Le taux de réussite et le ratio profits-pertes sont des indicateurs clés souvent entendus dans le trading.Dans le numéro précédent, nous avons spécifiquement parlé de « Top Trading Thinking - Profit-Loss Ratio Thinking ».Après avoir lu ceci, tout le monde a crié « Rafraîchissez vos connaissances ».
En plus d'eux, il existe une autre façon de penser importante : la pensée probabiliste, qui joue un rôle extrêmement important dans le trading, et l'avantage probabiliste est de faire en sorte que votre probabilité de profit > probabilité de perte grâce à l'analyse et à la stratégie, de sorte qu'à long terme processus de trading Obtenez un revenu stable.
C’est un facteur clé de réussite dans le trading et ce qui distingue les traders professionnels des traders ordinaires.
Alors, comment son rôle important se reflète-t-il ?
Comprenons d’abord la relation entre probabilité et trading
Le trading est un jeu de probabilité incertain.Aucun comportement ne peut garantir un succès ou un échec à 100 %.Les traders doivent utiliser diverses méthodes d'analyse et indicateurs techniques pour améliorer leur jugement et leur taux de gain, c'est-à-dire que chaque opération peut être rentable.
Maintenant que nous comprenons la relation entre eux, parlons de : la pensée probabiliste et l’avantage probabiliste
Il y a un merveilleux clip dans "Blackjack" dans lequel le protagoniste explique ce que sont l'avantage probable et la pensée probabiliste à travers un jeu.
Dans le clip, le protagoniste Ben n'avait à l'origine qu'un tiers de probabilité de choisir une voiture. Après que Ben ait fait son choix, l'hôte a ouvert une autre porte et a ensuite donné à Ben l'opportunité de changer son choix. Ben a accepté cette opportunité. Sur la base de ses études, il a mené une analyse et a conclu que modifier la sélection peut augmenter la probabilité de sélectionner une voiture de +33,3 %. Comment a-t-il fait ?
Réorganisons son analyse à travers des graphiques, et on retrouve les trois situations suivantes.
Ben choisit la porte ①, et l'hôte ouvre ② ou ③ à volonté, alors il ne choisira plus la bonne ;
Lorsque Ben choisit la porte ②, l'hôte ouvrira la porte ③. Il est impossible d'ouvrir la porte ① avec une voiture. Lorsqu'il change de choix, il choisira une voiture ;
Ben choisit la porte ③ et l'hôte ouvre la porte ② De même, la porte ① ne sera pas ouverte, il choisira donc également une voiture s'il change de choix.
À en juger par les résultats de la réélection, la probabilité de Ben de choisir une voiture est passée de 1/3 à 2/3. S'il ne choisit pas de se resélectionner, alors la probabilité de choisir une voiture est de 1/3, ce qui est visible par tout le monde. , et il a choisi la probabilité. Un choix plus élevé. Après avoir terminé son analyse, il a dit : « Merci de m'avoir donné une chance supplémentaire de 33,3 %.
C'est précisément parce qu'une fois l'élection modifiée, la probabilité augmente et les résultats changeront également.
Dans le jeu, l'hôte a éliminé un mauvais choix pour Ben, puis lui a donné la possibilité de faire un nouveau choix. Tout comme dans le trading, nous devons souvent mettre à jour la tendance des prix et les attentes en matière de rapport risque-rendement en fonction des données et des signaux du marché. , puis ajustez les stratégies et les positions de trading.
Par exemple, si nous constatons que le prix d'un produit tombe en dessous d'un niveau de support important, nous pouvons considérer cela comme un signal d'achat et ajuster nos attentes quant à la performance future du titre en conséquence.
Ce signal est similaire au problème des trois portes dans lequel l'hôte révèle qu'il y a une chèvre derrière l'une des portes, nous fournissant de nouvelles informations qui peuvent mettre à jour nos attentes quant à l'endroit où se trouvera la voiture, modifiant ainsi le choix initial et augmentant l’avantage de probabilité.
Lorsqu'il s'agit d'avantage de probabilité, beaucoup de gens peuvent penser aux taux de gain, qui ne sont pas les mêmes. Nous avons déjà publié un article intitulé « Réflexion sur le ratio de profit et de perte », qui parle d'une formule : Espérance de profit = (taux de gain/50 %). ) * Ratio de profit et de perte -1, L'avantage de l'espérance de profit est équivalent à l'avantage de probabilité du système. Plus le taux de gain est élevé, plus l'avantage de probabilité est grand. Vous pouvez passer à cet article. lire.
La croissance du capital est obtenue grâce à une accumulation continue. Si la voiture et la chèvre derrière le problème des trois portes sont remplacées par 1 000 dollars américains et 100 dollars américains, et qu'on demande alors à deux personnes d'utiliser deux types de réflexion pour faire un choix, dans les mêmes conditions, la personne qui choisit de changer la deuxième fois, il y aura une plus grande accumulation finale de capital. La probabilité sera plus élevée que celle de quelqu'un qui choisit intuitivement et ne change pas son choix la deuxième fois.
Mais dans la vie, beaucoup de gens croient davantage aux jugements portés par l'intuition. Par exemple, dans le jeu à trois portes, il a choisi la porte n°1 avec une voiture pour la première fois, et n'a pas changé son choix plus tard. et il a pris la bonne décision par intuition, il le partagera fièrement avec son entourage : il faut croire au premier sentiment.
On entend aussi souvent « Quand vous n’avez pas confiance et que vous ne savez pas quoi choisir, tenez-vous-en au premier choix. » La prémisse de cette phrase est : « Si vous n’avez pas confiance et que vous ne savez pas quoi choisir. » choisir", cela signifie "si vous n'avez pas confiance, vous ne savez pas quoi choisir". "Ceux qui comprennent" écouteront.
Cela ne veut-il pas dire que votre intuition est inutile ?
La réponse est non, car nous n'avons pas fait l'expérience d'une formation et d'une influence à long terme dans l'environnement commercial. Les jugements fondés sur la seule intuition sont en grande partie basés sur des suppositions, sur la chance et sont très aléatoires. L'intuition est l'équivalent des réactions instinctives humaines. assurer la survie humaine de base, comme manger quand on a faim et boire de l’eau quand on a soif.
La pensée probabiliste est cultivée et peut gérer certains problèmes de probabilité, tels que le calcul du ratio profits-pertes, le taux de gain, les attentes de profit, les méthodes d'entrée et de sortie dans les transactions, etc. Elle peut être utilisée dans des choses avec une logique mathématique pour résoudre les problèmes mathématiques correspondants.
Si le jeu à trois portes est répété un nombre suffisant de fois, la probabilité d'obtenir une voiture en changeant de choix sera proche de 2/3, et la probabilité d'obtenir une voiture sans changer de choix n'est que de 1/3.
Si l'émergence d'une certaine condition dans la transaction vous donne la possibilité de « resélectionner », cette opportunité de « resélection » peut augmenter le taux de réussite de 33,3 %, alors êtes-vous prêt à changer ?
La réponse est oui.
Mais la difficulté réside dans la manière de découvrir cette condition de « réélection » dans le commerce, afin que notre taux de réussite dans le commerce puisse être considérablement amélioré et que nous puissions profiter de la probabilité pour devenir un commerçant plus professionnel ?
Comme le dit le proverbe : les opportunités sont réservées à ceux qui sont préparés.
Cela nous oblige à améliorer continuellement nos capacités d'analyse, nos capacités de jugement et nos compétences en matière de trading, afin que nous puissions nous situer à un niveau supérieur pour découvrir les conditions de « resélection » qui augmentent l'avantage de probabilité.
Le trading nécessite de la chance, mais avant tout, vous devez être professionnel et examiner les stratégies de manière objective et rationnelle, plutôt que aléatoire, afin de vous débarrasser de la façon de penser des investisseurs particuliers ordinaires.
Si vous le trouvez utile, aimez-le, enregistrez-le, transférez-le à vos amis ou suivez [Paul High and Low Quantification] pour grandir ensemble sur la voie du trading !