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Comment placer un ordre Trailing-stop au comptant ?

2022-04-19 04:17
Ordre Trailing-stop
Questions fréquentes
Ordre Trailing-stop
Tutoriel Vidéo

Qu'est-ce qu'un ordre Trailing-stop au comptant ?

Un ordre Trailing-stop est très similaire à un ordre Stop-limit, sauf que le prix de déclenchement d'un ordre Trailing-stop suivra votre position lorsque le marché bouge en votre faveur et fermera la position si le marché bouge contre vous. Avec un ordre Trailing-stop spot, vous pouvez placer un ordre prédéfini à un pourcentage spécifique du prix du marché.
Lorsque le prix évolue favorablement, un ordre Trailing-stop permet de verrouiller les gains en permettant à un trade de rester ouvert et de continuer à générer des gains tant que le prix évolue dans une direction favorable. Le Trailing-stop ne bouge que dans une direction. Lorsque le prix évolue dans la direction opposée d'une valeur supérieure au pourcentage défini, l'ordre Trailing-stop va s'exécuter au prix du marché. Lorsqu'un trade n'évolue pas dans la direction favorable, un ordre Trailing-stop peut vous aider à minimiser les pertes et à protéger vos gains.

Qu'est-ce qu'un ordre Trailing-stop au comptant ?

Pour un trade long, le prix de vente est censé être plus élevé que le dernier prix. Lorsque le prix monte, le prix de suivi monte en même temps que le dernier prix et maintien un certain intervalle en pourcentage. Cependant, le prix de suivi cessera de suivre l'évolution du prix du marché si celui-ci baisse. Un ordre de vente Limit sera placé si le prix se déplace plus que le delta de suivi prédéterminé à partir de son prix le plus élevé et atteint le prix de suivi.
Un ordre Trailing-stop « d'achat » est l'inverse d'un ordre Trailing-stop de « vente ».
Pour un trade short, le prix d'achat doit être plus bas que le dernier prix. Lorsque le prix baisse, le prix de suivi baisse en même temps que le dernier prix et maintien un certain intervalle en pourcentage. Cependant, le prix de suivi cessera de suivre l'évolution du prix du marché si celui-ci augmente. Un ordre d'achat Limit sera émis si le prix se déplace plus que le delta de suivi prédéterminé à partir de son prix le plus bas et atteint le prix de suivi.
Remarque : le prix d'activation et le delta de suivi doivent être renseignés pour permettre la création d'un ordre limité afin de fermer la transaction.

Exemples

(1) Placement d'un ordre Trailing-stop de vente pour un trade long
Le prix du marché de la paire BTC/USDT est de 8 500 USDT et vous placez un ordre Trailing-stop avec les paramètres suivants :
  • Delta de suivi : 5 %.
  • Prix d'activation : 8 500 USDT
  • Prix limite : 8 600 USDT
Le prix de suivi est de 8 075 USDT et le dernier prix est de 8 500 USDT. Le prix de suivi atteindra 15 200 USDT [Dernier prix x (1 - delta de suivi)] lorsque le dernier prix atteindra 16 000 USDT.
Le prix de suivi ne sera plus mis à jour dès lors que le dernier prix diminuera. Lorsque le prix atteint son pic à 18 000 USDT, le prix de suivi atteint 17 100 USDT. Lorsque le prix baisse, le prix de suivi s'arrête à nouveau. Lorsque le prix baisse de plus de 5 %, atteignant ou dépassant le prix de suivi de 17 100 USDT, un ordre de vente (à 8 600 USDT) sera placé dans le carnet d'ordres.
Remarque :
Le prix du marché étant de 17 100, l'ordre de vente (à 8 600 USDT) sera immédiatement exécuté. Le prix de vente final sera beaucoup plus élevé que le prix limite avec un gain de 8 500 USDT. Toutefois, si vous avez utilisé un ordre Stop-limit avec les mêmes paramètres (prix stop : 8 500 USDT, prix limite : 8 600 USDT), l'ordre sera immédiatement exécuté à 8 600 USDT. En comparaison, les ordres Trailing-stop peuvent maximiser vos rendements.
(2) Placement d'un ordre Trailing-stop d'achat pour un trade court
Le prix du marché de la paire BTC/USDT est de 9 000 USDT et vous placez un ordre Trailing-stop avec les paramètres suivants :
  • Delta de suivi : 5 %.
  • Prix d'activation : 9 000 USDT
  • Prix limite : 8 900 USDT
Le prix du Trailing-stop est de 9 450 USDT et le dernier prix est de 9 000 USDT. Le prix de suivi atteindra 8 925 USDT [Dernier prix * (1 - delta de suivi)] lorsque le dernier prix atteindra 8 500 USDT.
Le prix de suivi ne sera plus mis à jour dès lors que le dernier prix augmentera. Lorsque le prix atteint son prix le plus bas à 8 000 USDT, le prix de suivi sera de 8 400 USDT. Lorsque le prix augmente, le prix de suivi s'arrête à nouveau. Lorsque le prix augmente de plus de 5 %, atteignant ou dépassant le prix de suivi de 8 400 USDT, un ordre d'achat (à 8 900 USDT) sera placé dans le carnet d'ordres.
1. L'ordre Trailing -top utilise le « delta de suivi » pour représenter le pourcentage spécifique de mouvement dans la direction opposée que vous êtes prêt à tolérer. En revanche, l'ordre Trailing-stop à terme utilise le « taux de repli ».
2. La plage de delta de suivi de l'ordre Trailing-stop au comptant est comprise entre 0,1 % et 20,0 %, tandis que la plage de taux de repli à terme n'est comprise qu'entre 0,1 % et 5,0 % (voir la plage réelle sur la page de trading).
3. Lorsque les conditions de déclenchement sont remplies, l'ordre Trailing-stop au comptant sera exécuté en tant qu'ordre Limit, et l'ordre Trailing-stop à terme sera exécuté en tant qu'ordre Market. Par conséquent, un prix limité est requis pour passer un ordre Trailing-stop au comptant.

Comment placer un ordre Trailing-stop au comptant ?

Il y a 2 conditions pour activer un ordre Trailing-stop.
Un ordre Trailing-stop d'achat sera placé si :
  • Prix d'activation ≥ Prix le plus bas
  • Taux de rebond ≥ Delta de suivi
Un ordre Trailing-stop de vente sera placé si :
  • Prix d'activation ≤ Prix le plus élevé
  • Taux de rebond ≥ Delta de suivi

1. Prix d'activation

Le prix d'activation est le niveau de prix souhaité qui déclenche l'ordre Trailing-stop. Si aucun prix d'activation n'est défini, le prix d'activation défini par défaut au prix du marché.
Lorsque vous placez un ordre d'achat Trailing-stop, le prix d'activation doit être inférieur au prix actuel du marché. Inversement, le prix d'activation doit être supérieur au prix du marché pour placer un ordre de vente.
Le prix le plus élevé/le plus bas du marché doit atteindre ou dépasser le prix d'activation pour que la condition soit remplie.

2. Delta de suivi

Le delta de suivi est le pourcentage de mouvement dans la direction opposée que vous êtes prêt à tolérer. Le delta de suivi va de 0,1 % à 20,0 % et est défini manuellement dans le champ « delta de suivi ». Des options telles que « 1 % » ou « 2 % », etc., sont également disponibles pour une sélection en un clic.

3. Prix limite

Le prix limite détermine le prix de l'ordre soumis au marché après l'exécution de l'ordre Trailing-stop final en tant qu'ordre Limit. Vous pouvez fixer le prix limite de votre choix.
Remarques importantes :
  • La définition d'un delta de suivi et d'un prix d'activation optimaux peuvent être intimidants.
  • Pour qu'un ordre Trailing-stop soit efficace, le delta ne doit pas être trop petit ni trop grand, et le prix d'activation ne doit pas être trop proche ni trop éloigné du prix du marché. Lorsque le delta de suivi est trop petit ou que le prix d'activation est trop proche, le Trailing-stop est trop proche du prix d'entrée et est facilement déclenché par les mouvements quotidiens réguliers du marché. Il n'y a pas de tolérance pour qu'un trade se déplace dans la direction favorable avant qu'un mouvement de cours significatif ne se produise. Le trade sera fermé par une simple évolution de prix liée à la volatilité court terme du marché, provoquant une perte sur le trade.
  • Lorsque le delta de suivi est trop important, le Trailing-stop ne peut être déclenché que par des mouvements extrêmes du marché, ce qui signifie que vous prenez des risques de pertes significatives.
  • Un delta de suivi plus élevé est généralement un meilleur pari pendant les périodes de volatilité, tandis qu'un delta plus faible est préférable dans des conditions de marché normales.
  • Il n'existe pas de delta de suivi et de prix d'activation optimaux. Nous vous conseillons de réviser votre stratégie de Trailing-stop de temps en temps en fonction des fluctuations constantes des prix sur le marché. Vous devez toujours déterminer si un trade correspond à votre tolérance au risque, à votre expérience d'investissement, à votre situation financière et à d'autres considérations pertinentes. Outre les variations de prix, déterminez toujours votre delta de suivi et votre prix d'activation en fonction des niveaux de rentabilité visés et des pertes que vous jugez acceptables.
1. Quelle est la différence entre un ordre Stop-limit et un ordre trailing stop ?
Un ordre Trailing-stop a un prix stop variable qui peut être fixé à un certain pourcentage ou montant éloigné du prix actuel du marché. Il vise à protéger les gains, car l'ordre peut continuer à générer des bénéfices tant que le prix évolue dans la direction favorable. Lorsque le prix du marché atteint le prix stop dans la direction opposée, le système place automatiquement un ordre Limit au prix limite que l'utilisateur a défini pour fermer l'ordre.
2. Comment calculer le prix Trailing-stop ?
  • Pour les ordres d'achat, le prix Trailing-stop sera le nouveau prix le plus bas du marché x (1 + delta de suivi). 
  • Pour les ordres de vente, le prix Trailing-stop sera le nouveau prix le plus élevé du marché x (1 - delta de suivi).
3. Qu'est-ce que le prix d’activation ?
Comme pour un ordre Stop-limit, le prix d'activation est le prix auquel l'ordre Trailing-stop est activé. Une fois le prix stop atteint, le delta suiveur sera actif. Une fois le delta atteint, il place un ordre Limit dans le carnet d'ordres avec le prix limite que vous avez défini. 
Par exemple, l’utilisateur A place un ordre Trailing-stop sur la paire BNBBUSD avec les paramètres suivants : 
  • Prix limite : 300 BUSD
  • Prix d’activation: 280 BUSD
  • Delta de suivi : 0,5 %.
Pour activer le delta de 0,5 %, le prix du marché doit d’abord atteindre le prix d’activation. Lorsque BNB atteint 280 BUSD, l’ordre suiveur est activé et un ordre Limit de 300 BUSD est placé dans le carnet d’ordres.
4. Pourquoi mon ordre Limit n’a-t-il pas été exécuté après le déclenchement des conditions d’ordre trailing stop ?
Veuillez noter qu'il n'existe aucune garantie que votre ordre Limit soit exécuté. Si le prix du marché n'atteint pas le prix limite, votre trade restera non rempli dans le carnet d'ordres.
L'exécution de votre ordre Limit dépend également des conditions du marché. Si le prix du marché fluctue rapidement sur une courte période, l'ordre Limit peut ne pas être exécuté car il n'y avait pas assez de contreparties pour répondre à votre ordre. Veuillez noter que les ordres du carnet d'ordres sont remplis par ordre chronologique.