Principales conclusions
Le trading en grille automatise la négociation de contrats à terme en permettant de passer des ordres à des intervalles spécifiés dans une fourchette de prix spécifique.
Cet outil est efficace sur les marchés où les prix fluctuent dans certaines limites car il exécute automatiquement les transactions sur la base d'une grille prédéterminée.
Cette stratégie convient aux traders qui préfèrent aborder le trading de manière systématique et gagner de l'argent sur la volatilité du marché.
Binance Futures propose un outil de trading en grille qui automatise l'achat et la vente de contrats à terme. Ce robot de trading vous permet de passer des ordres à intervalles réguliers dans une fourchette de prix donnée.
Le trading en grille est adapté aux marchés volatils et latéraux, où les prix fluctuent dans une fourchette définie, car il permet de tirer profit des faibles fluctuations de prix. Dans cet article, nous vous proposons un guide étape par étape pour configurer le trading en grille sur Binance Futures.
Comment fonctionne le trading sur grille ?
Le trading en grille est une stratégie qui permet de placer des ordres à des prix en hausse et en baisse progressives, dans une fourchette de prix prédéterminée. Cet outil est efficace sur les marchés où les prix fluctuent dans certaines limites, car il exécute automatiquement les transactions selon une grille prédéterminée.
Par exemple, un trader peut passer des ordres d'achat de BTC tous les 1 000 USDT en dessous du prix actuel du marché et des ordres de vente tous les 1 000 USDT au-dessus du prix du marché.
Lors du lancement du trading en grille, le système divise la fourchette de prix de l'actif en plusieurs niveaux et définit des ordres en attente pour chacun d'eux. Lorsque le prix de l'actif baisse, un ordre d'achat est exécuté et un ordre de vente immédiat est placé à un prix plus élevé. Lorsque le prix de l'actif augmente, un ordre d'achat est placé à un prix inférieur. Cette stratégie permet d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, réalisant ainsi un profit sur un marché volatil.
Avantages du Grid Trading
La stratégie de trading en grille Binance Futures offre aux traders de nombreux avantages. En voici quelques-uns :
Automatisation : En automatisant le processus d’achat et de vente de contrats à terme, les traders peuvent mettre en œuvre leur stratégie de trading sans prendre de décisions émotionnelles.
Trading systématique. La grille de trading est construite en plaçant systématiquement des ordres à cours limité à intervalles réguliers, dans une fourchette de prix prédéterminée.
Bénéficiez de faibles variations de prix. Placer des ordres à intervalles prédéterminés vous permet de réaliser des bénéfices même sur de faibles variations de prix.
Configuration automatique : grâce à la fonction de sélection automatique des paramètres, n'importe qui peut créer une stratégie de trading en grille en un seul clic.
Personnaliser les paramètres de la grille : les traders avancés peuvent ajuster manuellement les paramètres de la grille, profitant ainsi des échanges dans une fourchette de prix prédéfinie.
Accès à l'effet de levier. Binance Futures permet aux traders d'utiliser l'effet de levier dans le trading en grille. Cet effet de levier permet de tirer profit des marchés haussiers comme baissiers en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé lors d'une tendance haussière, et inversement en vendant à prix élevé et en achetant à bas prix lors d'une tendance baissière.
Comment utiliser le trading sur Binance Futures Grid
Vous trouverez ci-dessous une description de la manière de mettre en place une stratégie de trading en grille.
Sur la page Binance Futures, sélectionnez Stratégies de trading > Grille Futures dans le menu.
Sélectionnez la paire de contrats. Sélectionnez ensuite le contrat pour lequel le robot de trading sera utilisé. Dans cet exemple, nous utiliserons le contrat perpétuel BTCUSDT.
Dans la barre latérale, vous pouvez sélectionner « Auto » (paramètres recommandés) ou « Manuel » (personnaliser les paramètres de la grille). Dans cet exemple, nous allons définir les paramètres de la grille manuellement.
Déterminez le sens de l'ordre. Sur le panneau de trading en grille, sélectionnez l'une des trois options : neutre, long ou court.
Avec une stratégie neutre, le système exécutera des ordres courts lorsque le prix dépasse le point de consigne et des ordres longs lorsque le prix descend en dessous de ce point.
Dans une stratégie de grille longue, un ordre d'achat est placé en premier, tandis que dans une stratégie de grille courte, un ordre de vente est placé en premier. Par exemple, un trader optimiste sur le Bitcoin pourrait appliquer une stratégie de grille longue au contrat BTCUSDT.
En particulier, il peut placer des ordres d'achat à différents intervalles en dessous du prix actuel du marché et des ordres de vente à différents intervalles au-dessus de celui-ci.
Sélectionnez le type de grille. Vous pouvez choisir entre deux modes prédéfinis : arithmétique ou géométrique. En mode arithmétique, l'écart de prix a les mêmes valeurs, et en mode géométrique, le même coefficient.
Sélectionnez une fourchette de prix. Spécifiez la fourchette dans laquelle vous anticipez l'évolution du prix du BTC. Imaginons que vous anticipiez une fluctuation du prix du BTC entre 20 000 et 30 000 $ au cours des prochaines 24 heures. Avec cette stratégie, le robot de trading place automatiquement des ordres d'achat à des prix plus bas lorsque le prix du BTC chute à 25 000 $ et des ordres de vente à des prix plus élevés lorsque le BTC commence à se redresser. De cette façon, le trader gagne de l'argent sur les fluctuations de prix.
Spécifiez la fréquence des lignes dans la grille. Indiquez le nombre d'ordres à placer dans la fourchette de prix spécifiée. Plus vous avez de lignes, plus vous effectuez de transactions, mais le profit de chacune d'elles sera plus faible. Vous avez donc le choix entre un faible profit pour chaque transaction et un profit important pour un nombre réduit de transactions.
Définissez la marge initiale. Le système déterminera automatiquement la valeur de la marge initiale en fonction du nombre de lignes, de l'effet de levier et de la fourchette de prix sélectionnés. Il est important de garder à l'esprit que plus la fréquence des lignes est élevée, plus la marge initiale sera élevée.
Conclusion
Cette stratégie convient aux traders qui privilégient une approche systématique du trading et profitent de la volatilité du marché. Pour que le grid trading soit rentable, il est important de comprendre dans quelles conditions de marché il doit être utilisé. Cela vous permettra d'éviter de perdre de l'argent sur un marché en tendance.
En outre, une stratégie de gestion des risques solide est nécessaire, y compris des ordres de prise de bénéfices et de stop loss correctement configurés.
Informations Complémentaires
(Blog) Avantages du Grid Trading sur Binance Futures
(Blog) Risques et gestion financière des contrats à terme sur cryptomonnaies : 5 moyens de mieux gérer les risques lors des transactions
(FAQ) Guide de configuration des paramètres de trading automatique sur la grille des contrats à terme
(FAQ) Trading sur grille en mode long/short
Avertissement : La stratégie de grille ne doit pas être considérée comme un conseil financier ou d'investissement de la part de Binance. L'utilisation de la grille de trading se fait à votre entière discrétion et à vos propres risques. Binance décline toute responsabilité en cas de perte résultant de l'utilisation de cette fonctionnalité. Il est conseillé aux utilisateurs de lire et de s'assurer de bien comprendre les directives de la grille de trading, et de veiller à gérer les risques et à adopter une approche de trading prudente en fonction de leurs capacités financières.
