Empat Langkah Utama sebelum Memasuki Perdagangan Kripto
Poin Utama:
Meskipun mata uang kripto menawarkan banyak peluang karena volatilitasnya, tidak semua setelan perdagangan (trade setup) memastikan probabilitas keuntungan yang tinggi.
Panduan langkah demi langkah dapat membantu pedagang (trader) membuka posisi yang selaras dengan strategi mereka untuk menghindari pengambilan keputusan emosional.
Tujuannya adalah untuk memasuki perdagangan yang menawarkan rasio reward/risiko yang tinggi agar pedagang meraih keuntungan, bahkan jika tidak semua perdagangan berhasil.
Binance Futures memungkinkan para pedagang di seluruh dunia untuk memperdagangkan mata uang kripto di mana saja dan kapan saja. Fleksibilitas semacam ini membuka berbagai peluang perdagangan. Mulai dari grafik lima menit hingga grafik bulanan, terdapat berbagai kemungkinan pengaturan yang dapat diperdagangkan kapan pun.
Dengan adanya peluang perdagangan tak terbatas yang ditawarkan kripto, sangat penting untuk “merencanakan perdagangan Anda, dan memperdagangkan rencana Anda.” Pendekatan ini memastikan bahwa Anda bersikap disiplin, analitis, dan teliti dengan strategi perdagangan Anda.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dengan membantu Anda mengidentifikasi kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan dan kapan harus meninggalkan perdagangan yang merugikan.
Rencanakan Perdagangan Anda, Perdagangkan Rencana Anda
Salah satu alasan banyak pedagang di dunia gagal memahami bahwa perdagangan adalah profesi dengan keahlian khusus adalah karena hambatan masuk yang rendah. Untuk berhasil dalam perdagangan, individu harus mempelajari berbagai detail perdagangan di platform seperti Binance Academy dan berlatih secara terus-menerus.
Sama seperti seorang dokter yang menempuh sekolah kedokteran dan residensi selama bertahun-tahun untuk menjadi ahli bedah, seorang pedagang membutuhkan banyak persiapan untuk mencapai keberhasilan.
Siapa pun yang ingin menekuni perdagangan kripto harus memperhatikan manajemen risiko yang bermula dari rencana perdagangan yang tepat. Anda perlu betul-betul memahami titik entri, ukuran posisi Anda, dan di mana Anda akan menempatkan take-profit dan stop-loss order bahkan sebelum memasuki perdagangan. Pada dasarnya, rencana perdagangan akan membantu mengidentifikasi setelan perdagangan dengan probabilitas tinggi yang selaras dengan strategi Anda.
Empat langkah berikut memberi contoh tentang apa yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah setelan yang telah Anda pelajari menawarkan potensi keuntungan yang baik sesuai risiko yang ingin Anda ambil.
Langkah 1: Tetapkan Setelan Perdagangan
Berdasarkan preferensi perdagangan pribadi, Anda harus memahami kondisi yang diperlukan untuk mencapai hasil menguntungkan sebelum memasuki perdagangan.
Tidak masalah apakah Anda memilih berdagang dengan pola candlestick, pola grafik, garis tren, atau bahkan indikator teknis. Yang penting adalah Anda memiliki alasan teknis sebelum memasuki perdagangan dan alasan teknis itu mengacu pada setelan perdagangan yang telah Anda pelajari.
Misalnya, seorang pedagang yang mengandalkan pola candlestick untuk mengantisipasi arah dan momentum harga mungkin menunggu hingga terbentuknya pola inverted hammer candlestick dalam tren turun pada grafik harian untuk memprediksi bullish reversal.
Terlepas dari preferensi perdagangan Anda, Anda perlu mengidentifikasi setelan perdagangan yang selaras dengan strategi Anda sebelum membuka posisi long atau short. Jika setelan perdagangan belum dikembangkan, tidak disarankan untuk memulai perdagangan. Jika Anda telah memiliki alasan teknis untuk berdagang, lanjutkanlah dengan mengkaji pemicunya.
Langkah 2: Kaji Pemicu Perdagangan
Setelah mengidentifikasi setelan perdagangan yang tepat, Anda memerlukan pemicu yang mengindikasikan waktu yang tepat untuk membuka posisi long atau short dengan mata uang kripto tertentu.
Beberapa pedagang lebih memilih untuk memasuki perdagangan saat area resistance tercapai, sementara yang lain memilih untuk menunggu munculnya area support. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai pemicu yang memisahkan peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi dari fluktuasi harga biasa di pasar kripto.
Sebagai contoh, mata uang kripto cenderung mengalami retracement ke sumbu X dari pola ascending triangle setiap kali ia keluar dari pola grafik bullish ini. Seorang pedagang yang memahami perilaku harga terkait akan mencoba menunggu potensi pullback untuk memasuki posisi long.
Dengan menilai pemicu, Anda selalu dapat mengetahui di mana titik masuk Anda, terlepas dari volatilitas di pasar kripto. Langkah ini juga akan memberi Anda cukup waktu untuk menentukan ukuran posisi dan mengatur take-profit dan stop-loss order bahkan sebelum memasuki perdagangan.
Langkah 3: Tentukan Ukuran Posisi
Terlepas dari ukuran portofolio Anda, Anda masih perlu menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk menghindari kerugian besar.
Sebagian besar pedagang memahami dengan jelas ukuran modal mereka yang membantu mereka menentukan berapa banyak modal yang dapat dialokasikan untuk perdagangan tertentu. Anda pun perlu memutuskan berapa persentase dari modal yang risikonya siap Anda ambil dalam satu perdagangan.
Strategi investasi terkenal yang disebut aturan 2% menyatakan bahwa pedagang tidak boleh mengambil risiko lebih dari 2% dari modal mereka dalam satu perdagangan. Dalam gaya perdagangan ini, pedagang biasanya hanya memasuki sedikit posisi jangka panjang.
Anda tetap perlu mengadopsi aturan 1% karena volatilitas pasar kripto yang tinggi. Aturan ini menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% dari modal yang tersedia dalam satu perdagangan. Jika prediksi Anda salah dan stop-loss terpicu, Anda hanya akan kehilangan 1% dari modal perdagangan Anda.
Misalnya, seorang pedagang dengan modal perdagangan sebesar 5.000 BUSD dan penetapan risiko sebesar 1% perlu menghindari kerugian lebih dari 50 BUSD dalam satu perdagangan. Akan tetapi, mari kita asumsikan bahwa titik pembatalan dalam setelan perdagangan adalah 5% dari entri awal. Untuk menghitung ukuran posisi, kita perlu mengalikan ukuran modal dengan risiko modal dan membagi hasilnya dengan titik pembatalan.
ukuran posisi = ukuran modal x risiko modal / titik pembatalan
ukuran posisi = 5.000 x 0,01 / 0,05
1.000 = 5.000 x 0,01 / 0,05
Ukuran posisi untuk perdagangan dalam contoh ini adalah 1.000 BUSD. Namun, jika titik pembatalan adalah 10% dari entri awal, maka ukuran posisi akan menjadi 500 BUSD.
Harap diperhatikan bahwa kerugian adalah hal yang lumrah dan sangat mungkin terjadi dalam investasi. Bahkan pedagang profesional tidak selalu benar. Memiliki strategi manajemen risiko yang tepat akan memastikan bahwa jumlah perdagangan untung lebih tinggi daripada jumlah perdagangan rugi.
Langkah 4: Atur TP/SL
Setiap perdagangan memerlukan titik eksit. Menyiapkan take-profit dan stop-loss order adalah salah satu cara terpenting untuk mengurangi risiko dan mengendalikan emosi Anda.
Take-profit order biasanya dipasang bersamaan dengan stop-loss order, jadi Anda tidak perlu khawatir dalam mengeksekusi perdagangan atau menebak-nebak keputusan Anda. Binance Futures memungkinkan pengguna untuk memasang order TP/SL secara bersamaan agar pedagang terhindar dari pengambilan keputusan yang emosional.
Misalnya, jika kripto bergerak menuju target Anda, take-profit order akan dieksekusi untuk menutup posisi agar mengunci keuntungan yang diantisipasi. Di sisi lain, jika kripto bergerak melawan prediksi Anda, stop-loss order akan dieksekusi untuk menutup posisi agar menghindari kerugian yang diantisipasi.
Dengan rasio risiko/reward yang terukur, Anda dapat mengetahui apa yang bisa diharapkan dari setiap setelan perdagangan yang telah Anda pelajari, bahkan sebelum membuka posisi.
Saatnya Berlatih!
Setelah Anda memahami dasar-dasar dalam mengembangkan rencana perdagangan komprehensif, saatnya untuk menguji keterampilan perdagangan Anda.
Anda bisa mengakses Simulasi Perdagangan Binance Futures untuk menerapkan rencana perdagangan Anda secara real time tanpa risiko. Lingkungan testnet ini adalah platform perdagangan simulasi untuk mempraktikkan berbagai strategi di pasar kripto langsung tanpa perlu mempertaruhkan modal.
Jangan ragu untuk kembali ke perdagangan live di Binance Futures setelah Anda siap memulai perdagangan yang sebenarnya!
Baca artikel bermanfaat berikut untuk informasi selengkapnya mengenai Binance Futures:
(Blog) Perdagangan Futures Kripto: Hal yang Perlu Anda Ketahui sebelum Memulai
(Dukungan) Ringkasan Produk & Fitur Binance Futures
(Academy) Psikologi Siklus Pasar
Dan masih banyak lagi topik FAQ Binance Futures
Peringatan risiko: Perdagangan mata uang kripto mengandung risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Anda disarankan untuk berdagang atau berinvestasi dalam produk yang Anda kenal dengan risiko yang Anda pahami. Anda harus mempertimbangkan pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi, tingkat toleransi risiko dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen mengenai kesesuaian situasi Anda sebelum melakukan investasi atau perdagangan. Materi di situs ini hanya disediakan untuk tujuan informasi dan bukan dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator andal terkait kinerja masa depan. Anda harus memahami bahwa nilai dan pengembalian investasi dapat turun dan naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang telah Anda investasikan. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan perdagangan atau investasi yang telah Anda buat. Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami. Detail lebih lanjut dapat ditemukan di ketentuan penggunaan kami.