L’indice de peur et de cupidité s’établit à 34 (relevé du 30 octobre), en zone de peur. Le BTC s’échange à 77 245 $, en baisse de 3,51 %, sous les 80 000 $ et à son plus bas niveau depuis septembre ; l’ETH s’établit à 2 215 $, en baisse de 4,18 %. Binance a indiqué que ses portefeuilles chauds pourraient avoir été piratés ; tous les dépôts et retraits ont été suspendus et environ 3 milliards de dollars d’actifs gelés. Selon une estimation on-chain de Glassnode, environ 5,3 milliards de dollars auraient été dérobés, sans confirmation officielle. Les liquidations sur l’ensemble du marché ont atteint 1,49 milliard de dollars en 24 heures, dont 86,8 % de positions longues. La Fed a maintenu ses taux inchangés le 29 octobre ; les cryptomonnaies absorbent les ventes de valeurs technologiques avec un bêta élevé.

Sélection de cryptomonnaies

HYPE

Actuellement : 90,56 $ | hausse de 15,00 % sur 24 heures | hausse de 14,95 % sur 7 jours | score global : 71/100

Prévision : haussière, objectif à 3 jours : 98-106 $

Analyse : le 29 octobre, Intercontinental Exchange (ICE), maison mère du NYSE, a conclu un partenariat avec TradeXYZ afin d’introduire aux États-Unis des contrats perpétuels fondés sur le HIP-3 de Hyperliquid. ICE sera l’unique opérateur réglementé et créera une bourse et une infrastructure de compensation indépendantes. Les contrats couvriront les actions, les indices, les matières premières, les devises et les cryptomonnaies, sous réserve de l’approbation de la CFTC. ICE a également réalisé un investissement stratégique dans TradeXYZ ; Druckenmiller a déclaré publiquement être investisseur de TradeXYZ. C’est la première fois que le récit des DEX obtient une voie d’accès réglementaire de niveau NYSE. Le cours a atteint un pic de 97,19 $ sur 24 heures, à seulement 0,8 % du record historique de 97,96 $ du 23 septembre. Le volume au comptant s’élève à 178 millions de dollars et le ratio de volume a grimpé à 3,74.

Risques : l’écart aux 20 jours a déjà atteint +10,55 %, et l’amplitude sur 24 heures, de 78,14 à 97,19 $, avoisine les 24 % : la marge d’erreur pour acheter au plus haut est très faible. Toute l’opération dépend de l’approbation de la CFTC, sans calendrier annoncé. Le déploiement du HIP-3 exige le staking de 500 000 HYPE, et l’écosystème est très concentré. Les liquidations de positions vendeuses ont atteint 30,86 millions de dollars lors de cette hausse, ce qui montre qu’une part importante du mouvement provient du rachat de positions courtes, et non de nouveaux achats nets.

TRX

Actuellement : 0,3589 $ | hausse de 8,66 % sur 24 heures | hausse de 7,24 % sur 7 jours | score global : 63/100

Prévision : évolution latérale à légèrement haussière, objectif à 3 jours : 0,375-0,395 $

Analyse : c’est la seule grande cryptomonnaie à avoir atteint un plus haut sur 90 jours. Avec un +DI de 50,5 contre un -DI de 10,3, sa structure haussière est la plus extrême parmi toutes les candidates. Son volume sur 24 heures atteint 130 millions de dollars ; alors que le BTC perdait 3,51 % dans la nuit, elle a évolué de manière totalement indépendante. Lorsque la confiance envers les plateformes d’échange centralisées est ébranlée par un incident de sécurité, les réseaux de règlement en stablecoins on-chain peuvent en bénéficier temporairement. TRON héberge la plus grande offre en circulation d’USDT : c’est la raison structurelle de sa vigueur indépendante.

Risques : l’ADX n’est que de 13,1, signe d’une force de tendance quasi nulle ; cette percée ressemble davantage à une impulsion qu’au début d’une tendance. Le RSI à 74,6 est déjà élevé et l’écart aux 20 jours atteint +5,69 %. Aucun catalyseur spécifique n’a été identifié, et la hausse manque d’ancrage fondamental. Le lien entre l’écosystème et son fondateur est trop étroit ; toute mauvaise nouvelle pourrait entraîner un repli très rapide.

ZEC

Actuellement : 1 257,52 $ | hausse de 0,24 % sur 24 heures | hausse de 0,31 % sur 7 jours | score global : 66/100

Prévision : évolution latérale, objectif à 3 jours : 1 320-1 380 $

Analyse : la hauteur d’activation de NU7 est fixée au bloc 3 543 405. Le temps de production des blocs passera de 75 à 25 secondes (ZIP 218), triplant le débit. Zebra 7.0.0, publié le 22 octobre, intègre déjà cette hauteur pour le réseau principal : c’est le seul catalyseur concret de cette vague dont la date est vérifiable. Le snapshot de gouvernance exige de verrouiller les avoirs dans les pools protégés Ironwood et Orchard, ce qui retire des jetons du flottant détenu sur les plateformes d’échange. Après avoir absorbé environ 93,5 millions de dollars de rachats au début du mois d’octobre, l’ETF au comptant ZCSH de Grayscale est de nouveau alimenté par des achats institutionnels. Malgré la baisse de 3,51 % du BTC, ZEC a légèrement progressé. Avec un volume de 323 millions de dollars sur 24 heures, troisième du marché, c’est le grand actif le plus résistant de cette vague de ventes.

Risques : l’ADX est à 16,8 et le titre n’a progressé que de 0,31 % en 7 jours ; il s’agit essentiellement d’une évolution latérale, pas d’une hausse. Le plus haut des 20 derniers jours, à 1 315,75 $, n’a toujours pas été reconquis. NU7 est un cas typique de « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » : au rythme actuel de production des blocs, l’activation devrait avoir lieu le 6 novembre au petit matin (UTC), et la concrétisation de la nouvelle pourrait déclencher des ventes. L’AMLR de l’UE interdira les comptes anonymes à partir de juillet 2027, ce qui expose les cryptomonnaies axées sur la confidentialité à un risque durable de radiation.

Sélection d’actions américaines

AAPL

Actuellement : Apple a clôturé le 29 octobre à 348,91 $, en hausse de 1,48 %, établissant un record de clôture (plus haut intrajournalier à 351,43 $ ; le record absolu de 351,73 $ reste celui du 23 octobre). Le perpétuel Binance sur actions américaines s’établit à 350,71 $, en hausse de 1,08 % sur 24 heures, pour un volume de 76,93 millions de dollars (deep)

Prévision : haussière, objectif à 3 jours : 360-370 $

Analyse : dans la nuit où le Nasdaq a perdu 1,38 %, Apple a inscrit un nouveau record de clôture à contre-courant. Le même jour, Google a chuté de 12,29 % et Amazon de 4,25 %, tandis qu’Apple n’a publié aucune nouvelle d’entreprise : sa hausse reflète une prime de visibilité pure. Huit des onze secteurs du S&P 500 ont progressé ; la santé (+2,50 %) et l’immobilier (+2,25 %) ont pris la tête. Les capitaux se déplacent du récit de l’IA vers les actifs générateurs de trésorerie, et Apple est le principal bénéficiaire de cette rotation. Le titre a gagné 1,12 % en 7 jours ; avec un ADX à 27,6 et un +DI à 27,8 contre un -DI à 13,5, il fait partie des rares grandes capitalisations américaines à conserver une structure haussière intacte.

Risques : le RSI à 64,5 est proche de la zone de surachat et l’écart aux 20 jours atteint +2,47 %. Après ce record de clôture, aucun nouveau catalyseur ne soutient le cours ; la hausse reflète une surperformance relative plutôt qu’une dynamique absolue. Micron, Marvell et SanDisk sont tous en baisse ; si l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie continue de s’affaiblir, la valorisation de la chaîne matérielle d’Apple sera révisée à la baisse. Avec 76,93 millions de dollars de volume, les échanges restent modestes pour une grande capitalisation, et les ordres importants peuvent accentuer le glissement de prix.

LLY

Actuellement : le perpétuel Binance sur actions américaines s’établit à 1 382,37 $, en hausse de 5,42 % sur 24 heures, pour un volume de 19,94 millions de dollars (good) ; le titre au comptant a gagné 6,63 % le 29 octobre

Prévision : haussière, objectif à 3 jours : 1 430-1 480 $

Analyse : au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 39 % sur un an pour atteindre 24,4 milliards de dollars, et le bénéfice ajusté par action de 7,48 $ a dépassé les attentes. Les prévisions de chiffre d’affaires annuel ont été relevées à 91-92 milliards de dollars. Lilly est l’une des rares grandes entreprises de cette saison de résultats à concrétiser à la fois sa croissance et ses flux de trésorerie. Le secteur de la santé a mené les onze secteurs du S&P 500 ce jour-là, avec une hausse de 2,50 %, devenant la première destination des capitaux sortant de l’IA ; Lilly en est l’une des principales valeurs. Avec un ADX à 42,7 et un +DI à 42,4 contre un -DI à 6,2, son trend est le plus fort parmi toutes les candidates. Le titre a progressé de 5,63 % en 7 jours et atteint un plus haut sur 90 jours.

Risques : le RSI à 77,5 est entré en zone de surachat et l’écart aux 20 jours atteint +9,33 %, laissant très peu de marge d’erreur en cas d’achat à un sommet. Le volume des contrats perpétuels, à 19,94 millions de dollars, dépasse tout juste le seuil de liquidité ; les gros ordres amplifieront nettement la volatilité. La valorisation du secteur des GLP-1 intègre déjà des attentes de croissance très élevées ; toute donnée négative sur un concurrent ou toute mauvaise nouvelle concernant les négociations avec les assureurs maladie amplifiera le repli.

TSLA

Actuellement : Tesla a clôturé le 29 octobre à 403,30 $, en baisse de 0,23 % ; le perpétuel Binance sur actions américaines s’établit à 395,73 $, en baisse de 0,88 % sur 24 heures, pour un volume de 136 millions de dollars (deep)

Prévision : haussière, objectif à 3 jours : 412-425 $

Analyse : parmi les « Sept Magnifiques », c’est la seule valeur, hormis Apple, à maintenir une structure haussière. ADX à 31,4, +DI à 37,8 contre -DI à 11,6 ; hausse de 6,42 % sur 7 jours. Hier, alors que le Nasdaq perdait 1,38 %, elle n’a reculé que de 0,23 %. Sa résistance à la baisse tient aux perspectives des robotaxis et du stockage d’énergie, qui la dissocient du cycle des dépenses d’investissement dans l’IA ; or, les ventes de cette vague sont précisément motivées par les doutes sur le délai de rentabilisation des investissements en IA. Avec 136 millions de dollars de volume sur les contrats perpétuels, elle se classe troisième parmi les candidates américaines ; l’efficacité de la formation des prix est suffisante pour soutenir les opérations à court terme.

Risques : le cours actuel se situe 3,3 % sous le sommet des 20 derniers jours, à 408,73 $. Depuis le 26 octobre, le titre a échoué à plusieurs reprises à ce niveau ; sans franchissement, il restera dans une évolution en range. Le RSI à 62,4 indique une situation neutre à légèrement haussière, et l’écart aux 20 jours est de +4,55 % : il n’y a pas de protection liée à une situation de survente. Les flux de trésorerie de l’activité automobile restent un point faible majeur ; si les progrès des robotaxis sont retardés, la valorisation sera immédiatement ramenée au cadre d’une valeur automobile.

(Rapport quotidien de recherche d’Icefire Island | 2026-10-30)