L’un des plus grands mineurs cotés en Bourse vient de vendre 13 597 $BTC , mais le Bitcoin a terminé lundi en baisse d’à peine 1,6 %. Le véritable test aura lieu mardi à 13 h 30 UTC, avec la publication de l’IPC d’octobre, tandis que la moyenne mobile sur 200 jours se trouve juste sous le cours, à 73,15 k$.
1/ Dimanche soir : la purge
Deux gros titres ont frappé simultanément un marché peu liquide pendant le week-end : le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête sur son PDG, et les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran ont calé. Le Bitcoin a chuté à environ 73 760 $, son plus bas niveau depuis août, avant de rebondir en quelques heures. Sur l’ensemble du marché crypto, entre 1,0 et 1,2 milliard de dollars de positions ont été liquidées en 24 heures, principalement des positions longues. La part du BTC s’élevait à 272–324 millions de dollars ; l’Ether a subi des pertes plus importantes.
2/ Lundi : les deux camps abattent leurs cartes
Strategy ($MSTR) a annoncé avoir acheté 1 036 BTC à un prix moyen de 79 012 $, portant ses avoirs à 850 364 BTC pour un coût moyen de 75 456 $. Au cours actuel, cette réserve est légèrement en perte. MARA a fait le choix inverse : vente de 13 597 BTC et remboursement de 750 M$ de prêts adossés au bitcoin. Les marchés boursiers ont fortement rebondi (Nasdaq +2,75 %), contrairement au Bitcoin.
3/ Où en est le graphique
$BTC s'échange autour de 74 600 $, dans une fourchette de 73 709 à 75 864 $. Le cours est sous les EMA journalières à 20 jours (78 516 $), 50 jours (79 482 $) et 200 jours (76 378 $), ainsi que sous la SMA à 100 jours (~77 430 $). Le RSI journalier est à 35,6 : faible, mais pas encore en zone de survente. Résistances : 75,6–75,9 K$, 76,0–76,4 K$, 77,4 K$, 78,2 K$. Supports : 73,5–73,7 K$, 73,15 K$ (SMA à 200 jours), 72,55 K$, 71,25–71,5 K$.
4/ Ce qui se joue en coulisses
Selon Farside, les ETF au comptant ont enregistré 1,28 Md$ de sorties entre le 2 et le 6 novembre (Glassnode estime ce montant à près de 1,6 Md$), et les flux depuis le début de l'année sont désormais d'environ −914 M$ selon SoSoValue. Glassnode indique que la part de l'offre en profit est tombée à 60,6 % et que le NUPL est à 1,1 %, tandis que le taux de financement reste positif, signe que les positions longues restent surpeuplées. Les mineurs en ressentent les effets : le hashrate avoisine les 963 EH/s et le prochain ajustement de difficulté, prévu autour du 13 novembre, est estimé à −6,4 %.
5/ Trois scénarios pour la suite
🟢 Un IPC modéré, associé à une clôture journalière au-dessus de 75,9 K$ et de l'EMA à 200 jours à 76,4 K$, ouvrirait la voie vers 77,4–78,2 K$. Il faudrait que les entrées nettes dans les ETF reprennent.
⚪ Aucun signal clair : une fourchette de 73,2–76,4 K$ jusqu'à l'IPP de vendredi.
🔴 Une clôture journalière sous 73,15 K$ exposerait le cours à 72,55 K$, puis à 71,25–71,5 K$.
6/ Qui dit quoi
Marex : la baisse des rendements est favorable « à la marge », mais ne compense ni les sorties persistantes des ETF ni le nouvel endettement.
Glassnode : la faiblesse de la demande au comptant et les ventes des ETF maintiennent le marché dans une situation fragile.
The Kobeissi Letter : le marché après les élections reste très volatil.
Mon analyse : la SMA à 200 jours a tenu deux fois en quatre jours. Un troisième test en cas de chiffre d'IPC élevé serait à surveiller de près.
7/ Dates à surveiller
Mar. 10 nov. : IPC américain d'octobre (consensus : 0,2–0,3 % m/m) Mer. 11 nov., tard dans la soirée aux États-Unis : révision des indices MSCI, Strategy figurant parmi les candidats à une exclusion
Ven. 13 nov. : IPP américain d'octobre ; ajustement de la difficulté attendu autour de cette date
Mer. 18 nov. : compte rendu de la Fed
Quel facteur comptera le plus pour $BTC cette semaine : A) l'IPC B) les flux des ETF C) les ventes des mineurs ? 👇
Contenu éducatif, ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches.
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