonacci retracement untuk menemukan titik masuk.
Pertama temukan titik tertinggi dan terendah pasar, dan gambar garis Fibonacci retracement, seperti yang ditunjukkan di bawah ini
Setelah titik terendah, harga stabil pada 38,2%, dan kemudian ada candlestick naik yang kuat untuk menguji ulang garis horizontal ini. Di sini kita harus mengamati apakah harga akan terus naik dan menguji garis horizontal berikutnya.
Seperti dapat dilihat pada gambar, pola pin bar dengan bayangan atas yang panjang muncul pada garis retracement 38,2%, yang mengindikasikan bahwa harga kemungkinan akan berbalik di masa mendatang dan merupakan sinyal untuk memasuki posisi short.
2. Tetapkan stop loss
Secara umum, bersiaplah untuk memasuki pasar pada garis retracement 38,2%, dan stop loss dapat ditetapkan di bawah garis retracement 50%, dan seterusnya. Jika titik masuk berada pada level retracement 50%, maka stop loss dapat ditetapkan di bawah level retracement 61,8%.
Mengambil contoh grafik empat jam euro dan dolar, harga mencapai garis retracement 50% dan kemudian kembali lagi, yang berarti bahwa 50% adalah garis tekanan, yang menekan kenaikan harga. Kemudian stop loss dapat ditetapkan di bawah garis retracement 61,8%.
Ruang stop loss relatif kecil, yang lebih cocok untuk pedagang yang tidak terhubung jaringan. Pedagang jangka panjang dapat menetapkan stop loss pada titik tertinggi pasar untuk secara efektif mengurangi ketegangan dan tekanan dalam pertempuran sesungguhnya.
Selain menemukan posisi masuk dan posisi stop loss, garis Fibonacci retracement juga dapat digunakan untuk menetapkan take profit. Dikombinasikan dengan garis ekstensi Fibonacci, temukan level resistance atau support, tentukan level di mana tren akan berakhir, lalu tentukan posisi take profit.
Saat merencanakan strategi perdagangan, gunakan dua set garis retracement dalam superposisi. Titik-titik yang tumpang tindih akan membentuk support atau resistance yang kuat. Setelah titik-titik ini ditembus, pasar akan berbalik arah. Dikombinasikan dengan moving average untuk menangkap pasar, bagian yang tumpang tindih dari keduanya merupakan peluang yang baik bagi para pedagang untuk menangkap tren pasar berikutnya.
Meringkaskan
Meskipun garis Fibonacci retracement juga memiliki kekurangan, hal itu tidak memengaruhi fakta bahwa ia merupakan salah satu indikator analisis teknis yang disukai oleh para pedagang. Ia memiliki tiga level penting: 38,2%, 50%, dan 61,8%. Support atau resistance yang diperoleh harga pada ketiga level ini biasanya paling besar. Dalam penerapan sebenarnya, trader dapat bergerak fleksibel sesuai dengan situasi aktual mereka.
Akhirnya, jika pembagian ini bermanfaat bagi Anda, mohon like, forward, dan kumpulkan! Perhatikan [Paul High and Low Quantitative] untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan dan keterampilan perdagangan yang berguna