Rapport hebdomadaire de trading (20/10–26/10, selon les critères de Binance, données au 27/10 à 15:17)

7 positions clôturées la semaine dernière : 4 gagnantes, pour un total d’environ +245 U, et 3 perdantes, pour un total d’environ −116 U. Bénéfice net réalisé : environ 129 U, avec un taux de réussite de 57 % (4/7).

Méthode de calcul des performances : rendement d’environ +10,4 % sur les 30 derniers jours et d’environ +281,5 % sur les 90 derniers jours (fenêtres glissantes de la plateforme dans les deux cas) ; rendement de +334,59 % sur 180 jours selon la plateforme (couvrant toute l’historique depuis l’ouverture du compte), contre environ +26,16 % pour le BTC sur la même période.

Pertes et profits des copieurs : environ +5 016 U cumulés depuis l’ouverture du compte (environ +1 487 U sur les 30 derniers jours et +4 807 U sur les 90 derniers jours). Il faut le préciser honnêtement : sur les 7 derniers jours, les copieurs ont enregistré environ −295 U. C’est leur résultat, pas de l’argent que j’ai encaissé.

Le taux de réussite dépasse 50 %, mais le ratio gains/pertes n’est que d’environ 1,6 : les gains restent modestes. Les pertes ont été limitées : environ 39 U en moyenne, contre environ 110 U la semaine précédente.

Opérations de la semaine dernière :

1. En début de semaine, j’ai clôturé les positions longues ouvertes le 15/10 : bénéfices encaissés sur SNDK, MU et XAG ; SOXL et SKHYNIX clôturés avec de petites pertes. La perte de −59,6 U sur SOXL est la plus importante de la semaine.
2. Pas de grande opération de swing cette semaine. Le 21/10, je suis revenu sur SKHYNIX et j’ai gagné +91,5 U, mon plus gros gain. J’ai brièvement essayé une position vendeuse sur le BTC, puis je suis sorti à −16,6 U. Voir les détails sur le graphique.
3. Mes 15 positions actuelles sont toutes longues, pour une valeur notionnelle brute d’environ 32 600 U et un levier brut d’environ 3,0× (2,97×). Mon exposition nette est longue ; les trois principales positions, BTC, ETH et ZAMA, représentent environ 46 %. Le principal problème est PLAY, avec une perte latente d’environ −1 336 U, soit environ 12 % de la marge. Je la conserve sans l’avoir clôturée ; inutile d’enjoliver la situation.

Pour la suite : je vais attendre patiemment. Je n’agirai que si une occasion se présente ; sans conviction, je ne ferai rien. Je ne passerai pas d’ordres juste pour en passer. Je surveillerai les risques des positions actuelles et je vous informerai à l’avance de toute action, afin que chacun puisse décider s’il souhaite me suivre. Je ne prédis pas les cours et ne promets aucun rendement.

Si vous privilégiez les règles et la maîtrise des pertes plutôt que la recherche d’un taux de réussite élevé sur chaque opération, n’hésitez pas à consulter mon profil pour voir si cela vous convient.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte des risques de glissement et de latence.
https://www.binance.com/zh-CN/copy-trading/lead-details/5137420247055864833