Les prévisions de Kioxia déçoivent d’environ 15 %, Micron chute lundi de 5,78 % à 833,59 — nouvelle vague de ventes dans le stockage, toujours environ 11 % sous la MA20
Ce qu’on a vu : Kioxia prévoit un bénéfice d’exploitation d’environ 2 000 milliards de yens pour octobre-décembre, soit environ 15 % de moins que les attentes du consensus, autour de 2 350 milliards, et quasiment stable par rapport au trimestre précédent. L’action à Tokyo a chuté d’environ 15,8 %. La hausse trimestrielle du prix moyen du NAND s’est réduite, passant d’environ 70 % à environ 20 %. Micron a clôturé à 833,59 (−5,78 %), toujours environ 11,2 % sous la MA20, à ≈939. SanDisk (−6,6 %) et Western Digital (−7,5 %) ont aussi plongé.
Mon avis : les prévisions ont douché le récit de la hausse des prix. L’histoire des besoins de stockage liés à l’IA tient toujours, mais à court terme, les ventes sanctionnent les anticipations de ralentissement de la croissance — je ne me précipite pas pour attraper ce couteau qui tombe.
J’observe sans courir après le titre : on en reparlera s’il repasse au-dessus de la clôture de vendredi, à 884,7, ou de la MA20, à ≈939. S’il passe sous le plus bas de lundi, c’est que la compression des valorisations du secteur du stockage n’est pas terminée.
Pensez-vous qu’il s’agit d’une sanction excessive due à un décalage du calendrier des livraisons, ou d’un signe que le cycle de hausse des prix a atteint son sommet ?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
Ce qu’on a vu : Kioxia prévoit un bénéfice d’exploitation d’environ 2 000 milliards de yens pour octobre-décembre, soit environ 15 % de moins que les attentes du consensus, autour de 2 350 milliards, et quasiment stable par rapport au trimestre précédent. L’action à Tokyo a chuté d’environ 15,8 %. La hausse trimestrielle du prix moyen du NAND s’est réduite, passant d’environ 70 % à environ 20 %. Micron a clôturé à 833,59 (−5,78 %), toujours environ 11,2 % sous la MA20, à ≈939. SanDisk (−6,6 %) et Western Digital (−7,5 %) ont aussi plongé.
Mon avis : les prévisions ont douché le récit de la hausse des prix. L’histoire des besoins de stockage liés à l’IA tient toujours, mais à court terme, les ventes sanctionnent les anticipations de ralentissement de la croissance — je ne me précipite pas pour attraper ce couteau qui tombe.
J’observe sans courir après le titre : on en reparlera s’il repasse au-dessus de la clôture de vendredi, à 884,7, ou de la MA20, à ≈939. S’il passe sous le plus bas de lundi, c’est que la compression des valorisations du secteur du stockage n’est pas terminée.
Pensez-vous qu’il s’agit d’une sanction excessive due à un décalage du calendrier des livraisons, ou d’un signe que le cycle de hausse des prix a atteint son sommet ?
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