On voit souvent le mot « liquidité » utilisé en analyse. Alors, qu’est-ce que la liquidité des commandes ? Qu’est-ce que la liquidité ? Ci-dessous, je vais vous expliquer ce que c'est et comment l'utiliser dans le trading
Alors, que signifie « liquidité » ? (Liquidité)
La liquidité fait référence à la mesure dans laquelle un actif ou un titre peut être converti en espèces ou en d'autres actifs liquides à un coût et dans un délai relativement faibles. En finance, la liquidité est une mesure de la facilité avec laquelle un actif ou un titre peut être acheté et vendu sur le marché.
Les actifs ou titres très liquides sont facilement achetés et vendus sur le marché et subissent moins de fluctuations de prix. Les marchés à forte liquidité comptent généralement un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, des échanges actifs, et les acheteurs et les vendeurs peuvent conclure rapidement des transactions sans avoir un impact significatif sur le prix. Ce type de marché a généralement un écart acheteur-vendeur plus faible, ce qui représente une différence plus petite entre les prix acheteur et vendeur.
En revanche, les actifs ou titres illiquides sont difficiles à acheter et à vendre sur le marché et connaissent de fortes fluctuations de prix. Les marchés à faible liquidité comptent généralement moins d’acheteurs et de vendeurs, et les transactions sont moins actives. Les acheteurs et les vendeurs peuvent devoir consacrer plus de temps et d’argent à la réalisation des transactions. Ce type de marché a généralement un écart acheteur-vendeur plus élevé, où la différence entre les prix acheteur et vendeur est plus grande.
Évidemment, ces trois explications sont correctes, la dernière est donc la plus utile.
Les niveaux que je dessine sont généralement des pivots importants (zones d'inversion) dont les sommets n'ont pas été touchés depuis un moment. Cela signifie qu’il y aura probablement un grand nombre de stop loss à cet endroit. Parce que ce sont les niveaux d’échec les plus évidents pour la plupart des gens. Dans ce cas, le prix continue d’atteindre des sommets plus bas, de sorte que ces sommets restent intacts. Nous pouvons conclure qu’au-dessus de ces sommets, les baissiers ont placé des arrêts massifs. Cela signifie que tout ce qui dépasse ce niveau déclenche ces arrêts et entraîne des volumes d'achat importants.
Pourquoi atteint-on ces niveaux ?
En effet, les prix semblent souvent rechercher la liquidité. Si vous souhaitez exécuter un grand nombre d’ordres, il est plus facile de faire monter le prix dans les zones où il y a beaucoup de liquidités. L’inverse est vrai pour les taureaux.
Par exemple, si vous poussez le prix au-dessus de ces sommets, vous verrez le volume d'achat provenir de :
1. Déclenchez un stop loss/liquidation forcée à court terme.
2. Les traders de cassure achètent sur une cassure du précédent plus haut inférieur.
Après cela, l'une des deux choses suivantes se produit :
1. Si le volume est très élevé, nous verrons souvent une forte compression à court terme se produire, qui peut s'étendre assez haut, formant ainsi un bon rallye. Ces courtes pressions peuvent provoquer un effet boule de neige, faisant monter le prix à chaque cassure.
2. Si vous ne continuez pas à augmenter le volume. Ou pousser délibérément le prix à ces niveaux juste pour vendre le volume d’achat. Nous voyons souvent ces sommets franchir puis s’inverser, conduisant finalement à une baisse plus importante. Nous appelons également cela le mode d’échec Swing.
Quoi qu’il arrive, c’est situationnel.
Par exemple, lorsque le sommet historique de 20 000 $ du cycle précédent a été dépassé. Le prix a connu une énorme compression à court terme et n'est jamais revenu pour retester ce niveau à ce jour. Cela est dû à l’intense pression d’achat qui existait lors d’une cassure de ce niveau. Bien entendu, tout cela peut aussi se produire dans l’autre sens. Des creux intacts ? Il peut y avoir beaucoup de liquidités lorsqu'il s'agit de placer des stop loss sur des positions longues. Une pression à la vente devrait se produire chaque fois que le prix dépasse ce niveau.
Je pense que cela vous donne une bonne façon de voir les choses sous un autre angle. Ces niveaux ne sont pas considérés comme « résistance ou soutien ». C'est généralement bien plus que cela. Par conséquent, les commandes et les lignes K peuvent être simplement comprises comme des rivières, et le flux des commandes est basé sur les changements de l’offre et de la demande.