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लॉन्ग/शार्ट ग्रिड ट्रेडिंग क्या है

Binance
2021-08-18 01:43

ग्रिड ट्रेडिंग क्या है?

ग्रिड ट्रेडिंग फ्यूचर्स अनुबंधों की खरीद और बिक्री को स्वचालित करती है। इसे एक कॉन्फिगर की हुई मूल्य सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित अंतराल पर बाजार में ऑर्डर देने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रिड ट्रेडिंग अस्थिर और साइडवे मार्केट के लिए आदर्श है जब मूल्य में एक निश्चित सीमा के अंदर उतार-चढ़ाव होता है। यह तकनीक छोटे मूल्य परिवर्तनों पर लाभ कमाने के लिए है।
ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में और अधिक पढ़ें।

लॉन्ग/शार्ट ग्रिड क्या है?

लॉन्ग/शॉर्ट ग्रिड एक ट्रेंड को फॉलो करने वाली रणनीति है जो उपयोगकर्ताओं को ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम के भीतर बाजार के ट्रेंड के साथ व्यापार करने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि आप अपने विश्लेषण के अनुसार एक प्रारंभिक पोजीशन(लॉन्ग या शार्ट) खोल सकते/सकती हैं,साथ ही साथ बाजार की वोलेटिलिटी और सीमा की स्थितियों को रीदिम करने के लिए पूर्व निर्धारित अंतराल पर खरीद-सीमा और बिक्री-सीमित ऑर्डर दे सकते/सकती हैं।
उदाहरण के लिए, एक व्यापारी बिटकॉइन पर अपने बुलिश व्यू से BTCUSDT में एक प्रारंभिक लॉन्ग पोजीशन खोल सकते/सकती हैं और साथ ही साथ BTCUSDT के बाजार मूल्य से प्रत्येक $1,000 पर खरीद-ऑर्डर दे सकते/सकती हैं, साथ ही BTCUSDT अनुबंध के बाजार मूल्य से ऊपर प्रत्येक $1,000 पर बिक्री-ऑर्डर दे सकते/सकती हैं। यह उन्हें ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम के भीतर अंतर्निहित ट्रेंड के साथ व्यापार करने की सुविधा देता है।
एक लॉन्ग/शार्ट ग्रिड और एक तटस्थ ग्रिड के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर प्रारंभिक ओपनिंग पोजीशन है। लॉन्ग ग्रिड रणनीति के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रारंभिक लॉन्ग पोजीशन खोला जाएगा। इसके विपरीत, शॉर्ट ग्रिड रणनीति के लिए प्रारंभिक शॉर्ट पोजीशन खोला जाएगा।

एक लॉन्ग/शार्ट ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति सेट करना

ग्रिड ट्रेडिंग बॉट उपयोगकर्ता के मापदंडों के आधार पर व्यवस्थित रूप से खरीद और बिक्री- के सीमित ऑर्डर को निष्पादित करता है। यहां बताया गया है कि आप अपनी पहली लॉन्ग/शार्ट ग्रिड रणनीति कैसे सेट कर सकते/सकती हैं।
1. फ्यूचर्स ट्रेडिंग इंटरफेस पर जाएं और शीर्ष मेनू बार पर [ग्रिड ट्रेडिंग] पर क्लिक करें।
पहला मापदंड जो आपको चुनना होगा, वह अनुबंध है जिस पर ट्रेडिंग बॉट तैनात किए जाएंगे। इस उदाहरण में, हम BTCUSDT निरंतर अनुबंध का उपयोग करेंगे।
2. ग्रिड ट्रेडिंग पैनल पर अपनी लॉन्ग/शार्ट ग्रिड रणनीति के मापदंड दर्ज करें। आपको जिन प्रमुख मापदंडों को शामिल करना चाहिए वे हैं:
  • मूल्य दायरे की ऊपरी और निचली सीमा;
  • कॉन्फिगर की गई मूल्य सीमा के भीतर रखे जाने वाले ऑर्डर की संख्या;
  • प्रत्येक ग्रिड ऑर्डर के बीच की चौड़ाई;
  • प्रारंभिक मार्जिन।
यदि मौजूदा बाजार मूल्य ग्रिड ट्रेडिंग रेंज से अधिक है, तो ग्रिड रणनीति शून्य पोजीशन से शुरू होगी।
3. पोजीशन का प्रारंभिक मार्जिन असाइन करें। सिस्टम ग्रिड की संख्या, लेवरिज और रणनीति की मूल्य सीमा के आधार पर आपके प्रारंभिक मार्जिन मूल्य की गणना करेगा। ध्यान दें कि ग्रिड जितना सघन होगा, प्रारंभिक मार्जिन उतना ही अधिक होगा।
कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक ग्रिड ऑर्डर के लिए अनुमानित मूल्य न्यूनतम आवश्यकता से अधिक होना चाहिए।ग्रिड की संख्या कम करें या यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक मार्जिन बढ़ाएं ताकि प्रत्येक ग्रिड का न्यूनतम नोशनल मूल्य पूरा हो।
अपर्याप्त प्रारंभिक मार्जिन रीमाइंडर
जब प्रारंभिक मार्जिन न्यूनतम आवश्यकता से कम होती है, तो एक अधिसूचना ग्रिड रणनीति को सक्रिय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन को इंगित करेगी।
कृपया सुनिश्चित करें कि परिसमापन से बचने के लिए आपका उपलब्ध बैलेंस और रखरखाव मार्जिन प्रारंभिक मार्जिन से अधिक है।
4. अपना ग्रिड ऑर्डर देने के लिए [बनाएं] पर क्लिक करें।

उन्नत सेटिंग

ग्रिड ट्रेडिंग बॉट भी उन्नत फंक्शन के साथ आता है जो आपको अपने पोजीशन और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। जिनमें से एक ट्रिगर मूल्य है। ट्रिगर मूल्य एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर है जिस पर ग्रिड ट्रेडिंग बॉट सक्रिय हो जाएगा। आपको यह तय करने की अनुमति देता है कि जब बाजार की स्थितियां आपके मानदंडों को पूरा करती हैं तो सिस्टम कब सक्रिय होगा।
जब एक ग्रिड व्यापार शुरू होता है, तो सिस्टम आपके मापदंडों के अनुसार असेट मूल्य सीमा को कई ग्रिड स्तरों में विभाजित करता है और प्रत्येक मूल्य स्तर के लिए लंबित ऑर्डर सेट करता है। जब असेट की कीमत गिरती है, तो एक खरीद ऑर्डर निष्पादित किया जाता है और एक बिक्री ऑर्डर तुरंत उच्च कीमत पर रखा जाता है। जब किसी असेट की कीमत बढ़ती है, तो जैसे ही बिक्री ऑर्डर निष्पादित होता है, एक खरीद-ऑर्डर सीधे कम कीमत पर रखा जाता है। यह रणनीति आपको कम खरीदने और ज्यादा बेचने के लिए तैयार करती है और आपको अस्थिर बाजार स्थितियों में लाभ कमाने की सुविधा देती है।
इसके अतिरिक्त, आप अपना ग्रिड पोजीशन के लिए स्टॉप-लॉस सेट कर सकते/सकती हैं। एक बार जब असेट की कीमत स्टॉप लॉस रेंज से नीचे या उससे ऊपर हो जाती है, तो आपका पूरा ग्रिड पोजीशन बंद हो जाएगा। जब बाजार प्रतिकूल व्यवहार करता है तो यह सुविधा आपके पोजीशन को बाहरी नुकसान से बचाता है।
ट्रेडिंग गतिविधि की निगरानी के लिए, ग्रिड ट्रेडिंग विवरण खोजने के लिए [सक्रिय ग्रिड] टैब पर क्लिक करें।
ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम को समाप्त करने के लिए, [समाप्त करें] पर क्लिक करें।

शार्ट ग्रिड उदाहरण

विचार करें कि $ 9,800 से $ 10,200 के बीच एक कॉन्फिगर मूल्य सीमा और 4 की ग्रिड मात्रा के साथ एक शार्ट ग्रिड रणनीति है।
यह मानते हुए कि प्रत्येक मूल्य पर बिक्री-सीमित ऑर्डर की मात्रा 1 है, और बाजार मूल्य (नवीनतम लेनदेन मूल्य) $ 10,010 है। निम्नलिखित परिदृश्य दिखाता है कि शार्ट ग्रिड रणनीति को कैसे सक्रिय किया जाएगा।
मूल्यऑर्डर
$10,200बेचें
$10,100बेचें
$10,000बेचें
$9,900बेचें
$9,800बेचें
इस मामले में, न्यूनतम बिक्री-सीमित ऑर्डर ($9,800) को बाहर रखा गया है, और बाद के विक्रय ऑर्डर को $9,900 से $10,200 तक ऊपर रखा गया है। यदि प्रारंभिक पोजीशन $9,900 और $10,000 के मूल्यों के बीच लेनदेन किया जाता है, तो प्रारंभिक ग्रिड ऑर्डर 2 होंगे।
चूंकि मौजूदा बाजार मूल्य $10,010 है, बिक्री के ऑर्डर $9,900 और $10,000 के मूल्य पर प्रारंभिक पोजीशन के रूप में भरे जाने हैं। एक बार प्रारंभिक पोजीशन भर जाने के बाद, एक खरीद ऑर्डर अगले कम मूल्य पर रखे जाएंगे। ग्रिड सीमित ऑर्डर निम्नानुसार अपडेट किए जाएंगे:
मूल्यऑर्डर
$10,200बेचें
$10,100बेचें
$10,000-
$9,900खरीदें
$9,800खरीदें
संक्षेप में, शार्ट ग्रिड रणनीतियों के लिए, प्रथम बिक्री-सीमित ऑर्डर प्रारंभिक शार्ट पोजीशन को ट्रिगर करेगा। साथ ही, बाद में बिक्री-सीमित ऑर्डर आपके कॉन्फिगर किए गए ग्रिड की उच्चतम सीमा की ओर बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। फिर, प्रारंभिक शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर होने के बाद, आपकी रणनीति के मापदंडों के अनुसार सेट किए जाने के बाद, खरीद-सीमित ऑर्डर बाजार में रखे जाएंगे।
इसी तरह, पहला खरीद-सीमित ऑर्डर भरने के बाद लॉन्ग ग्रिड रणनीति सक्रिय हो जाएगी। इसके बाद, सभी ग्रिड ऑर्डर भरे जाएंगे।

लॉन्ग/शार्ट ग्रिड के लाभ और हानि की गणना

एक लॉन्ग/शार्ट ग्रिड रणनीति के लिए लाभ और हानि की गणना कुल मिलान लाभ और बिना मिलान के लाभ और हानि दोनों पर विचार करती है। इस मामले में, पूर्ण लेनदेन मिलान लेनदेन के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जबकि आंशिक रूप से पूर्ण किए गए लेनदेन को बिना मिलान के लेनदेन के रूप में दर्ज किए जाते हैं। मिलान किए गए लेनदेन का मतलब है कि ग्रिड रणनीति में प्रत्येक शार्ट पोजीशन (या लॉन्ग पोजीशन) का मिलान संबंधित खरीद ऑर्डर (या बिक्री ऑर्डर) से होता है।
सूचकांकपरिभाषाक्रियाविधि
बेमेल P&Lबेजोड़ ग्रिड लेनदेन के लाभ और हानि(नवीनतम अनुबंध मूल्य - बेजोड़ ग्रिड जोड़ी का औसत मूल्य) * बेजोड़ मात्रा
कुल साधित P&L स्थापना के बाद से कुल साधित लाभ और हानिमिलान ग्रिड आय + बेमेल ग्रिड लाभ और हानि
प्राप्ति कुल रिटर्न ROIROI = कुल लाभ/प्रारंभिक_मार्जिन * 100%
रिटर्न की वार्षिक दर वार्षिक कुल रिटर्न APRAPR = ROI * वर्ष/T, T रणनीति का चलने का समय है

ग्रिड रणनीति के कुल लाभ की गणना कैसे करें

कुल लाभ की गणना करने के दो तरीके हैं, पहले में बेमेल P&L और मिलान लाभ का उपयोग कर रहे हैं, दूसरे में प्राप्त लाभ और अप्राप्त P&L का उपयोग कर रहे हैं।

प्राप्त लाभ और असाधित P&L क्रिया-पद्धति:

कुल लाभ = कुल साधित लाभ + असाधित P&L
सबसे पहले, अपने कुल साधित लाभ की गणना करें। शुद्ध साधित लाभ की गणना ग्रिड रणनीति के सभी पूर्ण ऑर्डर के सकल साधित लाभ को घटाकर कुल शुल्क व्यय के रूप में की जाती है।
नोट: प्रत्येक व्यापार के लिए भुगतान किया गया शुल्क व्यापार इतिहास पेज पर पाए जा सकते हैं।
गणना:
कुल प्राप्त लाभ = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
इसके बाद, अपने असाधित P&L की गणना करें। असाधित P&L की गणना अंतिम मूल्य और ओपन पोजीशन के प्रवेश मूल्य के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आप [पोजीशन और ऑर्डर] विंडो में अपना असाधित P&L और प्रवेश मूल्य पा सकते/सकती हैं।
अंत में, अपने कुल लाभ को प्राप्त करने के लिए कुल साधित लाभ और असाधित P&L दोनों को जोड़ें।
गणना:
कुल लाभ = कुल साधित लाभ + असाधित P&L = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
बेमेल P&L और मिलान लाभ पद्धति:
कुल लाभ = मिलान लाभ + बेमेल PnL
कुल लाभ की गणना करने के लिए, आपको पहले अपने मिलान लाभ का निर्धारण करना होगा। मिलान लाभ लाभ का योग है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आप [पूर्ण] टैब में अपना मिलान लाभ देख सकते/सकती हैं।
गणना:
उदाहरण के लिए, यदि 3 मिलान ऑर्डर हैं:
कुल मिलान लाभ = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
इसके बाद, अपने बेमेल लाभ की गणना करें। बेमेल लाभ भरे हुए ग्रिड ऑर्डर का असाधित लाभ है जो मेल नहीं खाते हैं। इसकी गणना अंतिम मूल्य और औसत के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है। बेमेल ऑर्डर की भरी हुई मूल्य।
औसत बेमेल ऑर्डर का भरा हुआ मूल्य = (∑बेमेल ऑर्डर की कुल राशि) / (∑बेमेल ऑर्डर की मात्रा)
उदाहरण के लिए, यदि नीचे (स्क्रीनशॉट देखें) पूर्ण ऑर्डर हैं जिनका मिलान होना बाकी है।
फिर औसत। बेमेल ऑर्डर का भरा हुआ मूल्य = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
बेमेल PnL= (अंतिम मूल्य - बेमेल ऑर्डर का औसत भरा हुआ मूल्य) * वर्तमान पोजीशन
नोट: लॉन्ग पोजीशन के लिए करेंट पोजीशन पॉजिटिव है और शॉर्ट पोजीशन के लिए नेगेटिव।
यदि अंतिम मूल्य 2522 है, तो पोजीशन आकार बेमेल ऑर्डर के कुल आकार के बराबर है, जो कि 0.012 है।
इसलिए, बेमेल PnL = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
अंत में, परिकलित मिलान लाभ और बेमेल P&L का योग करें।
कुल लाभ = मिलान लाभ + बेमेल PnL = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

पोजीशन का मिलान कैसे किया जाता है?

फर्स्ट इन लास्ट आउट (FILO) पद्धति का उपयोग कर पोजीशन का मिलान किया जाता है। FILO के तहत, जो ऑर्डर पहले भरे जाते हैं, उनका मिलान आखिरी में किया जाएगा।
उदाहरण
मान लीजिए कि एक लॉन्ग ग्रिड रणनीति निम्नलिखित ऑर्डर में भरी गई है:
मूल्यऑर्डरअनुक्रम
$10,200खरीदेंप्रथम
$10,100खरीदेंद्वितीय
$10,000खरीदेंतृतीय
मिलान किए जाने वाले संबंधित बिक्री-ऑर्डर निम्नलिखित क्रम में होंगे:
मूल्यऑर्डरअनुक्रममिलान अनुक्रम
$10,200खरीदेंप्रथमतृतीय
$10,100खरीदेंद्वितीयद्वितीय
$10,000खरीदेंतृतीयप्रथम
इस प्रकार, पिछले खरीद-ऑर्डर ($10,000) का मिलान $10,100 पर संबंधित बिक्री-ऑर्डर के साथ किया जाएगा। इसके बाद, शेष खरीद ऑर्डर का मिलान क्रमशः उच्च बिक्री मूल्य पर किया जाएगा।
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