Vous avez déjà manqué la hausse de plus de 40 % de $ARIA , mais ne ratez pas la prochaine occasion 🚨
Les données sur les produits dérivés de $ARIA deviennent intéressantes. L’intérêt ouvert est d’environ 112 M$ après avoir reculé depuis son sommet, tandis que le volume des ordres au marché était presque équilibré : 7,4 M$ d’achats contre 7,5 M$ de ventes. Le ratio global des comptes est d’environ 0,75, ce qui indique qu’il y a davantage de comptes vendeurs à découvert. Toutefois, le ratio des positions des meilleurs traders reste autour de 1,43, ce qui signifie que les positions plus importantes restent plutôt orientées à la hausse.
Le taux de financement pondéré par l’intérêt ouvert a grimpé vers 0,12 %-0,13 % pendant la hausse, puis s’est refroidi autour de 0,04 %-0,05 %. Cela montre à quel point les positions longues à effet de levier sont entrées agressivement pendant la flambée, même si une partie de cette pression s’est déjà atténuée.
Le CVD est mitigé. Sur 1H, le CVD des contrats à terme a atteint +109 M$, tandis que celui du marché au comptant s’établissait à -9,6 M$. Sur 15M, le CVD des contrats à terme était de +70,3 M$ et celui du marché au comptant s’est redressé à +434,3 K$. Le marché au comptant s’est amélioré, mais sa contribution reste faible par rapport à celle des contrats à terme. Le delta du carnet d’ordres était négatif, à -148,8 K$ au total et à -176,5 K$ sur les contrats à terme.
La comparaison des flux est également importante. Les entrées sur les contrats à terme sur 24H ont atteint +10 M$, contre seulement +315,2 K$ sur le marché au comptant. Les flux récents sur 30M et 1H ont montré des sorties sur les contrats à terme, tandis que le marché au comptant est resté positif. Cela indique une absorption sur le marché au comptant, mais ne prouve pas qu’un retournement est en cours.
Honnêtement, j’étais initialement légèrement orienté LONG, car le CVD et les flux du marché au comptant s’amélioraient. Mais après avoir réexaminé le rejet à 0,32384 $, l’échec du rebond et la structure globale de la flambée, je pense qu’une position SHORT offre un meilleur rapport risque/rendement potentiel. Cela dit, ces données ne sont pas assez solides pour garantir une baisse. Une nouvelle vague d’achats peut tout changer.
Ma configuration SHORT :
Entrée actuelle : 0,285 $-0,290 $
Entrée recommandée sur rebond : 0,296 $-0,300 $
Entrée maximale sur rebond : 0,304 $-0,310 $
TP1 : 0,250 $
TP2 : 0,210 $
TP3 : 0,180 $
SL : 0,326 $
Pour confirmation, une fois que le prix atteint l’une de ces zones d’entrée, attendez une bougie de rejet sur 30M ou un échec à reconquérir le niveau, avec un CVD au comptant qui s’affaiblit et une pression vendeuse qui augmente. N’entrez pas simplement parce que le prix touche la zone.
Les amis, il s’agit d’une configuration conditionnelle, pas d’une transaction garantie. Si ARIA repasse au-dessus de 0,316 $ avec de forts achats au comptant, je réévaluerai la situation. Gérez correctement le risque et ne vous précipitez pas. La confirmation est essentielle !
Les données sur les produits dérivés de $ARIA deviennent intéressantes. L’intérêt ouvert est d’environ 112 M$ après avoir reculé depuis son sommet, tandis que le volume des ordres au marché était presque équilibré : 7,4 M$ d’achats contre 7,5 M$ de ventes. Le ratio global des comptes est d’environ 0,75, ce qui indique qu’il y a davantage de comptes vendeurs à découvert. Toutefois, le ratio des positions des meilleurs traders reste autour de 1,43, ce qui signifie que les positions plus importantes restent plutôt orientées à la hausse.
Le taux de financement pondéré par l’intérêt ouvert a grimpé vers 0,12 %-0,13 % pendant la hausse, puis s’est refroidi autour de 0,04 %-0,05 %. Cela montre à quel point les positions longues à effet de levier sont entrées agressivement pendant la flambée, même si une partie de cette pression s’est déjà atténuée.
Le CVD est mitigé. Sur 1H, le CVD des contrats à terme a atteint +109 M$, tandis que celui du marché au comptant s’établissait à -9,6 M$. Sur 15M, le CVD des contrats à terme était de +70,3 M$ et celui du marché au comptant s’est redressé à +434,3 K$. Le marché au comptant s’est amélioré, mais sa contribution reste faible par rapport à celle des contrats à terme. Le delta du carnet d’ordres était négatif, à -148,8 K$ au total et à -176,5 K$ sur les contrats à terme.
La comparaison des flux est également importante. Les entrées sur les contrats à terme sur 24H ont atteint +10 M$, contre seulement +315,2 K$ sur le marché au comptant. Les flux récents sur 30M et 1H ont montré des sorties sur les contrats à terme, tandis que le marché au comptant est resté positif. Cela indique une absorption sur le marché au comptant, mais ne prouve pas qu’un retournement est en cours.
Honnêtement, j’étais initialement légèrement orienté LONG, car le CVD et les flux du marché au comptant s’amélioraient. Mais après avoir réexaminé le rejet à 0,32384 $, l’échec du rebond et la structure globale de la flambée, je pense qu’une position SHORT offre un meilleur rapport risque/rendement potentiel. Cela dit, ces données ne sont pas assez solides pour garantir une baisse. Une nouvelle vague d’achats peut tout changer.
Ma configuration SHORT :
Entrée actuelle : 0,285 $-0,290 $
Entrée recommandée sur rebond : 0,296 $-0,300 $
Entrée maximale sur rebond : 0,304 $-0,310 $
TP1 : 0,250 $
TP2 : 0,210 $
TP3 : 0,180 $
SL : 0,326 $
Pour confirmation, une fois que le prix atteint l’une de ces zones d’entrée, attendez une bougie de rejet sur 30M ou un échec à reconquérir le niveau, avec un CVD au comptant qui s’affaiblit et une pression vendeuse qui augmente. N’entrez pas simplement parce que le prix touche la zone.
Les amis, il s’agit d’une configuration conditionnelle, pas d’une transaction garantie. Si ARIA repasse au-dessus de 0,316 $ avec de forts achats au comptant, je réévaluerai la situation. Gérez correctement le risque et ne vous précipitez pas. La confirmation est essentielle !
