Gestion du risque｜Le prix de stop ne garantit pas une perte maximale
Supposons un compte au comptant de 10 000 yuans, un risque prévu de 100 yuans par opération et une distance de 5 % entre le prix d’entrée et le stop. En faisant abstraction des coûts, la position correspondante serait d’environ 2 000 yuans, et non de la totalité des 10 000 yuans. Les frais, le glissement et les écarts de cours peuvent faire diverger la perte réelle du montant prévu : il faut donc prévoir une marge. Un ordre stop au marché a plus de chances d’être exécuté, mais son prix n’est pas garanti ; un ordre stop à cours limité fixe le prix, mais risque de ne pas être exécuté. Définissez d’abord votre budget de risque, puis calculez la taille de votre position. Cet exemple est fourni à des fins pédagogiques et ne constitue pas un conseil sur la taille d’une position. #GestionDuRisque
Supposons un compte au comptant de 10 000 yuans, un risque prévu de 100 yuans par opération et une distance de 5 % entre le prix d’entrée et le stop. En faisant abstraction des coûts, la position correspondante serait d’environ 2 000 yuans, et non de la totalité des 10 000 yuans. Les frais, le glissement et les écarts de cours peuvent faire diverger la perte réelle du montant prévu : il faut donc prévoir une marge. Un ordre stop au marché a plus de chances d’être exécuté, mais son prix n’est pas garanti ; un ordre stop à cours limité fixe le prix, mais risque de ne pas être exécuté. Définissez d’abord votre budget de risque, puis calculez la taille de votre position. Cet exemple est fourni à des fins pédagogiques et ne constitue pas un conseil sur la taille d’une position. #GestionDuRisque