Trois choses à savoir
Un vol record chez Binance, que le FBI a attribué à un pirate informatique nord-coréen, a effacé le rebond du Bitcoin en début de semaine.
Le Bitcoin s’appuie sur sa ligne de tendance à long terme, tandis que les indicateurs de momentum restent favorables aux vendeurs.
Le principal niveau de support se situe bien en dessous de 70 000 $, là où les acheteurs à la baisse étaient intervenus en force pour la dernière fois.
Le Bitcoin a effacé son rebond de lundi après que le piratage de Binance a ébranlé les traders. Les clients ont continué à retirer leurs fonds de la plateforme, et les gels de stablecoins qui ont suivi ont montré l’ampleur des dégâts.
Le moment est mal choisi pour les haussiers. Le Bitcoin se trouve sur son indicateur de tendance le plus surveillé, au moment même où la confiance dans les plateformes d’échange s’effrite. Les traders veulent savoir si les acheteurs peuvent défendre ce niveau ou si le marché sortira de sa fourchette par le bas, avec une cassure plus marquée.
Un vol de 6,3 milliards de dollars chez Binance ramène le Bitcoin vers ses plus bas niveaux de crise
Le Bitcoin a de nouveau glissé vers ses plus bas niveaux de vendredi, provoqués par la crise, lundi après-midi, le 2 novembre. Le rebond du début de semaine s’est essoufflé tandis que les traders évaluaient les répercussions d’un vol de 6,3 milliards de dollars chez Binance. Le FBI a confirmé qu’un pirate informatique nord-coréen était à l’origine de l’attaque.
Les clients retirent leurs fonds. Les retraits nets de Binance approchent les 5 milliards de dollars, et la plateforme a déclaré qu’elle entendait couvrir intégralement les pertes. Tether et Circle, les deux plus grands émetteurs de stablecoins, ont gelé environ 3 milliards de dollars de jetons liés au piratage.
Les répercussions se sont étendues aux sociétés cotées. L’action Coinbase a encore reculé après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation et fortement réduit son objectif de cours. Au Brésil, le courtier Mercado Bitcoin a déclaré que des pirates avaient dérobé 40 millions de dollars de ses portefeuilles chauds le même jour. La société a précisé qu’aucun fonds de client n’avait été perdu.
L’appétit pour le risque s’amenuise alors que le Bitcoin dérive vers les zones défendues par les acheteurs la semaine dernière.
Le Bitcoin se maintient sur sa moyenne mobile à 200 jours tandis que le rebond s’essouffle
Cours journalier du Bitcoin (BTC), avec le support le plus proche (vert) et la résistance (rouge). Source : TradingView
Le Bitcoin s’échangeait près de 76 000 $ lundi, sans variation sur 24 heures. Ce cours se situe presque exactement sur sa moyenne mobile à 200 jours. Une moyenne mobile lisse les fluctuations quotidiennes en calculant le cours moyen de clôture sur une période donnée. La ligne des 200 jours est le principal indicateur de la tendance à long terme du marché.
Cette ligne compte aujourd’hui, car elle est le dernier indicateur majeur de tendance sous le cours. Sur le graphique journalier, on distingue peu de niveaux entre ici et la ligne de support verte, bien plus bas. Une clôture nette sous la moyenne à 200 jours ne laisserait aux acheteurs aucun niveau évident auquel se raccrocher.
Au-dessus, la situation est moins favorable. La moyenne mobile à 50 jours se situe près de 80 000 $, et le Bitcoin s’échange en dessous. Un cours inférieur à cette moyenne transforme généralement la ligne en plafond. Les rebonds dans sa direction attirent souvent les vendeurs qui ont acheté plus haut et souhaitent sortir à leur prix de revient.
Les chiffres récents montrent de quel côté penche la fourchette. Le Bitcoin a perdu environ 5 % au cours de la semaine écoulée. Sur 30 jours, la baisse atteint environ 10 %. Chaque rebond plafonne plus bas que le précédent, et chaque repli se rapproche davantage de la ligne de tendance à long terme.
Après une telle baisse, l’évolution latérale ressemble à une pause au sein d’une tendance baissière. Les acheteurs ont jusqu’ici défendu la moyenne à 200 jours. Ils n’ont pas ramené le cours vers la ligne des 50 jours, et cet échec laisse les vendeurs aux commandes.
Les vendeurs gardent l’avantage sans être encore à bout de souffle
Les indicateurs de momentum confirment ce que montre l’évolution des cours. Le RSI journalier du Bitcoin, indicateur de momentum allant de 0 à 100, affiche environ 34. C’est une zone de faiblesse, mais l’indicateur reste au-dessus du seuil de survente de 30. En clair, les vendeurs ont fortement pesé sur le marché sans s’épuiser.
Cet écart compte pour le calendrier. Les niveaux de survente précèdent souvent de brusques rebonds de soulagement, lorsque les vendeurs à découvert rachètent leurs positions. Le Bitcoin n’en est pas encore là : le marché peut donc encore baisser avant qu’un rebond technique ne devienne probable.
D’autres signaux vont dans le même sens. Le MACD, qui compare les moyennes des cours à court et à plus long terme, reste sous sa ligne de signal. Cela signifie que le momentum baissier ne s’est pas estompé. Les indicateurs de force de la tendance montrent également que les vendeurs dominent une tendance en formation. Tant que ces signaux ne s’inversent pas, les traders devraient considérer les rebonds comme des occasions de vendre.
Pourquoi les 65 000 $ constituent le plancher le plus important
Si la ligne des 200 jours cède, la voie de moindre résistance mène sous les 70 000 $. Le graphique montre peu d’acheteurs jusqu’au premier support, près de 65 000 $, où les acheteurs à la baisse avaient récemment manifesté une présence notable.
Une cassure sous ce plancher changerait la donne. Le support suivant se situe près de 62 000 $, et une baisse jusque-là effacerait la majeure partie de la marge accumulée cette année au-dessus de la ligne de tendance. Les traders qui ont acheté le récent rebond vendraient probablement dans la faiblesse, accentuant la chute.
La voie vers le haut est plus difficile. Les haussiers doivent d’abord reconquérir la zone de la moyenne à 50 jours, qui a plafonné chacun des récents rebonds. Même dans ce cas, la prochaine résistance, près de 82 000 $, se dresserait sur leur chemin. Une clôture au-dessus de ce niveau invaliderait le scénario de cassure baissière.
Deux scénarios pour les prochaines 72 heures
Les trois prochains jours devraient déterminer quel camp contrôle la fourchette.
Scénario haussier : les retraits de Binance ralentissent et le Bitcoin clôture la journée au-dessus de la moyenne à 50 jours. La prochaine résistance entrerait alors en jeu et les craintes d’une baisse plus marquée s’atténueraient. Une clôture journalière sous le premier support invaliderait ce scénario.
Scénario baissier : une clôture journalière sous la ligne des 200 jours ouvrirait la voie vers le premier support, le momentum restant favorable aux vendeurs. Une reconquête de la moyenne à 50 jours invaliderait ce scénario et redonnerait le contrôle aux acheteurs.
Le scénario de cassure baissière a l’avantage
Pour l’instant, les vendeurs dictent le rythme, et le vol chez Binance a ébranlé la confiance dans les plateformes d’échange. Un repli sous ce seuil semble plus probable qu’une hausse.
La rapidité est le principal risque associé à ce scénario. Si Binance indemnise rapidement ses clients, les vendeurs à découvert inquiets pourraient être contraints de racheter leurs positions dans la précipitation.
Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni ne vise à fournir des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres.
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