Cette semaine, le marché poursuit une tendance baissière qui s’est accentuée au cours des deux derniers jours, affectant nos opérations et augmentant notre exposition au risque, en particulier lorsque nous négocions des contrats à terme.
Même si la gestion du risque ne garantit pas de réussir toutes ses opérations, elle nous permet de protéger notre capital et de rester sur le marché. C’est pourquoi je souhaite vous présenter aujourd’hui les points clés que je considère essentiels pour protéger votre capital et gérer le risque lorsque nous négocions des contrats à terme.
Indicateurs de suivi du risque
Taux de marge : c’est un indicateur du niveau de risque de notre position. Il reflète notre proximité avec le déclenchement de la liquidation.
Plus le taux de marge est élevé, plus le risque est important.
Lorsqu’il atteint 100 %, le processus de liquidation est déclenché.
N’attendez pas qu’il atteigne la limite pour prendre des décisions.
Prix de liquidation : c’est le prix auquel Binance peut clôturer notre position lorsque la marge disponible est insuffisante pour la maintenir.
Pour les positions LONG, la liquidation se produit si le prix baisse.
Pour les positions SHORT, elle se produit si le prix augmente.
Ajouter de la marge peut éloigner le prix de liquidation, mais n’élimine pas le risque de perte.
Gestion du risque
Avant d’ouvrir une position, vous devez définir une stratégie de trading et mettre en place des mesures de gestion permettant de contrôler et d’atténuer le risque de pertes. Pour cela, gardez à l’esprit les recommandations suivantes :
Réservez un capital exclusivement aux contrats à terme. Ne mobilisez pas toutes vos économies ni l’argent destiné à d’autres objectifs. Tradez uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
N’utilisez pas tout le capital disponible pour une seule position. À titre de recommandation, affectez entre 1 % et 3 % du capital disponible du portefeuille à chaque opération.
Configurez des outils de protection, tels que Take Profit, Stop Loss ou Trailing Stop, si vous ne pouvez pas suivre vos opérations ou si vous constatez une forte volatilité.
N’appliquez pas le DCA (Dollar-Cost Averaging) de manière impulsive pour tenter de récupérer vos pertes. Avant de faire une moyenne, évaluez si la stratégie et les conditions du marché restent valables.
Essayez de maintenir le taux de marge en dessous de 18 %. S’il approche du seuil de 40 %, envisagez de le réduire en clôturant des positions, en totalité ou en partie, en privilégiant celles qui consomment le plus de marge du portefeuille.
Ne clôturez pas prématurément les positions gagnantes si elles ont encore un potentiel de gain et que la stratégie reste valable. N’oubliez pas que les gains réalisés sont aussi un moyen d’alimenter notre portefeuille.
Vérifiez le prix de liquidation de chaque position ouverte et évaluez sa proximité avec le prix actuel afin d’identifier les positions les plus risquées et de prendre des mesures préventives avant une liquidation forcée.
Comme @Kiu Trades nous le rappelle toujours, l’objectif n’est pas de gagner sur toutes les opérations, mais de maîtriser les pertes et d’éviter qu’une mauvaise entrée ne compromette tout notre capital.
En trading, survivre au marché est aussi une stratégie !
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