Voici l’erreur qui grignote discrètement les comptes des débutants : chercher à afficher un taux de réussite élevé tout en négligeant ce que rapporte réellement chaque gain.

Un trader remporte sept transactions sur dix et perd quand même de l’argent. Comment ? Parce que les trois pertes étaient importantes et les sept gains, modestes. Avoir « raison » la plupart du temps ne signifie rien si les calculs ne tiennent pas la route. Ce qui compte, c’est l’espérance mathématique : le taux de réussite multiplié par le gain moyen, comparé au taux de pertes multiplié par la perte moyenne. Un taux de réussite plus faible, associé à un bon ratio gains/pertes, peut surpasser un taux de réussite élevé avec de faibles gains, à chaque fois, sur un échantillon suffisamment large.

La prochaine fois que vous analysez une transaction, ne vous demandez pas seulement si elle a été gagnante. Demandez-vous quel était le ratio risque/rendement avant d’entrer en position, et suivez-le sur vos vingt dernières transactions.

À quoi ressemble votre gain moyen par rapport à votre perte moyenne ?

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