SHIB a subi plus de 20 millions de dollars de liquidations, les positions longues ayant perdu 12,9 millions de dollars.
Les paris haussiers sont 2,71 fois plus nombreux que les positions baissières, ce qui accroît les risques de liquidation.
SHIB a enregistré des entrées nettes de 92,07 milliards sur les plateformes d’échange, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle pression vendeuse.
Les traders de Shiba Inu reçoivent un nouvel avertissement alors que la pression s’intensifie sur les marchés à terme de SHIB. Plus de 20 millions de dollars de positions ont disparu en 24 heures. Les traders ayant pris des positions longues ont été les plus touchés, avec près de 12,9 millions de dollars de liquidations. Pendant ce temps, les paris haussiers continuent de dominer les positions baissières. Ce déséquilibre fait craindre une nouvelle vague de ventes. L’équipe de Shiba Inu exhorte désormais les traders à faire preuve de prudence sur le marché.
https://twitter.com/ShibainuCoin/status/2115768310289543639?a=vnwchA7M8LyCXu-8Qho&s=19 D’importantes liquidations de positions longues inquiètent les traders de SHIB
L’équipe de Shiba Inu a mis en évidence la hausse des risques de liquidation dans une récente mise à jour du marché. Les données sur les contrats à terme ont révélé environ 20 millions de dollars de liquidations de SHIB. Les positions longues représentaient 12,9 millions de dollars de ce montant. Les traders à découvert ont perdu près de 7 millions de dollars au cours de la même période. Les positions haussières restent néanmoins 2,71 fois plus nombreuses que les paris baissiers. Ce déséquilibre rend SHIB vulnérable à une pression de liquidation accrue. Une nouvelle baisse des cours pourrait contraindre les traders à effet de levier à clôturer leurs positions.
Ces ventes forcées pourraient accélérer la tendance baissière. L’activité de trading révèle également une différence importante entre les marchés à terme et les marchés au comptant. Le volume des contrats à terme a atteint 49,3 millions de dollars en 24 heures. Le volume des transactions au comptant est resté nettement inférieur, à 10,8 millions de dollars. L’activité sur les produits dérivés a donc dépassé celle des échanges directs de jetons d’environ 4,5 fois.
Cela suggère que la spéculation à effet de levier est actuellement à l’origine d’une grande partie de l’activité du marché de SHIB. Même de modestes fluctuations de cours pourraient déclencher de nouvelles liquidations. L’équipe a également renouvelé ses appels à une participation haussière plus forte et à des brûlages de jetons. Ce message faisait écho aux discussions de la communauté qui avaient eu lieu en août. Cependant, les conditions actuelles du marché exigent davantage qu’un sentiment optimiste.
Un afflux net de 92 milliards de SHIB accentue la pression vendeuse
Les flux des plateformes d’échange constituent une autre raison pour les détenteurs de SHIB de faire preuve de prudence. L’équipe a indiqué que 324,28 milliards de SHIB avaient été transférés vers les plateformes d’échange en 24 heures. Dans le même temps, les retraits ont atteint environ 232,21 milliards de jetons. Cette différence a entraîné un afflux net de 92,07 milliards de SHIB. L’augmentation des soldes sur les plateformes d’échange peut accentuer la pression vendeuse potentielle. Les traders peuvent transférer directement les jetons déposés vers les carnets d’ordres. Les jetons conservés dans des portefeuilles personnels nécessitent des transferts supplémentaires avant que leurs détenteurs puissent les vendre.
Les afflux vers les plateformes d’échange aident donc à évaluer la propension potentielle à vendre. Toutefois, les jetons entrants ne se traduisent pas automatiquement par des ventes effectives. L’afflux actuel reste également inférieur au mouvement important de baleines observé en juin. Ce mois-là, de grands détenteurs ont transféré environ 1,04 billion de SHIB vers les plateformes d’échange. Les derniers chiffres représentent un déplacement de l’offre nettement plus modeste. SHIB est également confronté à une faiblesse plus générale après avoir perdu près de la moitié de sa valeur. Le recul de l’activité sur Shibarium suscite une inquiétude supplémentaire quant à la demande organique du réseau.
Ensemble, ces facteurs compliquent les perspectives de reprise du jeton. Pour l’instant, les traders de produits dérivés semblent influencer les mouvements de cours à court terme. La faible participation sur le marché au comptant offre peu de soutien face à la volatilité provoquée par les liquidations. Les prochains flux des plateformes d’échange permettront de voir si les détenteurs continuent d’y déposer leurs SHIB. Les traders devraient surveiller de près les niveaux de liquidation, les positions sur les contrats à terme et les soldes des plateformes d’échange. Ces indicateurs pourraient révéler si la pression vendeuse s’intensifie ou s’atténue progressivement.