Le bitcoin a progressé de 0,2 % pour atteindre environ 76 150 $ depuis minuit UTC vendredi 6 novembre, après avoir rebondi après une baisse à environ 75 200 $ vers 23 h UTC jeudi. L’ether a gagné 0,3 % et l’indice CoinDesk 80 a progressé de 0,2 %. L’indice CoinDesk Memecoin a enregistré la plus forte hausse, avec un gain de 4 %.

Les cryptomonnaies touchées par une vague de ventes menée par l’IA

Ce rebond fait suite à une forte vague de ventes jeudi, lorsque le Nasdaq Composite a chuté de 5,5 %. CoinDesk a attribué cette baisse aux craintes des investisseurs que le contrôle du Congrès par les démocrates ralentisse le développement des centres de données dédiés à l’IA. Les ventes se sont propagées aux cryptomonnaies, où plus d’un milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, selon CoinGlass. Sur cette période, le bitcoin a chuté de 5,3 % et l’ether de 7,3 %.

Les ETF Bitcoin ont également enregistré des sorties jeudi, selon Farside Investors. Le FBTC de Fidelity a perdu environ 200 millions de dollars et l’IBIT de BlackRock, 105 millions de dollars, lors de sa cinquième séance consécutive de sorties.

Le rapport sur l’emploi au centre de l’attention

Les traders attendent désormais le rapport américain sur l’emploi, prévu à 8 h 30, heure de l’Est (13 h 30 UTC). Les économistes interrogés par FactSet s’attendent à une hausse de 65 000 emplois salariés en octobre.

L’effet de levier purgé puis reconstitué

L’intérêt ouvert sur le bitcoin est passé de 21,8 à 22,1 milliards de dollars, alors même que les liquidations sur 24 heures ont atteint 1,27 milliard de dollars, dont environ 1,1 milliard provenant de positions longues. En d’autres termes, les positions longues à effet de levier ont été liquidées, puis reconstituées, plutôt que de voir de nouveaux leviers s’ajouter aux positions existantes.

Les taux de financement ont fluctué : ils sont brièvement passés en territoire négatif sur Bybit, à −5 % annualisés, avant de se stabiliser entre 0 % et 5 % ailleurs. La base à trois mois s’est maintenue à 5,7 %.

Les options adoptent une posture défensive

Les traders d’options ont acheté davantage de protection contre de nouvelles baisses. Le ratio put/call du volume sur 24 heures s’établit à environ 51/48 en faveur des puts. Le skew à 25 delta sur une semaine s’est accentué pour atteindre environ 15 %, contre près de 11 % une semaine plus tôt. La volatilité implicite à la monnaie avoisine les 50 % sur les échéances les plus proches et descend à environ 38–40 % pour les contrats arrivant à échéance fin 2027.

• Évolution des tokens
  WLFI a progressé d’environ 3,5 % depuis minuit UTC après l’annonce par World Liberty Financial, le projet soutenu par Trump, de son intention d’augmenter les rachats de tokens, financés en partie par les frais générés par les réserves garantissant son stablecoin USD1. Le token reste toutefois en baisse d’environ 10 % depuis les élections de mi-mandat de mardi et de plus de 66 % depuis le début de l’année. Le token officiel de Trump (TRUMP) a atteint un plus bas historique cette semaine.

• Les monnaies axées sur la confidentialité ont mieux résisté aux ventes. Monero (XMR) a perdu 3,2 % en 24 heures, contre 5,3 % pour le bitcoin. Zcash (ZEC) a progressé de 1 % depuis minuit UTC après l’activation anticipée de sa mise à niveau NU7 vendredi matin, laquelle, selon CoinDesk, réduit de 75 à 25 secondes le délai cible entre les blocs.

• HYPE affiche une baisse d’environ 19 % par rapport à son pic de 96 $ atteint la semaine dernière. Le token avait bondi à la suite de l’annonce d’un accord entre ICE et Trade[XYZ] visant à proposer aux investisseurs particuliers américains des contrats à terme perpétuels basés sur Hyperliquid, mais l’optimisme s’est depuis dissipé.

• INJ est en hausse de 14 % sur la semaine. Le Nasdaq a approuvé la cotation de l’ETF INJ staké de Canary Capital, selon un document déposé auprès de la SEC.

L’indice de la saison des altcoins de CoinMarketCap s’établit à 44 sur 100, son niveau le plus bas depuis septembre, tandis que l’appétit pour les opérations spéculatives continue de s’émousser.