Commençons par une question : quelle taille de position convient pour un contrat ?
Une méthode courante pour calculer la taille de position : valeur notionnelle de la position ≈ capital total × risque par opération ÷ distance jusqu’au stop-loss.
Le risque par opération correspond au montant perdu lorsqu’une opération déclenche le stop-loss. Il est approximativement égal à la valeur notionnelle de la position multipliée par le pourcentage de distance jusqu’au stop-loss.
Avant de passer un ordre, réfléchissez à trois chiffres : le niveau du stop-loss, le montant que vous pouvez perdre sur une opération et la taille de position qui en découle.
Prix à cet instant : $BTC cours actuel 72924.54 (24 h -1.47 %).
Une méthode courante pour calculer la taille de position : valeur notionnelle de la position ≈ capital total × risque par opération ÷ distance jusqu’au stop-loss.
Le risque par opération correspond au montant perdu lorsqu’une opération déclenche le stop-loss. Il est approximativement égal à la valeur notionnelle de la position multipliée par le pourcentage de distance jusqu’au stop-loss.
Avant de passer un ordre, réfléchissez à trois chiffres : le niveau du stop-loss, le montant que vous pouvez perdre sur une opération et la taille de position qui en découle.
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