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Que sont les positions de trading sur marge isolée ?

2021-09-22 04:19

Que sont les positions de trading sur marge isolée ?

Les positions de trading sur marge isolée sont utilisées pour calculer le coût et le profit/la perte d'une position dans les transactions historiques. La position de marge isolée ne dépend pas du montant des fonds sur votre compte ou de votre comportement d'emprunt. Au lieu de cela, le calcul se fait en utilisant les données cumulées des transactions historiques de la paire de trading (longues et courtes). Les informations sur la position sont recalculées et mises à jour toutes les 5 minutes. Par exemple, si vous effectuez une opération de marge dans les 5 minutes précédant le recalcul du système, la valeur de la position et les calculs de bénéfice/perte sont basés sur les calculs précédents.

Pourquoi le calcul des positions de trading sur marge isolée est-il utile pour le trading ?

Si vous ouvrez une position longue/courte sur une série de transactions, le calcul des positions de trading sur marge isolée peut servir à calculer le coût moyen de vos transactions. Il est pratique de pouvoir vérifier votre bénéfice, votre perte et la valeur de votre position en fonction de votre activité de trading historique, afin de prendre de meilleures décisions d'investissement.

Questions fréquentes

1. Comment calculer les positions de trading sur marge isolée/les positions sur marge cumulée ?
La position de trading fait référence au montant net d'achat (long) / de vente (short) d'un actif que vous avez tradé dans une paire de trading isolée particulière depuis que vous avez ouvert la position initiale. Par exemple, si vous avez ouvert une position de marge sur une série de transactions, vous pouvez utiliser le calcul cumulatif pour déterminer la taille de votre position nette.
Supposons que vous ayez ouvert une position de marge isolée BTCUSDT et que vous ayez effectué une série de transactions suite à votre position initiale. La quantité nette d'achat après chaque transaction est la suivante :
DateTraderQuantitéAchat net cumulé (position de trading)Direction
T+1Achat10 BTC10 BTCLong
T+2Vente7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLong
T+3Vente2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLong
T+4Vente5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCCourt
T+5Achat4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNul
À T+3, vous aurez une position longue de 1 BTC.
À T+4, vous aurez une position courte de 4 BTC.
A T+5, vous n'aurez aucune position.
*En supposant qu'à T+3, vous avez une position longue de 1 BTC et détenez 1 BTC sur votre compte de marge que vous transférez ensuite vers votre compte spot, c'est-à-dire que vous ne détenez aucun BTC d'actifs sur votre compte de marge isolée, votre position de trading aura toujours une position longue de 1 BTC.
2. Comment calculer le prix de revient dans les positions à marge isolée ?
Pour les positions longues :
Prix de revient = ∑(Quantité d'achat * Prix d'achat) / Taille de la position (depuis l'ouverture de la position initiale)
Dans ce cas, toute position longue supplémentaire suivant la position initiale sera comptabilisée et recalculée pour déterminer le nouveau prix de revient.
Pour les positions courtes :
Prix de revient = ∑(Quantité de vente * Prix de vente) / Taille de la position (depuis l'ouverture de la position initiale)
Dans ce cas, toute position courte supplémentaire suivant la position initiale sera comptabilisée et recalculée pour déterminer le nouveau prix de revient.
Une moyenne pondérée prend en compte la quantité et le prix d'achat pour chaque trade. En d'autres termes, si vous achetez 2 BTC supplémentaires, le prix que vous payez affectera la moyenne plus que si vous avez acheté 1 BTC. Lorsqu'une position revient à zéro ou change de direction, le coût est recalculé.
Pour mieux comprendre, veuillez vous référer à l'exemple suivant :
DateTraderQuantitéPrix d'exécutionPosition de tradingPrix de revient
T+1Achat1 BTC38 000 USDTLongue 1 BTC38 000 USDT
T+2Achat2 BTC40 000 USDTLongue 3 BTC
1*38 000+ 2*40 000)/(1+2)=39 333,333333 USDT
(Le prix de revient a été recalculé au fur et à mesure que vous accumulez plus de la même position.)
T+3Vente1 BTC39 000 USDTLongue 2 BTC
39 333,3333 USDT
(Aucune autre transaction n'a eu lieu dans la même direction. Par conséquent, la position et le prix de revient sont restés inchangés.)
T+4Vente3 BTC45 000 USDTCourte 1 BTC
45 000 USDT
(Vente des 2 BTC restants à 45 000 USDT, et initiation d'une position courte de 1 BTC au même prix.)
3. Qu'est-ce que les G et P flottants ?
Les G et P flottants correspondent aux gains et pertes non réalisés d'une position calculés en fonction du prix de l'indice et du prix de revient. La formule des G et P flottants est la suivante :
G et P de position longue = Taille de la position × (Prix de l'indice - Prix de revient).
G et P de position courte = Taille de la position × (Prix de l'indice - Prix de revient).
Par exemple :
Trade long :
Supposons que vous détenez une position longue de 3 BTC sur la paire isolée BTCUSDT, et que le prix de revient est de 40 000 ; le prix de l'indice de BTCUSDT est de 50 000. Vos G et P flottants seront de = 3*(50 000 - 40 000) = 30 000 USDT.
Trade court :
Si vous détenez une position courte de 3 BTC alors que le prix de revient et le prix de l'indice restent inchangés, vos G et P flottants seront de = 3*(40 000 - 50 000) = -30 000 USDT.
4. Qu'est-ce que les G et P totaux ?
Les G et P totaux correspondent au total des gains et des pertes de vos positions.
Les G et P totaux sont calculés comme = Quantité nette d'achat (de toutes les transactions précédentes)* Prix de l'indice - Valeur marchande nette d'achat
*Quantité nette d'achat = Quantité de positions d'ordre d'achat - Quantité de positions de vente (actif tradé)
Valeur marchande nette d'achat = Montant des ordres d'achat tradés - Nombre d'ordres de vente tradés (actif coté)
*Remarque : le calcul des G et P dans l'historique des ordres sur marge utilise également le calcul des G et P totaux ; vous pouvez aller dans l'historique des ordres sur marge et sélectionner une période spécifique pour le calcul des G et P.
Par exemple, voici les détails du trade d'une paire isolée BTCUSDT :
DateTraderQuantitéPrix d'exécution
T+1Achat10 BTC30 000 USDT
T+2Vente7 BTC32 000 USDT
T+3Vente2 BTC33 000 USDT
Supposons que le dernier prix d'indice de BTCUSDT est de 36 000.
Quantité nette d'achats = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Valeur marchande nette d'achat = 10*30 000 + 2*33 000 - 7*32 000 = 142 000
Total des gains/pertes = 5*36 000 - 142 000 = 38 000 USDT
5. Qu'est-ce que les G et P réalisés ?
Les G et P réalisés font référence aux gains et pertes de vos trades terminés. Ils peuvent être calculés par cette formule :
G et P réalisés = G et P totaux - G et P flottants
Reprenons le tableau ci-dessus. Supposons que le dernier prix de l'indice BTCUSDT soit de 36 000.
La taille de votre position à T+3 sera de 5 BTC
Le prix de revient de chaque BTC est de 10*30 000 + 2*33 000) /12 = 30 500 USDT.
Vos gains et pertes réalisés sont de 38 000 - (5*(36 000 - 30 500)) = 10 500 USDT.