Beli Kripto
Bayar menggunakan
NFT
New
Unduh
English
USD

Dasar-Dasar Futures Kripto: Apa Itu Likuidasi dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

2021-09-20

Ringkasan

  • Posisi leverage rentan terhadap perubahan harga yang fluktuatif, yang dapat menyebabkan ekuitas pedagang jatuh ke saldo negatif secara instan. Dalam situasi ini, kerugian bisa lebih besar dari margin minimum.

  • Mekanisme likuidasi membantu mencegah akun pedagang jatuh ke ekuitas negatif.

  • Tersedia alat untuk mencegah terjadinya likuidasi, seperti pemantauan margin, penggunaan stop-loss, atau penggunaan leverage yang lebih rendah.

Memulai perdagangan bisa menjadi hal yang menantang. Ada banyak aturan dan kemungkinan yang harus dipertimbangkan sebelum masuk ke dunia perdagangan futures. Salah satu kunci keberhasilan perdagangan adalah menyusun strategi untuk setiap perdagangan dengan hati-hati dan memahami berapa banyak modal yang berisiko. 

Khususnya di dalam perdagangan futures, di mana leverage mudah diakses, mengetahui berapa banyak modal dan leverage yang diberikan ke dalam perdagangan akan membantu Anda memahami total eksposur risiko Anda. Dalam beberapa kasus, kerugian perdagangan dapat mengarah ke likuidasi.

Apa itu likuidasi dalam perdagangan futures kripto?

Secara tradisional, istilah likuidasi berarti mengubah aset menjadi uang tunai. Dalam perdagangan futures, likuidasi adalah sesuatu yang harus dihindari sebaik mungkin. Dalam perdagangan futures kripto, posisi kerugian dipaksa keluar untuk mencegah pedagang jatuh ke ekuitas negatif. Posisi leverage rentan terhadap perubahan harga yang fluktuatif, yang dapat menyebabkan ekuitas pedagang jatuh ke saldo negatif secara instan. Dalam situasi ini, kerugian bisa lebih besar dari margin minimum. Akibatnya, mereka yang mengalami kerugian dilikuidasi. Proses ini tidak dapat dikendalikan dan bersifat otomatis jika perdagangan telah memenuhi kriteria harga tertentu. 

Likuidasi dapat terjadi dengan cepat atau lambat, tergantung pada jumlah leverage yang digunakan dalam perdagangan. Misalnya, dengan jumlah leverage yang lebih rendah, likuidasi tidak akan terjadi segera setelah koreksi kecil terjadi di pasar. Sebaliknya, jumlah leverage yang lebih tinggi dapat menguras investasi awal pedagang dengan sangat cepat. 

Kapan likuidasi terjadi?

Proses likuidasi paksa terjadi ketika investor atau pedagang tidak dapat lagi memenuhi persyaratan margin dari posisi leverage mereka.

Mari kita ambil contoh yang sederhana. Katakanlah Anda membuka perdagangan dengan jumlah $100 dan dengan posisi long leverage dalam BTC/BUSD. Leverage yang Anda ambil adalah 20x, sehingga posisi Anda bernilai $2000. Jika harga BTC turun hanya 5%, Anda akan sepenuhnya menghapus margin awal $100. Jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan margin call untuk menjaga perdagangan tetap berjalan, posisi Anda sekarang berisiko terkena likuidasi.

Meskipun ini adalah contoh dasar, sangat penting untuk mengetahui limit Anda, seberapa besar kerugian yang Anda bersedia terima dalam perdagangan, dan strategi dalam menetapkan leverage. Ini berlaku khususnya di tengah volatilitas mata uang kripto. Inilah sebabnya kami menerapkan batas leverage untuk akun baru untuk melindungi pengguna baru kami dari bahaya dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan leverage yang tinggi.

Di Binance, kami percaya bahwa semua klien kami harus sepenuhnya memahami dampak leverage dan kondisi di mana praktik terkait dapat sangat merusak prospek perdagangan yang menguntungkan. Kami juga percaya bahwa membiarkan leverage yang berlebih bukanlah hal yang diinginkan klien kami, perusahaan kami, atau industri kami. Baca lebih lanjut tentang cara mengurangi kemungkinan likuidasi di halaman dukungan kami.

3 Tips untuk Mencegah Likuidasi

Terdapat beberapa cara untuk menghindari likuidasi dalam arti yang kurang umum. Pedagang harus ingat bahwa kerugian dalam perdagangan selalu dapat terjadi, tetapi likuidasi sendiri tidak selalu harus terjadi. Tersedia alat untuk mencegah terjadinya likuidasi, seperti pemantauan margin, penggunaan stop-loss, atau penggunaan leverage yang lebih rendah.

1. Gunakan Stop Loss 

Pertama, cara paling jelas untuk menghindari likuidasi adalah dengan menggunakan stop loss di atas harga likuidasi. Stop loss adalah alat perdagangan yang ditawarkan sebagian besar bursa, yang memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga jual secara otomatis jika harga aset turun ke atau di luar harga yang telah ditentukan. Dengan menggunakan stop loss bersamaan dengan kalkulator likuidasi, pedagang dapat melindungi dana mereka dari kerugian secara keseluruhan, terutama dari likuidasi.

Meskipun Anda mungkin masih kehilangan sejumlah dana, alat stop loss akan melindungi Anda dari kehilangan semua dana perdagangan dan dari keharusan untuk membayar biaya likuidasi. Lagi pula, siapa yang mau menanggung kerugian dan juga sanksi yang menyertainya? Dengan menggunakan stop-loss, Anda dapat mencegah terjadinya hal ini. 

2. Gunakan Leverage yang Lebih Rendah

Leverage memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perdagangan. Meskipun menggunakan leverage dalam jumlah besar merupakan opsi yang lebih menarik, jumlah leverage yang lebih rendah akan selalu menjadi rute yang lebih aman. Penggunaan leverage yang tinggi memang dapat menghasilkan kemenangan besar. Namun, hal yang sama juga bisa memperbesar kerugian Anda.

Seperti yang ditunjukkan di atas, jumlah leverage yang tinggi dapat merugikan trader bahkan ketika terjadi perubahan harga yang kecil. Menggunakan leverage yang lebih rendah akan membantu Anda menavigasi pasar kripto yang penuh gejolak dengan lancar dan aman. 

3. Pantau Rasio Margin

Cara lain yang dapat diterapkan pedagang adalah memantau rasio margin. Ketika rasio margin mencapai 100%, posisi akan dilikuidasi. Untuk menghindari hasil ini ini, pedagang dapat menambahkan lebih banyak margin ke perdagangan mereka dan mengurangi posisi mereka (mengembalikan leverage). Metode ini mirip dengan tetap menjaga posisi saat rasio mendekati 100% (saat perdagangan terus mengarah ke jalur yang tidak diinginkan).

Menambahkan lebih banyak margin atau mengurangi leverage sama dengan memulai perdagangan dengan lebih sedikit leverage. Perbedaannya adalah mempertahankan rasio margin tertentu dapat dilakukan dalam periode yang lebih lama dan merupakan solusi yang dinamis.

Ringkasan

Likuidasi adalah kata yang menakutkan yang pedagang ingin hindari jika memungkinkan. Kabar baiknya adalah para pedagang memiliki beberapa alat dan strategi perdagangan yang dapat mereka terapkan untuk menghindari likuidasi. Dari stop loss hingga kalkulator likuidasi, penggunaan leverage yang tepat, dan pemantauan rasio margin, pedagang memiliki banyak sumber daya untuk menghindari likuidasi. 

Likuidasi hanyalah salah satu hal yang perlu diperhatikan pedagang saat mempelajari cara berdagang. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan, Binance menawarkan semua yang dibutuhkan pedagang untuk berdagang secara bertanggung jawab. Selain artikel ini, Binance Academy selalu tersedia sebagai sumber informasi mengenai praktik perdagangan terbaik, terminologi perdagangan, dan alat perdagangan. Temukan Panduan Utama Academy tentang Perdagangan di Binance Futures.

Selain itu, Binance menawarkan tarif, biaya, dan opsi yang sangat kompetitif untuk para pedagang. Info lebih lanjut tentang margin dan perdagangan futures selalu dapat ditemukan di Binance Academy, dan memulai di Binance sangatlah mudah.

Baca item dukungan berikut untuk informasi lebih lanjut: