commoditycycle

Laporan terbaru UBS: Supercycle komoditas telah dimulai! Gelombang elektrifikasi, gila-gilaan pembangunan infrastruktur AI, permintaan listrik yang melonjak—sementara pasokan menghadapi kendala, membentuk badai sempurna yang sedang terbentuk. Kenaikan komoditas kali ini tidak hanya sementara, melainkan akan berlangsung dalam siklus besar selama bertahun-tahun.

Ekspektasi inflasi memanas, dan Bitcoin sebagai “emas digital” akan langsung diuntungkan. Permintaan untuk infrastruktur AI meledak, menjadi kabar baik bagi aset kripto terkait AI. Di tengah latar kemungkinan The Fed beralih ke kebijakan yang lebih longgar, pasar komoditas + kripto berpeluang mengalami kenaikan yang selaras.

Ingat perkataan Jeff Currie: "Beli dan pasang sabuk pengaman"! Dimulainya pasar banteng komoditas sering menjadi sinyal pendahulu untuk pasar banteng kripto.

#CommodityCycle #Inflation #Bitcoin #CryptoMarket
$BTC $ETH

Ini BUKAN Supercycle Komoditas Gaya 1970-an

Ketakutan inflasi saat ini memiliki dua bagian:

1. Risiko Selat Hormuz

Ini adalah guncangan pasokan. Jika Hormuz dibuka dan pengiriman normal, premi panik pada minyak mentah, LNG, pengiriman, dan asuransi bisa cepat mereda.

Hormuz menangani hampir 20% aliran minyak global, jadi setiap gangguan menciptakan ketakutan. Namun, premi ketakutan tidak sama dengan supercycle struktural.

2. Permintaan infrastruktur AI

Ini adalah bagian struktural.

Pusat data AI membutuhkan:
energi,
tembaga,
transformator,
kabel,
kondisi,
backup gas,
perluasan jaringan.

Permintaan itu tidak akan menghilang meskipun minyak mendingin.

Jadi ini tidak seperti tahun 1970-an, di mana guncangan minyak + spiral upah-harga + bank sentral yang lemah menciptakan rezim inflasi yang luas.

Saat ini tampak lebih seperti:

Guncangan energi sementara + ledakan infrastruktur energi struktural.

Minyak mentah mungkin bersifat taktis.

Tembaga, jaringan, transformator, kabel, dan peralatan energi mungkin bersifat struktural.

Pasar bull yang sebenarnya mungkin tidak ada di “semua komoditas”.
Ini mungkin ada di perusahaan yang memungkinkan listrik, jaringan, dan infrastruktur AI.

#CommodityCycle
#AIInfrastructure
#GlobalMacro
$AIA $TA $BSB

Sementara bursa Tiongkok dalam jeda, pasar over-the-counter sudah membentuk ekspektasi. ~$95.4/oz untuk bersih $XAG — ini adalah level yang terlihat agresif.

Jika saat pembukaan SHFE dan SGE kutipan tidak sesuai dengan permintaan nyata, kemungkinan adanya celah harga.✅️✅️‼️‼️
Terkadang sinyal nyata — tidak ada di order book, tetapi dalam tawaran pembelian.
#SilverMarket #China #Metals #CommodityCycle #Macro