Wall Street et le marché des cryptomonnaies ont connu un fort rallye après la victoire des démocrates aux élections législatives. Cependant, Jim Cramer, de CNBC, estime que le prochain rapport sur l’emploi aux États-Unis pourrait menacer ces gains.
Selon BeInCrypto, Cramer a averti que les données sur l’emploi d’octobre, publiées vendredi, pourraient devenir le prochain catalyseur majeur des marchés et modifier potentiellement les anticipations concernant les taux d’intérêt de la Réserve fédérale.
📊 Le puissant rallye de Wall Street
Les actions américaines ont enregistré des gains importants :
🔹 Dow Jones : +3,03 % à 53 356,12
🔹 S&P 500 : +1,58 % à 7 688,62
🔹 Nasdaq Composite : +1,44 % à 25 736,51
Le rallye aurait ajouté environ 1 200 milliards de dollars à la valeur totale du marché boursier américain. Parallèlement, la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies a progressé de près de 2 %, les 10 principales cryptomonnaies étant toutes en hausse.
💻 Les valeurs de l’IA évoluent dans des directions différentes
La réaction du marché n’a pas été uniforme dans le secteur technologique.
Microsoft a bondi de 6,70 %, Amazon a gagné 6,58 % et Apple a progressé de 5,54 %, atteignant un nouveau record.
Dans le même temps, Nvidia a reculé de 2,76 %, tandis qu’AMD, CoreWeave, Nebius et Iren ont également subi des pressions vendeuses.
Les investisseurs s’interrogent sur la possibilité que l’opposition politique à l’expansion des centres de données ralentisse les investissements dans les infrastructures d’IA et affecte les entreprises tributaires de ces dépenses.
🏦 La Réserve fédérale reste au centre de l’attention
Cramer a soutenu que les résultats des élections ne changent pas fondamentalement le cycle économique sous-jacent.
Le stratège de JPMorgan Michael Cembalest partage un point de vue similaire, soulignant que les taux d’intérêt, la politique de la Fed, les bénéfices des entreprises et les emprunts liés à l’IA restent les principaux moteurs des marchés financiers.
La Réserve fédérale avait précédemment maintenu son taux directeur à 3,75 %–4,00 %, deux responsables ayant voté en faveur d’une hausse.
Selon CME FedWatch, la probabilité d’une hausse des taux en décembre restait élevée, à 82 %, contre 77,4 % la veille.
📅 Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait tout changer
Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à une hausse de 65 000 emplois non agricoles en octobre, contre 29 000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester à 4,2 %.
Les premiers indicateurs de l’emploi ont fait état de chiffres plus solides :
• ADP a fait état de 86 000 emplois dans le secteur privé, dépassant les prévisions de 75 000.
• Vanguard estime que la croissance de l’emploi en octobre pourrait atteindre 120 000 postes.
Cependant, les chiffres d’ADP se sont historiquement révélés peu fiables pour prévoir le rapport officiel sur l’emploi publié par le gouvernement.
📉 Que pourrait-il se passer ensuite ?
Un rapport sur l’emploi plus solide que prévu pourrait renforcer les anticipations d’une hausse des taux de la Fed, faire grimper les rendements des bons du Trésor et peser sur les valeurs technologiques et les cryptomonnaies.
À l’inverse, des données sur l’emploi plus faibles pourraient atténuer les anticipations de hausse des taux et éventuellement soutenir une nouvelle progression des actifs risqués.
Cramer a averti que le rallye de mercredi était fortement influencé par le résultat des élections, mais que les données économiques de vendredi pourraient rapidement changer le sentiment des investisseurs.
La question clé à présent : le rapport sur l’emploi d’octobre prolongera-t-il le rallye ou déclenchera-t-il un retournement majeur ?
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