Cet article est un partage purement technique de mon article personnel original. Il est le résultat de mes 10 années d'expérience sur les marchés financiers et boursiers, y compris, mais sans s'y limiter, (Nasdaq américain, Hang Seng de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen A, et l'industrie actuelle des cryptomonnaies). Une règle commerciale accumulée au cours de combats réels est appelée la règle des cinq côtés.
Comme son nom l’indique, les cinq côtés comprennent le côté macro, le côté technique, le côté actualités et données, le côté émotionnel et le côté copie.
La règle à cinq faces s’applique au secteur des crypto-monnaies, y compris les tendances des contrats à terme, le day trading à court et moyen terme et le trading au comptant d’altcoins chauds. Ci-dessous, je vais procéder à une analyse détaillée de la règle des cinq visages. Si elle vous intéresse, merci pour vos likes et votre collection !
1. Aspect macroscopique
Nous faisons ici spécifiquement référence aux marchés financiers, principalement à l'indice américain Nasdaq (IXIC), à l'indice S&P 500 (SXP), à l'indice Dow Jones, à l'indice Hang Seng de Hong Kong et à l'indice A de Shanghai et Shenzhen (la corrélation est moyenne). Bien entendu, le marché de la cryptographie a connu une crise de liquidité temporaire en raison de l’orage FTX en novembre 2020. Pendant cette période, le marché de la cryptographie n’a pas suivi les tendances macroéconomiques dominantes du marché, mais a plutôt connu un volume de transactions lent et des fluctuations latérales. Cependant, les risques systémiques (événements de cygne noir) ne sont que des événements de probabilité extrêmement faible, et les tendances du marché de la plupart des cercles monétaires sont étroitement liées à ces macro-marchés.
Avec l’ouverture de Hong Kong et la légalisation de l’industrie des cryptomonnaies, cela a également apporté une force mystérieuse venue de l’Est au développement sain de l’industrie des cryptomonnaies. Dans le même temps, cela permet également à Hong Kong d’avoir sa propre place dans l’industrie des cryptomonnaies.
Ainsi, que nous effectuions du trading de tendance, du trading intrajournalier ou du trading scalping (ultra court terme), nous pouvons commencer à opérer de manière synchrone des transactions symboliques associées (contrats, contrats, spot, etc.), le marché européen commencera à fluctuer davantage à 16h00 (heure du huitième district de l'Est), et le marché américain commencera à fluctuer davantage de 21h30 (heure d'été) à 00h00. La plupart des autres moments qui ne sont pas liés au macro-marché sont latéraux. Les prix des Altcoins apparaissent généralement les samedis et dimanches.
En bref, avec le développement sain du cercle monétaire, la connexion avec le marché macroéconomique se rapproche de plus en plus.C'est un bon assistant pour votre trading pour comprendre les tendances du marché macroéconomique et entrer en résonance avec le cercle monétaire.
2. Aspect technique
L’aspect technique est un domaine relativement large qui comprend beaucoup de théorie et d’expérience pratique.
Les deux écoles de théorie technique que je préfère personnellement sont les modèles harmoniques représentés par les structures de trading à gauche et de trading à droite.
Dans des conditions de marché volatiles, il convient d'utiliser le trading à gauche pour rechercher les bas et les sommets, ce qui évitera une surcharge émotionnelle lors de chocs fréquents sur le marché, qui peuvent conduire à des transactions irrationnelles causées par de mauvaises émotions.
Le trading du côté droit convient aux marchés en tendance. Comme le dit le proverbe, la tendance est reine. Même si votre position d'entrée n'est pas bonne, tant que la position est bien gérée et que la direction est correcte, vous pouvez éventuellement transformer les pertes en bénéfices. et obtenir de bons profits.
Certains disent souvent qu'il est interdit de poursuivre la hausse et de tuer la baisse. En fait, la véritable tendance du côté droit consiste à « poursuivre la hausse et à tuer la baisse » en suivant la tendance. Mais ce qui nécessite une attention particulière, c'est que de fausses percées se produisent souvent dans le trading réel, ce qui épuisera infiniment votre capital et votre mentalité. Par conséquent, les vétérans expérimentés du trading du côté droit surveilleront attentivement le marché en temps réel à des niveaux de pression et de support importants. après confirmation, la vraie direction sera prise, c'est ce que je dis souvent, ne courez pas après la première percée, attendez qu'elle ait traversé la structure pendant au moins 1 heure avant de décider d'entrer ou non sur le marché. Si vous faites une percée pour la deuxième fois, revenez à la position de support de pression précédente et continuez à évoluer dans la direction de percée initiale, vous pourrez alors entrer sur le marché de manière décisive, car le marché ne vous mentira pas une deuxième fois !
2. Le deuxième aspect des aspects techniques concerne les indicateurs spécifiques du marché, tels que MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV, etc., qui sont souvent utilisés. Personnellement, j'aime le bare K + graphique + liquidité + 1 indicateur (VOL). VOL est l'indicateur de volume des transactions. Plus le volume des transactions est élevé, plus la volatilité est grande et donc plus il y a d'opportunités de spéculation.
3. Surface des données des messages
Derrière les lignes de tendance, les doubles sommets et les modèles tête-épaules se cachent des forces motrices provenant de facteurs fondamentaux. Nous appelons cette force le plan de données du message ! Comme leur nom l'indique, les données d'actualité qui ont un impact décisif sur les tendances du marché sont également un « indicateur » très important auquel nous devons nous référer lors des transactions.
1. La première nouvelle sur laquelle il faut se concentrer est la réunion de décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui affecte également la tendance des principaux marchés macroéconomiques. La théorie la plus fondamentale que vous devez connaître est que lorsque les taux d’intérêt augmentent, la liquidité des monnaies fiduciaires sera relativement réduite, de sorte que les fonds investis sur le marché du risque ne seront naturellement pas très larges, tout comme la rotation actuelle du secteur. une hausse générale, mais la rotation des pièces principales individuelles. Parce que les fonds sur le marché sont très concentrés, il n'y a pas de situation comme une centaine de fleurs qui fleurissent pendant la période de politique d'assouplissement quantitatif.
2. Événements majeurs ou actualités d’événements publics. Par exemple, la Coupe du monde au Qatar aura lieu en décembre 2022. Le marché fait la part belle au secteur du football sportif depuis la mi-2022. CHZ, le leader du secteur du sport, a maintenu un volume d'échanges quotidien ultra-élevé avant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde. la Coupe du Monde. Après la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, depuis lors, elle a chuté complètement (toutes les bonnes choses se sont révélées être de mauvaises choses).
3. Surveillance transparente. Par exemple, la légalisation et la transparence à venir des transactions de crypto-monnaie à Hong Kong ont apporté une certaine vitalité aux jetons associés dans le secteur de Hong Kong, en particulier le CFX, que tout le monde adore, avec une augmentation étonnante de 2 000 % en 2023 !
Les données de message sont très importantes pour le marché de la cryptographie, car elles entraînent la volatilité du marché de la cryptographie. Quelles que soient les tendances techniques, les données d’actualité sont comme un carburant qui fait avancer le marché du cryptage !
Les grands traders institutionnels, les petits traders, les vétérans du trading sur le marché des cryptomonnaies ou les débutants s'appuient tous sur les mêmes données d'actualité pour déterminer les mouvements du marché car, sans aucune donnée d'actualité, le marché ne bougera pas du tout !
Pour un autre exemple, la Silicon Valley Bank a déclaré faillite il y a quelque temps et vous détenez des actions de cette banque.
Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous entendez cette nouvelle ? Aviez-vous prévu des changements dans cette entreprise ? Que pensez-vous des changements intervenus dans cette entreprise et des attitudes des autres ?
Enfin, nous prêtons souvent attention à certaines données qui affectent la tendance du marché à court terme, telles que la masse salariale non agricole aux États-Unis, le taux de chômage et les données à venir de l'IPC, qui affecteront la décision de la réunion sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
4. Côté émotionnel
Que vous soyez débutant ou vétéran chevronné, tous les investisseurs et traders ont découvert que lorsque le marché est si fou que vous ne pouvez pas fonctionner normalement, c'est souvent à ce moment-là que se forme le plus haut ou le plus bas du marché. Le day trading est plus sujet au stress émotionnel. En tant que day trader, vous devez contrôler vos émotions à tout moment, notamment face à des nouvelles importantes, des rapports, des événements internationaux ou des crises.
Les extrêmes de sentiment sont étroitement liés aux hauts et aux bas des principaux marchés. Cette corrélation peut être confirmée par des faits spécifiques tels que les gros titres de l'actualité, les articles de magazines, les reportages télévisés et radiophoniques et les anecdotes des traders. Leur étude peut déterminer si le marché s’approche d’un plancher ou d’un sommet. Lorsque toutes les nouvelles sont haussières, le plus haut du marché est imminent, tandis que la prolifération des mauvaises nouvelles signifie que le plus bas est arrivé. De nombreux indicateurs de day trading abordés dans ce livre traduisent ce sentiment en méthodes de marché.
Lorsque le sentiment du marché est extrêmement cupide, c'est le moment pour vous de liquider votre position et de vendre ; lorsque le sentiment du marché est extrêmement panique, c'est le meilleur moment pour vous d'acheter la totalité de la position.
Achetez quand tout le monde s'en fiche, vendez quand il y a beaucoup de buzz !
5. Nouilles copiées
Les Altcoins rendent les gens heureux et les inquiètent. Parce que la liquidité des imitateurs est généralement faible, mais qu'ils ont également des effets de richesse, ils sont également appréciés par de nombreux investisseurs. Lorsque les monnaies traditionnelles fluctuent latéralement ou pendant le week-end, les altcoins seront prêts à monter droit vers le ciel, attirant un grand nombre de spéculateurs à participer. Tout comme OG lorsque j'ai écrit l'article aujourd'hui, il a augmenté de près de 400 % en une journée, ce qui rend sans aucun doute les gens vides et anxieux.
Lorsque je regarde les copieurs, je sélectionne généralement quelques leaders de volume (VOL) et de secteur pour l'analyse par lots. Lorsque la structure du disque des lots de copieurs forme une tendance résonnante, alors l'orientation du marché peut être fondamentalement confirmée.
De plus, les altcoins disposent également d'un indicateur de capitalisation boursière totale (nom de code Total3), qui est également une référence importante que j'utilise souvent pour analyser les altcoins et les tendances du marché.
Les règles ci-dessus sont les cinq règles que j'utilise souvent sur le marché des crypto-monnaies. L'application spécifique nécessite également des stratégies de spéculation et de trading à long terme. Si des amis estiment qu'ils ont beaucoup bénéficié, suivez-moi et je mettrai fréquemment à jour les informations techniques.
